| Nazwa: | PKP TELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP TELKOL |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000504917 |
| NIP: | 1132875351 |
| REGON: | 14719058700000 |
| Adres: | UL. SZCZĘŚLIWICKA, 62, WARSZAWA, 02-353, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 90769500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132875351 |
| Data rejestracji: | 24 kwi 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24114010100000552546001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 94114010100000552546001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 02114010100000552546001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 03114010100000552546001088 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000552546001070 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 05114010100000552546001052 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 06114010100000552546001034 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 07114010100000552546001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 07114010100000552546001113 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 09114010100000552546001077 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL TOMASZ BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GRZYWACZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-07 | 2017-08-04 |
| JOLANTA DĘBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-26 | 2020-01-24 |
| JANUSZ MARCIN WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-26 | Brak danych |
| IWONA BEATA CZECH WOJDECKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-09 | 2021-09-22 |
| MAŁGORZATA ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-10 | 2020-11-04 |
| MICHAŁ TOMASZ ZUCHMANTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-16 | 2023-06-28 |
| RAFAŁ ZGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-09 | 2022-07-25 |
| PRZEMYSŁAW CISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-10 | 2024-07-19 |
| KRZYSZTOF WACŁAW MAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-03 | 2024-05-07 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA LUBIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA LUBIŃSKA | Prokurent | 2021-04-27 | 2022-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| PAWEŁ SCHUBERT | Prokurent | 2020-09-17 | 2021-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| PIOTR KSIĘŻAKOWSKI | Prokurent | 2020-09-17 | 2020-10-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA LUBIŃSKA | Prokurent | 2024-03-20 | 2024-05-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-04-15 | 181 539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.769.500,00 ZŁ | 00012680100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY JAN MOSKWA | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-15 | 2016-01-22 |
| DARIUSZ MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-15 | 2017-08-04 |
| MIROSŁAW JAN GILARSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 02.05.2016 | 2016-03-14 | 2016-03-23 |
| KRZYSZTOF WACŁAW MAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PKP TELKOL SP. Z O.O.) DELEGOWANY DO PEŁNIENIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PKP TELKOL SP. Z O.O. NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 01.09.2023 R. | 2023-09-29 | 2023-12-13 |
| KRZYSZTOF WACŁAW MAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PKP TELKOL SP. Z O.O.) DELEGOWANY DO PEŁNIENIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PKP TELKOL SP. Z O.O. NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 01.12.2023 R. | 2023-12-13 | 2024-03-21 |
| KRZYSZTOF WACŁAW MAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PKP TELKOL SP. Z O.O.) DELEGOWANY DO PEŁNIENIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PKP TELKOL SP. Z O.O. NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 01.03.2024 R | 2024-03-21 | 2024-05-07 |
| KRYSTYNA RENATA KRYSZTOFIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-14 | 2024-03-20 |
| DARIUSZ WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-08 | Brak danych |
| MIROSŁAW JAN GILARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-23 | 2020-07-06 |
| ARTUR JAROSŁAW GOCEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-23 | 2019-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70619878.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3274031.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69817500.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 786336.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16041.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69063014.77 |
| I. Amortyzacja | 3013880.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4899238.92 |
| III. Usługi obce | 23862803.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 696634.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29230296.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6154697.3 |
| – emerytalne | 2711184.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1205464.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1556863.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12294107.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 922786.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2521997.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8849322.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8207135.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3846530.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4360605.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5643835.52 |
| G. Przychody finansowe | 192450.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 192450.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4160919 |
| I. Odsetki, w tym: | 3876465.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 3621947.26 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 130843.04 |
| IV. Inne | 153610.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1675366.94 |
| J. Podatek dochodowy | 250905.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1424461.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77694774.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -27643708.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90769500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13020000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -132857684.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1424461.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105338482.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24128924.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4753418.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3022109 |
| – długoterminowa | 1872925 |
| – krótkoterminowa | 1149184 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16353396.59 |
| – długoterminowe | 1592849 |
| – krótkoterminowe | 14760547.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56637795.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 55970000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 667795.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 667795.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20682400.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3930556.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1594708.84 |
| – do 12 miesięcy | 1594708.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2335847.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16329454.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5988600.07 |
| – do 12 miesięcy | 5988600.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24072.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4199010.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1731532.77 |
| I. inne | 4386238.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 422388.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3889363.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3889363.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3889363.38 |
| Aktywa razem | 77694774.65 |
| A. Aktywa trwałe | 51319194.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 276237.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 276237.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50281617.72 |
| 1. Środki trwałe | 50272066.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49575453.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 506769.37 |
| D. środki transportu | 15273.98 |
| E. inne środki trwałe | 174569.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9550.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 48982.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 9573.52 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39409.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712356.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590668.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121687.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 26375580.23 |
| I. Zapasy | 315956.43 |
| 1. Materiały | 310288.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5667.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20944465.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1079413.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 535712.41 |
| – do 12 miesięcy | 535712.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 543700.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19865052.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18592899.78 |
| – do 12 miesięcy | 18592899.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2031.26 |
| C. inne | 1270121.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3810037.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3810037.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3810037.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 252390.73 |
| – inne środki pieniężne | 3557646.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1305120.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -29068169.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -29068169.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90769500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90769500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13020000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13020000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -131064910.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 131064910.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 131064910.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1792773.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 132857684.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -132857684.58 |
| 6. Wynik netto | 1424461.28 |
| A. zysk netto | 1424461.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -27643708.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1424461.28 |
| II. Korekty razem | -7553951.12 |
| 1. Amortyzacja | 3013880.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3773284.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -256996.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4335599.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 142288.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4820464.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2752688.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2327206.29 |
| 10. Inne korekty | 9550.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6129489.84 |
| I. Wpływy | 1040152 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1040152 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 222194.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208194.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 817957.2 |
| I. Wpływy | 7500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2845566.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2663705.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 151861.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4654433.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -657099.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -657099.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4467137.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3810037.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 446079.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-04-15 | 2018-01-03 | PKP UTRZYMANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-04-15 | 2018-01-03 | TARGOWA, 74, WARSZAWA, 03-734, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-01-03 | 2018-09-14 | UL. STEFANA OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-09-14 | 2022-01-12 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142 B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
