| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 20 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000031648 |
| NIP: | 8880001420 |
| REGON: | 91051075100000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | TORUŃSKA, 146, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46706000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MPWIK.WLOCLAWEK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8880001420 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52154010692106870013390009 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 64116022020000000363057945 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25154010692106870013390010 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 10154010692001870013390001 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 15154010692001870013390008 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Wspólnik | 2001-08-20 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46706000,00 ZŁ | 910866910 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN FILIP FRĄTCZAK | Prokurent | 2023-01-27 | 2023-11-21 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KATARZYNA KINGA KOŁOWSKA | Prokurent | 2023-11-21 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ARKADIUSZ STANISŁAW SIEDLECKI | Prokurent | 2024-05-17 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| STANISŁAWA JAKUBOWSKA | Prokurent | 2001-08-20 | 2008-03-13 | SAMOISTNA |
| LESZEK BRONISŁAW STADNICKI | Prokurent | 2001-08-20 | 2002-10-16 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW KASZEWSKI | Prokurent | 2006-09-15 | 2009-07-17 | SAMOISTNA |
| MARIA JOLANTA RUSNACZENKO | Prokurent | 2009-07-10 | 2021-07-12 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ARKADIUSZ STANISŁAW SIEDLECKI | Prokurent | 2015-10-14 | 2017-09-20 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BARBARA RAKUSIEWICZ | Prokurent | 2021-07-12 | 2024-05-17 | ŁĄCZNA |
| WIESŁAW STANISŁAW MIKOŁAJCZEWSKI | Prokurent | 2017-09-20 | 2023-01-27 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIKTOR KLAUDIUSZ KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2003-07-14 |
| MARIA ANASTAZJA MESZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2003-07-14 |
| JAROSŁAW JERZY GŁĄBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-20 | 2003-07-14 |
| TADEUSZ JAN JOACHIMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-14 | 2007-02-14 |
| WIESŁAW WNUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-14 | 2007-02-14 |
| MARIA HELENA GAWRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-14 | 2004-10-28 |
| PAWEŁ WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-28 | 2005-08-30 |
| ANDRZEJ SZTOLCMAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-30 | 2009-11-10 |
| ZBIGNIEW GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-29 | 2015-04-08 |
| ROBERT JĘDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-10 | 2012-06-05 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI | Beneficjent |
| MAGDALENA CHWIAŁKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZARZĄDZAJĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, BĘDĄCĄ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW - PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2007-03-15 |
| WŁODZIMIERZ CZAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-08-06 |
| KAZIMIERZ LESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2007-03-15 |
| KAZIMIERZ LESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2007-03-15 | 2007-05-24 |
| KAZIMIERZ LESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-24 | 2009-07-10 |
| PIOTR MAREK SOBIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-07 | 2004-10-28 |
| PIOTR JANUSZ ŁOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-24 | 2011-02-04 |
| ZBIGNIEW KASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-17 | 2011-02-04 |
| BOGDAN LASZUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-04 | 2015-04-21 |
| JÓZEF KLUCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-04 | 2015-10-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46178847.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45962746.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27785.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 188314.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49649763.31 |
| I. Amortyzacja | 10748340.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8564450.49 |
| III. Usługi obce | 4317418.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8244098 |
| – podatek akcyzowy | 44467 |
| V. Wynagrodzenia | 13695676.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3579981.45 |
| – emerytalne | 1472481.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 499798.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3470915.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6022457.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57486.82 |
| II. Dotacje | 3831569.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2133400.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6509777.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6216.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6503561.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3958235.97 |
| G. Przychody finansowe | 379333.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 379333.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 526795.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 519690.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7105.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4105698.11 |
| J. Podatek dochodowy | -160627 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3945071.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199922442.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111436124.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46678462.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55031244.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 13671488.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3945071.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88486317.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2809881.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6544 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1517185.27 |
| – długoterminowa | 1344756.61 |
| – krótkoterminowa | 172428.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1286151.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1286151.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12247565.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12247565.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 12247565.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6617509.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5908870.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1182000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1600065.29 |
| – do 12 miesięcy | 1600065.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588556.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 570155.88 |
| I. inne | 1968093.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 708638.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66811361.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66811361.92 |
| – długoterminowe | 63015731.94 |
| – krótkoterminowe | 3795629.98 |
| Aktywa razem | 199922442.02 |
| A. Aktywa trwałe | 183964709.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 439988.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 439988.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181853884.08 |
| 1. Środki trwałe | 169139659.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4497026.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 144595744.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14735587.8 |
| D. środki transportu | 5154572.89 |
| E. inne środki trwałe | 156727.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12714224.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1670836.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 529241 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1141595.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 15957732.84 |
| I. Zapasy | 847803.03 |
| 1. Materiały | 847803.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5521877.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5521877.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4274297.86 |
| – do 12 miesięcy | 4274297.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 802507 |
| C. inne | 445072.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7933496.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7933496.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7933496.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108887.5 |
| – inne środki pieniężne | 7824609.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1654556.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115381195.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115381195.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46678462.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46678462.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54327746.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 703497.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 703497.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 683922.1 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55031244.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13691063.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -19575.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19575.28 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13671488.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 683922.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 683922.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 683922.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 683922.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3945071.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3945071.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111436124.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111436124.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3945071.11 |
| II. Korekty razem | 9011101.76 |
| 1. Amortyzacja | 10748340.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 519550.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61492.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 987491.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -526738.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 983760.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 359465.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3999275.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5066030.65 |
| I. Wpływy | 120234.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120234.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18125119.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18125119.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18004884.72 |
| I. Wpływy | 5634022.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4199565.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1434456.93 |
| II. Wydatki | 1289550.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 770000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 519550.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4344472 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8594382.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8594382.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16527878.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7933496.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 377544 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47154260.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47157034.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -91023.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 88249.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57531661.23 |
| I. Amortyzacja | 10856764.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14181130.6 |
| III. Usługi obce | 4484344.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8562591.19 |
| – podatek akcyzowy | 48351 |
| V. Wynagrodzenia | 14952475.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3896894.51 |
| – emerytalne | 1440335.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 597460.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10377400.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3936019.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3769189.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166830.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 367823.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14629.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56741.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 296453.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6809204.73 |
| G. Przychody finansowe | 237033.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 237033.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1098599.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1090841.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7757.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7670770.28 |
| J. Podatek dochodowy | -13783 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7656987.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195862422.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103806712.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46706000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51141877.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 13615822.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7656987.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92055709.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2896631.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2524 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1608208.37 |
| – długoterminowa | 1381972.49 |
| – krótkoterminowa | 226235.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1285898.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1285898.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16900017.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16900017.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 16900017.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7861651.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7172170.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1594000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2919452.01 |
| – do 12 miesięcy | 2919452.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035162.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 585399.27 |
| I. inne | 1038157.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 689480.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64397409.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64397409.63 |
| – długoterminowe | 60615466.33 |
| – krótkoterminowe | 3781943.3 |
| Aktywa razem | 195862422.36 |
| A. Aktywa trwałe | 183696864.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 500551.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500551.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 180879370.29 |
| 1. Środki trwałe | 178116962.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4503516.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152927577.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16005756.27 |
| D. środki transportu | 4515013.3 |
| E. inne środki trwałe | 165098.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2762408.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 192930 |
| 1. Nieruchomości | 192930 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2124012.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539004 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1585008.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 12165557.94 |
| I. Zapasy | 803193.41 |
| 1. Materiały | 798968.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4225 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5037258.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5037258.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4240636 |
| – do 12 miesięcy | 4240636 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 463821 |
| C. inne | 332801.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4574630.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4574630.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4574630.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69138.41 |
| – inne środki pieniężne | 4505492.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1750474.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111436124.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111436124.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46678462.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 27537.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27537.4 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46706000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55031244.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3889366.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 55704.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3945071.11 |
| – pokrycia straty | 3945071.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51141877.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13671488.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -55665.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55665.93 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13615822.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3945071.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3945071.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3945071.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3945071.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7656987.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7656987.28 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103806712.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103806712.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7656987.28 |
| II. Korekty razem | 9865744.5 |
| 1. Amortyzacja | 10856764.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1193418.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5303.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86749.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 44609.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 484618.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1540732.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4346452.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2208757.22 |
| I. Wpływy | 37496.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37496.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10074474.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10074474.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10036977.91 |
| I. Wpływy | 6844773.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6246451.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 598321.92 |
| II. Wydatki | 2375418.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1182000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1193418.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4469354.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3358865.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3358865.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7933496.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4574630.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 415276.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-20 | 2003-07-14 | TORUŃSKA, 152, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
