| Nazwa: | UNIMOT TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UNIMOT TERMINALE |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Data usunięcia: | 18 sie 2023 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000102608 |
| NIP: | 6520005136 |
| REGON: | 27286605900000 |
| Kod pocztowy: | 43-502 (Firmy w Silesian, Bronów, Silesian Voivodeship, 43-502) |
| Miasto: | Bronów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ŁUKASIEWICZA, 2, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 679558130,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 679558130,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 67955813 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UNIMOTTERMINALE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6520005136 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16114018890000330489002003 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 43114018890000330489002002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 70114018890000330489002001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 86114018890000330489002004 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 14102023130000340210684381 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 29102023130000340210767434 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 53114018890000254845001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 80114018890000254845001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 96114018890000254845001004 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 14124062921111001045596424 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #192 | PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH |
| #2014 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #4950 | TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8425 | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | 1978-05-24 |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | Brak danych |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | 1960-05-30 |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | 1960-12-10 |
| NICOLAI JÖRG DENNIS BINKERT | Beneficjent | 1986-08-04 |
| SIMON ALEXANDER OTT | Beneficjent | 1986-03-30 |
| JANUSZ KAZIMIERZ MICHAŁEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ROMANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-30 | 2005-05-30 |
| ARKADIUSZ HENRYK KALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2002-09-12 |
| JOLANTA BARBARA PIECUCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2004-02-13 |
| TERESA POŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2003-10-30 |
| JACEK JÓZEF CWETLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2004-02-13 |
| EDWARD STANISŁAW KÓSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2005-05-30 |
| GRZEGORZ ANTONI HERCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2006-08-17 |
| MARCIN GRZEGORZ BUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-05 | 2004-02-13 |
| WOJCIECH DARIUSZ BLEW | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-13 | 2005-05-30 |
| PAWEŁ JAROSŁAW ADAMEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-13 | 2005-05-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN DYTKO | Prokurent | 2002-03-26 | 2010-01-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ JAN RAK | Prokurent | 2002-03-26 | 2007-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JADWIGA KORCZYK | Prokurent | 2002-03-26 | 2004-02-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ WIESŁAW TRELA | Prokurent | 2002-03-26 | 2005-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ PIOTR KLIBER | Prokurent | 2007-08-31 | 2010-12-09 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM - PAWŁEM RAK |
| ŁUKASZ MAREK OLESIK | Prokurent | 2011-01-28 | 2023-08-18 | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ JAN RAK | Prokurent | 2010-01-14 | 2019-11-29 | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JÓZEF KRZEMPEK | Prokurent | 2007-08-31 | 2023-08-18 | UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) LUB DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF ADAM KAPLITA | Prokurent | 2010-01-14 | 2014-09-09 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM - PAWŁEM RAK |
| MAREK WŁADYSŁAW PINDEL | Prokurent | 2004-02-13 | 2007-06-28 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROLINA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| MAGDALENA KATARZYNA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| ADAM ANTONI SIKORSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| MORITZ ROLF BLASY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| JULIA SIKORSKA | Beneficjent | BENEFICJENT FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM |
| URS DANIEL HANSELMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NIENIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
| ANDREAS IGNAZ SCHURTI | Beneficjent | CZLONEK ZARZĄDU WALPART TRUST REGISTERED, KTÓRY TO PODMIOT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FAMILY FIRST FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ, LIECHTENSTEIN. FAMILY FIRST FOUNDATION W SPOSÓB POŚREDNI POSIADA OK. 41,5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI OBJĘTEJ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Jedyny Akcjonariusz | 2012-10-29 | 2023-06-01 | 61018820100000 |
| UNIMOT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2023-06-01 | 2023-08-18 | 30174493400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1020487858.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 865005904.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 679558130 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153988955.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 37570450 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8394745.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23064072.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155481954.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36253992.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3561395.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19256240.28 |
| – długoterminowa | 8342208.73 |
| – krótkoterminowa | 10914031.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13436356.87 |
| – długoterminowe | 11271180 |
| – krótkoterminowe | 2165176.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91048930.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91048930.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 91048930.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23792536.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3582544.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3342915.42 |
| – do 12 miesięcy | 3342915.42 |
| B. inne | 239628.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19940106.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 11119416 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96373.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3358739.47 |
| – do 12 miesięcy | 3358739.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2747036.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1193444.33 |
| I. inne | 1425097.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 269885.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4386495.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4386495.15 |
| – długoterminowe | 4290015.15 |
| – krótkoterminowe | 96480 |
| Aktywa razem | 1020487858.49 |
| A. Aktywa trwałe | 965841553.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2155916.23 |
| 2. Wartość firmy | 748480.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1407435.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 395620315.17 |
| 1. Środki trwałe | 298926934.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29761646.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178725918.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 88688313.43 |
| D. środki transportu | 1020945.4 |
| E. inne środki trwałe | 730110.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 96693381.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 563823498.51 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 563823498.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 563823498.51 |
| – udziały lub akcje | 563823498.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4241823.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4241823.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 54646305 |
| I. Zapasy | 10520.11 |
| 1. Materiały | 10405.33 |
| 4. Towary | 114.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14411897.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13156195.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11407054.99 |
| – do 12 miesięcy | 11407054.99 |
| B. inne | 1749140.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1255701.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 375963.78 |
| – do 12 miesięcy | 375963.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 702004 |
| C. inne | 177733.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39644064.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39644064.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39644064.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39644064.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579822.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 254813196.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 254813196.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 604558130 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 604558130 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 604558130 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 679558130 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100455202.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 53533753.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53533753.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 37570450 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153988955.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8394745.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8394745.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 70963248.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70963248.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 70963248.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70963248.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23064072.98 |
| A. zysk netto | 23064072.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 865005904.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 865005904.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23064072.98 |
| II. Korekty razem | -35102001.8 |
| 1. Amortyzacja | 6525998.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -99179902.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36772843.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10984474.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1647.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6698942.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6609227.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2410109.09 |
| 10. Inne korekty | 85838447.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12037928.82 |
| I. Wpływy | 147098266.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123392.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 146974874.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 146970588.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4285.4 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 4285.4 |
| II. Wydatki | 178203970.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99911131.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 78174000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 78174000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 118839 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31105704.04 |
| I. Wpływy | 85752115.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 85752115.76 |
| II. Wydatki | 6412602.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5089992 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121036.76 |
| 8. Odsetki | 1201573.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 79339513.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36195880.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36195880.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3448184.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39644064.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 814852.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66825751.1 |
| – od jednostek powiązanych | 64785965.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66726098.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99652.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62226446.83 |
| – jednostkom powiązanym | 60678181.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62131050.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95396.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4599304.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12504404.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7905100.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 622265.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51406.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 570859.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 522873.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2242.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 520002.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -7805707.82 |
| J. Przychody finansowe | 139316037.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 99498847.66 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 99493556.26 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 5291.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 1431858.24 |
| – od jednostek powiązanych | 883634.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 33835301.01 |
| – w jednostkach powiązanych | 33835301.01 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4550030.73 |
| K. Koszty finansowe | 91341880.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1427528.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 89830130.4 |
| IV. Inne | 84222.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 40168449.32 |
| M. Podatek dochodowy | 17104376.34 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 23064072.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-26 | 2005-12-19 | RAFINERIA CZECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2005-12-19 | 2013-07-30 | LOTOS CZECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2013-07-30 | 2023-05-24 | LOTOS TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
