| Nazwa: | OPEC-TERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPEC-TERMO |
| Data rejestracji: | 30 sie 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000394842 |
| NIP: | 8762456197 |
| REGON: | 34113707700000 |
| Adres: | UL. BUDOWLANYCH, 7, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1050000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OPEC@TERMO.OPEC.GRUDZIADZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8762456197 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10144011010000000013317755 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 11102014620000700203358389 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 26109016780000000136686005 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 30109016780000000121024507 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 77109016780000000121024534 | SANPL 1 Oddział w Grudziądzu | al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | 1970-08-11 |
| JAROSŁAW TOMASZ RONOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ PAWEŁ MULARCZYK | Prokurent | 2024-10-17 | Brak danych | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PRZEKAZIŃSKI | Prokurent | 2013-05-28 | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| URSZULA GRAŻYNA ADACHOWSKA | Prokurent | 2018-01-03 | 2020-06-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW ZDZISŁAW SZYMAŃSKI | Prokurent | 2020-06-05 | 2024-10-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PAWEŁ POLESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-02 | Brak danych |
| MIŁOSZ RADOSŁAW MILLER | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-02 | Brak danych |
| MIROSŁAW FILIP PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-30 | 2015-08-20 |
| EDYTA JUSTYNA GIRCZYC | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-27 | 2023-02-08 |
| DAWID ADAM KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-03 | 2023-09-21 |
| PIOTR KOWAL | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-21 | 2024-07-11 |
| SŁAWOMIR ARTUR DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-23 | Brak danych |
| JADWIGA MARIA STRĘCIWILK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-15 | 2019-11-08 |
| MACIEJ FELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-07 | 2019-10-15 |
| SŁAWOMIR ARTUR DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-15 | 2021-01-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| OPEC GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-08-30 | 2099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1049500 ZŁ | 87000321700000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ GLAMOWSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA - OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI PRZY WSPÓŁUDZIALE DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY FRANCISZEK RYBCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-30 | 2020-08-06 |
| JAROSŁAW TOMASZ RONOWICZ | PREZES | 2020-08-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14859215.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9418480.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14852132.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7083.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14363390.85 |
| I. Amortyzacja | 286616.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4709278.12 |
| III. Usługi obce | 4841825.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 147114.33 |
| V. Wynagrodzenia | 3276385.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 796289.55 |
| – emerytalne | 289977.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305881.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 495825.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 265738.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2144.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 263593.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137728.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9301.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 128426.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 623835.13 |
| G. Przychody finansowe | 1196.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 1196.29 |
| – od jednostek powiązanych | 982.1 |
| H. Koszty finansowe | 111090.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 67391.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 17973.21 |
| IV. Inne | 43699.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 513940.93 |
| J. Podatek dochodowy | 122919 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 391021.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8228801.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2829119.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1388097.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 391021.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5399682.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 820344 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177574 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495523 |
| – długoterminowa | 269331 |
| – krótkoterminowa | 226192 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 147247 |
| – długoterminowe | 37247 |
| – krótkoterminowe | 110000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 450471.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 113611.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 336860.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 336860.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4128866.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 191328.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127995.38 |
| – do 12 miesięcy | 127995.38 |
| B. inne | 63333.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3906087.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117529.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2590510.04 |
| – do 12 miesięcy | 2590510.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1026390.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 161120.12 |
| I. inne | 10538.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 31450.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8228801.33 |
| A. Aktywa trwałe | 2973106.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2679232.57 |
| 1. Środki trwałe | 2679232.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28227 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1020312.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1071566.34 |
| D. środki transportu | 523314.62 |
| E. inne środki trwałe | 35812.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293874.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283954 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9920.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 5255694.44 |
| I. Zapasy | 557428.4 |
| 1. Materiały | 557428.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4265297.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2407684.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2407684.41 |
| – do 12 miesięcy | 2407684.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1857613.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1624604.43 |
| – do 12 miesięcy | 1624604.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198767.77 |
| C. inne | 34241 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 408365.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 408365.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 408365.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 408365.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24603.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2438097.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2438097.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1160098.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 227998.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 227998.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 227998.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1388097.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 227998.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 227998.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 227998.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 227998.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 391021.93 |
| A. zysk netto | 391021.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2829119.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2829119.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 391021.93 |
| II. Korekty razem | -275973 |
| 1. Amortyzacja | 286616.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109778.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9301.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -318.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -434785.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2294112.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2192851.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145303.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 115048.93 |
| I. Wpływy | 13146.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11950 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1196.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 982.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 214.19 |
| – odsetki | 214.19 |
| II. Wydatki | 5399 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5399 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7747.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 302078.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 74749.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 116354.31 |
| 8. Odsetki | 101447.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 9526.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -302078.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -179282.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -179282.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 587647.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 408365.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51377.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19753675.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12517926.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19750259.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3416.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17376208.93 |
| I. Amortyzacja | 297400.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6120102.04 |
| III. Usługi obce | 5194482.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 262452.12 |
| V. Wynagrodzenia | 4064649.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1033447.97 |
| – emerytalne | 369289.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403674.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2377466.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 48854.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1627.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47227.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 239044.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 239044.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2187277.31 |
| G. Przychody finansowe | 22950.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 22950.68 |
| – od jednostek powiązanych | 20871.23 |
| H. Koszty finansowe | 78421.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 63550.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 5889.63 |
| IV. Inne | 14870.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2131806.84 |
| J. Podatek dochodowy | 412797 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1719009.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8334170.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4548128.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1779119.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1719009.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3786041.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1006628 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171840 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 797541 |
| – długoterminowa | 373129 |
| – krótkoterminowa | 424412 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37247 |
| – długoterminowe | 37247 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17514.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17514.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17514.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2756301.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 167790.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167790.05 |
| – do 12 miesięcy | 167790.05 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2555606.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312877.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1283156.31 |
| – do 12 miesięcy | 1283156.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734025.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 209971.72 |
| I. inne | 15576.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 32904.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5597.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5597.81 |
| – krótkoterminowe | 5597.81 |
| Aktywa razem | 8334170.66 |
| A. Aktywa trwałe | 2761354.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2447180.79 |
| 1. Środki trwałe | 2398928.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28227 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 955915.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 956240.03 |
| D. środki transportu | 421257.68 |
| E. inne środki trwałe | 37287.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 48252.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314173.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309463 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4710.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 5572816.61 |
| I. Zapasy | 504909.61 |
| 1. Materiały | 504909.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2948618.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2415032.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2415032.47 |
| – do 12 miesięcy | 2415032.47 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 533585.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 424498.59 |
| – do 12 miesięcy | 424498.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74896.42 |
| C. inne | 34190.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2078374.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2078374.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2078374.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2078374.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40913.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2829119.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2829119.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1388097.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 391021.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 391021.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 391021.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1779119.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 391021.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 391021.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 391021.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 391021.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1719009.84 |
| A. zysk netto | 1719009.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4548128.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4548128.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1719009.84 |
| II. Korekty razem | 371134.41 |
| 1. Amortyzacja | 297400.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55470.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1627.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 186284 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52518.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1316679.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1504580.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31011.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2090144.25 |
| I. Wpływy | 33779.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10829.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22950.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20871.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2079.45 |
| – odsetki | 2079.45 |
| II. Wydatki | 74551.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74551.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40771.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 379363.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 176944.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123997.77 |
| 8. Odsetki | 63277.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15143.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -379363.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1670009.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1670009.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 408365.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2078374.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 589783.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-30 | 2020-02-14 | PIŁSUDSKIEGO, 34-38, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
