| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047053 |
| NIP: | 8760103106 |
| REGON: | 87003556500000 |
| Adres: | OLCHOWA, 4, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8760103106 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03116022020000000060884740 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26124062921978001106125381 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124062921111001106075194 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62124039981111001058773812 | PEKAO I Oddział w Grudziądzu | ul. Groblowa 7 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 28116022020000000532358901 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 42116022020000000505453759 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 03116022020000000528934184 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53116022020000000531558104 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76116022020000000531686894 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | Beneficjent |
| JANUSZ JAKUB MARSZAŁKIEWICZ | reprezentant |
| DARIUSZ ROBERT SIELSKI | reprezentant |
| JACEK KRZYSZTOF KAWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | Prokurent | 2008-10-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| BARBARA JANIK | Prokurent | 2008-10-03 | 2018-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK KRZYSZTOF KAWSKI | Prokurent | 2004-04-28 | 2005-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ ROBERT SIELSKI | Prokurent | 2004-04-28 | 2008-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA BOŻENA BARANOWSKA | Prokurent | 2011-11-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JANUSZ JAKUB MARSZAŁKIEWICZ | Prokurent | 2012-02-22 | 2019-05-10 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| MONIKA PACZKOWSKA | Prokurent | 2018-03-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ PAWEŁ REHMUS | Prokurent | 2010-03-29 | 2011-10-13 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH DĄBROWSKI | Wspólnik | 2001-09-25 | 2004-01-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | Wspólnik | 2001-09-25 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z CZŁONKA ZARZĄDU, A OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI NIESAMOISTNI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE WIĘKSZYM NIŻ JEDNA OSOBA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM NIESAMOISTNYM ALBO DWAJ PROKURENCI NIESAMOISTNI ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH DĄBROWSKI | DYREKTOR | 2001-09-25 | 2004-04-28 |
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | DYREKTOR | 2001-09-25 | 2005-11-21 |
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-21 | 2008-10-03 |
| JACEK KRZYSZTOF KAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-21 | Brak danych |
| DARIUSZ ROBERT SIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-21 | Brak danych |
| BARBARA JANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-21 | 2008-10-03 |
| JANUSZ JAKUB MARSZAŁKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-10 | 2023-06-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69695248.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9770.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17786144.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10633613.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 474260.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40801229.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68797139.68 |
| I. Amortyzacja | 817512.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12612772.22 |
| III. Usługi obce | 8958873.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326593.05 |
| V. Wynagrodzenia | 5955595.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1424167.13 |
| – emerytalne | 570143.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 475665.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38225960.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 898108.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70993.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 18866.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52127.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 162184.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 162184.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 806917.29 |
| G. Przychody finansowe | 2659007.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2277180 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2277180 |
| II. Odsetki, w tym: | 381827.13 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9642.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 9642.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3456282.2 |
| J. Podatek dochodowy | 266373 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3189909.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58696644.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52558205.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49315123.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3173.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3189909.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6138439.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4610020.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4510756.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1400274.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2103696.42 |
| – do 12 miesięcy | 1969181.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 134515.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599338.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 386397.2 |
| I. inne | 21050.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 99264.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1528418.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1528418.8 |
| – długoterminowe | 16078.62 |
| – krótkoterminowe | 1512340.18 |
| Aktywa razem | 58696644.94 |
| A. Aktywa trwałe | 22955997.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22055037.13 |
| 1. Środki trwałe | 20753936.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12547041.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6808549.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 631423.41 |
| D. środki transportu | 761529.27 |
| E. inne środki trwałe | 5393.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1301100.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 900959.92 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900959.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 898959.92 |
| – udziały lub akcje | 898959.92 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35740647.89 |
| I. Zapasy | 20420089.12 |
| 1. Materiały | 706469.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10877609 |
| 3. Produkty gotowe | 4822007.61 |
| 4. Towary | 3127903.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 886100.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3874714.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3874714.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1925176.56 |
| – do 12 miesięcy | 1646415.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 278761.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1863859.8 |
| C. inne | 85678.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11313832.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11313832.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11313832.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11183832.25 |
| – inne środki pieniężne | 130000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132011.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50018296.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50018296.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43066908.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6248215.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6248215.07 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6248215.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49315123.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3173.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3173.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 650000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6248215.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6248215.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6248215.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6248215.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3189909.2 |
| A. zysk netto | 3189909.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52558205.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52558205.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3189909.2 |
| II. Korekty razem | -16177300.37 |
| 1. Amortyzacja | 817512.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2649364.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11893396.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2042013.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 128161.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -538199.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12987391.17 |
| I. Wpływy | 2614314.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337134.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2277180 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2277180 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2277180 |
| II. Wydatki | 5379151.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5379151.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2764837.03 |
| I. Wpływy | 1782101.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1400274.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 381827.13 |
| II. Wydatki | 659642.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 650000 |
| 8. Odsetki | 9642.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1122459.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14629769.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14629769.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25943601.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11313832.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196652.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76849942.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47929.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25608882.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4787111.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 489953.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45963994.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73109091.71 |
| I. Amortyzacja | 784801.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10253150.6 |
| III. Usługi obce | 9917391.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 428311.29 |
| V. Wynagrodzenia | 6520983.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1537451.63 |
| – emerytalne | 626382.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338050.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43328950.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3740851.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 900873.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 434496.98 |
| II. Dotacje | 87808.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 378567.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326759.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10981.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315778.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4314965.16 |
| G. Przychody finansowe | 532020.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 470274.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 61746.08 |
| H. Koszty finansowe | 29121.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 29121.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4817863.97 |
| J. Podatek dochodowy | 905697 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3912166.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61843931.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55968829.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52305032.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3173.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -301542.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3912166.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5875101.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 373645.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 373645.96 |
| – długoterminowa | 192729.91 |
| – krótkoterminowa | 180916.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32563.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32563.52 |
| E. inne | 32563.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5448036.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5355557.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 392526.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2632833.94 |
| – do 12 miesięcy | 2632833.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1216508.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 595267.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393865.84 |
| I. inne | 124554.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 92479.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20855.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20855.38 |
| – długoterminowe | 10394.26 |
| – krótkoterminowe | 10461.12 |
| Aktywa razem | 61843931.64 |
| A. Aktywa trwałe | 22791019.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22359140.96 |
| 1. Środki trwałe | 19123121.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11839670.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6043759.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 599082.97 |
| D. środki transportu | 636605.52 |
| E. inne środki trwałe | 4002.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3236019.42 |
| III. Należności długoterminowe | 169172.48 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 169172.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 262706 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 262706 |
| A. w jednostkach powiązanych | 260706 |
| – udziały lub akcje | 260706 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39052912.2 |
| I. Zapasy | 23920858.57 |
| 1. Materiały | 460541.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14959724.83 |
| 3. Produkty gotowe | 5610524.99 |
| 4. Towary | 2581517.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308550.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1371299.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94.5 |
| – do 12 miesięcy | 94.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1371205.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 997016.85 |
| – do 12 miesięcy | 997016.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 257344.83 |
| C. inne | 116843.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9882841.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9882841.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1514397.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1514397.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8368444.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2634215.16 |
| – inne środki pieniężne | 5734228.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3877911.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52558205.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -301542.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52256663.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49315123.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2989909.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2989909.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2989909.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52305032.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3173.07 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3173.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3189909.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3189909.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3189909.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3189909.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -301542.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 301542.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 301542.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -301542.7 |
| 6. Wynik netto | 3912166.97 |
| A. zysk netto | 3912166.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55968829.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55968829.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3912166.97 |
| II. Korekty razem | -4619489.58 |
| 1. Amortyzacja | 784801.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -467669.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -434496.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 373645.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3500769.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2334242.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1845763.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5253463.59 |
| 10. Inne korekty | -301542.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -707322.61 |
| I. Wpływy | 2411104.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1678541.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 700000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 32563.52 |
| II. Wydatki | 3832949.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2332949.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1421844.42 |
| I. Wpływy | 420647.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 420647.6 |
| II. Wydatki | 1236868.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1007747.14 |
| 8. Odsetki | 29121.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -816221.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2945388.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2945388.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11313832.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8368444.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 291122.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-25 | 2003-05-26 | CHEŁMIŃSKA, 115, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
