Podimoty.plKRS 0000394866
NIP9562295531
REGON34113705400000
NazwaEXEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXEA
Data rejestracji 30 sie 2011 (13 lat temu) 30 sie 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 32330000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9562295531
data rejestracji 06 wrz 2011
status Czynny
06114020880000596998001008
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
17114020880000596998001004
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
33114020880000596998001007
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
60114020880000596998001006
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
71114020880000596998001002
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
98114020880000596998001001
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆTOMASZ WASZKIEWICZ
Beneficjent
ADAM MAREK SZPONKA
Beneficjent
MAGDALENA IZABELA MIKE
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD LORENCZEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ PRZEMYSŁAW KOROLKO
Beneficjent
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI
Beneficjent
1981-03-05
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
PIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
Wspólnik
2011-08-30
27.364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.364.000,00 ZŁ
87030004000000
Wspólnik
2020-08-13
4966 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.966.000,00 ZŁ
87165422400000
JERZY CZECHOWICZ
Prokurent
2011-10-12
2017-03-21
SAMOISTNA
MAŁGORZATA JULIA MARKS
Prokurent
2017-05-31
2022-04-20
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA)
ŁUKASZ OZIMEK
Prokurent
2017-05-31
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD LORENCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-04-29
IWONA PIETRUSZEWSKA CETKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2017-07-20
BEATA KMIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2016-03-09
2017-07-20
JANUSZ STEFAN PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-20
2020-04-29
ANNA MARIA LENZ
Członek Organu Nadzoru
2017-07-20
2018-03-19
PRZEMYSŁAW WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-20
2018-09-14
EDWARD IGNACY HARTWICH
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2018-11-29
TOMASZ WASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
ADAM MAREK SZPONKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-29
EWA BARBARA RYBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-30
2017-07-20
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA TORUNIA DZIAŁAJĄCY JAKO ORGAN WYKONAWCZY MIASTA TORUNIA, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
PIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU (MARSZAŁEK) WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
DARIUSZ KURZAWA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA BĘDĄCĄ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM EXEA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH PIOTR DANIEL
PREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2017-04-18
ŁUKASZ OZIMEK
WICEPREZES
2016-05-11
2017-03-21
TOMASZ ZENON PASIKOWSKI
WICEPREZES
2017-03-21
2017-04-18
TOMASZ ZENON PASIKOWSKI
PREZES
2017-04-18
2020-02-06
MAGDALENA IZABELA MIKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-08
2020-02-06
MAGDALENA IZABELA MIKE
PREZES ZARZĄDU
2020-02-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16357786.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17440626.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1082839.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16793919.47 |
| I. Amortyzacja | 4625156.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1864748.96 |
| III. Usługi obce | 4573898.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438528.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4163266.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 889333.83 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238987.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -436133.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3109346.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2990875.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118471.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14575.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14575.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2658637.68 |
| G. Przychody finansowe | 50659.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50515.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 144.17 |
| H. Koszty finansowe | 69109.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 63224.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5884.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2640188.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2640188.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38322588.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8835175.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32330000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 545.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 545.96 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26135559.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2640188.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29487413.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3300557.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340852.49 |
| – długoterminowa | 38143 |
| – krótkoterminowa | 302709.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2959704.86 |
| – długoterminowe | 667888.83 |
| – krótkoterminowe | 2291816.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1911114.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1900814.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 284.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 705605.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 990716.23 |
| – do 12 miesięcy | 990716.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 203491.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 716.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 10299.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24275741.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24275741.39 |
| – długoterminowe | 20368506.29 |
| – krótkoterminowe | 3907235.1 |
| Aktywa razem | 38322588.28 |
| A. Aktywa trwałe | 29666760.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6897.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6897.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29600338.3 |
| 1. Środki trwałe | 29600338.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2532949.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21461641.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5605747.16 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 59525.12 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59525.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8655827.49 |
| I. Zapasy | 220735.47 |
| 1. Materiały | 220735.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1536340.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 220821.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 220821.55 |
| – do 12 miesięcy | 220821.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1315518.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1244521.94 |
| – do 12 miesięcy | 1244521.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69533.05 |
| C. inne | 1463.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6700265.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6700265.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4700265.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 184759.44 |
| – inne środki pieniężne | 4515506.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198486.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6194986.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6194986.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 545.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 545.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26135559.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26135559.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26135559.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26135559.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26135559.06 |
| 6. Wynik netto | 2640188.19 |
| A. zysk netto | 2640188.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8835175.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8835175.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2640188.19 |
| II. Korekty razem | 2671238.49 |
| 1. Amortyzacja | 4625156.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12186.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1082839.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31142.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -531084.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 203505.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2690221.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5311426.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3428689.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1428689.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3428689.32 |
| I. Wpływy | 50799.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 284.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 50515.39 |
| II. Wydatki | 362550.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299849.31 |
| 8. Odsetki | 62701.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -311751.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1570986.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1570986.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3129279.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4700265.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25805.85 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22200414.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19290779.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2909635.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19910835.49 |
| I. Amortyzacja | 4337156.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3305484.63 |
| III. Usługi obce | 5794732.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 482359.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4667464.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1051819.08 |
| – emerytalne | 410585.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 271819.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2289579.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2726463.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2705884.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20579.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13145.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13145.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5002897.69 |
| G. Przychody finansowe | 303936.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 303936.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 67171.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 60302.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6869.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5239663.15 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5239663.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36818082.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14074838.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32330000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 545.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 545.96 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23495370.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5239663.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22743243.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390921.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 390921.5 |
| – długoterminowa | 57627 |
| – krótkoterminowa | 333294.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1597186.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1583113.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 259.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 373554.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 885178.34 |
| – do 12 miesięcy | 885178.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 323986.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 135.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 14072.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20755135.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20755135.96 |
| – długoterminowe | 18755671.91 |
| – krótkoterminowe | 1999464.05 |
| Aktywa razem | 36818082.14 |
| A. Aktywa trwałe | 25833578.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4730.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4730.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25768892.53 |
| 1. Środki trwałe | 25721205.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2503531.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20658999.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2558674.79 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47687.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 59955.37 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59955.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10984503.49 |
| I. Zapasy | 200516.62 |
| 1. Materiały | 200516.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2244906.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 133635.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133635.76 |
| – do 12 miesięcy | 133635.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2111270.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1980374.77 |
| – do 12 miesięcy | 1980374.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118279.34 |
| C. inne | 12616.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8524133.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8524133.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5524133.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1006673.29 |
| – inne środki pieniężne | 4517460.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14946.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8835175.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8835175.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32330000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 545.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 545.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23495370.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2640188.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2640188.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2640188.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26135559.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26135559.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2640188.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23495370.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23495370.87 |
| 6. Wynik netto | 5239663.15 |
| A. zysk netto | 5239663.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14074838.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14074838.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5239663.15 |
| II. Korekty razem | -2823808.56 |
| 1. Amortyzacja | 4337156.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -243634.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2909635.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20218.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -708996.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18148.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3337065.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2415854.59 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2000000 |
| II. Wydatki | 3503544.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503544.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1503544.55 |
| I. Wpływy | 304196.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 259.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 303936.99 |
| II. Wydatki | 392638.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 284.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 332051.77 |
| 8. Odsetki | 60302.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -88441.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 823868.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 823868.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4700265.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5524133.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2011-08-30
2018-09-14
TARR CENTRUM INNOWACYJNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie