| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095781 |
| NIP: | 8880205921 |
| REGON: | 91004177600000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KOMUNALNA, 4, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25807600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8880205921 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90105011391000002300555436 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 57154010692001870027430002 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 40154010692106870027430005 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 84154010692001870027430001 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 94154010692106870027430003 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 27105019791000009030658109 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA LISZKA JÓŹWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | 2019-02-11 |
| WIKTOR KLAUDIUSZ KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-11 | 2021-05-21 |
| ANETA JĘDRZEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| STEFAN SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2015-02-26 |
| ELŻBIETA ZAWADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2003-09-11 |
| GRZEGORZ ORLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2007-07-03 |
| DARIUSZ SKRZYPEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-11 | 2004-10-07 |
| KAROL JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-07 | 2011-03-24 |
| KRZYSZTOF NAPIERAJ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-03 | 2008-06-23 |
| STANISŁAW WAWRZONKOSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-23 | 2011-03-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| VIOLETTA ELŻBIETA SARTANOWICZ | Prokurent | 2010-11-26 | 2015-06-03 | SAMOISTNA |
| VIOLETTA ELŻBIETA SARTANOWICZ | Prokurent | 2015-08-04 | 2016-11-09 | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA- Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| VIOLETTA ELŻBIETA SARTANOWICZ | Prokurent | 2017-02-02 | Brak danych | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ŁUKASZ ADAMSKI | Prokurent | 2015-08-04 | 2017-08-07 | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA-Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BOŻENA MIROSŁAWA ARKUSZEWSKA | Prokurent | 2017-08-07 | 2022-10-18 | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KATARZYNA DAGMARA ŚLIWIŃSKA | Prokurent | 2022-10-18 | Brak danych | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KUKUCKI | Beneficjent |
| SYLWIA RENATA WOJCIECHOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA WŁOCŁAWEK | Wspólnik | 2012-01-25 | 14.180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 807 600,00 ZŁ | 910866910 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KUKUCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR PUŁANECKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-28 | 2018-08-01 |
| ANNA MARIA GRABOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-01 | 2019-02-11 |
| SYLWIA RENATA WOJCIECHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-11 | Brak danych |
| SŁAWOMIR SARNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2010-11-26 |
| EDWARD ZIEMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2010-11-26 |
| EDWARD ZIEMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-26 | 2015-06-03 |
| MIROSŁAW JAN BIEŃKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-26 | 2015-06-03 |
| VIOLETTA ELŻBIETA SARTANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-03 | 2015-08-04 |
| WALDEMAR JÓZEF KUTA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-04 | 2016-11-09 |
| VIOLETTA ELŻBIETA SARTANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-09 | 2017-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58194575.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2753816.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59484491.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1424453.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134538.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58004390.52 |
| I. Amortyzacja | 6171616.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6940792.73 |
| III. Usługi obce | 23931429.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2380261.72 |
| V. Wynagrodzenia | 14219215.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3594147.28 |
| – emerytalne | 1369081.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 718263.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48664.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 190185.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1624434.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20489.78 |
| II. Dotacje | 1526912.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12639.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64392.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 236997.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158034.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78962.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1577622.09 |
| G. Przychody finansowe | 350439.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 350439.87 |
| H. Koszty finansowe | 114051.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 80379.44 |
| IV. Inne | 33672.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1814009.99 |
| J. Podatek dochodowy | 307840 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1506169.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85238999.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49887577.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25807600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25873.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 467805.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22080128.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1506169.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35351421.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7270077.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 765302 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2284739.51 |
| – długoterminowa | 2038220.47 |
| – krótkoterminowa | 246519.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4220036 |
| – długoterminowe | 4220036 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 858057.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 858057.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 446528 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 231051.21 |
| E. inne | 180477.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10126863.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13551.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13551.77 |
| – do 12 miesięcy | 13551.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10069054.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 635924 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 235563.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3124422.54 |
| – do 12 miesięcy | 3124422.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2665913.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 958887.08 |
| I. inne | 2448343.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 44256.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17096423.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17096423.66 |
| – długoterminowe | 15558526.89 |
| – krótkoterminowe | 1537896.77 |
| Aktywa razem | 85238999.5 |
| A. Aktywa trwałe | 55316518.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53616666.99 |
| 1. Środki trwałe | 52669509.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2449469.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18910470.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26459516.27 |
| D. środki transportu | 4695742.49 |
| E. inne środki trwałe | 154311.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 919177.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27980 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 255000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 255000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255000 |
| – udziały lub akcje | 255000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1444851.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1433614 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11237.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 29922480.86 |
| I. Zapasy | 1532174.32 |
| 1. Materiały | 1532174.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7898105.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1511660.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1511660.3 |
| – do 12 miesięcy | 1511660.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6386445.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4996004.48 |
| – do 12 miesięcy | 4996004.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1075229 |
| C. inne | 315211.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20104889.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20104889.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20104889.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 655008.74 |
| – inne środki pieniężne | 19449880.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387311.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48335837.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48335837.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18190900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7616700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7616700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25807600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25803.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 70 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 70 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 70 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25873.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 467805.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 467805.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25432841.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3352713.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4263986.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7616700 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22080128.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3491372.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -3491372.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3491372.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8030581.17 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2389343.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4539208.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1506169.99 |
| A. zysk netto | 1506169.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49887577.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49887577.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1506169.99 |
| II. Korekty razem | 7743417.05 |
| 1. Amortyzacja | 6171616.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80200.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20489.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 90947 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -639908.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -279651.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -348950.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2632460.77 |
| 10. Inne korekty | 57193.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9249587.04 |
| I. Wpływy | 20489.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20489.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7348405.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7348405.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7327915.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 1112972.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 635944 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 396827.12 |
| 8. Odsetki | 80200.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1112972.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 808699.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 808699.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19296189.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20104889.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4995233.28 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
