| Nazwa: | APEX-ELZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APEX-ELZAR |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000031786 |
| NIP: | 8880013707 |
| REGON: | 91013923900000 |
| Kod pocztowy: | 87-805 |
| Miasto: | Włocławek |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | TORUŃSKA, 222, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 293900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8880013707 |
| Data rejestracji: | 27 wrz 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26114020880000243082001007 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 69114020880000243082001009 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 96114020880000243082001008 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 37114020880000243082001003 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 64114020880000243082001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 91114020880000243082001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TRUSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-07-04 |
| WŁODZIMIERZ WOJCIECH STRAJK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-07-04 |
| LECH BYLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-21 | 2016-08-01 |
| PAWEŁ BUDZISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-01 | 2017-05-25 |
| JACEK GŁOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-11-12 |
| RYSZARD WŁODZIMIERZ SIERAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2011-03-28 |
| CZESŁAW LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-07-04 |
| PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-01 | 2002-07-04 |
| BOGDAN LESZEK JASKÓLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | 2004-08-09 |
| WŁADYSŁAW ZYGMUNT | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-12 | 2006-12-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN BUDZISZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN BUDZISZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN BUDZISZEWSKI | Wspólnik | 2025-01-10 | Brak danych | 1242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124 000,00 ZŁ | Brak danych |
| "ANEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-03-12 | 2016-12-29 | 727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.700,00 ZŁ | 34124370900000 |
| PAWEŁ BUDZISZEWSKI | Wspólnik | 2016-04-14 | 2016-12-29 | 388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.800,00 ZŁ | Brak danych |
| MARCIN BUDZISZEWSKI | Wspólnik | 2016-12-29 | 2024-03-25 | 1207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120700,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW JACEK KRZEMIŃSKI | Wspólnik | 2024-03-25 | 2025-01-10 | 1217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121 700,00 ZŁ | Brak danych |
| ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-01 | 2011-03-04 | 1380 - NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 138000 ZŁOTYCH | 91012847700000 |
| REMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-03-04 | 2012-03-12 | 1380 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 138 000,00 ZŁ | 14162501500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA MAJOREK | Prokurent | 2004-03-03 | 2011-06-13 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ BUDZISZEWSKI | Prokurent | 2011-03-28 | 2011-06-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁADYSŁAW KITA | Prokurent | 2011-06-13 | 2012-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| BARBARA MARIA MAJOREK | Prokurent | 2011-11-18 | 2015-11-12 | PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR JERZY CHOJNIAK | Prokurent | 2015-11-12 | 2017-05-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN MIROSŁAW ZIELIŃSKI | Prokurent | 2011-11-18 | 2012-03-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN BUDZISZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RYSZARD CIARKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2002-03-25 |
| JAROSŁAW IGNACZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-13 | 2011-06-21 |
| KRZYSZTOF CEMBROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-13 | 2011-11-18 |
| JANUSZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2011-04-27 |
| KRZYSZTOF TRZECIAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2010-07-13 |
| JAN HENRYK AFTAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-01 | 2002-03-25 |
| PAWEŁ BUDZISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-21 | 2012-03-12 |
| JAN MIROSŁAW ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-12 | 2012-04-03 |
| WŁADYSŁAW KITA | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-03 | 2012-09-28 |
| WŁADYSŁAW KITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-28 | 2013-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21465379.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21837566.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -569702.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 197514.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20116335.26 |
| I. Amortyzacja | 368330.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6154121.67 |
| III. Usługi obce | 3296583.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108487.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8098486.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1851405.7 |
| – emerytalne | 688753.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111247.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127672.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1349044.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583114.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40.65 |
| II. Dotacje | 12449.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 570623.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1356444.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1356444.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 575713.37 |
| G. Przychody finansowe | 84947.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69437.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15509.69 |
| H. Koszty finansowe | 153116.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 142991.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10125 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 507544.49 |
| J. Podatek dochodowy | 184369.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 323174.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17964494.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9344628.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 293900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8168343.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 559209.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 559209.94 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 323174.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8619865.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2055981.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353841.83 |
| – długoterminowa | 88802 |
| – krótkoterminowa | 265039.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1701500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1701500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1420000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1420000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4845168.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4844877.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 821550.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1637502.12 |
| – do 12 miesięcy | 1637502.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1903679.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 460236.42 |
| I. inne | 21909.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 291.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 298714.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 298714.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 298714.78 |
| Aktywa razem | 17964494.08 |
| A. Aktywa trwałe | 4079015.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8793.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8793.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2050232.97 |
| 1. Środki trwałe | 2050232.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 190804.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1216982.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 363262.15 |
| D. środki transportu | 252940.26 |
| E. inne środki trwałe | 26243.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1472215 |
| 1. Nieruchomości | 42215 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1430000 |
| – udziały lub akcje | 1430000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547773.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 547773.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13885478.87 |
| I. Zapasy | 576028.72 |
| 1. Materiały | 407729.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 92440.48 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12325.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63532.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10079374.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1084832.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1084832.1 |
| – do 12 miesięcy | 1084832.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 738 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 738 |
| – do 12 miesięcy | 738 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8993804.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8942391.81 |
| – do 12 miesięcy | 8942391.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4996.76 |
| C. inne | 46415.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3184091.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3184091.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2592442.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2592442.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 591648.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 591648.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45983.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9021453.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9021453.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 293900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 293900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7761744.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 406598.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 406598.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 406598.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8168343.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 559209.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 559209.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 406598.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 406598.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 406598.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 406598.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 323174.94 |
| A. zysk netto | 323174.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9344628.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9344628.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 323174.94 |
| II. Korekty razem | -1690315.66 |
| 1. Amortyzacja | 368330.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73553.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 951317.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 883390.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5021592.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 950574.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104151.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1367140.72 |
| I. Wpływy | 627035.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 626994.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 626994.98 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 557557.19 |
| – odsetki | 69437.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 307239.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257239.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 319795.97 |
| I. Wpływy | 1745965.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1745965.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 142991.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 142991.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1602973.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 555629.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 555629.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36019.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 591648.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 194231.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
