| Nazwa: | OPEC GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPEC GRUDZIĄDZ |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033543 |
| NIP: | 8760203836 |
| REGON: | 87000321700000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 7, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21265500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8760203836 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109016780000000121452163 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 18109016780000000066005644 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 39144010260000000005450818 | PKO Oddział 17 w Gdyni | ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia POLSKA |
| 53109016780000000136682609 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 91109016780000000121452343 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-07 | 2003-08-19 |
| GABRIELA JADWIGA TYRJAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-07 | 2004-05-20 |
| JAROSŁAW KANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-23 | 2013-01-04 |
| JACEK MICHAŁ MATUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-01 | 2024-07-01 |
| PIOTR SZPILA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2003-03-07 |
| ANDRZEJ OJDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2008-07-23 |
| JANUSZ ŻBIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2003-03-07 |
| DANUTA MARIA PINUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2003-03-07 |
| LESZEK JAN KUKOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2003-03-07 |
| JADWIGA KARBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-03 | 2004-05-20 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | 1970-08-11 |
| MAREK DEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA GRUDZIĄDZ | Wspólnik | 2001-09-03 | 42531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21 265 500,00 ZŁ | 000596926 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA TERESA JASTRZĘBSKA | Prokurent | 2020-07-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ RADECKI | Prokurent | 2007-04-30 | 2013-05-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MAŁGORZATĄ KOSINSKĄ |
| IWONA MARIA CHOCHLIUK | Prokurent | 2019-10-09 | 2021-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| STANISŁAWA HUZARSKA | Prokurent | 2001-09-03 | 2004-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PRZEKAZIŃSKI | Prokurent | 2003-04-18 | 2013-05-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MAŁGORZATĄ KOSINSKĄ |
| MAŁGORZATA IRENA KOSINSKA | Prokurent | 2007-04-30 | 2019-10-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA - OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TOŁKACZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-05 | 2019-06-05 |
| MAREK ZBIGNIEW DEC | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-05 | Brak danych |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ RADECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-14 | Brak danych |
| MARIUSZ ANDRZEJ NOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-26 | 2023-02-03 |
| MAREK TOŁKACZ | PREZES ZARZĄDU- DYREKTOR GENERALNY | 2001-09-03 | 2004-11-05 |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PRZEKAZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU- ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO | 2001-09-03 | 2003-04-18 |
| GUSTAW ANDRZEJ MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU- ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO | 2001-09-03 | 2003-04-18 |
| MAREK ZBIGNIEW DEC | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY W DNIU 21 MAJA 2019 R. NA OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA DELEGOWANIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU | 2019-06-05 | 2019-09-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174724497.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6041513.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174641672.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82824.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170018108.64 |
| I. Amortyzacja | 15405136.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 115374913.37 |
| III. Usługi obce | 10436113.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5768495.99 |
| – podatek akcyzowy | 249707.88 |
| V. Wynagrodzenia | 14717338.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3455662.76 |
| – emerytalne | 1318156.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 823259.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4037189.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4706388.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2123356.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1417885.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77508.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 627962.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 926746.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39544.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 275836.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 611365.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5902998.12 |
| G. Przychody finansowe | 684373.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1745 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1745 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1745 |
| II. Odsetki, w tym: | 180899.26 |
| – od jednostek powiązanych | 53562.2 |
| V. Inne | 501728.93 |
| H. Koszty finansowe | 5728374.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 5583830.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 504.72 |
| IV. Inne | 144543.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 858997.21 |
| J. Podatek dochodowy | 273420 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 585577.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 394325723.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 169645521.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 147862125.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1092819.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 585577.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224680201.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25293529.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20875443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1695527 |
| – długoterminowa | 842822 |
| – krótkoterminowa | 852705 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2722559.15 |
| – krótkoterminowe | 2722559.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70960541.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 70960541.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 68093571.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 124869.65 |
| E. inne | 2742100 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76480464.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8349724.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8349724.7 |
| – do 12 miesięcy | 8349724.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67625125.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 29141289.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98304.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34768655.82 |
| – do 12 miesięcy | 34768655.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2675209.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517603.35 |
| I. inne | 424062.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 505614.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51945666.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51945666.61 |
| – długoterminowe | 50433964.88 |
| – krótkoterminowe | 1511701.73 |
| Aktywa razem | 394325723.01 |
| A. Aktywa trwałe | 318102018.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2357636.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2357636.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 290638089.99 |
| 1. Środki trwałe | 286931824.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6607320.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152678205.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 126744400.21 |
| D. środki transportu | 569127.63 |
| E. inne środki trwałe | 332771.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3706265.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20814704.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20814704.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13741841.15 |
| – udziały lub akcje | 13628229.88 |
| – udzielone pożyczki | 113611.27 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5071761 |
| – udziały lub akcje | 5071761 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2001102.45 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 1102.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4291587.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1451686 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2839901.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 76223704.42 |
| I. Zapasy | 22370262.18 |
| 1. Materiały | 18189267.99 |
| 4. Towary | 4180994.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43436518.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 920727.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 920727.83 |
| – do 12 miesięcy | 920727.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42515790.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33710392.15 |
| – do 12 miesięcy | 33710392.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8692481.03 |
| C. inne | 112917.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9425309.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9425309.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63333.24 |
| – udzielone pożyczki | 63333.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3436.03 |
| – udzielone pożyczki | 3436.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9358540.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9358540.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 991614.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169059944.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169059944.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 164173871.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -16311746.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16311746.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 147862125.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1092819.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1092819.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16311746.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16311746.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16311746.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16311746.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 585577.21 |
| A. zysk netto | 585577.21 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 169645521.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 169645521.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 585577.21 |
| II. Korekty razem | 25551462.03 |
| 1. Amortyzacja | 15405136.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5522509.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39544.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -645962.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6016325.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16031466.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28571529.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1174269.12 |
| 10. Inne korekty | -40143.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26137039.24 |
| I. Wpływy | 281897.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182514.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53585.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128928.57 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1745 |
| – odsetki | 127183.57 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 99383.78 |
| II. Wydatki | 27639446.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27639446.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27357548.85 |
| I. Wpływy | 28446791.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28446791.17 |
| II. Wydatki | 18991654.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13233712.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52918.76 |
| 8. Odsetki | 5583830.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 121192.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9455136.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8234627.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8234627.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1123912.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9358540.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 412163.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245980980.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8987199.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245750482.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230497.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228683928.24 |
| I. Amortyzacja | 16419375.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 168548474.75 |
| III. Usługi obce | 13429595.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6153664.34 |
| – podatek akcyzowy | 277664.79 |
| V. Wynagrodzenia | 18300476.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4490153.69 |
| – emerytalne | 1651711.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1109414.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 232773.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17297052.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1985999.23 |
| II. Dotacje | 1792079.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129911.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64008.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8066745.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97572.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6591508.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1377664.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11216305.32 |
| G. Przychody finansowe | 2891085.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2420848.92 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2420848.92 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2420848.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 97486.87 |
| – od jednostek powiązanych | 13567.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 215140 |
| V. Inne | 157610.05 |
| H. Koszty finansowe | 7780027.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 7618637.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 35235.77 |
| IV. Inne | 161390.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6327363.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1811468 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4515895.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 475836783.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 175322217.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20284500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148448002.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1092819.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 981000 |
| – na udziały (akcje) własne | 981000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4515895.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 300514566.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28466194.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22260131 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2644989 |
| – długoterminowa | 1536866 |
| – krótkoterminowa | 1108123 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3561074.66 |
| – krótkoterminowe | 3561074.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82580365.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82580365.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 79717738.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 281827.14 |
| E. inne | 2580800 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 125528642.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3620930.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3620930.99 |
| – do 12 miesięcy | 3620930.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 121386523.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 46858247.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 138289.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63804827.75 |
| – do 12 miesięcy | 63804827.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9709171.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 677864.26 |
| I. inne | 198123.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 521187.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63939363.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63939363.29 |
| – długoterminowe | 62051718.28 |
| – krótkoterminowe | 1887645.01 |
| Aktywa razem | 475836783.13 |
| A. Aktywa trwałe | 374589791.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2024473.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2024473.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 346129014.22 |
| 1. Środki trwałe | 280978079.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6942932.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151500426.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 121380793.49 |
| D. środki transportu | 766939.77 |
| E. inne środki trwałe | 386987.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65150934.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20915802.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20915802.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13628229.88 |
| – udziały lub akcje | 13628229.88 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7287572.31 |
| – udziały lub akcje | 7287572.31 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5520502.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2839175 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2681327.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 101246991.6 |
| I. Zapasy | 24946422.61 |
| 1. Materiały | 15202904.58 |
| 4. Towary | 9743518.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71754652.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4624398 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4624398 |
| – do 12 miesięcy | 4624398 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67130254.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60643969.66 |
| – do 12 miesięcy | 60643969.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6291689.87 |
| C. inne | 194594.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3541676.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3541676.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3541676.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 587727.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 2953948.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1004240.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169645521.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169645521.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 179500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 179500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 179500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20284500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 147862125.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 585877.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 585877.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 585577.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148448002.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1092819.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1092819.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 981000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 981000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 981000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 585577.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 585577.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 585577.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 585577.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4515895.23 |
| A. zysk netto | 4515895.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175322217.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175322217.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4515895.23 |
| II. Korekty razem | -19761471.42 |
| 1. Amortyzacja | 16419375.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5230095.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2921180.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3172665.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2576160.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28318134.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13904775.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2698566.52 |
| 10. Inne korekty | -7151.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15245576.19 |
| I. Wpływy | 2706298.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2518335.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2432686.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 85648.9 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1730 |
| – odsetki | 83918.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 187962.99 |
| II. Wydatki | 28183281.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28183281.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25476982.73 |
| I. Wpływy | 71933136.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 58482413.65 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13450722.57 |
| II. Wydatki | 37027441.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29141289.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137719.86 |
| 8. Odsetki | 7748431.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 34905695.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5816863.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5816863.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9358540.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3541676.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3533658.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
