| Nazwa: | TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000145910 |
| NIP: | 5252256724 |
| REGON: | 01531395400000 |
| Kod pocztowy: | 01-232 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-232) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SIEDMIOGRODZKA, 20, WARSZAWA, 01-232, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1414775000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252256724 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08124062921111001056367703 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 08124062921111001076812975 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 17124060031111000049427295 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 17124060031111000049431175 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 19124062921111001076154147 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 34124062921111001056367817 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42124011121111001086816257 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 45124060031111001035983139 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 65124060031111000049409262 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 77124062921111001099307973 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ALEKSANDRA KALETA | Beneficjent |
| KONRAD MAREK NIKLEWICZ | Beneficjent |
| WOJCIECH JAN BARTELSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA | Beneficjent |
| KONRAD MAREK NIKLEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JAN RZESZÓDKO | Beneficjent |
| WOJCIECH JAN BARTELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Wspólnik | 2003-01-07 | 2829550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 414 775 000,00 ZŁ | 015259640 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA ZACHARSKA | Prokurent | 2011-03-23 | 2024-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| EWA MARZENA DZIEWICKA | Prokurent | 2011-11-21 | 2022-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2024-04-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PAWEŁ JAN RZESZÓDKO | Prokurent | 2024-06-18 | 2024-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MAGDALENA ANNA ŁEMPICKA | Prokurent | 2013-09-04 | 2017-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| JANINA KIPER | Prokurent | 2007-09-04 | 2011-03-23 | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA ALEKSANDRA KALETA | Prokurent | 2022-04-19 | 2024-04-22 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT ŁĄCZNY UMOCOWANY JEST DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MIECZYSŁAW KIEPURA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2007-03-13 |
| WOJCIECH MARIAN ARKUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2005-03-23 |
| MIROSŁAWA ROMANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2005-03-23 |
| STANISŁAW JANUSZ SZWEYCER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2010-04-07 |
| KRZYSZTOF TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-26 | 2008-07-25 |
| ANDRZEJ MICHAŁ GRABARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-26 | 2005-06-07 |
| ADRIAN DWORZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-23 | 2006-01-24 |
| HENRYK MARIAN BOETCHER | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-07 | 2011-07-18 |
| GABRIELA STRZELECKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2007-03-13 |
| JOANNA KRYSTYNA KŁOCZEWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-18 | 2007-01-23 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA BEATA ZIELIŃSKA | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KAROS | PREZES | 2003-01-07 | 2017-10-18 |
| MACIEJ STEFAN JÓŹWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2007-09-04 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ MORDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-26 | 2010-04-07 |
| JOANNA MONIKA BACZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-12 | 2019-11-21 |
| WOJCIECH PĘSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-16 | 2019-11-21 |
| WOJCIECH JAN BARTELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-17 | 2017-10-18 |
| WOJCIECH JAN BARTELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-18 | Brak danych |
| DARIUSZ ROBERT MARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-21 | 2024-03-27 |
| ARTUR RADWAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-21 | 2021-08-27 |
| KONRAD MAREK NIKLEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 818552267.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 780215345.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 550567.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35828578.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1957775.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 897602213.62 |
| I. Amortyzacja | 134148808.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 196826692.41 |
| III. Usługi obce | 65313522.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33911921.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 362743545.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 86595856.1 |
| – emerytalne | 32784644.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16593850.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1468017.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -79049946.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 96550246.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1091704.91 |
| II. Dotacje | 65559490.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29899050.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9317322.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1103059.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8214263.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8182976.71 |
| G. Przychody finansowe | 10774030.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10774030.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14292172.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 14251063.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41108.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4664834.87 |
| J. Podatek dochodowy | 11130328.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6465494.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3658767536.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1146706668 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 567275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 585897162.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6465494.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2512060868.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186904740.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39371959.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126706464.34 |
| – długoterminowa | 113009117.91 |
| – krótkoterminowa | 13697346.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20826316.88 |
| – długoterminowe | 1481097.52 |
| – krótkoterminowe | 19345219.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 396570702.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 396570702.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 394523981.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1491336.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 555383.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 546000617.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 529633074.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 69952252.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1861312.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44319184.94 |
| – do 12 miesięcy | 44319184.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29766924.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22248980.04 |
| I. inne | 361484419.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 16367543.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1382584807.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1382584807.54 |
| – długoterminowe | 1276923724.58 |
| – krótkoterminowe | 105661082.96 |
| Aktywa razem | 3658767536.03 |
| A. Aktywa trwałe | 3085994993.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4282637.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4282637.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3034278902.9 |
| 1. Środki trwałe | 2467575327.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 213136580.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 715072185.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39918430.01 |
| D. środki transportu | 1498266225.06 |
| E. inne środki trwałe | 1181906.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 279218169.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 287485406.14 |
| III. Należności długoterminowe | 14504284.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14504284.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32929168.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32929168.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 572772542.94 |
| I. Zapasy | 84214825.1 |
| 1. Materiały | 81786083.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2317153.99 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 111587.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44353812.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44353812.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1646430.64 |
| – do 12 miesięcy | 1646430.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38064829.57 |
| C. inne | 4642551.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 441154461.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 441154461.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 441154461.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85252428.39 |
| – inne środki pieniężne | 355902032.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3049444.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1153172162.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1153172162.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 567275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 567275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 542393487.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 43503674.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43503674.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 43503674.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 585897162.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43503674.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43503674.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43503674.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43503674.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6465494.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6465494.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1146706668 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6465494.11 |
| II. Korekty razem | 242193560.4 |
| 1. Amortyzacja | 134148808.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14044184.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -795689.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10601986.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3958061.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37217508.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 245687229.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99100630.62 |
| 10. Inne korekty | -12784.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 235728066.29 |
| I. Wpływy | 1523708.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1523708.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 418656826.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327747547.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 90909279.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -417133118.31 |
| I. Wpływy | 348294292.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 250000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 98294292.92 |
| II. Wydatki | 85113504.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61134123.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1554402.92 |
| 8. Odsetki | 22424978.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 263180788.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 81775736.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 81775736.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 359378724.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 441154461.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64052462.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1031022406.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 994299687.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1128087.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32892801.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2701830.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1070629680.01 |
| I. Amortyzacja | 149403926.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 266135701.04 |
| III. Usługi obce | 82247037.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35408647.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 413960666.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 101869580.78 |
| – emerytalne | 37755835.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19516618.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2087501.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -39607273.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 85989344.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 66780008.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19209335.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19936835.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5343.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 971288.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18960203.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26445235.21 |
| G. Przychody finansowe | 18453186.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18453186.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 29248741.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 29226926.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21815.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15649680.02 |
| J. Podatek dochodowy | 4550850.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11098829.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4838112779.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1653805497.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1063275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 579431668 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11098829.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3184307282.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 208923183.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44749735.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 141150799.06 |
| – długoterminowa | 125715980.01 |
| – krótkoterminowa | 15434819.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23022648.9 |
| – długoterminowe | 1860839.81 |
| – krótkoterminowe | 21161809.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 782173919.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 782173919.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 781672494.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 501424.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 724011528.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 708833410.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 107294725.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2349277.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52576312.35 |
| – do 12 miesięcy | 52576312.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32895112.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25506592.33 |
| I. inne | 488211389.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 15178117.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1469198651.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1469198651.34 |
| – długoterminowe | 1341150874.13 |
| – krótkoterminowe | 128047777.21 |
| Aktywa razem | 4838112779.76 |
| A. Aktywa trwałe | 4110079630.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3067882.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3067882.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4062457869.81 |
| 1. Środki trwałe | 2876254017.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 223692267.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 670326840.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34969240.74 |
| D. środki transportu | 1944969218.33 |
| E. inne środki trwałe | 2296450.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1087577856.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 98625996.23 |
| III. Należności długoterminowe | 10796584.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10796584.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33757293.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33757293.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 728033149.6 |
| I. Zapasy | 95957741.69 |
| 1. Materiały | 92492537.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3445241.21 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19963.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 123886900.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 123886900.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3470044.36 |
| – do 12 miesięcy | 3470044.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109390386.13 |
| C. inne | 11026469.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 504443716.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 504443716.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 504443716.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97289881.04 |
| – inne środki pieniężne | 407153835.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3744791.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1146706668 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1146706668 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 567275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 496000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 496000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 496000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1063275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 585897162.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6465494.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6465494.11 |
| – pokrycia straty | -6465494.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 579431668 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6465494.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6465494.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6465494.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6465494.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11098829.14 |
| A. zysk netto | 11098829.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1653805497.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1653805497.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11098829.14 |
| II. Korekty razem | 116123041.68 |
| 1. Amortyzacja | 149403926.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29169177.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5343.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22018442.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11502758.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -75825388.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 50027150.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47734833.29 |
| 10. Inne korekty | 561982 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 127221870.82 |
| I. Wpływy | 84528.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84528.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1037772751.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1028550264.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9222486.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1037688222.63 |
| I. Wpływy | 1097826920.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 465000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 132826920.03 |
| II. Wydatki | 124071312.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77121584.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2368372.21 |
| 8. Odsetki | 44581356.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 973755607.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 63289255.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63289255.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 441154461.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 504443716.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93552121.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-07 | 2005-03-23 | SENATORSKA, 37, WARSZAWA, 00-099, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
