Podimoty.plKRS 0000382274
NIP5213598981
REGON14288633800000
NazwaWEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEST STATION INVESTMENT
Data rejestracji 31 mar 2011 (13 lat temu) 31 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 81709000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213598981
data rejestracji 19 kwi 2013
status Czynny
04128000030000003186681033
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
10128000030000003186681022
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
10128000030000003186681701
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
31128000030000003186681032
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
37128000030000003186681021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
58128000030000003186681031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORIEMER THEODOOR TEL
Beneficjent
1973-04-07
BEATA WAŁUJSKA SIENIUTA
Beneficjent
BEATA WAŁUJSKA SIENIUTA
zgłaszający - członek zarządu
RALPH WILHELM VAN DER BEEK
Beneficjent
1979-10-05
Wspólnik
2011-03-31
2019-06-06
115.471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.735.500 ZŁOTYCH
14265632500000
Wspólnik
2015-02-06
2019-06-06
47.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.973.500 ZŁOTYCH
14284306200000
Wspólnik
2015-02-06
2015-06-30
57560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28780000 ZŁOTYCH
14696743000000
GREAT CITIES EUROPE COMMERCIAL B.V.
Wspólnik
2019-06-06
163.418 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.709.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ ZDUŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-05
2016-01-26
BEATA BRODACKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-05
2013-04-09
JERZY DARIUSZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-05
2016-01-26
SEBASTIAN MARIUSZ PROĆ
Członek Organu Nadzoru
2012-09-05
2019-05-07
AGATA WICIK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-09
2016-01-26
YACINE NORBERT DIALLO
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2016-07-29
MICHAŁ KRZYSZTOF ZACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2016-05-25
PAWEŁ ŻELNIO
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2016-02-16
MACIEJ KRZYSZTOF KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2016-02-16
2016-05-25
MARCIN KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-25
2016-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
STANISLAV FRŇKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-31
2019-06-06
RENE POPIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-05
2016-07-29
ARTUR KOSTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-05
2013-07-19
AGNIESZKA MARTA TOPCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-19
2014-11-21
MACIEJ KRZYSZTOF KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-21
2016-02-16
PAWEŁ ŻELNIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-16
2016-11-25
YACINE NORBERT DIALLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-29
2019-06-06
MACIEJ KRZYSZTOF KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2016-12-14
MARCIN KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-14
2017-11-21
ROBERT JACEK PTASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-21
2019-06-06
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-09-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33679038.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 506711.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33679038.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12227419.5 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2155160.57 |
| III. Usługi obce | 8130902.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1941356.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21451618.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19608145.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19608145.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10329.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10329.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41049435.62 |
| G. Przychody finansowe | 606976.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 606976.82 |
| H. Koszty finansowe | 5171425.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 4636402.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 503954.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 535022.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36484987.3 |
| J. Podatek dochodowy | 6767998.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29716989.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 485810661.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 230227829.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81709000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82156882.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2781.14 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36644957.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29716989.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255582832.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43277105 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43277105 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 206557353.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17907827.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 188649525.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 184099425.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4550100.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3148985.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 548890.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 186256.86 |
| – do 12 miesięcy | 186256.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 362633.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2600095.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1891457.84 |
| – do 12 miesięcy | 1891457.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272762.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 435874.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2599388.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2599388.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2599388.17 |
| Aktywa razem | 485810661.78 |
| A. Aktywa trwałe | 455353097.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 177020.39 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 177020.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 438272189.11 |
| 1. Nieruchomości | 438272189.11 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16903888.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3553939 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13349949.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 30457564.14 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5331299.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74440.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74440.75 |
| – do 12 miesięcy | 74440.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5256858.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5256732.39 |
| – do 12 miesięcy | 5256732.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 126 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21052526.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21052526.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21052526.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21052526.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4073738.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 220220803.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 220220803.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 81709000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81709000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88401330.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6244447.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6244447.88 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82156882.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23179442.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13465515.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19709963.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6244447.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36644957.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26931030.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26931030.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26931030.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26931030.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29716989.25 |
| A. zysk netto | 29716989.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 230227829.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 230227829.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29716989.25 |
| II. Korekty razem | -6531535.07 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -581386.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4636192.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19497181.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3947068.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 80010.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 570543.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2851845.62 |
| 10. Inne korekty | 1461372.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23185454.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3533387.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3533387.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3533387.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39133005.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34718891.89 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4254784.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 159329.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39133005.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19480939.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19480939.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40533465.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21052526.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-09-25
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37406579.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37406579.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15225686.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3631922.14 |
| III. Usługi obce | 9561265.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2032498.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22180893.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 60611.58 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14150938.13 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14144627.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12425718.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 58906.43 |
| – od jednostek powiązanych | 58906.43 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12366812.27 |
| G. Przychody finansowe | 6155488.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4485588.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 324334.98 |
| H. Koszty finansowe | 14360796.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5445456 |
| J. Podatek dochodowy | 8915340.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 463967769.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 214791960.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81709000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99211411.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2781.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36644957.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8915340.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11688750 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 249175809.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42747928 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 196787647.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 194896058.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6439035.57 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 539177.41 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1504287.26 |
| – Do 12 miesięcy | 1504287.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3201198.02 |
| Aktywa razem | 463967769.56 |
| A. Aktywa trwałe | 447591202.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 177020.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 436920838.93 |
| 1. Nieruchomości | 423955761.67 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 12965077.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10493342.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 16376567.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3316428.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3316428.47 |
| – do 12 miesięcy | 3316428.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7826316.09 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 7826316.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7635080.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5233822.69 |
2011-03-31
2013-05-07
TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-07
2015-09-22
KONSTRUKTORSKA, 13, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-22
2019-06-06
UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2019-06-06
2020-02-10
UL. CYBERNETYKI, 10, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-10
2021-09-07
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie