| Nazwa: | WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 22 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000704759 |
| NIP: | 8883132312 |
| REGON: | 36875532500000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. KOMUNALNA, 4, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ŻUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-22 | 2020-11-25 |
| EWA LISZKA JÓŹWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-22 | 2018-06-19 |
| KRZYSZTOF MAREK JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-22 | 2019-02-19 |
| WIKTOR KLAUDIUSZ KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | 2019-01-14 |
| STEFAN TADEUSZ SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-14 | 2019-02-19 |
| ANDRZEJ STANISŁAW KORNILUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-19 | Brak danych |
| ARKADIUSZ WARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-19 | 2020-05-27 |
| DAMIAN WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-27 | 2021-10-11 |
| PATRYK STEFANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-10 | 2024-06-17 |
| WIKTOR KLAUDIUSZ KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-19 | 2022-01-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWIA RENATA WOJCIECHOWSKA | reprezentant |
| MAREK WOJTKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-22 | 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255 000,00 ZŁ | 91004177600000 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-22 | 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245 000,00 ZŁ | 91051342000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK WOJTKOWSKI | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PGK "SANIKO" SP. Z O.O. , KTÓRE POSIADA 255 UDZIAŁÓW (51%) W KAPITALE ZAKŁADOWYM WPK SP. Z O.O., A TAKŻE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O., KTÓRE POSIADA 245 UDZIAŁÓW (49%) W KAPITALE ZAKŁADOWYM WPK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLWIA RENATA WOJCIECHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-14 | Brak danych |
| ANNA MARIA GRABOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-22 | 2019-01-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7723704.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13551.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7736327.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12622.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8436913.4 |
| I. Amortyzacja | 215587.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1165036.42 |
| III. Usługi obce | 2958989.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97496.2 |
| V. Wynagrodzenia | 3142446.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 812695.25 |
| – emerytalne | 318471.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44663.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -713208.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 387014.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 387014.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -326197.03 |
| H. Koszty finansowe | 12675.7 |
| IV. Inne | 12675.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -338872.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -338872.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1755408.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -801280.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -962407.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -338872.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2556688.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 95773.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 95773.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95773.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2460914.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1511058.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1511058.83 |
| – do 12 miesięcy | 1511058.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 944443.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 204398.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176838.12 |
| – do 12 miesięcy | 176838.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318665.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 207482.19 |
| I. inne | 37060.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 5411.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1755408.1 |
| A. Aktywa trwałe | 678608.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 678608.19 |
| 1. Środki trwałe | 678608.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 677141.52 |
| E. inne środki trwałe | 1466.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1076799.91 |
| I. Zapasy | 235203.91 |
| 1. Materiały | 235203.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 530839.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16668.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16668.68 |
| – do 12 miesięcy | 16668.68 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 514171.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 358540.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 358540.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140755.52 |
| C. inne | 14875 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 297257.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297257.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297257.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 297257.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13498.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -462407.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -462407.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -962407.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -962407.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -962407.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -962407.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -962407.36 |
| 6. Wynik netto | -338872.73 |
| B. strata netto | 338872.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -801280.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -801280.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -338872.73 |
| II. Korekty razem | 402773.16 |
| 1. Amortyzacja | 215587.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12675.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -76499.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -84347.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 335103.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 253.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 63900.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 210853.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 198177.74 |
| 8. Odsetki | 12675.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210853.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -146953.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -146953.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 444210.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 297257.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25262.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7381592.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7367666.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13925.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8390257.65 |
| I. Amortyzacja | 214125.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1011684.19 |
| III. Usługi obce | 2963356.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 103437 |
| V. Wynagrodzenia | 3269194.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788689.56 |
| – emerytalne | 307053.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39770.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1008665.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1148905.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1148905.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4365.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4365.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 135875.05 |
| H. Koszty finansowe | 6403.22 |
| IV. Inne | 6403.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 129471.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 129471.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1763586.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -671808.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1301280.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 129471.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2435394.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2432251.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1713702.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1713702.96 |
| – do 12 miesięcy | 1713702.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 710234.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95773.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35841.81 |
| – do 12 miesięcy | 35841.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 298209.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264833.51 |
| I. inne | 15575.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 8314.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3142.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3142.67 |
| – krótkoterminowe | 3142.67 |
| Aktywa razem | 1763586.3 |
| A. Aktywa trwałe | 464482.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 464482.42 |
| 1. Środki trwałe | 464482.42 |
| D. środki transportu | 464482.42 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1299103.88 |
| I. Zapasy | 140256.8 |
| 1. Materiały | 140256.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 552050.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7386.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7386.72 |
| – do 12 miesięcy | 7386.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 544664.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 346266.54 |
| – do 12 miesięcy | 346266.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181147.52 |
| C. inne | 17250 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 593069.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 593069.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 593069.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 593069.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13727.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -801280.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -801280.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -801280.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1301280.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1301280.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1301280.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1301280.09 |
| 6. Wynik netto | 129471.83 |
| A. zysk netto | 129471.83 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -671808.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -671808.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 129471.83 |
| II. Korekty razem | 377141.27 |
| 1. Amortyzacja | 214125.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6403.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 94947.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21210.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 83104.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 506613.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 210801.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 204398.09 |
| 8. Odsetki | 6403.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -210801.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 295811.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 295811.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297257.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 593069.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19721.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
