| Nazwa: | EPRD - BIURO POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EPRD - BIURO POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO |
| Data rejestracji: | 25 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124577 |
| NIP: | 9591540140 |
| REGON: | 29267332700000 |
| Kod pocztowy: | 25-604 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-604) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | SZKOLNA, 36, KIELCE, 25-604, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591540140 |
| Data rejestracji: | 27 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09851800062001001398560001 | BS8518 Centrala | ul. Kilińskiego 1 27-200 starachowicki POLSKA |
| 39160014621829031820000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 12160014621829031820000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26105014161000009031051254 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 82160014621829031820000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 11191010482116001071160010 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 04105014161000009031051262 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 46849300040000006266200001 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
| 81191010190010711631210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ANDRZEJ PODGÓRSKI | Beneficjent |
| TOMASZ BŁOŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| AGNIESZKA BĄDEL | Beneficjent |
| TADEUSZ RYSZARD PĘCZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ RYSZARD PĘCZEK | Wspólnik | 2002-07-25 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 000,00 ZŁ | Brak danych |
| ANNA JUSTYNA GAJEK | Wspólnik | 2002-07-25 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | Brak danych |
| ZBIGNIEW WŁOSEK | Wspólnik | 2009-02-05 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA EDUKACJI I DIALOGU SPOŁECZNEGO "PRO CIVIS" | Wspólnik | 2019-04-09 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 000,00 ZŁ | 14129859100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ RYSZARD PĘCZEK | Prokurent | 2021-03-12 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| MICHAŁ MARCIN KOWAL | Prokurent | 2021-03-12 | 2023-03-14 | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| TOMASZ BŁOŃSKI | Prokurent | 2021-03-12 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| ADAM CIOSK | Prokurent | 2006-04-07 | 2016-09-14 | ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW WŁOSEK | Prokurent | 2006-04-07 | 2008-12-31 | ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ ANDRZEJ PODGÓRSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI EDUKACJI I DIALOGU SPOŁECZNEGO„PRO CIVIS”, KTÓRA POSIADA 40% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW EPRD SP. Z O.O. |
| AGNIESZKA BĄDEL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY FUNDACJI EDUKACJI I DIALOGU SPOŁECZNEGO„PRO CIVIS”, KTÓRA POSIADA 40% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW EPRD SP. Z O.O. |
| TADEUSZ RYSZARD PĘCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSU NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. JEDEN UDZIAŁ UPRAWNIA DO DYWIDENDY WYŻSZEJ O POŁOWĘ OD DYWIDENDY PRZYSŁUGUJĄCEJ UDZIAŁOWI NIEUPRZYWILEJOWANEMU. UPRZYWILEJOWANIE W PRZYPADKU PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI POLEGA NA TRZYKROTNIE WIĘKSZEJ WYSOKOŚCI W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH UDZIAŁÓW. DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY MAJĄ PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM, W STOSUNKU DO SWOICH DOTYCHCZASOWYCH UDZIAŁÓW. | PREZES FUNDACJI EDUKACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO "PRO CIVIS", KTÓRA POSIADA 40% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW EPRD SP. Z O.O., ZAŁOŻYCIEL I FUNDATOR FUNDACJI I EDUKACJI DIALOGU SPOŁECZNEGO „PRO CIVIS” WCHODZI W SKŁAD KONWENTU FUNDACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ RYSZARD PĘCZEK | PREZES | 2002-07-25 | 2021-01-28 |
| ANNA JUSTYNA GAJEK | WICEPREZES | 2002-07-25 | Brak danych |
| MIROSŁAW PIOTR HEJDUK | WICEPREZES | 2002-07-25 | 2008-12-31 |
| ZBIGNIEW WŁOSEK | V-CE PREZES | 2008-12-31 | 2019-12-30 |
| SEBASTIAN WOJCIECH GRALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | 2021-01-28 |
| SEBASTIAN WOJCIECH GRALEC | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-28 | Brak danych |
| KAROL ADAM RUDNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | Brak danych |
| MAREK PODGÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-30 | 2021-01-28 |
| MAREK PODGÓRSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22388976.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 84000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22388976.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22097100.07 |
| I. Amortyzacja | 103197.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 194850.72 |
| III. Usługi obce | 15622940 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 147575.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3582381.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 566957.07 |
| – emerytalne | 241022.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1879197.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 291876.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 49625.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13745.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35879.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 103600.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 103600.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 237901.19 |
| G. Przychody finansowe | 249997.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17328.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 232668.75 |
| H. Koszty finansowe | 240701.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 124517.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 120581.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 74806.65 |
| IV. Inne | 41376.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 247196.89 |
| J. Podatek dochodowy | 65278.42 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 181918.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29762321.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14756959.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13154455.78 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 420585.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 181918.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15005361.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1911751.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1810085.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101666.47 |
| – długoterminowa | 59976.47 |
| – krótkoterminowa | 41690 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1119900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1119900 |
| A. kredyty i pożyczki | 1119900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11761919.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11761919.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 131445.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1381004.71 |
| – do 12 miesięcy | 1381004.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9834985.58 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407312.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7016.84 |
| I. inne | 154.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 211790.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 211790.46 |
| – długoterminowe | 210433.14 |
| – krótkoterminowe | 1357.32 |
| Aktywa razem | 29762321.72 |
| A. Aktywa trwałe | 5653164.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2638205.57 |
| 1. Środki trwałe | 2638205.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 143000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2299309.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183484.88 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 12410.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 492176.59 |
| 1. Nieruchomości | 111139 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 381037.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 381037.59 |
| – udziały lub akcje | 381037.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2522782.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1750531.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 772251.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 24109156.87 |
| I. Zapasy | 202036.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 202036.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3511660.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22755 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22755 |
| – do 12 miesięcy | 22755 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3488905.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3383297.25 |
| – do 12 miesięcy | 3383297.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15631 |
| C. inne | 89977.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13423744.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13423744.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13423744.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13423744.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6971715.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14575041.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14575041.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12992551.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 161904.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 161904.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 161904.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13154455.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 582490.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 582490.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 582490.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161904.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 420585.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 420585.53 |
| 6. Wynik netto | 181918.47 |
| A. zysk netto | 181918.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14756959.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14756959.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 181918.47 |
| II. Korekty razem | 1031586.02 |
| 1. Amortyzacja | 103197.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10430.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104357.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 74806.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 554149.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -164160.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 767677.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2107483.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2510132.55 |
| 10. Inne korekty | -16224 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1213504.49 |
| I. Wpływy | 16364.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16364.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16364.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16364.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 409625 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186425 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 223200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -393260.89 |
| I. Wpływy | 16224 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16224 |
| II. Wydatki | 346069.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 225348 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 120721.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -329845.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 490397.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 479967.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10430.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12943777.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13423744.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4830 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
