TRAMWAJE WARSZAWSKIE

Drukuj

Dane

KRS 0000145910

NIP5252256724

REGON01531395400000

NazwaTRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTRAMWAJE WARSZAWSKIE

Data rejestracji 07 sty 2003 (22 lata temu) 07 sty 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SIEDMIOGRODZKA, 20, WARSZAWA, 01-232, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1278275000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252256724

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08124062921111001056367703

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

08124062921111001076812975

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

17124060031111000049427295

PEKAO XLV Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA

17124060031111000049431175

PEKAO XLV Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA

19124062921111001076154147

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

34124062921111001056367817

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

42124011121111001086816257

PEKAO VIII Oddział w Warszawie

ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA

45124060031111001035983139

PEKAO XLV Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA

65124060031111000049409262

PEKAO XLV Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA

77124062921111001099307973

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAŁGORZATA ALEKSANDRA KALETA

Beneficjent

KONRAD MAREK NIKLEWICZ

Beneficjent

WOJCIECH JAN BARTELSKI

Beneficjent

KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA

Beneficjent

PAWEŁ JAN RZESZÓDKO

Beneficjent

KONRAD MAREK NIKLEWICZ

zgłaszający - członek zarządu

WOJCIECH JAN BARTELSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Wspólnik

2003-01-07

2556550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 278 275 000,00 ZŁ

015259640

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DANUTA ZACHARSKA

Prokurent

2011-03-23

2024-06-18

PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

EWA MARZENA DZIEWICKA

Prokurent

2011-11-21

2022-04-19

MAGDALENA ANNA ŁEMPICKA

Prokurent

2013-09-04

2017-10-18

KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA

Prokurent

2024-04-22

PAWEŁ JAN RZESZÓDKO

Prokurent

2024-06-18

JANINA KIPER

Prokurent

2007-09-04

2011-03-23

PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

MAŁGORZATA ALEKSANDRA KALETA

Prokurent

2022-04-19

2024-04-22

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAROSŁAW MIECZYSŁAW KIEPURA

Członek Organu Nadzoru

2003-01-07

2007-03-13

WOJCIECH MARIAN ARKUSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-01-07

2005-03-23

MIROSŁAWA ROMANOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2003-01-07

2005-03-23

STANISŁAW JANUSZ SZWEYCER

Członek Organu Nadzoru

2003-07-25

2010-04-07

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-09-26

2008-07-25

ANDRZEJ MICHAŁ GRABARSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-09-26

2005-06-07

ADRIAN DWORZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2005-03-23

2006-01-24

HENRYK MARIAN BOETCHER

Członek Organu Nadzoru

2005-06-07

2011-07-18

GABRIELA STRZELECKA

Członek Organu Nadzoru

2006-01-17

2007-03-13

JOANNA KRYSTYNA KŁOCZEWIAK

Członek Organu Nadzoru

2006-07-18

2007-01-23

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA

Beneficjent

PROKURENT

PAWEŁ JAN RZESZÓDKO

Beneficjent

PROKURENT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF KAROS

PREZES

2003-01-07

2017-10-18

MACIEJ STEFAN JÓŹWIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-07-26

2007-09-04

KRZYSZTOF ANDRZEJ MORDZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-09-26

2010-04-07

JOANNA MONIKA BACZEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-10-12

2019-11-21

WOJCIECH PĘSIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-04-16

2019-11-21

WOJCIECH JAN BARTELSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-17

2017-10-18

WOJCIECH JAN BARTELSKI

PREZES ZARZĄDU

2017-10-18

DARIUSZ ROBERT MARZEC

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-11-21

2024-03-27

ARTUR RADWAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-11-21

2021-08-27

KONRAD MAREK NIKLEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-08-27

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	818552267.02
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	780215345.62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	550567.58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	35828578.35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1957775.47
B. Koszty działalności operacyjnej	897602213.62
I. Amortyzacja	134148808.18
II. Zużycie materiałów i energii	196826692.41
III. Usługi obce	65313522.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33911921.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	362743545.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86595856.1
– emerytalne	32784644.98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16593850.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1468017.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-79049946.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	96550246.19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1091704.91
II. Dotacje	65559490.38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	29899050.9
E. Pozostałe koszty operacyjne	9317322.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1103059.46
III. Inne koszty operacyjne	8214263.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8182976.71
G. Przychody finansowe	10774030.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10774030.17
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	14292172.01
I. Odsetki, w tym:	14251063.27
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	41108.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4664834.87
J. Podatek dochodowy	11130328.98
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6465494.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3658767536.03
A. Kapitał (fundusz) własny	1146706668
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	567275000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	585897162.11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-6465494.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2512060868.03
I. Rezerwy na zobowiązania	186904740.73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39371959.51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126706464.34
– długoterminowa	113009117.91
– krótkoterminowa	13697346.43
3. Pozostałe rezerwy	20826316.88
– długoterminowe	1481097.52
– krótkoterminowe	19345219.36
II. Zobowiązania długoterminowe	396570702.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	396570702.07
A. kredyty i pożyczki	394523981.68
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1491336.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	555383.4
III. Zobowiązania krótkoterminowe	546000617.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	529633074.6
A. kredyty i pożyczki	69952252.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1861312.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44319184.94
– do 12 miesięcy	44319184.94
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29766924.46
H. z tytułu wynagrodzeń	22248980.04
I. inne	361484419.57
4. Fundusze specjalne	16367543.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1382584807.54
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1382584807.54
– długoterminowe	1276923724.58
– krótkoterminowe	105661082.96
Aktywa razem	3658767536.03
A. Aktywa trwałe	3085994993.09
I. Wartości niematerialne i prawne	4282637.49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4282637.49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3034278902.9
1. Środki trwałe	2467575327.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213136580.51
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	715072185.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	39918430.01
D. środki transportu	1498266225.06
E. inne środki trwałe	1181906.02
2. Środki trwałe w budowie	279218169.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	287485406.14
III. Należności długoterminowe	14504284.68
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	14504284.68
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32929168.02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32929168.02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	572772542.94
I. Zapasy	84214825.1
1. Materiały	81786083.44
2. Półprodukty i produkty w toku	2317153.99
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	111587.67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	44353812.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	44353812.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1646430.64
– do 12 miesięcy	1646430.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38064829.57
C. inne	4642551.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	441154461.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	441154461.27
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	441154461.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85252428.39
– inne środki pieniężne	355902032.88
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3049444.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1153172162.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1153172162.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	567275000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	567275000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	542393487.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	43503674.32
A. zwiększenie (z tytułu)	43503674.32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	43503674.32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	585897162.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	43503674.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	43503674.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43503674.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	43503674.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-6465494.11
A. zysk netto	0
B. strata netto	-6465494.11
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1146706668
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-6465494.11
II. Korekty razem	242193560.4
1. Amortyzacja	134148808.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14044184.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-795689.94
5. Zmiana stanu rezerw	-10601986.48
6. Zmiana stanu zapasów	-3958061.68
7. Zmiana stanu należności	-37217508.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	245687229.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99100630.62
10. Inne korekty	-12784.72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	235728066.29
I. Wpływy	1523708.4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1523708.4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	418656826.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	327747547.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	90909279.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-417133118.31
I. Wpływy	348294292.92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	250000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	98294292.92
II. Wydatki	85113504.4
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	61134123.36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1554402.92
8. Odsetki	22424978.12
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	263180788.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	81775736.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	81775736.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	359378724.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	441154461.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64052462.72

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1031022406.81
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	994299687.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1128087.22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	32892801.78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2701830.11
B. Koszty działalności operacyjnej	1070629680.01
I. Amortyzacja	149403926.15
II. Zużycie materiałów i energii	266135701.04
III. Usługi obce	82247037.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35408647.74
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	413960666.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101869580.78
– emerytalne	37755835.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19516618.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2087501.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-39607273.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	85989344.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	66780008.45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	19209335.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	19936835.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5343.15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	971288.65
III. Inne koszty operacyjne	18960203.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	26445235.21
G. Przychody finansowe	18453186.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	18453186.44
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	29248741.63
I. Odsetki, w tym:	29226926.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	21815.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15649680.02
J. Podatek dochodowy	4550850.88
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11098829.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4838112779.76
A. Kapitał (fundusz) własny	1653805497.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1063275000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	579431668
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11098829.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3184307282.62
I. Rezerwy na zobowiązania	208923183.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44749735.5
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	141150799.06
– długoterminowa	125715980.01
– krótkoterminowa	15434819.05
3. Pozostałe rezerwy	23022648.9
– długoterminowe	1860839.81
– krótkoterminowe	21161809.09
II. Zobowiązania długoterminowe	782173919.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	782173919.19
A. kredyty i pożyczki	781672494.46
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	501424.73
III. Zobowiązania krótkoterminowe	724011528.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	708833410.9
A. kredyty i pożyczki	107294725.76
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2349277.75
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52576312.35
– do 12 miesięcy	52576312.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32895112.99
H. z tytułu wynagrodzeń	25506592.33
I. inne	488211389.72
4. Fundusze specjalne	15178117.73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1469198651.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1469198651.34
– długoterminowe	1341150874.13
– krótkoterminowe	128047777.21
Aktywa razem	4838112779.76
A. Aktywa trwałe	4110079630.16
I. Wartości niematerialne i prawne	3067882.57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3067882.57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4062457869.81
1. Środki trwałe	2876254017.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	223692267.34
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670326840.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	34969240.74
D. środki transportu	1944969218.33
E. inne środki trwałe	2296450.27
2. Środki trwałe w budowie	1087577856.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	98625996.23
III. Należności długoterminowe	10796584.65
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	10796584.65
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33757293.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33757293.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	728033149.6
I. Zapasy	95957741.69
1. Materiały	92492537.33
2. Półprodukty i produkty w toku	3445241.21
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	19963.15
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	123886900.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	123886900.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3470044.36
– do 12 miesięcy	3470044.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109390386.13
C. inne	11026469.69
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	504443716.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	504443716.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	504443716.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97289881.04
– inne środki pieniężne	407153835.61
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3744791.08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1146706668
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1146706668
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	567275000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	496000000
A. zwiększenie (z tytułu)	496000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	496000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1063275000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	585897162.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-6465494.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-6465494.11
– pokrycia straty	-6465494.11
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	579431668
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6465494.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6465494.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6465494.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-6465494.11
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11098829.14
A. zysk netto	11098829.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1653805497.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1653805497.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11098829.14
II. Korekty razem	116123041.68
1. Amortyzacja	149403926.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29169177.24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5343.15
5. Zmiana stanu rezerw	22018442.73
6. Zmiana stanu zapasów	-11502758.87
7. Zmiana stanu należności	-75825388.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	50027150.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47734833.29
10. Inne korekty	561982
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	127221870.82
I. Wpływy	84528.56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84528.56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1037772751.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1028550264.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	9222486.26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1037688222.63
I. Wpływy	1097826920.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	465000000
2. Kredyty i pożyczki	500000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	132826920.03
II. Wydatki	124071312.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	77121584.17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2368372.21
8. Odsetki	44581356.46
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	973755607.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	63289255.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	63289255.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	441154461.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	504443716.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	93552121.02

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-01-07

2005-03-23

SENATORSKA, 37, WARSZAWA, 00-099, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TRAMWAJE WARSZAWSKIE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres