Podimoty.plKRS 0000220093
NIP1251329028
REGON01585105400000
Nazwa"NAFTOSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAFTOSERWIS
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FINLANDZKA, 10, WARSZAWA, 03-903, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 19803000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251329028
data rejestracji 18 lis 2004
status Czynny
79124010531978001086210680
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
92124010531787001087496128
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
55124010661111001004392737
PEKAO V Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA
73124010661111001004392607
PEKAO V Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWROBERT WOROSZYŁO
Beneficjent
ROBERT WOROSZYŁO
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW PRZEKWAS
Beneficjent
JAROSŁAW PRZEKWAS
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2018-01-19
19803 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.803.000,00 ZŁ
00004464100000
Wspólnik
2004-10-26
2018-01-19
670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 670.000 ZŁ
01266788700000
ANDRZEJ WALDEMAR WALICKI
Prokurent
2010-04-30
2010-09-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ANDRZEJ ZDANOWICZ
Prokurent
2023-04-28
2023-09-13
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM
GRZEGORZ ANDRZEJ RURARZ
Prokurent
2008-05-19
2008-05-30
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
JAROSŁAW ALEKSANDER SKARŻYŃSKI
Prokurent
2008-11-20
2010-04-30
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ARKADIUSZ JAN WASYLÓW
Prokurent
2010-09-03
2011-12-20
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN ŻABIŃSKI
Prokurent
2010-09-03
2012-12-10
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARKADIUSZ PIOTR RUTKOWSKI
Prokurent
2011-09-14
2012-06-11
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF KLUZEK
Prokurent
2012-12-11
2015-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIKOŁAJ TADEUSZ BRYL
Prokurent
2019-01-04
2021-03-03
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ SŁOMA
Prokurent
2021-03-03
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM
SEBASTIAN MACIEJ KANAFA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2016-04-18
LESZEK SŁAWOMIR SŁABOŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2007-01-26
PRZEMYSŁAW JANUSZ WIPLER
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2008-05-19
DARIUSZ FAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2008-05-19
ZBIGNIEW PAWEŁ BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2008-07-22
PIOTR DURA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2008-05-19
PAWEŁ ANDRZEJ MOSAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2012-09-12
DANUTA ANNA PLICH
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2013-04-10
WOJCIECH JACEK WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-22
2009-06-05
ROBERT DARIUSZ SKOCZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2009-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAREK JACEK SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2006-07-31
HENRYK MICHAŁ KRYSZCZYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2006-12-15
GRZEGORZ ANDRZEJ RURARZ
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2010-09-03
KRYSPIN LUDWIK KAKITEK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-03
2015-04-13
ANTONI JÓZWOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-08-29
2024-03-22
ROBERT WOROSZYŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-03-22
PIOTR STANISŁAW KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2008-05-30
CEZARY LEWANDOWSKI
DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
2015-04-13
2015-06-18
CEZARY LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-18
2016-07-12
KRZYSZTOF ZALEWSKI
DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
2016-07-12
2016-07-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50589293.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46085780.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50062101.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 527192.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43202838.91 |
| I. Amortyzacja | 1757558.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8372541.91 |
| III. Usługi obce | 11875473.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 269805.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15344048.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4466833.78 |
| – emerytalne | 1459570.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1116576.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7386454.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 214846.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41907.62 |
| II. Dotacje | 66573.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11450 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94915.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 613949.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29960.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 583989.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6987352.13 |
| G. Przychody finansowe | 141164.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 64086.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 77078.37 |
| H. Koszty finansowe | 40683.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 40683.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7087833.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1540049 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5547784.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40246882.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31536165.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19803000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6185380.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6185380.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5547784.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8710716.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1446205.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14936 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 937351.92 |
| – długoterminowa | 203397.72 |
| – krótkoterminowa | 733954.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 493917.29 |
| – długoterminowe | 38385.06 |
| – krótkoterminowe | 455532.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 623301.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 623301.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 623301.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5801435.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58661.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58661.43 |
| – do 12 miesięcy | 58661.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5640674.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93754.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2207533.36 |
| – do 12 miesięcy | 2207533.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1854948.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1083749.58 |
| I. inne | 400689.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 102099.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 839774.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 839774.53 |
| – długoterminowe | 370107.98 |
| – krótkoterminowe | 469666.55 |
| Aktywa razem | 40246882.08 |
| A. Aktywa trwałe | 17955052.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172245.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172245.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16334729.24 |
| 1. Środki trwałe | 13697298.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137905.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12307400.22 |
| D. środki transportu | 1088458.67 |
| E. inne środki trwałe | 163533.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2306203.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 331227.65 |
| III. Należności długoterminowe | 660439.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 502656.42 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 157782.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 425276.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 425276.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362362 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362362 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22291829.75 |
| I. Zapasy | 16000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11342009.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10725494.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10348718.78 |
| – do 12 miesięcy | 10348718.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 376775.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 616514.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 529376.65 |
| – do 12 miesięcy | 529376.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 87137.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9941770.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9941770.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9941770.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2341770.22 |
| – inne środki pieniężne | 7600000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 992050.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26557380.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26557380.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19803000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19803000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2020629.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4164751.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4164751.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6185380.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4733751.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4733751.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4733751.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4733751.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5547784.88 |
| A. zysk netto | 5547784.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31536165.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30902165.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5547784.88 |
| II. Korekty razem | -897741.16 |
| 1. Amortyzacja | 1757558.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37842.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -32919.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -41907.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1527.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3648243.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 748380.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 282074.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4650043.72 |
| I. Wpływy | 165431.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43017.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62016.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62016.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 62016.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 60398 |
| II. Wydatki | 2771470.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2607354.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 164115.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 164115.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 164115.26 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2606038.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 472487.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43390.41 |
| 8. Odsetki | 29097 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -472487.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1571517.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1533675.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -37842.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8359888.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9931406.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 155126.06 |
2004-10-26
2007-01-26
EMILIANÓW, 05-205, WOLA RASZTOWSKA, POLSKA
2007-01-26
2018-10-05
ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 53, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie