| Nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU |
| Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128543 |
| NIP: | 8792326737 |
| REGON: | 87162937300000 |
| Kod pocztowy: | 87-162 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 87-162) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. TORUŃSKA, 56, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11634000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792326737 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03154000042999894348920002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 72156000132391103210000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 02156000132391103210000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 06949100030060000174150024 | BS9491 Centrala | ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA |
| 33949100030010000174150001 | BS9491 Centrala | ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA |
| 33949100030060000174150023 | BS9491 Centrala | ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA |
| 36114020880000412089001003 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 60949100030060000174150022 | BS9491 Centrala | ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA |
| 63114020880000412089001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 75949100030010000174150021 | BS9491 Centrala | ul. Lubicka 2 87-122 toruński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JANATHAN NICEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN ADAM CICHAL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MACIEJ RAKOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWEŁ CERANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-23 | Brak danych |
| RAFAŁ WILCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-24 | 2015-10-22 |
| MAREK KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-11 | 2015-10-22 |
| RAFAŁ OLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-31 | 2019-12-05 |
| MAREK SEBASTIAN KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-22 | 2019-12-05 |
| ANNA MARIA KASZUBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-22 | 2019-12-05 |
| WOJCIECH CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-05 | 2024-09-23 |
| PIOTR WODA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-05 | 2022-08-23 |
| MARCIN TOMASZ GIERSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-05 | 2020-10-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-29 | 2004-04-16 | 304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000,00 ZŁOTYCH | 63104891700000 |
| GMINA LUBICZ | Wspólnik | 2002-08-29 | Brak danych | 23.268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.634.000,00 ZŁ | 000537088 |
| PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2004-04-16 | 2015-10-22 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH | 63104891700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA KATARZYNA RECA | Prokurent | 2002-08-29 | 2003-12-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN KRAUSE | Prokurent | 2003-12-11 | 2005-02-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ HORNOWSKI | Prokurent | 2005-02-24 | 2006-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA CZAJKOWSKA | Prokurent | 2024-11-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK JANATHAN NICEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA BĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF KASPRZAK | PREZES | 2002-08-29 | 2006-10-11 |
| JAROSŁAW JÓZEF FALK | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-11 | 2018-12-20 |
| GRZEGORZ KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-20 | 2022-09-21 |
| PIOTR RYSZARD ROZWADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-21 | 2023-03-24 |
| MARCIN ADAM CICHAL | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-24 | 2024-11-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19230858.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19230858.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24510393.6 |
| I. Amortyzacja | 1473272.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9232227.8 |
| III. Usługi obce | 7117911.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 126737.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5420169.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 978858.72 |
| – emerytalne | 489072.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161216.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5279534.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 453386.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126297.92 |
| II. Dotacje | 30234.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296854.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 192616.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 192616.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5018764.15 |
| G. Przychody finansowe | 2709.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2662.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46.8 |
| H. Koszty finansowe | 442118.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 442118.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5458173.31 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5458173.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16190161.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5883308.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11634000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 440981.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 865394.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1598893.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5458173.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10306852.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1042091.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1042091.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1042091.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6714967.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6714967.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 365656.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5297535.19 |
| – do 12 miesięcy | 5297535.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628713.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 173509.94 |
| I. inne | 249552.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2549793.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2549793.75 |
| – długoterminowe | 1549793.75 |
| – krótkoterminowe | 1000000 |
| Aktywa razem | 16190161.15 |
| A. Aktywa trwałe | 13372193.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13143193.4 |
| 1. Środki trwałe | 11278018.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56629 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10382471.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 610724.77 |
| D. środki transportu | 172363.87 |
| E. inne środki trwałe | 55828.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1865175.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 157000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 157000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 157000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 148000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2817967.75 |
| I. Zapasy | 39416.89 |
| 1. Materiały | 39416.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2250454.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1332228.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1332228.27 |
| – do 12 miesięcy | 1332228.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 918226.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 798045.14 |
| – do 12 miesięcy | 798045.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42673.68 |
| C. inne | 77507.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 232178.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 232178.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 232178.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 232178.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295917.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20356831.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20330801.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26029.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21127686.58 |
| I. Amortyzacja | 1357812.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8626688.18 |
| III. Usługi obce | 6296249.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120303.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3863457.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738353.89 |
| – emerytalne | 341787.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102509.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22312 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -770855.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 549708.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82452.09 |
| II. Dotacje | 30234.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 437022.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 360653.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360653.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -581800.56 |
| G. Przychody finansowe | 2531.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2531.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 362908.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 316106.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46801.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -942177.56 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -942177.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15010180.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8371257.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11634000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 440981.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4309894.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7071440.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -942177.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6638923.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 809459 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 809459 |
| A. kredyty i pożyczki | 809459 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3503572.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3503572.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 274532.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2558349.93 |
| – do 12 miesięcy | 2558349.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264919.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235123.5 |
| I. inne | 170646.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2325892.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2325892.3 |
| – długoterminowe | 1325892.3 |
| – krótkoterminowe | 1000000 |
| Aktywa razem | 15010180.64 |
| A. Aktywa trwałe | 11553586.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11348586.84 |
| 1. Środki trwałe | 9954483.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56629 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9292635.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 448561.15 |
| D. środki transportu | 128712.99 |
| E. inne środki trwałe | 27945.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1394102.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 157000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 157000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 157000 |
| – udziały lub akcje | 9000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 148000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3456593.8 |
| I. Zapasy | 19959.41 |
| 1. Materiały | 19959.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2985025.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1371963.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1371963.12 |
| – do 12 miesięcy | 1371963.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1613062.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1449832 |
| – do 12 miesięcy | 1449832 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40357.27 |
| C. inne | 122873.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 396109.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 396109.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396109.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 396109.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55498.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5883308.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5883308.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11634000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11634000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 440981.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 440981.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 865394.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3444500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3444500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4309894.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7057067.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7057067.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7057067.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14373.44 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7071440.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7071440.66 |
| 6. Wynik netto | -942177.56 |
| B. strata netto | -942177.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8371257.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8371257.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -942177.56 |
| II. Korekty razem | -2231642.15 |
| 1. Amortyzacja | 1357812.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313575.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -82452.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19457.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -734571.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3120271.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16517.35 |
| 10. Inne korekty | -1709.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3173819.71 |
| I. Wpływy | 602265.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602265.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 57308.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57308.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 544956.09 |
| I. Wpływy | 3444500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3444500 |
| II. Wydatki | 651705.21 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 14373.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 323756.39 |
| 8. Odsetki | 313575.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2792794.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 163931.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163931.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 232178.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 396109.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2500.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2007-03-19 | ELWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-03-19 | 2020-03-23 | LUBICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-29 | 2015-10-22 | TORUŃSKA, 21, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
