| Nazwa: | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000336825 |
| NIP: | 8212577607 |
| REGON: | 14194475000000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PONIATOWSKIEGO, 26, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 236164500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT.ZARZĄD@SZPITAL.SIEDLCE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8212577607 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36102044760000810205298130 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 56102044760000870205298155 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 05144011010000000015991747 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 06102044760000870203895562 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 06922400070006141820000060 | Brak danych | Brak danych |
| 15124026851111001080594928 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 16124026851111001037349982 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 18124026851111001026069622 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 19922400070006141820000020 | Brak danych | Brak danych |
| 24144011010000000016006343 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
| DOROTA MAŁGORZATA LUTOMIRSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WAWRZYNIEC BORKOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN ANTONI KULICKI | Beneficjent |
| DOROTA ZBIŃKOWSKA | Beneficjent |
| MARCIN WAJDA | Beneficjent |
| WIESŁAWA KRAWCZYK | Beneficjent |
| TOMASZ ARASZKIEWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ MIODUSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ŚRODA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-07 | 2021-10-13 |
| KAROLINA OLESIŃSKA MARCINIUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-03 | 2022-12-20 |
| MARCIN JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-21 | 2024-06-06 |
| PIOTR LUDOMIR SZYMANEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-20 | 2024-03-13 |
| JACEK KOBYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-11 | 2018-02-07 |
| TOMASZ ROSŁONEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-06 | Brak danych |
| ZYGMUNT JAKUB WIELOGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-11 | 2021-08-03 |
| MAREK MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-11 | 2013-06-11 |
| DARIUSZ JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-11 | 2019-05-08 |
| TOMASZ ROSŁONEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-23 | 2017-05-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | Wspólnik | 2009-09-11 | 472 329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 236 164 500,00 ZŁ | 015528910 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BOĆKOWSKA | Prokurent | 2016-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA GARUCKA | Prokurent | 2016-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN ANTONI KULICKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| TOMASZ ARASZKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIUSZ MIODUSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ARASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-19 | Brak danych |
| WOJCIECH KRZYSZTOF KASZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-09-11 | 2012-12-10 |
| MARCIN ANTONI KULICKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-12-10 | Brak danych |
| DARIUSZ IGNACY MŁYNARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-12 | Brak danych |
| MARIUSZ MIODUSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 525460524.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116541603.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1607818.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -98874767.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7171447.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 408918921.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48967782.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 44805331.95 |
| – długoterminowa | 40970532.84 |
| – krótkoterminowa | 3834799.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4162450.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4162450.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56387885.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56387885.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 55926712.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 461173.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72633087.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69473364.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 9885859.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33281138.14 |
| – do 12 miesięcy | 33281138.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7332683.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13033815.23 |
| I. inne | 5939868.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 3159723.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 230930164.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 230930164.97 |
| – długoterminowe | 201466701.41 |
| – krótkoterminowe | 29463463.56 |
| Aktywa razem | 525460524.2 |
| A. Aktywa trwałe | 459387276.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 505773.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 505773.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 458881502.87 |
| 1. Środki trwałe | 389927622.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19905257.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 273328682.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3845845.17 |
| D. środki transportu | 1196065.74 |
| E. inne środki trwałe | 91651771.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 68829118.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 124761.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66073248.06 |
| I. Zapasy | 11702691.1 |
| 1. Materiały | 11629269.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73422 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47790899.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47790899.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44323371.62 |
| – do 12 miesięcy | 44323371.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8346.03 |
| C. inne | 3459182.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6570157.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6570157.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6570157.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6570157.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9500 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105824550.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105824550.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 213091500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7888500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7888500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1607818.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1607818.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -97440990.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -97440990.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -97440990.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -11433777.47 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11433777.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98874767.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -98874767.81 |
| 6. Wynik netto | -7171447.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7171447.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116541603.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 123713050.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7171447.58 |
| II. Korekty razem | -40014 |
| 1. Amortyzacja | 29804137.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 294666.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59049.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3154415 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -555846.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7816212.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2545761.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29469831.55 |
| 10. Inne korekty | -13688578.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7211461.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 52755760.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52696710.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 59049.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52755760.04 |
| I. Wpływy | 85507447.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7888500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77618947.57 |
| II. Wydatki | 22458832.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19855034.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2603797.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 63048615.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3081393.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3081393.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3488763.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6570157.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 362622238.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 362605239.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16999 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 371061874.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 371044875.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16999 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -8439636.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 22192004.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -30631640.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 28997975.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 24017028.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10122 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4970824.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5088330.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59049.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66686.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4962594.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -6721994.89 |
| J. Przychody finansowe | 111048.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6232.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 104816.32 |
| K. Koszty finansowe | 560501.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 560501.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -7171447.58 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -7171447.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 609094241.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141628549.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 228669500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 436370.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97419968.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9942647.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 467465692.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61611564.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50743739.95 |
| – długoterminowa | 46631404.84 |
| – krótkoterminowa | 4112335.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10867824.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10867824.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48376602.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48376602.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 48089172.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 287429.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81835247.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78140775.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 7837540.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39974280.44 |
| – do 12 miesięcy | 39974280.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10984964.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16793977.14 |
| I. inne | 2550013.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 3694471.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 275642278.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 275642278.44 |
| – długoterminowe | 245392619.69 |
| – krótkoterminowe | 30249658.75 |
| Aktywa razem | 609094241.89 |
| A. Aktywa trwałe | 501375169.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2473772.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2473772.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 498901396.3 |
| 1. Środki trwałe | 486066015.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19905257.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 364825195.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8285103.34 |
| D. środki transportu | 1056771.07 |
| E. inne środki trwałe | 91993687.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12835380.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 107719072.67 |
| I. Zapasy | 13573576.01 |
| 1. Materiały | 13553976.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62101918.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62101918.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59163878.41 |
| – do 12 miesięcy | 59163878.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22532.63 |
| C. inne | 2915507.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32033678.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32033678.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32033678.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9033678.15 |
| – inne środki pieniężne | 23000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9900 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116541603.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116541603.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220980000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7689500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7689500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 228669500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1607818.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1171447.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1171447.58 |
| – pokrycia straty | 1171447.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 436370.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -98874767.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 98874767.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1454799.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 97419968.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7171447.58 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7171447.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7171447.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 97419968.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -97419968.33 |
| 6. Wynik netto | 9942647.04 |
| A. zysk netto | 9942647.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141628549.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141628549.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9942647.04 |
| II. Korekty razem | 11124270.96 |
| 1. Amortyzacja | 32719465.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103934.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -135747.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27512.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12643782 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1870884.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14186257.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11076735.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31940473.76 |
| 10. Inne korekty | 2686205.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21066918 |
| I. Wpływy | 135747.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 135747.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 135747.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 135747.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 64985102.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64985102.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -64849354.9 |
| I. Wpływy | 81921956.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7689500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 74232456.87 |
| II. Wydatki | 12572064.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9885859.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2686205.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 69349892.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25567455.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25463521.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -103934.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6570157.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32137612.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 461738709.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 461727419.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11290 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 442747914.93 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 442736624.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11290 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18990794.57 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26685376.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7694582.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 35647145.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 28952037.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7012.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6688095.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 14930751.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27512.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154296.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14748942.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13021811.74 |
| J. Przychody finansowe | 215743.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 146006.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69737.43 |
| K. Koszty finansowe | 3294908.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 2790689.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 504218.71 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9942647.04 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9942647.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-09-11 | 2012-06-06 | "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-06-06 | 2018-07-10 | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. | 10 802 412,72 zł | 7 290 656,97 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788676/ |
| Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego. | 7 678 788,66 zł | 6 143 030,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 2.1. E-usługi | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759652/ |
| Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 6 842 777,74 zł | 5 452 436,68 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/776076/ |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 22 465 313,87 zł | 3 989 939,82 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 12.1. REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | Brak danych |
| Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. | 5 920 515,10 zł | 3 040 000,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/747128/ |
| PRZEBUDOWA TERENU SZPITALNEGO OBEJMUJĄCEGO INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ ORAZ TERENY ZIELONE JAKO MIEJSCE BIERNEJ I CZYNNEJ HORTITERAPII Z WYKORZYSTANIEM DO REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIECI I DOROSŁYCH. | 13 755 237,20 zł | 4 791 988,74 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788682/ |
| Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 498 200,00 zł | 398 560,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781759/ |
| Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (poprzednio: Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce) | 1 896 785,48 zł | 1 490 256,09 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/788670/ |
| e-Platforma medyczna dla mieszkańców subregionu siedleckiego | 5 883 951,47 zł | 3 311 137,03 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 2.2. Rozwój e- usług | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713763/ |
| Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii | 54 925 422,80 zł | 41 493 698,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/779784/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
