| Nazwa: | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146125 |
| NIP: | 5252256730 |
| REGON: | 01531485300000 |
| Adres: | WŁOŚCIAŃSKA, 52, WARSZAWA, 01-710, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 566758000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252256730 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124062921111001085856278 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 69124062921111001125015542 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83124062921111001130105753 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 49124062921111001059130980 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 30116022020000000260404718 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 22124062921111001059130108 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26124060031111000049455360 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 56124062921111001112951983 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 91124062921111001116072813 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 54124062921111001059130502 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK BARTŁOMIEJ RUTA | Beneficjent |
| JAN KUŹMIŃSKI | Beneficjent |
| KAMIL LESZEK KRÓLAK | Beneficjent |
| LESZEK BARTŁOMIEJ RUTA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN KUŹMIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL LESZEK KRÓLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KOCHANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-27 | 2019-08-30 |
| WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-27 | Brak danych |
| IWONA KOBUS | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-27 | 2017-08-18 |
| MARIA ANNA MŁOTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-18 | 2023-01-26 |
| MAREK TADEUSZ MISTEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2004-07-19 |
| JANINA JÓŹWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2007-03-05 |
| ZOFIA WĄSOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-07 | 2007-03-05 |
| DANUTA KAZIMIERA JASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-20 | 2007-02-14 |
| JANUSZ JACEK SAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2007-03-28 |
| LESZEK EDWARD GRZECHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2008-08-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Wspólnik | 2003-01-07 | 1133516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 566 758 000,00 ZŁ | 015259640 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN WAWROWSKI | Prokurent | 2003-02-26 | 2008-08-20 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARZENA DOROTA MYSZKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-17 | 2019-08-14 |
| TOMASZ PIOTR SYGUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-14 | 2024-02-09 |
| ROMAN JÓZEF PODSIADŁY | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2007-07-20 |
| KAMIL LESZEK KRÓLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-28 | Brak danych |
| WIESŁAW TOMASZ PROTASEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-13 | 2007-09-10 |
| STANISŁAW JAN MROZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2005-01-19 |
| JANUSZ BOSAKIRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-19 | 2007-09-10 |
| JERZY WIELGUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-28 | 2010-09-09 |
| MIECZYSŁAW JAN MAGIERSKI | PREZES ZARZĄDU MIEJSKICH ZAKŁADÓW AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. | 2007-07-20 | 2011-07-11 |
| PAWEŁ JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2009-07-16 | 2017-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1062648627.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 986921308.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -29177914.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104905233.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1103628569.3 |
| I. Amortyzacja | 141088401.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 346900962.35 |
| III. Usługi obce | 42686638.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13713027.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 353631840.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 86764336.09 |
| – emerytalne | 33196678.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15045878.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103797484.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -40979941.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52002425.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 835477.41 |
| II. Dotacje | 35097135.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16069812.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4574943.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 777971.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3796972.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6447540.38 |
| G. Przychody finansowe | 2572558.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2572507.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50.66 |
| H. Koszty finansowe | 8132428.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 8115065.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17362.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 887670.45 |
| J. Podatek dochodowy | 415152 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 472518.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1314815263.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 759969643.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 566758000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 209288344.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15955.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16565174.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 472518.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554845619.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 95016441 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83946154 |
| – długoterminowa | 78070885 |
| – krótkoterminowa | 5875269 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11070287 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11070287 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14074884.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14074884.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14074184.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 700 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 243050536.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 223691316.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 94626000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28206787.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42092519.57 |
| – do 12 miesięcy | 42092519.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27718894.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20961406.74 |
| I. inne | 10085708.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 19359219.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 202703757.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202703757.87 |
| – długoterminowe | 167591160.79 |
| – krótkoterminowe | 35112597.08 |
| Aktywa razem | 1314815263.23 |
| A. Aktywa trwałe | 997778640.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1124397.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1124397.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 977634472.81 |
| 1. Środki trwałe | 972147640.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 279785776 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88225260.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40553252.31 |
| D. środki transportu | 562550414.77 |
| E. inne środki trwałe | 1032936.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5486832.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 276000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 276000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 276000 |
| – udziały lub akcje | 276000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18743770.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18490426 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253344.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 317036623.03 |
| I. Zapasy | 13632919.6 |
| 1. Materiały | 13471911.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 161008.25 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27889821.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27889821.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19753887.38 |
| – do 12 miesięcy | 19753887.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1754797.83 |
| C. inne | 4847509.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1533626.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 273349391.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273349391.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 273349391.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 273349391.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2164490.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 659497125.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 659497125.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 466758000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 566758000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 236906305.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -27617961.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27617961.34 |
| – pokrycia straty | 27617961.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 209288344.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15955.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15955.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9750000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9750000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109750000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53933135.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 53933135.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 53933135.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37367961.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16565174.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16565174.05 |
| 6. Wynik netto | 472518.45 |
| A. zysk netto | 472518.45 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 759969643.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 759969643.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 472518.45 |
| II. Korekty razem | 105243630.69 |
| 1. Amortyzacja | 141088401.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8115065.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -835477.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29331993 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -231698.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2061611.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -34807524.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39478741.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 105716149.14 |
| I. Wpływy | 835703.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 835703.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 79610960.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79610960.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78775256.53 |
| I. Wpływy | 100000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19667310.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11551044.99 |
| 8. Odsetki | 8115065.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 80332689.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 107273581.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 107273581.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166075809.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 273349391.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22864763.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-07 | 2008-06-02 | SENATORSKA, 37, WARSZAWA, 00-099, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
