Podimoty.plKRS 0000026372
NIP5260251196
REGON00215965000000
NazwaCENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENZIN
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERNIAKOWSKA, 81/83, WARSZAWA, 00-957, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 980000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260251196
data rejestracji 01 kwi 1997
status Czynny
91114010100000217704001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
03114010100000217704001034
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
19114010100000217704001037
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
20114010100000217704001019
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
20124062921787001093622621
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
38175000090000000000885118
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
46114010100000217704001036
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
66114010100000217704001064
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
73114010100000217704001035
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
89124062921111001093622490
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRZYSZTOF SOLA
Beneficjent
SEBASTIAN OSKAR CHWAŁEK
Beneficjent
CEZARIUSZ MIROSŁAW LESISZ
Beneficjent
SEBASTIAN AMADEUSZ DĄBSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ GAŁCZYŃSKI
Beneficjent
JAKUB JAN ROSZKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF KONRAD MICHALSKI
Beneficjent
MARIUSZ RUSIECKI
Beneficjent
ARTUR GOCEL
Beneficjent
MARCIN WIERZCHOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SYNOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-01
2006-07-18
MIECZYSŁAW ZEZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-09-04
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW TREPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2005-05-02
MARIUSZ HANDZLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2004-01-22
JACEK STEFAN ŚWIEŻAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-09-04
PAWEŁ FRANCISZEK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-02-25
DARIUSZ ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-10-31
ANDRZEJ KIERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-09-04
KAZIMIERZ SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-04
2004-09-28
ROMAN IWASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-04
2005-01-03
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-19
2003-11-06
664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 664.OOO ZŁOTYCH
012149187
Wspólnik
2003-11-06
2010-01-11
664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 664.000 ZŁ
00674641000000
Wspólnik
2010-01-11
2014-11-06
669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 669 000 ZŁOTYCH
00003187400000
Wspólnik
2014-11-06
669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 669.000,00 ZŁOTYCH
14700186000000
TOMASZ HENRYK GOLIŃSKI
Prokurent
2017-06-02
2017-11-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ JAROSŁAW BOCIĄG
Prokurent
2018-02-20
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA MATEJKO
Prokurent
2020-01-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SZYMON FILIP KONOP
Prokurent
2017-06-02
2018-02-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT DARIUSZ ŁUNIEWICZ
Prokurent
2017-09-01
2019-05-06
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA MARIANNA PSZENICKA
Prokurent
2002-09-04
2009-07-10
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA TERESA SPASOWICZ
Prokurent
2003-01-29
2016-10-25
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK ADAM MIZIOR
Prokurent
2009-07-10
2016-10-25
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ŁAZARSKI
Prokurent
2019-06-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDER MOJSAK
Prokurent
2016-12-05
2017-07-05
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
MATEUSZ JERZY MROZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT MACIEJ WARDAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TADEUSZ BEDNAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2007-08-10
TADEUSZ BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-10
2008-02-21
KRZYSZTOF TONDERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-31
2007-04-12
RYSZARD CUKIERMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2005-05-02
TERESA JADWIGA ORCZYKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2005-05-02
PAWEŁ KRZYSZTOF TERLECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-10
2011-03-31
PAWEŁ KRZYSZTOF TERLECKI
WICEPREZES
2011-03-31
2016-10-25
ELŻBIETA MARIANNA PSZENICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2011-03-31
SEBASTIAN MEITZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2018-02-20
WOJCIECH TYL
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2018-02-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115285073.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1243470.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25838430.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89446643.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122727727.23 |
| I. Amortyzacja | 400637.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 604572.1 |
| III. Usługi obce | 10279335.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492208.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10524309.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2037735.96 |
| – emerytalne | 677894.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2517462.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95871466.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7442653.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5350943.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18595.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4610508.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 721838.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 499754.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318185.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181569.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2591465.24 |
| G. Przychody finansowe | 9742153.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7937071.46 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7937071.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7937071.46 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1128931.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 676150.95 |
| H. Koszty finansowe | 4236439.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 2522016.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 433843.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1698969 |
| IV. Inne | 15454.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2914248.39 |
| J. Podatek dochodowy | 1319402.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1594846.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138896914.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71367675.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55368002.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4041295.02 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9383531.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9383531.19 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1594846.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67529238.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7584537.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1583343.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 309866.48 |
| – długoterminowa | 259894.1 |
| – krótkoterminowa | 49972.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5691327.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5691327.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6107103.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3968291.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2138812.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2138812.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53837597.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 277079.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213620.3 |
| – do 12 miesięcy | 213620.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63459.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53322246.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 31490062.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16854486.58 |
| – do 12 miesięcy | 16854486.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1762079.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2465578.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 230556.56 |
| I. inne | 519482.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 238271.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 138896914.28 |
| A. Aktywa trwałe | 47050468.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40065.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26865.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 13200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1948564.96 |
| 1. Środki trwałe | 1799714.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414251.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 953906.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 403885.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 27671.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148850 |
| III. Należności długoterminowe | 366414.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 366414.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42300742.02 |
| 1. Nieruchomości | 8172000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34128742.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14091295.02 |
| – udziały lub akcje | 14091295.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20037447 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 20033847 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3600 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2394681.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2372606.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22074.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 91846445.56 |
| I. Zapasy | 34778692.39 |
| 1. Materiały | 32098.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32292622.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2453972.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40935056.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5353941.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 352261.67 |
| – do 12 miesięcy | 352261.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5001680 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35581114.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34779431.86 |
| – do 12 miesięcy | 34779431.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401397.34 |
| C. inne | 400285.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15180804.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15180804.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10798510.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 328479.12 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10470031.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4382293.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3069481.85 |
| – inne środki pieniężne | 1312812.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951892.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70574907.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70574907.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 980000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54956602.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 411400.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 411400.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 411400.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55368002.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4041295.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4041295.02 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9383531.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9383531.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1213479.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2288428.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2288428.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2288428.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1074949.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1074949.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1074949.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1594846.22 |
| A. zysk netto | 1594846.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71367675.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71367675.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1594846.22 |
| II. Korekty razem | -3047668.52 |
| 1. Amortyzacja | 400637.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 475747.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6300066.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2363066.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55761.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5442825.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10848267.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 716671.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1438796.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1452822.3 |
| I. Wpływy | 1162259.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23210.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1139048.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 437071.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 701977.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 701977.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 345546.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183496.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 162050 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 816712.63 |
| I. Wpływy | 8336958.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8336958.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9639067.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 802078.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6525231.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2300217.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11540.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1302109.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1938219.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1938219.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6320513.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4382293.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 456356.27 |
2001-07-19
2011-03-31
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie