| Nazwa: | "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA |
| Data rejestracji: | 04 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000151221 |
| NIP: | 8790169280 |
| REGON: | 87052597300000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | GRUDZIĄDZKA, 159, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14491000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790169280 |
| Data rejestracji: | 05 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28154013042001894074180002 | BOS Oddział Operacyjny w Toruniu | ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń POLSKA |
| 46113010758100000000014203 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 51114020880000594069001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 78114020880000594069001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 24114020880000594069001003 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 31113010750003195139200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 55154013042001894074180001 | BOS Oddział Operacyjny w Toruniu | ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń POLSKA |
| 46116022020000000387252882 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83114020880000594069001008 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 67114020880000594069001005 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA ORGANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2008-07-30 |
| HENRYK ADAM NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2003-10-03 |
| LIDIA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2003-10-03 |
| PIOTR RYSZARD ROZWADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2007-02-09 |
| BOGUMIŁ PIOTR ŁAPICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2008-07-30 |
| MAŁGORZATA PRZYBYLSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-09 | 2008-07-30 |
| PIOTR MAKARUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-30 | 2012-02-06 |
| RENATA MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-30 | 2017-08-10 |
| HANNA MARIA WEBER | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-12 | Brak danych |
| PIOTR SIEMIĄTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO TORUŃ | Wspólnik | 2003-03-04 | 28982 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.491.000,00 ZŁ | 871118856 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA ORŁOWSKA | Prokurent | 2003-03-04 | 2009-11-17 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ JACEK RAJCZYK | Prokurent | 2010-01-29 | 2012-02-06 | ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| HONORATA IKIERT | Prokurent | 2015-03-04 | 2022-03-21 | SAMOISTNA |
| MAREK ANDRZEJ MASALSKI | Prokurent | 2012-07-24 | 2015-03-04 | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| MARCIN KOWALLEK | Prokurent | 2022-03-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI | Beneficjent | 1981-03-05 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu | 1973-11-03 |
| MARCIN KOWALLEK | zgłaszający - prokurent | 1974-01-16 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI | Beneficjent | REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANY JEST WSPÓŁUDZIAŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM), A W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WYMAGANY JEST WSPÓŁUDZIAŁ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUDWIK WALDEMAR JURZYSTA | PREZES | 2003-03-04 | 2005-06-09 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | WICEPREZES | 2003-03-04 | 2003-10-03 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-10-03 | 2005-10-05 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | PREZES | 2005-10-05 | 2009-10-12 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2009-10-12 | 2022-01-19 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-19 | 2022-10-28 |
| GRZEGORZ MARIAN BROŻEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-10-28 | 2024-09-12 |
| MIECZYSŁAW HYŻYK | WICEPREZES | 2003-03-04 | 2003-10-03 |
| MIECZYSŁAW HYŻYK | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-10-03 | 2009-11-17 |
| PIOTR RYSZARD ROZWADOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2007-02-09 | 2010-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82487832.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82579874.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -417243.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 201932.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123269.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81108372.93 |
| I. Amortyzacja | 7151094.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12220838.37 |
| III. Usługi obce | 26223303.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5968197.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23543258.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5304669.07 |
| – emerytalne | 2138990.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 638340.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58670.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1379459.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2941553.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122292.61 |
| II. Dotacje | 2639868.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118291.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61100.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 454712.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165160.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 289551.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3866300.71 |
| G. Przychody finansowe | 156849.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 156849.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 845958.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 845882.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 75.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3177191.93 |
| J. Podatek dochodowy | 735459 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2441732.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92718869.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31940006.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14491000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 560382.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 877482.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13569409.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5387464.22 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2441732.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60778862.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9783059.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 772 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7682823 |
| – długoterminowa | 6759242 |
| – krótkoterminowa | 923581 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2099464.65 |
| – długoterminowe | 2099464.65 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9186216.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9186216.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 8949034.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237182 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16460463.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15610178.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1534910.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87723.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5816140.66 |
| – do 12 miesięcy | 5816140.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21133.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6761354.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1199993.87 |
| I. inne | 188922.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 850285.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25349123.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25349123.35 |
| – długoterminowe | 18004812.47 |
| – krótkoterminowe | 7344310.88 |
| Aktywa razem | 92718869.65 |
| A. Aktywa trwałe | 64645464.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15389.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15389.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63087696.39 |
| 1. Środki trwałe | 62097889.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6200122.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29392304.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15710589.13 |
| D. środki transportu | 10785471.17 |
| E. inne środki trwałe | 9402.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 989806.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1542378 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1542378 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28073405.52 |
| I. Zapasy | 1469199.27 |
| 1. Materiały | 1469198.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9037858.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9037858.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6056167.17 |
| – do 12 miesięcy | 6056167.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430779.03 |
| C. inne | 2550912.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17246937.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17246937.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17246937.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17246937.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319410.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38498274.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38498274.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14491000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4665339.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4104956.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 625320.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 624750.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4730277.02 |
| – pokrycia straty | 4730277.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 560382.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 878051.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -569.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 569.84 |
| – zbycia środków trwałych | 569.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 877482.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17181945.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3612535.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5387464.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13569409.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1281937.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6247502.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6247502.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6247502.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4965565 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4965565 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4965565 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2441732.93 |
| A. zysk netto | 2441732.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31940006.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31940006.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2441732.93 |
| II. Korekty razem | 2569484.6 |
| 1. Amortyzacja | 7151094.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 845882.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 122292.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 298537.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -205297.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -765269.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -102746.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2933423.56 |
| 10. Inne korekty | -7708433.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5011217.53 |
| I. Wpływy | 122292.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122292.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1303308.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1303308.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1181015.61 |
| I. Wpływy | 7708433.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7708433.13 |
| II. Wydatki | 12531063.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1933076.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 752103.99 |
| 8. Odsetki | 845882.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4822630.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -992428.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -992428.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18239365.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17246937.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 478438.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82883170.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83366104.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -900185.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 278992.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138257.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80848857.48 |
| I. Amortyzacja | 7794587.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12557412.58 |
| III. Usługi obce | 20804809.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5317439.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27456547.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6202885.09 |
| – emerytalne | 2534907.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 682978.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32196.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2034312.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3518119.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133745.9 |
| II. Dotacje | 3131347.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154713.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 98311.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383253 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123769.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 259483.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5169179.07 |
| G. Przychody finansowe | 119981.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 119981.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 873247.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 873110.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 136.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4415912.85 |
| J. Podatek dochodowy | 1202775 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3213137.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94424983.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33853144.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14491000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 805494.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 876543.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14466968.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 897559.64 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3213137.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60571838.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10999058.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2123 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8727407 |
| – długoterminowa | 7843096 |
| – krótkoterminowa | 884311 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2269528.29 |
| – długoterminowe | 2269528.29 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10077800.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10077800.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 9929842.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 147957.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21490167.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20556562.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1749835.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91745.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11888265.06 |
| – do 12 miesięcy | 11888265.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13797.62 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5206407.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1361089.6 |
| I. inne | 245420.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 933605.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18004812.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18004812.46 |
| – długoterminowe | 10660501.58 |
| – krótkoterminowe | 7344310.88 |
| Aktywa razem | 94424983.45 |
| A. Aktywa trwałe | 67773613.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66032764.99 |
| 1. Środki trwałe | 61423705.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6198497.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27308042.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13748717.63 |
| D. środki transportu | 14162179.88 |
| E. inne środki trwałe | 6268.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4609059.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1740849 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1740849 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26651369.46 |
| I. Zapasy | 1839202.74 |
| 1. Materiały | 1839202.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10782687.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10782687.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6413086.87 |
| – do 12 miesięcy | 6413086.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2160875.98 |
| C. inne | 2208724.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13395607.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13395607.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13395607.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13395607.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633872.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31940006.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31940006.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14491000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 560382.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 245112.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 245112.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 244173.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 805494.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 877482.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -938.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 938.86 |
| – zbycia środków trwałych | 938.86 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 876543.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13569409.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 897559.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 897559.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14466968.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2441732.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2441732.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2441732.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2441732.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3213137.85 |
| A. zysk netto | 3213137.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33853144.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33853144.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3213137.85 |
| II. Korekty razem | 4901566.31 |
| 1. Amortyzacja | 7794587.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 873709.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 133745.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1215998.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -370003.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1744828.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4810756.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7812400.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8114704.16 |
| I. Wpływy | 133745.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133745.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11036602.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11036602.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10902856.28 |
| I. Wpływy | 2693500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2693500 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3756678.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1497766.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 85201.93 |
| 8. Odsetki | 873709.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1063178.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3851330.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3851330.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17246937.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13395607.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 493631.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
