| Nazwa: | PKP INTERCITY REMTRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP INTERCITY REMTRAK |
| Data rejestracji: | 14 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091303 |
| NIP: | 9561998816 |
| REGON: | 87121054000000 |
| Kod pocztowy: | 26-300 (Firmy w Łódź, Kruszewiec, Łódź Voivodeship, 26-300) |
| Miasto: | Kruszewiec, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 104, LIBISZÓW, 26-300, OPOCZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42636000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@REMTRAK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9561998816 |
| Data rejestracji: | 13 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60105011391000009030388913 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 66249000050000453083674489 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ZELWOWIEC | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| JANUSZ KAZIMIERZ MALINOWSKI | Beneficjent |
| DAGMARA ZAWADZKA | Beneficjent |
| MARCIN ŁUKASZ KARASIŃSKI | Beneficjent |
| ADAM PAWEŁ WAWRZYNIAK | Beneficjent |
| HANNA JAŻDŻYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB MIEŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-28 | 2011-05-06 |
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-06 | 2011-10-18 |
| ZYGMUNT WOLANIN | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-06 | 2011-12-21 |
| ZBIGNIEW GONDEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-26 | 2005-11-04 |
| JERZY BRYCH | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-04 | 2011-01-28 |
| JOANNA SIECIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-04 | 2009-01-21 |
| MICHAŁ KRZYSZTOF KARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-13 | 2010-09-07 |
| SZYMON RUTA | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-21 | 2010-09-07 |
| JOANNA RACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-07 | 2018-04-09 |
| MICHAŁ ADACH | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-07 | 2011-10-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-02-14 | 2014-10-16 | 8.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.615.000,00 ZŁ | 00012680100000 |
| POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-01-21 | 2011-07-13 | 953 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 953 000,00 ZŁ | 01731971900000 |
| "PKP INTERCITY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-07-13 | Brak danych | 42.636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNE WARTOŚCI 42.636.000,00 ZŁ | 01725802400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | Prokurent | 2011-10-18 | 2021-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JERZY ZELWOWIEC | Prokurent | 2016-02-22 | 2023-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARIA MAGDALENA JAGIELSKA | Prokurent | 2014-11-14 | 2016-02-22 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KĘDZIOR | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-14 | 2008-09-05 |
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-14 | 2004-10-26 |
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2010-09-16 |
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 21.08.2011 R. | 2011-07-13 | 2011-09-21 |
| EWA MARIA CHOJNOWSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 21.10.2011R. | 2011-09-21 | 2011-10-18 |
| JACEK STEFAN SILECKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-18 | 2015-01-28 |
| ZBIGNIEW CIEMNY | P.O. PREZESA ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2015-07-14 |
| ZBIGNIEW CIEMNY | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-14 | 2020-12-11 |
| ZBIGNIEW MAREK WOJTAS | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2020-12-11 | 2021-02-08 |
| KRZYSZTOF WIKTOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | 2022-08-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 260613143.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 255628958.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 256836843.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2445523.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1330776.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 257010011.11 |
| I. Amortyzacja | 11211222.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101482800.58 |
| III. Usługi obce | 67563695 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3525060.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58049511.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14307963.51 |
| – emerytalne | 5376226.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 759104.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110652.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3603132.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 873077.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103828.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 769248.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1018287.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1018287.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3457921.97 |
| G. Przychody finansowe | 7927.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7678.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 248.54 |
| H. Koszty finansowe | 11853198.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 11576608.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 8431622.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 276589.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8387349.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1368502 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9755851.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 271958796.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71115418.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42636000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38111333.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123936.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 123936.22 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9755851.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200843378.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6249704.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2153286.21 |
| – długoterminowa | 370660 |
| – krótkoterminowa | 1782626.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4096418.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4096418.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87650206.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 57660279.48 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29989927.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 18517300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11472627.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93145816.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15003549.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2543539.36 |
| – do 12 miesięcy | 2543539.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12460010.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77425123.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 22199600 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1133432.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38100919.3 |
| – do 12 miesięcy | 38100919.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11748261.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3960112.75 |
| I. inne | 282796.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 717143.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13797650.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13797650.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13797650.24 |
| Aktywa razem | 271958796.58 |
| A. Aktywa trwałe | 147633303.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115033.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115033.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 145074151 |
| 1. Środki trwałe | 138573040.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7950719.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81200982.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45202703.69 |
| D. środki transportu | 2390072.18 |
| E. inne środki trwałe | 1828562.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6501110.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2444119 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2444119 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 124325492.99 |
| I. Zapasy | 74376302.13 |
| 1. Materiały | 57690314.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16685987.85 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31588029.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29890050.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29880350.35 |
| – do 12 miesięcy | 29880350.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9700 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1697979.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 469816.42 |
| – do 12 miesięcy | 469816.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268172 |
| C. inne | 959990.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16377930.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16377930.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16377930.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16377930.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1983231.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80871269.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80871269.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42636000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42636000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28951949.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9159384.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9159384.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9159384.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38111333.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 123936.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 123936.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9159383.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9159383.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -9755851.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -9755851.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71115418.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71115418.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9755851.21 |
| II. Korekty razem | 15302882.33 |
| 1. Amortyzacja | 11211222.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9253219.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 641300.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31852760.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17342488.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28852756.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12223870.76 |
| 10. Inne korekty | 49.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5547031.12 |
| I. Wpływy | 216705.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209026.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7678.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7678.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7678.52 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8622642.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8622642.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8405937.12 |
| I. Wpływy | 20000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12543476.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2494865 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 787713.95 |
| 8. Odsetki | 9260897.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7456523.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4597617.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4597617.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11780312.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16377930.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 855458.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 416988237.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 411749953.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412052747.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3513104.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1422385.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 398425045.52 |
| I. Amortyzacja | 11174981.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190565478.55 |
| III. Usługi obce | 97174643.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4087009.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 75677785.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18545175 |
| – emerytalne | 7031460.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1026163.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173808.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18563192.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1918929.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1836429.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2902499.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2902499.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17579621.58 |
| G. Przychody finansowe | 1727805.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1727805.62 |
| – od jednostek powiązanych | 1690804.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11134202.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 10952783.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 6586501.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 181419.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8173224.73 |
| J. Podatek dochodowy | 348615 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7824609.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 266350733.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78940028.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42636000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28355482.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123936.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 123936.22 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7824609.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187410704.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7553831.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2950156.57 |
| – długoterminowa | 611836 |
| – krótkoterminowa | 2338320.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4603674.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4603674.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 85363049.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 58942840.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26420209.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 16317700 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10102509.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88682152.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9813178.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1248357.24 |
| – do 12 miesięcy | 1248357.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8564820.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78219362.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 22199872 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2141510.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40037063.38 |
| – do 12 miesięcy | 40037063.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7949157.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5097339.5 |
| I. inne | 794418.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 649611.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5811671.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5811671.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5811671.51 |
| Aktywa razem | 266350733.14 |
| A. Aktywa trwałe | 143967528.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 157221.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 157221.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 141093125.65 |
| 1. Środki trwałe | 132179254.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7938345.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78752000.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41024133.4 |
| D. środki transportu | 2845475.36 |
| E. inne środki trwałe | 1619300.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8913870.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2717181 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2717181 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 122383205.13 |
| I. Zapasy | 76195604.7 |
| 1. Materiały | 55282373.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20366170.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 547060.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34195263.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31345996.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31345996.86 |
| – do 12 miesięcy | 31345996.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2849266.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 258399.51 |
| – do 12 miesięcy | 258399.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2271846 |
| C. inne | 319020.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10087341.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10087341.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10087341.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10087341.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1904995.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71115418.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71115418.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42636000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42636000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38111333.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9755851.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9755851.21 |
| – pokrycia straty | 9755851.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28355482.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 123936.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 123936.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9755851.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9755851.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9755851.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9755851.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7824609.73 |
| A. zysk netto | 7824609.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78940028.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78940028.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7824609.73 |
| II. Korekty razem | 7619805.12 |
| 1. Amortyzacja | 11174981.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10250089.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78926.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1304127.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1819302.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2607233.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1576825.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8180805.24 |
| 10. Inne korekty | 80000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15444414.85 |
| I. Wpływy | 82500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7167607.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7167607.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7085107.08 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19649896.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8123130 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 80000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1196676.74 |
| 8. Odsetki | 10250089.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14649896.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6290588.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6290588.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16377930.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10087341.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 938252.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-14 | 2012-10-24 | ZAKŁAD USŁUG TABOROWYCH REMTRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-10-24 | 2019-04-29 | ZAKŁAD USŁUG TABOROWYCH "REMTRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-14 | 2014-11-14 | KLUCZYKI, 17-21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2014-11-14 | 2015-09-08 | KLUCZYKI, 17-20, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2015-09-08 | 2021-04-21 | UL. KLUCZYKI, 17-21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
