| Nazwa: | "KOMUNIKACJA MIEJSKA-PŁOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMUNIKACJA MIEJSKA-PŁOCK |
| Data rejestracji: | 17 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134810 |
| NIP: | 7742352235 |
| REGON: | 61040391200000 |
| Kod pocztowy: | 09-400 (Firmy w —, , 09-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 17, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62477500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@KMPLOCK.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 7742352235 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124031741111001011329362 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 17124031741111000028910750 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 20113010170020144535200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 34124031741111001039945421 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 35124031741111001022883006 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 43124031741111001040125485 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 46124031741111001078534909 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 54124031741111000028910763 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 59124031741111001039946620 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 71124031741111001040125078 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| ALEKSANDRA ELŻBIETA SIECZKOWSKA-PACHELSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN LESZEK UCHWAŁ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA - MIASTO PŁOCK | Wspólnik | 2002-10-17 | 124.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.477.500,00 ZŁOTYCH | 611016086 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAWA RAJEWSKA | Prokurent | 2002-10-17 | 2010-06-01 | SAMIOSTNA |
| ELŻBIETA MARIA BANDUROWICZ | Prokurent | 2010-06-01 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ROBERT KAZIMIERZ PAWŁOWSKI | Prokurent | 2012-04-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ GRABIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-17 | 2003-04-02 |
| RYSZARD GŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-17 | 2003-04-02 |
| BARBARA MIESZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-17 | 2003-04-02 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-09 | 2010-06-01 |
| MARIA SKORUPSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-01 | 2011-09-28 |
| ANDRZEJ MACIEJ MOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2016-02-05 |
| SEBASTIAN WIERZBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2015-05-28 |
| KRZYSZTOF MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2012-08-06 |
| ANDRZEJ RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2012-08-06 |
| SZYMON MIKLASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-06 | 2024-08-27 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW WŁAŚCICIELSKICH PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST KONIECZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JAN SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-17 | 2003-04-02 |
| ANDRZEJ FORTAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-17 | 2004-09-15 |
| PAWEŁ TOMASZ ŚLIWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-10-17 | 2003-04-02 |
| BOGDAN LUDWICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-02 | 2003-08-07 |
| PIOTR KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-02 | 2005-07-15 |
| PIOTR KAMIŃSKI | PREZES | 2005-07-15 | 2011-03-31 |
| MIECZYSŁAW JAN MAGIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2005-07-15 |
| JANUSZ MAJCHRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-31 | 2019-01-25 |
| ALEKSANDRA ELŻBIETA SIECZKOWSKA PACHELSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-25 | Brak danych |
| MARCIN LESZEK UCHWAŁ | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2014-03-27 | 2019-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25626637.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16745900.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8880736.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71505737.27 |
| I. Amortyzacja | 7762247.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17234742.48 |
| III. Usługi obce | 2496423.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1274638.06 |
| V. Wynagrodzenia | 26496806.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6227189.34 |
| – emerytalne | 2451533.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1549055.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8464635.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -45879099.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 39206833.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 38704235.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3561.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 499036.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 376219.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42294.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79081.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 254843.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7048486.08 |
| G. Przychody finansowe | 12060.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 12060.62 |
| H. Koszty finansowe | 309000.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 298070.21 |
| IV. Inne | 10930.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7345426.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7345426.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70315196.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52668931.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67627000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1300.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7613942.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7345426.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17646264.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1600000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1600000 |
| – długoterminowa | 1600000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5393572.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5393572.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 5393572.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8467697.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8036166.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 630713.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2881946.04 |
| – do 12 miesięcy | 2881946.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2052950.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1250766.52 |
| I. inne | 1219790.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 431530.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2184995.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2184995.01 |
| – długoterminowe | 1649434.62 |
| – krótkoterminowe | 535560.39 |
| Aktywa razem | 70315196.21 |
| A. Aktywa trwałe | 65771140.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254977.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 254977.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65516162.76 |
| 1. Środki trwałe | 65381291.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 566433 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11001914.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1448459.17 |
| D. środki transportu | 52276194.86 |
| E. inne środki trwałe | 88289.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 134871.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4544055.56 |
| I. Zapasy | 1232087.85 |
| 1. Materiały | 1232087.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1985434.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1985434.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1033941.58 |
| – do 12 miesięcy | 1033941.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421381.89 |
| C. inne | 530110.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1304804.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1304804.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1304804.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1258344.73 |
| – inne środki pieniężne | 46460.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21728.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60014357.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60014357.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70934500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3307500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3307500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3307500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67627000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1110.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 189.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 189.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1300.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10921252.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10921252.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10921252.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3307310.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7613942.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7613942.24 |
| 6. Wynik netto | -7345426.14 |
| B. strata netto | 7345426.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52668931.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52668931.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7345426.14 |
| II. Korekty razem | -30070448.58 |
| 1. Amortyzacja | 7762247.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 298067.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 42294.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -302615.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 161934.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 686233.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -545293.84 |
| 10. Inne korekty | -38173317.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -37415874.72 |
| I. Wpływy | 507611.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7611.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 500000 |
| II. Wydatki | 1139203.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 639203.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -631591.76 |
| I. Wpływy | 38172591.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38172591.57 |
| II. Wydatki | 851992.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 580119.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 271872.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37320599.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -726866.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -726866.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2031671.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1304804.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24515930.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18010511.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6505418.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71032507.24 |
| I. Amortyzacja | 8119964.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14382055.82 |
| III. Usługi obce | 2717571.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1309712.05 |
| V. Wynagrodzenia | 29734930.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6979069.72 |
| – emerytalne | 2753090.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1630452.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6158751.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -46516576.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40242466.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48488.96 |
| II. Dotacje | 39475751.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5642.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 712582.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 430658.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12701.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 417957.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6704768.98 |
| G. Przychody finansowe | 13435.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 13435.58 |
| H. Koszty finansowe | 350870.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 331372.74 |
| IV. Inne | 19497.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7042204.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7042204.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70404497.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53936727.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 68323000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1357.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7345426.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7042204.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16467770.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1600000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1600000 |
| – długoterminowa | 1600000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4738647.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4738647.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 4738647.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8462587.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8048444.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 677638.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2359571.92 |
| – do 12 miesięcy | 2359571.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2273663.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1421959.76 |
| I. inne | 1315611.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 414143.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1666534.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1666534.62 |
| – długoterminowe | 1127989.96 |
| – krótkoterminowe | 538544.66 |
| Aktywa razem | 70404497.66 |
| A. Aktywa trwałe | 66149628.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 203474.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203474.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65946153.9 |
| 1. Środki trwałe | 65829723.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 566433 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10455703.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 848830.32 |
| D. środki transportu | 53870481.23 |
| E. inne środki trwałe | 88275.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 116430.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4254869.01 |
| I. Zapasy | 1006644.07 |
| 1. Materiały | 1006644.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2310879.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2310879.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 930988.45 |
| – do 12 miesięcy | 930988.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 791819.52 |
| C. inne | 588071.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 876735.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 876735.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 876735.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 823474.66 |
| – inne środki pieniężne | 53260.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60610.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52668931.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52668931.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67627000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 696000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8310000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8310000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7614000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 7614000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 68323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1300.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 57.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 57.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1357.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14959368.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14959368.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14959368.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7613942.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7345426.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7345426.14 |
| 6. Wynik netto | -7042204.08 |
| B. strata netto | 7042204.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53936727.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53936727.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7042204.08 |
| II. Korekty razem | -31238759.37 |
| 1. Amortyzacja | 8119964.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 331153.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48488.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 225443.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -325445.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -43353.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -557342.18 |
| 10. Inne korekty | -38940691.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -38280963.45 |
| I. Wpływy | 248838.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48838.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 200000 |
| II. Wydatki | 397483.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197483.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -148644.93 |
| I. Wpływy | 40851991.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1911300 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38940691.63 |
| II. Wydatki | 2850452.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2509899.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 340553.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38001538.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -428069.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -428069.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1304804.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 876735.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
