| Nazwa: | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW |
| Data rejestracji: | 06 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095420 |
| NIP: | 8212090331 |
| REGON: | 71163354500000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 (Firmy w Masovian, Golice, Masovian Voivodeship, 08-110) |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BŁONIE, 3, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3724500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ZUO.SIEDLCE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8212090331 |
| Data rejestracji: | 16 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39105019531000009081133358 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 48102044760000840203525771 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 67102044760000860204388146 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 83105019531000009032376098 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 88102044760000870203742863 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 77105019531000009081737760 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 32105019531000009081806664 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ HAPUNOWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA KILJAŃCZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ MAZURKIEWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA KILJAŃCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO SIEDLCE | Wspólnik | 2002-03-06 | Brak danych | 44.570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.228.500 ZŁOTYCH | 000592880 |
| GMINA SIEDLCE | Wspólnik | 2002-03-06 | Brak danych | 8.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 426.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SIEDLCACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-03-06 | 2014-12-19 | 8.526 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 426.300 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) | 71000810100000 |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SOKOŁOWIE PODLASKIM | Wspólnik | 2002-11-13 | 2015-11-20 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH | 710014751 |
| GMINA SUCHOŻEBRY | Wspólnik | 2003-08-25 | 2004-04-22 | 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| PUK SERWIS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-02-13 | 8.526 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 426.300 ZŁ. | 71235184300000 |
| MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI | Wspólnik | 2015-11-20 | Brak danych | 10000 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) TYSIĘCY ZŁOTYCH | 711582859 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA KRYSTYNA KUŁAK | Prokurent | 2010-11-08 | 2016-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA IRENA GOŚ PSZCZÓŁKOWSKA | Prokurent | 2015-10-12 | 2016-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| LIDIA ANETA TWAROWSKA RADZIKOWSKA | Prokurent | 2022-09-23 | 2024-08-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDMUND JAGIEŁŁO | Prokurent | 2009-06-23 | 2010-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ JASTRZĘBSKI | Prokurent | 2024-09-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IRENA JÓZEFA CHAZAN | Prokurent | 2002-03-06 | 2002-11-13 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ MICHAŁ BORYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2004-11-16 |
| REGINA GOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-06-26 |
| WITOLD WIKTOR KĄKOL | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2015-11-20 |
| SŁAWOMIR TOMASZ MUSIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-06-26 |
| GRZEGORZ GOŁĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2015-10-12 |
| KAZIMIERZ KACPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-06-26 |
| WOJCIECH WDOWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-26 | 2007-06-25 |
| JACEK PALUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-26 | 2007-03-30 |
| KRZYSZTOF DARIUSZ DĘBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-16 | 2007-09-07 |
| KRZYSZTOF JACEK KOSIERADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-16 | 2016-06-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ HAPUNOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZYDENT MIASTA SIEDLCE - REPREZENTANT WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 44570 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WYNOSZĄCYM 65267 UDZIAŁÓW | Brak danych |
| AGNIESZKA KILJAŃCZYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ MAZURKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN JÓZEF KALICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-26 | 2014-06-16 |
| ANDRZEJ ARKADIUSZ GRUNDLAND | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-31 | 2014-06-16 |
| ANTONI JÓZWOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-16 | 2016-04-11 |
| MARIUSZ JACEK GRUDA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-11 | 2019-01-25 |
| PAWEŁ MAZURKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| JANINA JADWIGA OLSZEWSKA | PREZES | 2002-03-06 | 2003-06-26 |
| JERZY ANTONI UZIĘBŁO | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-26 | 2007-06-25 |
| JACEK PALUSZKIEWICZ | PREZES ZRAZĄDU | 2007-06-25 | 2013-10-31 |
| MARIUSZ JACEK GRUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-25 | 2012-11-26 |
| JACEK PALUSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-30 | 2007-06-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38874088.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37897014.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 467935 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 509139.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34448535.46 |
| I. Amortyzacja | 2737037.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3575674.2 |
| III. Usługi obce | 17639920.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1214814.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6624185.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1804517.17 |
| – emerytalne | 620445.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 852385.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4425553.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391533.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30724.62 |
| II. Dotacje | 201416.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159392.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139115.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 139115.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4677970.93 |
| G. Przychody finansowe | 213472.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 213472.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 357863.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 357863.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4533580.13 |
| J. Podatek dochodowy | 591103 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 951550 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2990927.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42510265.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22267468.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3724500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13462858.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2089182.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2990927.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20242796.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6086500.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1147759 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2022220.88 |
| – długoterminowa | 1729054.16 |
| – krótkoterminowa | 293166.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2916520.53 |
| – długoterminowe | 2916520.53 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3316831.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3316831.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 3071350 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 245481.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8779577.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8644948.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1266888.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 651166.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4880687.86 |
| – do 12 miesięcy | 4880687.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1166054.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418713.29 |
| I. inne | 261438.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 134628.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2059887.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2059887.75 |
| – długoterminowe | 1876424.06 |
| – krótkoterminowe | 183463.69 |
| Aktywa razem | 42510265.25 |
| A. Aktywa trwałe | 28383581.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27274982.23 |
| 1. Środki trwałe | 26757559.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 478975.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17882046.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6642286.03 |
| D. środki transportu | 1730920.43 |
| E. inne środki trwałe | 23331.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 517423.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18851.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18851.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1079747.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1079350 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 397.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 14126684.02 |
| I. Zapasy | 677567.82 |
| 1. Materiały | 269988.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 406879.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3317875.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3317875.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2813154.66 |
| – do 12 miesięcy | 2813154.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407302.59 |
| C. inne | 97418.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10025424.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10025424.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10025424.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10025424.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105815.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19276541.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19276541.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3724500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3724500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11511956.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1950902.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1950902.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1950902.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13462858.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2089182.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2089182.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1950902.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1950902.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1950902.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2990927.13 |
| A. zysk netto | 2990927.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22267468.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22267468.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2990927.13 |
| II. Korekty razem | 4378947.72 |
| 1. Amortyzacja | 2737037.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332864.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30724.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 252886.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11345.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1262637.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -574955.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387855.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7369874.85 |
| I. Wpływy | 35000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3256730.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3256730.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3221730.96 |
| I. Wpływy | 1412217 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1412217 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2034094.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 986176 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 726783.61 |
| 8. Odsetki | 321135.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -621877.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3526265.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3526265.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6499158.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10025424.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1972118.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38321448.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38442693.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -575282.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 454037.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34599168.39 |
| I. Amortyzacja | 2930556.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2899817.15 |
| III. Usługi obce | 17177631.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 911466.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7806201.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2149836.56 |
| – emerytalne | 729410 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 723658.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3722279.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391126.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20611.79 |
| II. Dotacje | 196297.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174217.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315855.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315855.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3797550.1 |
| G. Przychody finansowe | 537436.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 537436.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 348001.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 348001.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3986985.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1144793 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -447282 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3289474.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47310844.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25556943.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3724500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16453785.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2089182.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3289474.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21753901.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6746158.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1206372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2597503.43 |
| – długoterminowa | 2379226.09 |
| – krótkoterminowa | 218277.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2942283.53 |
| – długoterminowe | 2942283.53 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2035947.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2035947.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1769823 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266124.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11038203.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10920290.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 1322445.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 432207.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6734761.83 |
| – do 12 miesięcy | 6734761.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1694258.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496370.01 |
| I. inne | 240246.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 117912.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1933590.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1933590.69 |
| – długoterminowe | 1767401.71 |
| – krótkoterminowe | 166188.98 |
| Aktywa razem | 47310844.22 |
| A. Aktywa trwałe | 27859280.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26234022.97 |
| 1. Środki trwałe | 26059599.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 477318.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17157924.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5653797.4 |
| D. środki transportu | 2749552.32 |
| E. inne środki trwałe | 21007.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 174423.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18851.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18851.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1596405.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1585245 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11160.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 19451564.02 |
| I. Zapasy | 560496.51 |
| 1. Materiały | 380844.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 179651.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6626908.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6626908.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6415164.07 |
| – do 12 miesięcy | 6415164.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132237.73 |
| C. inne | 79506.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12142466.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12142466.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12142466.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12142466.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121691.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22267468.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22267468.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3724500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3724500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13462858.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2990927.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2990927.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2990927.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16453785.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2089182.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2089182.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2990927.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2990927.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2990927.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2990927.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3289474.36 |
| A. zysk netto | 3289474.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25556943.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25436943.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3289474.36 |
| II. Korekty razem | 2401717.79 |
| 1. Amortyzacja | 2930556.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330879.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20611.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 659658.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 117071.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3309032.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2422027.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -728831.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5691192.15 |
| I. Wpływy | 20611.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20611.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1081284.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1081284.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1060672.46 |
| I. Wpływy | 70000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 70000 |
| II. Wydatki | 2583477.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1222684 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1006628.44 |
| 8. Odsetki | 354164.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2513477.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2117042.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2117042.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10025424.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12142466.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2029685.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-06 | 2015-10-12 | "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-06 | 2003-06-26 | BRZESKA, 114, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| 2003-06-26 | 2014-04-15 | 11-GO LISTOPADA, 19, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
