| Nazwa: | MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010351 |
| NIP: | 8761872491 |
| REGON: | 87048561800000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Grabowiec, Grudziądz County, 86-300) |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MICKIEWICZA, 28, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64028500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MWIO@MWIO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8761872491 |
| Data rejestracji: | 08 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69109016780000000153910200 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 07109016780000000150441238 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | 1970-08-11 |
| JOANNA MIRELA JOHN BŁAŻYŃSKA | reprezentant | Brak danych |
| TOMASZ ZENON PASIKOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ | Wspólnik | 2001-04-27 | 2022-12-22 | 128.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.028.500,00 ZŁ | 000596926 |
| GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ | Wspólnik | 2022-12-22 | Brak danych | 128.057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.028.500,00 ZŁ | 871118833 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAZIMIERZ POZORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2001-09-12 |
| ZENON JÓZEF ROMANIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2001-09-12 |
| IRENEUSZ CEZARY MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-02-06 |
| GABRIELA JANINA FELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2005-06-28 |
| JACEK ANDRZEJ WESSEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2005-06-28 |
| PIOTR PAWEŁ SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-06 | 2003-09-15 |
| STANISŁAWA DANUTA ROKICKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-06 | 2003-05-13 |
| JACEK DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-29 | 2012-05-10 |
| ANDRZEJ JAROSŁAW RAKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-08 | 2008-07-21 |
| DANIEL CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-14 | 2019-08-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAWA DANUTA ROKICKA | Prokurent | 2001-04-27 | 2002-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HELENA JANISZEWSKA | Prokurent | 2002-09-30 | 2004-01-26 | ŁĄCZNA |
| ZENON JAN AUGUSTYNIAK | Prokurent | 2002-09-30 | 2003-09-15 | ŁĄCZNA |
| PIOTR PAWEŁ SADOWSKI | Prokurent | 2004-01-26 | 2011-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA DANUTA KOWALSKA | Prokurent | 2004-01-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROMAN WOJCIECH GAJKOWSKI | Prokurent | 2004-01-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ BOGUMIŁ BANASIK | Prokurent | 2011-01-19 | 2020-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF ZABOROWSKI | Prokurent | 2012-05-10 | 2020-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN WOJCIECH GAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-27 | 2003-05-13 |
| KRZYSZTOF WOJCIECH DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-13 | 2020-02-07 |
| JOANNA MIRELA JOHN BŁAŻYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-07 | 2020-02-10 |
| JOANNA MIRELA JOHN BŁAŻYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-10 | Brak danych |
| TOMASZ ZENON PASIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81859237.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79489477.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2365912.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3848.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77923376.1 |
| I. Amortyzacja | 15102383.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14464233.35 |
| III. Usługi obce | 9961017.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8709273.78 |
| – podatek akcyzowy | 58228 |
| V. Wynagrodzenia | 23043407.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5187408.41 |
| – emerytalne | 2095846.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1452425.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3226.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3935861.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3989784.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98419.72 |
| II. Dotacje | 2975687 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26700.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 888977.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1847438.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67874.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1779563.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6078207.9 |
| G. Przychody finansowe | 355571.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 355571.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2907506.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 2690183.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 217322.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3526272.93 |
| J. Podatek dochodowy | 811131 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2715141.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 228821158.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131021143.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64028500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24037291.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 797.46 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40240210.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2715141.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97800014.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9024427.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476879 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5200143 |
| – długoterminowa | 4608188 |
| – krótkoterminowa | 591955 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2347405.14 |
| – długoterminowe | 2347405.14 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39018462.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39018462.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 38994720 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23742.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18034772.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17428886.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 6288387.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21040.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1584753.67 |
| – do 12 miesięcy | 1584753.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2813564.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1154599.26 |
| I. inne | 5566540.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 605886.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31722351.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31722351.92 |
| – długoterminowe | 28702351.92 |
| – krótkoterminowe | 3020000 |
| Aktywa razem | 228821158.23 |
| A. Aktywa trwałe | 207611712.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 180387.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 180387.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 207426115.77 |
| 1. Środki trwałe | 205152907.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7774105.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 162883153.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27881195.79 |
| D. środki transportu | 5999539.93 |
| E. inne środki trwałe | 614912.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2273208.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5209 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5209 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21209446.06 |
| I. Zapasy | 2403283.74 |
| 1. Materiały | 2403283.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11186225.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11186225.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9142319.63 |
| – do 12 miesięcy | 9142319.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1125047.35 |
| C. inne | 918858.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6363192.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6363192.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6363192.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6358669.37 |
| – inne środki pieniężne | 4523.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1256744.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128306001.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128306001.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64028500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64028500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19535261.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4502029.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4502029.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4502029.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24037291.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40240210.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40240210.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4502029.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4502029.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4502029.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4502029.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2715141.93 |
| A. zysk netto | 2715141.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131021143.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131021143.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2715141.93 |
| II. Korekty razem | 15758848.97 |
| 1. Amortyzacja | 15102383.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2661995.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98419.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39478.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -534321.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 217831.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 841124.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2688544.49 |
| 10. Inne korekty | 217322.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18473990.9 |
| I. Wpływy | 113262.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113262.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11268600.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11268482.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 117.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11155337.7 |
| I. Wpływy | 42178113.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42178113.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 55929237.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2068960 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 51178000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20282.39 |
| 8. Odsetki | 2661995.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13751123.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6432470.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6432470.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12795663.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6363192.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159705.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
