| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041694 |
| NIP: | 8210006326 |
| REGON: | 71000802900000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | STARZYŃSKIEGO, 7, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15553000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PEC@PEC-SIEDLCE.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8210006326 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54102044760000870204935120 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 88124026851111000036571653 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 65102044760000840204551628 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 75102044760000800204551644 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 07102044760000800205115565 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 77124026851978001011281501 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 28124026851111000036571666 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 03105019531000009030381181 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 81203000451110000002894970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42154011572115668101860001 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PIOTR PAWLIK | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR PAWLIK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ HAPUNOWICZ | Beneficjent |
| DARIUSZ NAPIÓRKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANTONI SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-09-09 |
| PIOTR ROMANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2002-06-24 |
| WANDA HALINA OSIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2004-08-04 |
| PAWEŁ TROJANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-20 | Brak danych |
| JAN NIEDZIÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-09 | 2004-08-04 |
| WIESŁAW JACEK KAŁUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-09-09 |
| ANDRZEJ TADEUSZ JASTRZĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-09-09 |
| IRENEUSZ CHWEDORUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-07 | 2003-09-09 |
| ZBIGNIEW KOĆ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-24 | 2004-08-04 |
| JAROSŁAW GŁOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-04 | 2006-01-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO SIEDLCE | Wspólnik | 2001-09-07 | 15.553 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.553.000,00 ZŁ | 711581765 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK MAREK KOBUS | Prokurent | 2007-07-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJAK | Prokurent | 2007-07-27 | 2018-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT WOJCIECH GRZYWACZ | Prokurent | 2018-06-19 | 2019-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT DOKONUJE CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR ADAM RATAJCZYK | Prokurent | 2019-02-25 | 2021-07-21 | PROKURA ŁACZNA |
| MIROSŁAW IWIŃSKI | Prokurent | 2022-03-14 | 2023-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ KRZYSZTOF ORZYŁOWSKI | Prokurent | 2023-03-13 | 2023-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| MIROSŁAW IWIŃSKI | Prokurent | 2023-06-02 | 2023-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ KRZYSZTOF ORZYŁOWSKI | Prokurent | 2023-11-02 | 2024-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR ADAM RATAJCZYK | Prokurent | 2024-06-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| JERZY ANTONI UZIĘBŁO | Prokurent | 2021-07-21 | 2021-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ HAPUNOWICZ | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA SIEDLCE, REPREZENTUJĄCY MIASTO SIEDLCE - WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ NAPIÓRKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-10 | Brak danych |
| KAROL WOJCIECH KRASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2007-04-20 |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-05 | 2016-03-25 |
| MARCIN ANTONI KULICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-27 | 2009-05-13 |
| ANDRZEJ MINARCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2015-02-02 |
| KAROL TCHÓRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-25 | 2019-02-01 |
| ROBERT WOJCIECH GRZYWACZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-25 | 2021-06-24 |
| MARZENA TERESA KOMAR | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-24 | 2024-05-21 |
| WOJCIECH PIOTR PAWLIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103246459.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129995.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101252768.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 954430.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1039261.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111476321.84 |
| I. Amortyzacja | 21929762.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61325229.87 |
| III. Usługi obce | 6441728.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3340492.15 |
| – podatek akcyzowy | 31347 |
| V. Wynagrodzenia | 13478080.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3719648.37 |
| – emerytalne | 1230366.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 878908.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 362471.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8229862.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1935602.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11799.46 |
| II. Dotacje | 27395.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1896406.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79600.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79600.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6373860.01 |
| G. Przychody finansowe | 419580.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 415547.64 |
| V. Inne | 4033 |
| H. Koszty finansowe | 1251208.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 776261.42 |
| IV. Inne | 474946.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7205487.38 |
| J. Podatek dochodowy | -1334625 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5870862.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 181591364.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111931951.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15553000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94484930.15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7764884.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5870862.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69659412.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6774621.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412891 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6361730.63 |
| – długoterminowa | 5563301.46 |
| – krótkoterminowa | 798429.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26911157.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2250 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26908907.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 26286904.93 |
| E. inne | 622002.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33867636.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 941909.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 400802.41 |
| – do 12 miesięcy | 400802.41 |
| B. inne | 541106.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31952946.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 16605702.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4930536.02 |
| – do 12 miesięcy | 4930536.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1707142.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1055368.34 |
| I. inne | 7654197.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 972780.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2105996.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2105996.84 |
| – długoterminowe | 1259837.13 |
| – krótkoterminowe | 846159.71 |
| Aktywa razem | 181591364.69 |
| A. Aktywa trwałe | 104207822.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1927503.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1927503.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84114465.85 |
| 1. Środki trwałe | 65293607.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2156552.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39144258.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23929473.08 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 63323.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18820858.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1523043.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1523043.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1518668.89 |
| – udziały lub akcje | 1518668.89 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4375 |
| – udziały lub akcje | 4375 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16642809.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4675073 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11967736.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 77383541.87 |
| I. Zapasy | 20608796.17 |
| 1. Materiały | 20608793.72 |
| 4. Towary | 2.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27214346.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19402.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19402.75 |
| – do 12 miesięcy | 19402.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27194943.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18379293.61 |
| – do 12 miesięcy | 18379293.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8183717.39 |
| C. inne | 631932.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24405444.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24405444.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24405444.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24405444.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5154954.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122832814.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122832814.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15449000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 104000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 104000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 104000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15553000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90994215.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3490714.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3490714.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3453659.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94484930.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7801939.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -37055.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37055.66 |
| – zbycia środków trwałych | 37055.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7764884.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 104000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -104000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 104000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11596358.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8483659.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8483659.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8483659.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5870862.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5870862.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111931951.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111931951.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5870862.38 |
| II. Korekty razem | 1653180.86 |
| 1. Amortyzacja | 21929762.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 751906.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11147.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1214459.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14126015.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1718074.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7389966.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8244096.53 |
| 10. Inne korekty | 8216826.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4217681.52 |
| I. Wpływy | 34252.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34252.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 42608587.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42608587.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42574335.12 |
| I. Wpływy | 40880000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40880000 |
| II. Wydatki | 6544097.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 30000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 762190.32 |
| 8. Odsetki | 751906.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 34335902.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12456113.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12456113.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36861558.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24405444.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1033249.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 365187713.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 190999.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 365034028.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -344952.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 498637.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 322023397.62 |
| I. Amortyzacja | 55578022.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 227407241.59 |
| III. Usługi obce | 14226406.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3347321.09 |
| – podatek akcyzowy | 18116 |
| V. Wynagrodzenia | 15887095.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4377709.03 |
| – emerytalne | 1452257.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1094610.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104990.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43164315.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 361557.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 116771.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 244785.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 468774.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 171832.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 296941.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43057099.3 |
| G. Przychody finansowe | 2560140.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1553413.1 |
| V. Inne | 6727 |
| H. Koszty finansowe | 3413703.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 3048221.77 |
| IV. Inne | 365481.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42203536.32 |
| J. Podatek dochodowy | 7852450 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34351086.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244450381.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 136283038.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15553000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 78691517.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7687434.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34351086.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108167343.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7594957.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888274 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6706683.27 |
| – długoterminowa | 6253530.3 |
| – krótkoterminowa | 453152.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21731004.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2250 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21728754.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 21144678.44 |
| E. inne | 584076.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64112187.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 757188.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 317356.63 |
| – do 12 miesięcy | 317356.63 |
| B. inne | 439831.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62532292.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 16416240.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26340620.47 |
| – do 12 miesięcy | 26340620.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5648864.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1291646.22 |
| I. inne | 12834920.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 822707.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14729193.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14729193.82 |
| – długoterminowe | 13914133.11 |
| – krótkoterminowe | 815060.71 |
| Aktywa razem | 244450381.94 |
| A. Aktywa trwałe | 119273048.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8287460.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8287460.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99389548.32 |
| 1. Środki trwałe | 80107338.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2156552.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41928443.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35859588.07 |
| D. środki transportu | 17096.7 |
| E. inne środki trwałe | 145658 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19282209.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1523043.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1523043.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1518668.89 |
| – udziały lub akcje | 1518668.89 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4375 |
| – udziały lub akcje | 4375 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10072995.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2988866 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7084129.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 125177333.56 |
| I. Zapasy | 27693965.56 |
| 1. Materiały | 27693677.11 |
| 4. Towary | 288.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46475037.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29039.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29039.3 |
| – do 12 miesięcy | 29039.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46445997.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42313280.66 |
| – do 12 miesięcy | 42313280.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4132717.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45909882.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45909882.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45909882.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45909882.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5098448.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111931951.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111931951.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15553000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15553000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94484930.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -15793412.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77449.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15870862.38 |
| – pokrycia straty | 5870862.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 78691517.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7764884.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -77449.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77449.45 |
| – zbycia środków trwałych | 77449.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7687434.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5870862.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5870862.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5870862.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5870862.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34351086.32 |
| A. zysk netto | 34351086.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 136283038.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 136233038.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34351086.32 |
| II. Korekty razem | 65983251.9 |
| 1. Amortyzacja | 55578022.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2328082.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 171832.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 820335.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5460708.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19260690.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25362525.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6448028.27 |
| 10. Inne korekty | -4175.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 100334338.22 |
| I. Wpływy | 1000200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 73971819.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73971819.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72971619.01 |
| I. Wpływy | 24075502.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11274014.49 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12801488.45 |
| II. Wydatki | 29933784.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16605702.36 |
| 8. Odsetki | 3328082.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5858281.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21504437.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21504437.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24405444.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45909882.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13012039.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-07 | 2002-09-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
