| Nazwa: | CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENZIN |
| Data rejestracji: | 19 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026372 |
| NIP: | 5260251196 |
| REGON: | 00215965000000 |
| Adres: | CZERNIAKOWSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-957, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 980000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260251196 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91114010100000217704001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 03114010100000217704001034 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 19114010100000217704001037 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 20114010100000217704001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 20124062921787001093622621 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 38175000090000000000885118 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 46114010100000217704001036 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 66114010100000217704001064 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 73114010100000217704001035 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 89124062921111001093622490 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GAWOR | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-29 | 2014-04-25 |
| WALDEMAR SKOWRON | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-05 | 2016-05-18 |
| ANDRZEJ RAFAŁ SKAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-18 | 2016-12-05 |
| ROBERT SZYDŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-18 | 2016-12-05 |
| PAWEŁ ADAM PITERA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-05 | 2018-02-02 |
| ŁUKASZ MAREK MOCZYDŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-05 | 2018-02-02 |
| ANDRZEJ SYNOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-01 | 2006-07-18 |
| MIECZYSŁAW ZEZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2002-09-04 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW TREPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2005-05-02 |
| MARIUSZ HANDZLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2004-01-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-07-19 | 2003-11-06 | 664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 664.OOO ZŁOTYCH | 012149187 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-11-06 | 2010-01-11 | 664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 664.000 ZŁ | 00674641000000 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-01-11 | 2014-11-06 | 669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 669 000 ZŁOTYCH | 00003187400000 |
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-11-06 | Brak danych | 669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 669.000,00 ZŁOTYCH | 14700186000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ HENRYK GOLIŃSKI | Prokurent | 2017-06-02 | 2017-11-29 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ JAROSŁAW BOCIĄG | Prokurent | 2018-02-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MATEJKO | Prokurent | 2020-01-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SZYMON FILIP KONOP | Prokurent | 2017-06-02 | 2018-02-27 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT DARIUSZ ŁUNIEWICZ | Prokurent | 2017-09-01 | 2019-05-06 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA MARIANNA PSZENICKA | Prokurent | 2002-09-04 | 2009-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA TERESA SPASOWICZ | Prokurent | 2003-01-29 | 2016-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK ADAM MIZIOR | Prokurent | 2009-07-10 | 2016-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ŁAZARSKI | Prokurent | 2019-06-25 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDER MOJSAK | Prokurent | 2016-12-05 | 2017-07-05 | SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR JAROSŁAW GOCEL | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF TERLECKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ BEDNAREK | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-19 | 2007-08-10 |
| TADEUSZ BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-10 | 2008-02-21 |
| KRZYSZTOF TONDERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-31 | 2007-04-12 |
| RYSZARD CUKIERMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-22 | 2005-05-02 |
| TERESA JADWIGA ORCZYKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-22 | 2005-05-02 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF TERLECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-10 | 2011-03-31 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF TERLECKI | WICEPREZES | 2011-03-31 | 2016-10-25 |
| ELŻBIETA MARIANNA PSZENICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2011-03-31 |
| SEBASTIAN MEITZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2018-02-20 |
| WOJCIECH TYL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2018-02-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115285073.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1243470.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25838430.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89446643.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122727727.23 |
| I. Amortyzacja | 400637.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 604572.1 |
| III. Usługi obce | 10279335.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492208.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10524309.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2037735.96 |
| – emerytalne | 677894.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2517462.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95871466.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7442653.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5350943.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18595.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4610508.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 721838.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 499754.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318185.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181569.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2591465.24 |
| G. Przychody finansowe | 9742153.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7937071.46 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7937071.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7937071.46 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1128931.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 676150.95 |
| H. Koszty finansowe | 4236439.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 2522016.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 433843.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1698969 |
| IV. Inne | 15454.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2914248.39 |
| J. Podatek dochodowy | 1319402.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1594846.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138896914.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71367675.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55368002.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4041295.02 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9383531.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9383531.19 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1594846.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67529238.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7584537.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1583343.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 309866.48 |
| – długoterminowa | 259894.1 |
| – krótkoterminowa | 49972.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5691327.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5691327.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6107103.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3968291.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2138812.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2138812.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53837597.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 277079.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213620.3 |
| – do 12 miesięcy | 213620.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63459.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53322246.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 31490062.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16854486.58 |
| – do 12 miesięcy | 16854486.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1762079.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2465578.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 230556.56 |
| I. inne | 519482.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 238271.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 138896914.28 |
| A. Aktywa trwałe | 47050468.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40065.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26865.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 13200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1948564.96 |
| 1. Środki trwałe | 1799714.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414251.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 953906.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 403885.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 27671.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148850 |
| III. Należności długoterminowe | 366414.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 366414.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42300742.02 |
| 1. Nieruchomości | 8172000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34128742.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14091295.02 |
| – udziały lub akcje | 14091295.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20037447 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 20033847 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3600 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2394681.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2372606.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22074.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 91846445.56 |
| I. Zapasy | 34778692.39 |
| 1. Materiały | 32098.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32292622.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2453972.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40935056.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5353941.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 352261.67 |
| – do 12 miesięcy | 352261.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5001680 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35581114.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34779431.86 |
| – do 12 miesięcy | 34779431.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401397.34 |
| C. inne | 400285.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15180804.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15180804.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10798510.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 328479.12 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10470031.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4382293.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3069481.85 |
| – inne środki pieniężne | 1312812.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951892.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70574907.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70574907.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 980000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54956602.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 411400.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 411400.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 411400.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55368002.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4041295.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4041295.02 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9383531.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9383531.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1213479.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2288428.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2288428.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2288428.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1074949.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1074949.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1074949.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1594846.22 |
| A. zysk netto | 1594846.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71367675.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71367675.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1594846.22 |
| II. Korekty razem | -3047668.52 |
| 1. Amortyzacja | 400637.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 475747.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6300066.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2363066.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55761.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5442825.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10848267.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 716671.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1438796.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1452822.3 |
| I. Wpływy | 1162259.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23210.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1139048.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 437071.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 701977.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 701977.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 345546.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183496.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 162050 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 816712.63 |
| I. Wpływy | 8336958.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8336958.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9639067.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 802078.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6525231.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2300217.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11540.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1302109.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1938219.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1938219.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6320513.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4382293.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 456356.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-19 | 2011-03-31 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
