| Nazwa: | TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA |
| Data rejestracji: | 11 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116797 |
| NIP: | 8792091091 |
| REGON: | 87113107000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. ALEKSANDROWSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1349250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1349250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 26985 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792091091 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20105011391000009030442983 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 95105011391000009030442991 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 22105019791000002482925399 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 42105011391000009030442975 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9104Z | DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA LEWANDOWSKA | Beneficjent |
| ELŻBIETA LEWANDOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI MARIAN NADACHEWICZ | Prokurent | 2019-11-29 | 2023-09-28 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA) |
| MARTA KRYSTYNA PLUCIŃSKA | Prokurent | 2023-09-28 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK ADAM NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | Brak danych |
| ANTONI MARIAN NADACHEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2004-01-23 |
| ELŻBIETA BARCIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2004-01-23 |
| HALINA JAGIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | 2010-05-06 |
| ANDRZEJ WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-23 | Brak danych |
| WIESŁAW NORNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-23 | 2017-03-02 |
| MIROSŁAW WALDEMAR CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-02 | Brak danych |
| ZYGMUNT STANISŁAW CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-11 | 2025-02-13 |
| RYSZARD LORENCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA LEWANDOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 4 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT STANISŁAW CIEŚLIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2018-01-23 |
| MACIEJ NIECIECKI | VICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2018-01-23 |
| ELŻBIETA LEWANDOWSKA | VICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-11 | 2018-01-23 |
| ELŻBIETA LEWANDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-23 | Brak danych |
| RAFAŁ OLGIERD REICH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15437751.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 327235.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15110515.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16027083.11 |
| I. Amortyzacja | 311847.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1636645.92 |
| III. Usługi obce | 912083.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600480.17 |
| V. Wynagrodzenia | 4540185.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 803623.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365762.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6856453.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -589331.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 423778.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341049.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82729.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109216.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109216.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -274769.64 |
| G. Przychody finansowe | 18524.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 18524.27 |
| H. Koszty finansowe | 180943.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 109696.73 |
| IV. Inne | 71246.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -437188.71 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -437188.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19608748.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13091006.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1349250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12178945.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -437188.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6517741.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 173904.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 173904.7 |
| E. inne | 173904.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3663837.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3597548.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1907727.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1567925.93 |
| – do 12 miesięcy | 1567925.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121894.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 66288.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2680000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2680000 |
| – krótkoterminowe | 2680000 |
| Aktywa razem | 19608748.25 |
| A. Aktywa trwałe | 6016423.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6012923.42 |
| 1. Środki trwałe | 5871799.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 942298.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4436744.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 378698.5 |
| D. środki transportu | 112349.17 |
| E. inne środki trwałe | 1708.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 141124.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 13592324.83 |
| I. Zapasy | 6992235.92 |
| 1. Materiały | 1473192.52 |
| 4. Towary | 5519043.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3453215.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3453215.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3130540.92 |
| – do 12 miesięcy | 3130540.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88788.15 |
| C. inne | 181851.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 52035.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63821.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63821.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63821.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 47738.87 |
| – inne środki pieniężne | 16082.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3083051.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13528195.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13528195.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1349250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1349250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11841146.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 337798.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 912907.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 912907.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 575108.89 |
| – pokrycia straty | 575108.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12178945.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -437188.71 |
| A. zysk netto | -437188.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13091006.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -437188.71 |
| II. Korekty razem | -3039922.9 |
| 1. Amortyzacja | 311847.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158134.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1101683.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -262637.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 801253.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3083051.46 |
| 10. Inne korekty | 136214.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3477111.61 |
| I. Wpływy | 4428127.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1748127.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2680000 |
| II. Wydatki | 487665.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487665.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3940461.85 |
| II. Wydatki | 457539.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 299404.73 |
| 8. Odsetki | 158134.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -457539.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5811.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5811.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58010.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63821.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35484.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14448643.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 223673.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14224970.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15799856.41 |
| I. Amortyzacja | 295141.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1755335.66 |
| III. Usługi obce | 1295841.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 610512.32 |
| V. Wynagrodzenia | 4548980.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 813357.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 326917.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6153770.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1351212.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11632180.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11353558.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278622.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 833339.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 833339.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9447628.88 |
| G. Przychody finansowe | 40195.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 16526.47 |
| V. Inne | 23669.01 |
| H. Koszty finansowe | 398223.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 328598.23 |
| IV. Inne | 69625.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9089600.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1704872 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7384728.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27476176.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20475735.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1349250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12178945.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -437188.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7384728.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7000440.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 116374.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 116374.17 |
| E. inne | 116374.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6884066.82 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6818450.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1481401.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1003543.82 |
| – do 12 miesięcy | 1003543.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4333505.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 65615.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27476176.15 |
| A. Aktywa trwałe | 9359072.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9358572.19 |
| 1. Środki trwałe | 3228909.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 459310.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2360982.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 365040.17 |
| D. środki transportu | 43250.6 |
| E. inne środki trwałe | 326.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6129662.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 18117103.96 |
| I. Zapasy | 6419476.13 |
| 1. Materiały | 1388286.46 |
| 4. Towary | 5031189.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3417650.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3417650.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3232117.13 |
| – do 12 miesięcy | 3232117.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 165347.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 20185.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8279977.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8279977.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8279977.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8253469.76 |
| – inne środki pieniężne | 26507.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13091006.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13091006.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1349250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1349250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12178945.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12178945.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 437188.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 437188.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 437188.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -437188.71 |
| 6. Wynik netto | 7384728.7 |
| A. zysk netto | 7384728.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20475735.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7384728.7 |
| II. Korekty razem | 8005985.37 |
| 1. Amortyzacja | 295141.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398223.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32218.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 572759.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35565.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3646555.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3083051.46 |
| 10. Inne korekty | -57530.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15390714.07 |
| I. Wpływy | -317986.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2362013.96 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -2680000 |
| II. Wydatki | 6032022.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6032022.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6350008.35 |
| II. Wydatki | 824549.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 426326.25 |
| 8. Odsetki | 398223.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -824549.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8216155.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8216155.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63821.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8279977.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36172.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-11 | 2024-06-13 | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 35, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
