| Nazwa: | GEOTERMIA GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEOTERMIA GRUDZIĄDZ |
| Data rejestracji: | 30 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037540 |
| NIP: | 8762175185 |
| REGON: | 87156312500000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 36, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6794000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8762175185 |
| Data rejestracji: | 06 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102014620000710203572401 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0893Z | WYDOBYWANIE SOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA GRUDZIĄDZ | Wspólnik | 2001-08-30 | 2007-07-27 | 52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁOTYCH | 871118626 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-30 | 2005-03-18 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH | 87003556500000 |
| "HYDROGEOWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRUDZIĄDZU | Wspólnik | 2001-08-30 | 2005-03-18 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 870332576 |
| "INWESTMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-10-27 | 2005-03-18 | 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁOTYCH | 87169299200000 |
| GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ | Wspólnik | 2005-03-18 | Brak danych | 6593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 593 000,00 ZŁ | 871118833 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA ŻYŁOWSKA | Prokurent | 2010-02-12 | 2015-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ANNĄ KRYSTYNĄ MASZUDZIŃSKĄ |
| AMANDA MAGDALENA BARANOWSKA | Prokurent | 2018-05-25 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MALWINA WOLANT | Prokurent | 2019-01-16 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KAMILLA JOANNA LAMKOWSKA | Prokurent | 2021-12-01 | 2024-10-23 | SAMOISTNA |
| JANUSZ GALL | Prokurent | 2017-09-07 | 2019-01-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW SWOROWSKI | Prokurent | 2017-09-07 | 2018-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| LUCYNA MARIA BORKOWSKA | Prokurent | 2010-02-12 | 2011-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ANNĄ MARIĄ ŻYŁOWSKĄ |
| ANNA KRYSTYNA MASZUDZIŃSKA | Prokurent | 2011-06-29 | 2013-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ANNĄ MARIĄ ŻYŁOWSKĄ |
| LUCYNA MARIA BORKOWSKA | Prokurent | 2013-03-19 | 2015-10-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ANNĄ MARIĄ ŻYŁOWSKĄ |
| MARTYNA LANGOWSKA | Prokurent | 2016-01-11 | 2016-05-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-15 | 2014-02-17 |
| JOANNA SYLWIA STRUBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2012-09-18 |
| PIOTR ANDRZEJ KLEMPERT | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-01 | Brak danych |
| JÓZEF RUMOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-30 | 2005-05-31 |
| HENRYK WITOLD BYTNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-30 | 2006-01-26 |
| BOGDAN JANUSZ SZYMAŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-30 | 2005-05-31 |
| KRZYSZTOF WOJCIECH DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-30 | 2005-05-31 |
| EWA MARTA WRÓBLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-31 | 2007-07-27 |
| STANISŁAW EDWARD ZBROJKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | 2020-11-19 |
| JACEK DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-22 | 2021-12-01 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | 1970-08-11 |
| MAŁGORZATA KOSINSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-30 | 2007-12-18 |
| KRZYSZTOF GERARD SCHROEDER | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-18 | 2008-10-02 |
| MARCIN RYSZARD RATAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-02 | 2015-05-08 |
| PIOTR WALTER DRZYMALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-08 | 2019-02-28 |
| PIOTR JANUSZ JERZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-16 | 2020-05-27 |
| MAŁGORZATA IRENA KOSINSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-27 | 2024-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3789748.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3698486.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91261.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5520707.45 |
| I. Amortyzacja | 375779.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1389857.06 |
| III. Usługi obce | 679723.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 226048.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2290670.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 410239.31 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96877.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51512.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1730959.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 566907.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 102307.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 464599.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 715.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 715.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1164766.98 |
| G. Przychody finansowe | 3521 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3521 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 24406.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 24406.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1185652.49 |
| J. Podatek dochodowy | -6163.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1179488.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6958904 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5052159.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 962647.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 49000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1179488.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1906744.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36916.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20274.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16641.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16641.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1689301.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1678746.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4538.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1343434.35 |
| – do 12 miesięcy | 1343434.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41633.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181118.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 65229.36 |
| I. inne | 42792.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 10555.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 180526.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180526.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 180526.86 |
| Aktywa razem | 6958904 |
| A. Aktywa trwałe | 6084873.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5841524.74 |
| 1. Środki trwałe | 5744905.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1167000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4339202.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85901.5 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 152801.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 96619 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243348.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243348.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 874030.56 |
| I. Zapasy | 15324.43 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15324.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 282321.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 282321.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215932.83 |
| – do 12 miesięcy | 215932.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47655 |
| C. inne | 18733.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 530392.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530392.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 530392.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 516799.46 |
| – inne środki pieniężne | 13593.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45992.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4882647.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4882647.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1650000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1650000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2257258.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1294610.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1294610.33 |
| – pokrycia straty | 1294610.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 962647.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -301000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 350000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -58.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1179488.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1179488.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5052159.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5052159.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1179488.61 |
| II. Korekty razem | -52971.12 |
| 1. Amortyzacja | 375779.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9909.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7219.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 37472.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 333921.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53617.42 |
| 10. Inne korekty | -729398.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1232459.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 317017.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317017.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -317017.29 |
| I. Wpływy | 1349000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1349000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18153.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18153.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1330846.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -218630.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 514486.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 749023.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 530392.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-30 | 2009-08-14 | "GEOTERMIA MARUSZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-08-14 | 2009-09-01 | "GEOMETRIA GRUDZIĄDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-09-01 | 2020-11-19 | "GEOTERMIA GRUDZIĄDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-30 | 2005-03-18 | GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| 2005-03-18 | 2007-01-10 | HALLERA, 79, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
