| Nazwa: | "NAFTOSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NAFTOSERWIS |
| Data rejestracji: | 26 paź 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w październik 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000220093 |
| NIP: | 1251329028 |
| REGON: | 01585105400000 |
| Kod pocztowy: | 03-903 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-903) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. FINLANDZKA, 10, WARSZAWA, 03-903, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19803000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1251329028 |
| Data rejestracji: | 18 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79124010531978001086210680 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 92124010531787001087496128 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 55124010661111001004392737 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 73124010661111001004392607 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT WOROSZYŁO | Beneficjent |
| ROBERT WOROSZYŁO | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW PRZEKWAS | Beneficjent |
| JAROSŁAW PRZEKWAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PERN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-01-19 | Brak danych | 19803 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.803.000,00 ZŁ | 00004464100000 |
| "OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-10-26 | 2018-01-19 | 670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 670.000 ZŁ | 01266788700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WALDEMAR WALICKI | Prokurent | 2010-04-30 | 2010-09-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ANDRZEJ ZDANOWICZ | Prokurent | 2023-04-28 | 2023-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW ALEKSANDER SKARŻYŃSKI | Prokurent | 2008-11-20 | 2010-04-30 | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| GRZEGORZ ANDRZEJ RURARZ | Prokurent | 2008-05-19 | 2008-05-30 | PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ARKADIUSZ JAN WASYLÓW | Prokurent | 2010-09-03 | 2011-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROMAN ŻABIŃSKI | Prokurent | 2010-09-03 | 2012-12-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ PIOTR RUTKOWSKI | Prokurent | 2011-09-14 | 2012-06-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF KLUZEK | Prokurent | 2012-12-11 | 2015-04-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIKOŁAJ TADEUSZ BRYL | Prokurent | 2019-01-04 | 2021-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ SŁOMA | Prokurent | 2021-03-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN MACIEJ KANAFA | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | 2016-04-18 |
| LESZEK SŁAWOMIR SŁABOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-10 | 2007-01-26 |
| PRZEMYSŁAW JANUSZ WIPLER | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-10 | 2008-05-19 |
| DARIUSZ FAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2008-05-19 |
| ZBIGNIEW PAWEŁ BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-26 | 2008-07-22 |
| PIOTR DURA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-26 | 2008-05-19 |
| PAWEŁ ANDRZEJ MOSAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-19 | 2012-09-12 |
| DANUTA ANNA PLICH | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-19 | 2013-04-10 |
| WOJCIECH JACEK WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-22 | 2009-06-05 |
| ROBERT DARIUSZ SKOCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-09 | 2009-06-05 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JACEK SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2006-07-31 |
| HENRYK MICHAŁ KRYSZCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2006-12-15 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ RURARZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-30 | 2010-09-03 |
| KRYSPIN LUDWIK KAKITEK | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-03 | 2015-04-13 |
| ANTONI JÓZWOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-29 | 2024-03-22 |
| ROBERT WOROSZYŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-22 | Brak danych |
| PIOTR STANISŁAW KRUPA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-05-19 | 2008-05-30 |
| CEZARY LEWANDOWSKI | DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU | 2015-04-13 | 2015-06-18 |
| CEZARY LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-18 | 2016-07-12 |
| KRZYSZTOF ZALEWSKI | DELEGOWANY CZASOWO DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU | 2016-07-12 | 2016-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50589293.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46085780.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50062101.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 527192.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43202838.91 |
| I. Amortyzacja | 1757558.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8372541.91 |
| III. Usługi obce | 11875473.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 269805.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15344048.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4466833.78 |
| – emerytalne | 1459570.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1116576.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7386454.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 214846.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41907.62 |
| II. Dotacje | 66573.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11450 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94915.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 613949.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29960.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 583989.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6987352.13 |
| G. Przychody finansowe | 141164.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 64086.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 77078.37 |
| H. Koszty finansowe | 40683.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 40683.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7087833.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1540049 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5547784.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40246882.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31536165.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19803000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6185380.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6185380.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5547784.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8710716.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1446205.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14936 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 937351.92 |
| – długoterminowa | 203397.72 |
| – krótkoterminowa | 733954.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 493917.29 |
| – długoterminowe | 38385.06 |
| – krótkoterminowe | 455532.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 623301.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 623301.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 623301.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5801435.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58661.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58661.43 |
| – do 12 miesięcy | 58661.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5640674.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93754.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2207533.36 |
| – do 12 miesięcy | 2207533.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1854948.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1083749.58 |
| I. inne | 400689.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 102099.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 839774.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 839774.53 |
| – długoterminowe | 370107.98 |
| – krótkoterminowe | 469666.55 |
| Aktywa razem | 40246882.08 |
| A. Aktywa trwałe | 17955052.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172245.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172245.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16334729.24 |
| 1. Środki trwałe | 13697298.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137905.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12307400.22 |
| D. środki transportu | 1088458.67 |
| E. inne środki trwałe | 163533.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2306203.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 331227.65 |
| III. Należności długoterminowe | 660439.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 502656.42 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 157782.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 425276.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 425276.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362362 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362362 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22291829.75 |
| I. Zapasy | 16000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11342009.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10725494.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10348718.78 |
| – do 12 miesięcy | 10348718.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 376775.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 616514.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 529376.65 |
| – do 12 miesięcy | 529376.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 87137.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9941770.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9941770.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9941770.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2341770.22 |
| – inne środki pieniężne | 7600000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 992050.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26557380.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26557380.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19803000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19803000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2020629.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4164751.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4164751.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6185380.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4733751.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4733751.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4733751.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4733751.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5547784.88 |
| A. zysk netto | 5547784.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31536165.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30902165.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5547784.88 |
| II. Korekty razem | -897741.16 |
| 1. Amortyzacja | 1757558.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37842.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -32919.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -41907.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1527.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3648243.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 748380.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 282074.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4650043.72 |
| I. Wpływy | 165431.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43017.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62016.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62016.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 62016.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 60398 |
| II. Wydatki | 2771470.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2607354.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 164115.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 164115.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 164115.26 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2606038.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 472487.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43390.41 |
| 8. Odsetki | 29097 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -472487.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1571517.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1533675.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -37842.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8359888.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9931406.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 155126.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-26 | 2007-01-26 | EMILIANÓW, 05-205, WOLA RASZTOWSKA, POLSKA |
| 2007-01-26 | 2018-10-05 | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 53, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
