| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W SIEDLCACH |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046300 |
| NIP: | 8210007544 |
| REGON: | 00080849800000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | KAZIMIERZOWSKA, 7, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8210007544 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39919400070030991420000010 | BS9194 Centrala | ul. Pusta 5/9 08-100 Siedlce POLSKA |
| 68203000451110000000443820 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA MARTA REDOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| STANISŁAW PIOTR STRZAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| KRZYSZTOF SUPRYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| MAREK WIERZEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| ZDZISŁAW JAN ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| TERESA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| GRZEGORZ COŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-08 | Brak danych |
| CZESŁAW KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2006-08-24 |
| ANDRZEJ ANTONI RYSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2010-07-20 |
| BOGUSŁAWA ANNA KURKUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2013-08-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR SZAJKO | Beneficjent |
| MAREK ADAM CZAPSKI | Beneficjent |
| WALDEMAR SZAJKO | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK ADAM CZAPSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA ŁUKA | Pełnomocnik | 2007-09-26 | 2011-06-22 | PEŁNOMOCNICTWO DO KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ |
| MARIANNA HALINA SERZYSKO | Pełnomocnik | 2011-06-22 | 2024-05-08 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ZAWIERANIA UMÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH. |
| ANETA ZAGAJEWSKA ŁUCZAK | Pełnomocnik | 2024-05-08 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ZAWIERANIA UMÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR SZAJKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK ADAM CZAPSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ REMISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-24 | 2014-03-20 |
| MIECZYSŁAW STANISŁAW STULICH | VICE PREZES DS. HANDLU I SKUPU | 2001-09-24 | 2007-09-26 |
| MAREK ADAM CZAPSKI | VICE PREZES DS. TECHNICZNYCH | 2001-09-24 | 2014-03-20 |
| MAREK ADAM CZAPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-20 | Brak danych |
| WALDEMAR SZAJKO | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2014-03-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 264093824.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 249289886.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5025050.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3098632.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6680254.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 264872216.1 |
| I. Amortyzacja | 5843059.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 227484919.84 |
| III. Usługi obce | 7867040.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 629990.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13260888.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3617296.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417212.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5751807.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -778391.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4534847.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20525.01 |
| II. Dotacje | 1575032.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2939289.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1764985 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1764985 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1991470.86 |
| G. Przychody finansowe | 407239.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 406885.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 354.01 |
| H. Koszty finansowe | 194060.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 179034.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15025.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2204650.24 |
| J. Podatek dochodowy | -913975 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3118625.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84580930.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40423670.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11782406.53 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24615414.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 907223.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3118625.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44157260.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8848497.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2021883.12 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2021883.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6826614.3 |
| – długoterminowe | 2800000 |
| – krótkoterminowe | 4026614.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 963796.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 963796.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 963796.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28625294.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25239896.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1401288.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21376938.45 |
| – do 12 miesięcy | 21376938.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1091746.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 896780.19 |
| I. inne | 473142.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 3385398.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5719671.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5719671.72 |
| – długoterminowe | 4284603.54 |
| – krótkoterminowe | 1435068.18 |
| Aktywa razem | 84580930.59 |
| A. Aktywa trwałe | 28458598.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66880.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7618.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 59262 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26220792.25 |
| 1. Środki trwałe | 24700718.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 892563.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7186277.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15024192.23 |
| D. środki transportu | 1440437.8 |
| E. inne środki trwałe | 157246.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1520073.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 165994 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 165994 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 165994 |
| – udziały lub akcje | 165994 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2004932 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2004932 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56122331.69 |
| I. Zapasy | 10196286.7 |
| 1. Materiały | 2004806.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1000486.94 |
| 3. Produkty gotowe | 7161740.36 |
| 4. Towary | 29252.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31699977.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31699977.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25917755.54 |
| – do 12 miesięcy | 25917755.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2967730 |
| C. inne | 2814492.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13710644.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13710644.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13710644.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13710644.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515423.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37461805.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37461805.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11439967.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 342439.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 875644.62 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 533205.28 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11782406.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23714749.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 900664.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900664.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 897724.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24615414.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 909364.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2140.09 |
| – zbycia środków trwałych | 2140.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 907223.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1397724.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1397724.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1397724.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3118625.24 |
| A. zysk netto | 3118625.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40423670.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40423670.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3118625.24 |
| II. Korekty razem | -2488100.03 |
| 1. Amortyzacja | 5843059.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15025.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 234535.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20525.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 693463.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5003075.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9618908.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8743313.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3451290.01 |
| 10. Inne korekty | 65303.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 630525.21 |
| I. Wpływy | 422586.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25446.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 397140.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 397140.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 397140.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3231465.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3231465.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2808878.85 |
| I. Wpływy | 876444.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 876444.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2701287.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 26877 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 533205.28 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1838787.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139812.34 |
| 8. Odsetki | 162604.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1824842.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4003196.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17713840.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13710644.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225961323.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220805674.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2293190.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1908579.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5540260.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 229595198.12 |
| I. Amortyzacja | 5237704.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 192058491.71 |
| III. Usługi obce | 9134222.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607073.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14265922.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3152853.6 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 419289.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4719639.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3633874.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4521661.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4435.22 |
| II. Dotacje | 1391221.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3126005.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 463425.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 463425.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 424362.39 |
| G. Przychody finansowe | 373133.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 373133.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 136727.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 133461.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3266.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 660767.83 |
| J. Podatek dochodowy | 335116 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 325651.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77547963.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40125221.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11758812.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26735439.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 907223.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 398093 |
| VI. Zysk (strata) netto | 325651.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37422741.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8605095.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1778481.01 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1778481.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6826614.3 |
| – długoterminowe | 2800000 |
| – krótkoterminowe | 4026614.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24497919.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20108583.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 963796.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16804702.81 |
| – do 12 miesięcy | 16804702.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1054890.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 895495.13 |
| I. inne | 389698.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 4389335.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4319727.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4319727.1 |
| – długoterminowe | 2963174.38 |
| – krótkoterminowe | 1356552.72 |
| Aktywa razem | 77547963.11 |
| A. Aktywa trwałe | 26209834.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5274.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5274.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24345724.28 |
| 1. Środki trwałe | 22432568.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 892563.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6876212.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13658322.26 |
| D. środki transportu | 905923.56 |
| E. inne środki trwałe | 99546.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1913155.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 189020 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 189020 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 189020 |
| – udziały lub akcje | 189020 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1669816 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1669816 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51338128.38 |
| I. Zapasy | 8268940.85 |
| 1. Materiały | 2376210.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 922319.84 |
| 3. Produkty gotowe | 4946716.69 |
| 4. Towary | 23694.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26727053.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26727053.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22053161.27 |
| – do 12 miesięcy | 22053161.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2593869 |
| C. inne | 2080022.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15612084.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15612084.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15612084.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15612084.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730050.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40423670.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40423670.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11782406.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -23593.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 918515.36 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 942109.13 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11758812.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24615414.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2120025.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2120025.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2118625.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26735439.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 907223.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 907223.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3118625.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3118625.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3118625.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 398093 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 325651.83 |
| A. zysk netto | 325651.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40125221.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 325651.83 |
| II. Korekty razem | 6225134.78 |
| 1. Amortyzacja | 5237704.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3266.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248377.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4024.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -243402.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1927345.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4972924.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4653680.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1279455.9 |
| 10. Inne korekty | 14562.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6550786.61 |
| I. Wpływy | 376397.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4435.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 371962.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 371962.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 371962.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3346618.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3346618.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2970221.09 |
| I. Wpływy | 918515.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 918515.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2597640.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 23026 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 942109.13 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1401288.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107633.07 |
| 8. Odsetki | 123584.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1679125.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1901439.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13710644.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15612084.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
