Search icon

TARGI KIELCE

Dane

Nazwa: TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TARGI KIELCE
Data rejestracji: 06 kwi 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2010)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000352242
NIP: 6570309803
REGON: 29003648000000
Kod pocztowy: 25-672 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-672)
Miasto: Kielce
Voivodeship: Świętokrzyskie
Adres: ZAKŁADOWA, 1, KIELCE, 25-672, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 68519900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 68519900,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 685199

Dane podatkowe

NIP: 6570309803
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
27175011100000000012193602 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
33102026290000990204245973 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
35102026290000910204245262 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
85175011100000000013055955 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
51175011100000000039376644 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
46175011100000000012187343 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
64124013721111001080503180 PEKAO I Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA
02114020200000512120001012 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
12105014611000002441575749 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
30102026290000930204245254 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGATA EWA WOJDA Beneficjent
ANDRZEJ WALDEMAR MOCHOŃ zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WŁODZIMIERZ TADEUSZ STĘPIEŃ Członek Organu Nadzoru 2020-11-23 Brak danych
ARTUR ROBERT SOBOLEWSKI Członek Organu Nadzoru 2010-04-06 2019-01-30
TOMASZ MARCIN KOKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-11-23 Brak danych
KRZYSZTOF JÓZEF KRÓL Członek Organu Nadzoru 2010-04-06 2019-01-30
JANUSZ ADAM KOZA Członek Organu Nadzoru 2010-04-06 2019-01-30
SZYMON BARUSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2019-01-30 2020-11-23
ANDRZEJ KOSTECKI Członek Organu Nadzoru 2019-01-30 2020-11-23
PAWEŁ GĄGOROWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-01-30 2020-11-23
MARIA MAŁGORZATA FIDZIŃSKA DZIURZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2020-11-23 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DARIUSZ MICHALAK Prokurent 2011-02-28 2017-11-14 PROKURA ODDZIELNA
KATARZYNA JOANNA PROSTAK Prokurent 2017-11-14 2018-01-31 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
AGATA EWA WOJDA Beneficjent REPREZENTANT AKCJONARIUSZA GMINY KIELCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKUREMTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOŻENA TERESA STANIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2010-04-06 Brak danych
ANDRZEJ WALDEMAR MOCHOŃ PREZES ZARZĄDU 2010-04-06 Brak danych
DARIUSZ LESZEK MICHALAK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-11-14 2019-01-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 197819520.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 123338464.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 68519900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 40409024.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 768656.96
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7945214.87
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5695668.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74481056.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 4281942.76
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 960356
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 797885
                                – długoterminowa 314095
                                – krótkoterminowa 483790
                        3. Pozostałe rezerwy 2523701.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2523701.76
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12927894.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12826129.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7467773.1
                                        – do 12 miesięcy 7467773.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4360785.51
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 877292.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1538.41
                                I. inne 118739.96
                        4. Fundusze specjalne 101764.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 57271218.47
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 57271218.47
                                – długoterminowe 55802236.79
                                – krótkoterminowe 1468981.68
Aktywa razem 197819520.71
        A. Aktywa trwałe 160125815.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 1400655.72
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1400655.72
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 157150139.37
                        1. Środki trwałe 151211100.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3142841.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 145954595.82
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1875507.51
                                D. środki transportu 52717.68
                                E. inne środki trwałe 185438.02
                        2. Środki trwałe w budowie 2212214.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3726824.23
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 150000
                        1. Nieruchomości 150000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1425020
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1425020
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37693705.62
                I. Zapasy 423590.42
                        1. Materiały 423590.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3767320.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3767320.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2010428.46
                                        – do 12 miesięcy 2010428.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1663533.24
                                C. inne 93358.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 31001523.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31001523.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31001523.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24512758.26
                                        – inne środki pieniężne 6488765.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2501270.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 118591610.2
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 118591610.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 68519900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 68519900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 40409024.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 40409024.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 768656.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 768656.96
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 7945214.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7945214.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7945214.87
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8892842.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8894028.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8894028.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8894028.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1186
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1186
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1186
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5695668.46
                A. zysk netto 5695668.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 123338464.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 123338464.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5695668.46
        II. Korekty razem 9444519.89
                1. Amortyzacja 7497848.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -960588.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -469663.66
                5. Zmiana stanu rezerw 800773.74
                6. Zmiana stanu zapasów -240675.16
                7. Zmiana stanu należności -190573.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5328395.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3869071.31
                10. Inne korekty 1548074.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15140188.35
        I. Wpływy 1442862.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 469663.66
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 973198.66
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 973198.66
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 973198.66
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5677413.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5677413.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4234551.12
        I. Wpływy 199342.66
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 199342.66
        II. Wydatki 2708841.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 948814
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1747417.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 12610.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2509498.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8396138.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8396138.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22605385.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31001523.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 65641.98

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 64333867.48
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64333867.48
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48974421.04
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48974421.04
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 15359446.44
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 8473529.31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6885917.13
G. Pozostałe przychody operacyjne 2562810.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 469663.66
        II. Dotacje 1468981.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 624164.9
H. Pozostałe koszty operacyjne 3790193.01
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3375444.38
        III. Inne koszty operacyjne 414748.63
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5658534.36
J. Przychody finansowe 1227230.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 973198.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 254032
K. Koszty finansowe 23219.56
        I. Odsetki, w tym: 12610.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10609.5
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6862545.46
M. Podatek dochodowy 1166877
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5695668.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-04 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 211921328.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 135998761.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 68519900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 43256858.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 768656.96
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7945214.87
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 15508131.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75922566.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 5095838.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1130517
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 985640
                                – długoterminowa 506351
                                – krótkoterminowa 479289
                        3. Pozostałe rezerwy 2979681.55
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2979681.55
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15021639.98
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14908276.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3088425.91
                                        – do 12 miesięcy 3088425.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 9380691.57
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 978275.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1538.41
                                I. inne 1459345.57
                        4. Fundusze specjalne 113363.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 55805088.18
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 55805088.18
                                – długoterminowe 54329179.38
                                – krótkoterminowe 1475908.8
Aktywa razem 211921328.18
        A. Aktywa trwałe 160091949.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 45766.25
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 45766.25
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 158261463.88
                        1. Środki trwałe 149013945.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3142841.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 142209675.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3091929.99
                                D. środki transportu 231128
                                E. inne środki trwałe 338371.12
                        2. Środki trwałe w budowie 7440432.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1807085.53
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 150000
                        1. Nieruchomości 150000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1634719
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1634719
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 51829379.05
                I. Zapasy 499890.84
                        1. Materiały 499890.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5657826.58
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5657826.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3351914.32
                                        – do 12 miesięcy 3351914.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2262286.08
                                C. inne 43626.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 43215729.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 43215729.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43215729.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 32516027.6
                                        – inne środki pieniężne 10699701.46
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2455932.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 123338464.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 123338464.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 68519900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 68519900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 40409024.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2847834.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2847834.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2847834.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 43256858.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 768656.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 768656.96
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7945214.87
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7945214.87
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5695668.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5695668.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5695668.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5695668.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 15508131.04
                A. zysk netto 15508131.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 135998761.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 135998761.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15508131.04
        II. Korekty razem 5758470.62
                1. Amortyzacja 7672859.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 234253.77
                5. Zmiana stanu rezerw 813895.79
                6. Zmiana stanu zapasów -76300.42
                7. Zmiana stanu należności -1890505.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 634759.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1630491.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21266601.66
        I. Wpływy 63981.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63981.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6268543.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6268543.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6204562.26
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2847834.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2847834.23
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2847834.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 12214205.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12214205.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 31001523.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 43215729.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 151331.97

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 81446960.96
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 81446960.96
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 58743012.4
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58743012.4
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 22703948.56
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 10597604.82
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 12106343.74
G. Pozostałe przychody operacyjne 5310453.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1744281.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3385311.49
        IV. Inne przychody operacyjne 180859.76
H. Pozostałe koszty operacyjne 528880.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 234253.77
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 148987.95
        III. Inne koszty operacyjne 145638.3
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 16887916.86
J. Przychody finansowe 2425272.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2116049.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 309222.79
K. Koszty finansowe 13162.28
        I. Odsetki, w tym: 11662.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1500
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 19300027.04
M. Podatek dochodowy 3791896
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 15508131.04

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc