| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048441 |
| NIP: | 8880205453 |
| REGON: | 91051342000000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 |
| Miasto: | Włocławek |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PŁOCKA, 30/32, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31197743,95 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8880205453 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46114020880000403381001005 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 93113010750003901502200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 39113010750003901502200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI | Beneficjent |
| DARIUSZ TOMASZEWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ TOMASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WŁOCŁAWEK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Wspólnik | 2001-10-09 | 31197743,95 ZŁOTYCH | 910866910 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTIAN ZBIGNIEW KOZAKOWSKI | Prokurent | 2001-10-09 | 2003-02-14 | SAMOISTNA |
| FABIAN NALIKOWSKI | Prokurent | 2019-05-15 | 2024-08-19 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| HALINA EULALIA ZGODZIŃSKA SZUMSKA | Prokurent | 2003-03-24 | 2003-04-25 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TERESA HENRYKA DMOCH | Prokurent | 2003-04-25 | 2008-05-28 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARZANNA KORNACKA | Prokurent | 2008-05-28 | 2015-02-04 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MARIA PALUSZKIEWICZ | Prokurent | 2018-10-24 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EDYTA KWAŚNIEWSKA PASIKOWSKA | Prokurent | 2018-10-24 | 2019-03-04 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZYGMUNT HENRYK KATOLIK | Prokurent | 2011-12-19 | 2017-05-26 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ZOFIA SZCZEPAŃSKA | Prokurent | 2015-03-19 | 2018-10-24 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EDYTA KWAŚNIEWSKA PASIKOWSKA | Prokurent | 2016-08-05 | 2017-08-04 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2002-03-12 |
| ZYGMUNT STANISŁAW ZIÓŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2002-03-12 |
| MARIAN KARKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2002-03-12 |
| JOLANTA FRANCISZKA BAJERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2002-03-12 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW WIĘCKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2002-03-12 |
| KRZYSZTOF HENRYK URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2003-07-03 |
| STANISŁAW RECZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2004-12-31 |
| JADWIGA MARIA LENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2004-12-31 |
| MICHAŁ PIETRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-31 | 2007-12-21 |
| JÓZEF FILIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-31 | 2005-11-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ALEKSANDER KUKUCKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA - PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK - ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| DARIUSZ TOMASZEWSKI | Beneficjent | Brak danych | ORGAN REPREZENTACJI - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD CZUBAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2003-02-14 |
| EDWARD CZUBAKOWSKI | CZŁONEK | 2003-02-14 | 2003-04-25 |
| HALINA EULALIA ZGODZIŃSKA SZUMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2003-02-14 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ KOPROWSKI | PREZES | 2003-02-14 | 2007-12-21 |
| HALINA EULALIA SZUMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-25 | 2008-07-02 |
| MICHAŁ PIETRASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-21 | 2015-02-04 |
| STANISŁAW PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-02 | 2015-02-04 |
| JACEK KUŹNIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-04 | 2018-09-12 |
| JAROSŁAW PRZEMYSŁAW NAJBERG | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-12 | 2019-02-12 |
| ANDRZEJ PAWEŁ WALCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-12 | 2024-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112494336.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121883677.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10044367.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 635928.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19097.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128371487.41 |
| I. Amortyzacja | 35337493.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72759933.02 |
| III. Usługi obce | 2046059.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4787203.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10693883.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2484266.36 |
| – emerytalne | 1000711.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253003.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9643.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15877151.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 373060.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 180373.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36481.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156205.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 246461.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16345.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89232.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140883.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15750552.35 |
| G. Przychody finansowe | 21062.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21062.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4255964.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 4255963.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19985455.1 |
| J. Podatek dochodowy | -3726259 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16259196.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175016324.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39471987.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31197743.95 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3815.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31287724.01 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6758099.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16259196.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135544336.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37578378 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 988218 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1705369 |
| – długoterminowa | 1338865 |
| – krótkoterminowa | 366504 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34884791 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34884791 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44016612.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44016612.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 44016612.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52340316.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52252980.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 5272171.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30071649.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14154219.52 |
| – do 12 miesięcy | 14154219.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2055136.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 369968.08 |
| I. inne | 329834.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 87336.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1609029.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1609029.5 |
| – długoterminowe | 1406028.42 |
| – krótkoterminowe | 203001.08 |
| Aktywa razem | 175016324.19 |
| A. Aktywa trwałe | 109487009.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74102.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74102.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99210267.07 |
| 1. Środki trwałe | 97519475.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1477970.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52165859.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43801777.51 |
| D. środki transportu | 29272.67 |
| E. inne środki trwałe | 44595.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1690791.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10838 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10838 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10838 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10838 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10191802 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10191802 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65529314.2 |
| I. Zapasy | 21171036.69 |
| 1. Materiały | 21066310.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 104725.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34404540.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34404540.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21199493.23 |
| – do 12 miesięcy | 21199493.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7682154.63 |
| C. inne | 5522892.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9939607.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9939607.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9939607.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9939607.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14129.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55731183.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55731183.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31197743.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31197743.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3810616.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3806801.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3815.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3810616.58 |
| – pokrycia straty | 3810616.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3815.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31291539.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3815.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3815.25 |
| – zbycia środków trwałych | 3815.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31287724.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10568716.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10568716.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10568716.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3810616.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6758099.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6758099.61 |
| 6. Wynik netto | -16259196.1 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 16259196.1 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39471987.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39471987.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16259196.1 |
| II. Korekty razem | 41717139.73 |
| 1. Amortyzacja | 35337493.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4255963.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16345.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11029081.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16641770.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16253978.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33548349.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9574344.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25457943.63 |
| I. Wpływy | 410 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28642250.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28642250.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28641840.79 |
| I. Wpływy | 2703592.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2703592.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5945846.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1689883.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4255963.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3242254.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6426151.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6426151.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16365758.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9939607.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1376926.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2004-01-05 | CHOPINA, 6B, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
