| Nazwa: | MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO |
| Data rejestracji: | 11 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117624 |
| NIP: | 7741261654 |
| REGON: | 61029313900000 |
| Adres: | KWIATKA, 5, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 109237000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MTBSPLOCK@PLOCMAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7741261654 |
| Data rejestracji: | 07 sie 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34102039740000500200979195 | PKO Oddział 2 w Płocku | ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA |
| 37124017211111000007258411 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 24113010170020112084200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 41124031741111000028907893 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 51113010170020112084200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 44124031741111000028907936 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 51124031741111000028907907 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 65150016181216100343140000 | SANPL 4 Oddział w Płocku | Al. Stanisława Jachowicza 49 09-400 Płock POLSKA |
| 74124017211111000007258424 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 76150016181216100502000000 | SANPL 4 Oddział w Płocku | Al. Stanisława Jachowicza 49 09-400 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW KŁOBUKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK PIJANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-09 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DOBIES | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-05 | 2011-05-09 |
| KRZYSZTOF BOGUSŁAW ŁAWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-13 | 2013-10-29 |
| MARIUSZ GRZECHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-04 | 2013-10-29 |
| JACEK JANUSZ PUŻUK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-29 | 2014-04-25 |
| TOMASZ SOBIESZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-29 | 2014-12-18 |
| MARIUSZ ZELMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-25 | 2015-06-16 |
| GRZEGORZ MARIAN SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-18 | 2015-06-16 |
| WITOLD LATUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-18 | 2016-05-13 |
| JACEK PIOTR TEREBUS | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-13 | 2021-12-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA PŁOCK | Wspólnik | 2002-06-11 | 218474 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 109.237.000,00 ZŁ | 611016086 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA SOBIECKA | Prokurent | 2002-06-11 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| KAZIMIERZ JERZY KAMYCKI | Prokurent | 2002-06-11 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| URSZULA KATARZYNA GOŚCINIAK | Prokurent | 2013-03-05 | 2023-10-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRAŻYNA KRAC | Prokurent | 2024-05-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent | REPREZENTACJA WSPÓLNIKA GMINY MIASTA PŁOCKA NA ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KŁOBUKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-11 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW BERENT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-04-30 | 2019-01-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21651974.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21514917.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4732.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 141788.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18460993.06 |
| I. Amortyzacja | 4749215.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1859302.69 |
| III. Usługi obce | 3483469.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 420310 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6262559.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1386304.79 |
| – emerytalne | 549986.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299830.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3190981.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1242264.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306947.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 935316.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 361284.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 263139.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98144.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4071961.95 |
| G. Przychody finansowe | 501143.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 501143.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2209197.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 2133652.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 75545.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2363907.65 |
| J. Podatek dochodowy | 449164 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1914743.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 295787648.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157301193.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97703000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49630630.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8322500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8322500 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -269680.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1914743.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138486454.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1325367.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 873909.01 |
| – długoterminowa | 476944.21 |
| – krótkoterminowa | 396964.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 451458.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 451458.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101918636.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 101918636.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 64642416.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 37276219.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8850931.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8835040.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 5755521.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2381441.31 |
| – do 12 miesięcy | 2381441.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582175.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 115902.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 15891.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26391518.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26391518.93 |
| – długoterminowe | 26070001.97 |
| – krótkoterminowe | 321516.96 |
| Aktywa razem | 295787648.16 |
| A. Aktywa trwałe | 277870667.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14396.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14396.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 277451580.6 |
| 1. Środki trwałe | 273706494.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12523424.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 260414529.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 768540.64 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3745085.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404691.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365221.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39469.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 17916980.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 886829.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 886829.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 879354.73 |
| – do 12 miesięcy | 625510.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 253844.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3032.07 |
| C. inne | 4442.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13686259.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13686259.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13686259.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1186259.54 |
| – inne środki pieniężne | 11200000 |
| – inne aktywa pieniężne | 1300000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3343890.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 147333630.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 147333630.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89429000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8274000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8274000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8274000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97703000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45932195.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3698435.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3698435.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3698435.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49630630.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8274000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 48500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8322500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8274000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8322500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3698435.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3698435.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3698435.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3698435.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 269680.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 269680.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 269680.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -269680.48 |
| 6. Wynik netto | 1914743.65 |
| A. zysk netto | 1914743.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157301193.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157301193.29 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 25684748.21 |
| 1. Sprzedaż | 24078157.05 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 1606591.16 |
| II. Wydatki | 18080308.97 |
| 1. Dostawy i usługi | 5886444.14 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 4304782.39 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2174796.58 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 3630839.47 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 2083446.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 7604439.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6056602.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6056602.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6056602.24 |
| I. Wpływy | 8322500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8322500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6282153.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4148501.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2133652.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2040346.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 3588183.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3588183.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10098076.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13686259.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15891.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22925450.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22879359.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132954.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 179045.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19378463.25 |
| I. Amortyzacja | 3408972.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1937838.91 |
| III. Usługi obce | 4298747.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467938.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7360808.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1621063.33 |
| – emerytalne | 660667.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283093.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3546987.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 818214.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93459.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 724754.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 329745.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 267383.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62361.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4035456.56 |
| G. Przychody finansowe | 674721.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 674721.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2043475.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 1944224.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 99250.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2666702.93 |
| J. Podatek dochodowy | 528585 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2138117.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 296789987.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 162650811.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108408000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51275693.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 829000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 829000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2138117.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134139176.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1253236.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1164225.5 |
| – długoterminowa | 582181 |
| – krótkoterminowa | 582044.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89010.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 89010.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 94118156.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 94118156.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 56722092.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 37396064.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12697781.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12673655.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 9859421.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1996893.56 |
| – do 12 miesięcy | 1996893.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651691.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 165648.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 24126.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26070001.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26070001.97 |
| – długoterminowe | 25748485.01 |
| – krótkoterminowe | 321516.96 |
| Aktywa razem | 296789987.7 |
| A. Aktywa trwałe | 280813117.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3794.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3794.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 280511074.77 |
| 1. Środki trwałe | 279152612.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12520134.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 265947865.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 684612.3 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1358462.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298248 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298248 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15976870.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 577443.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 577443.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 565316.7 |
| – do 12 miesięcy | 359223.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 206093.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10452.55 |
| C. inne | 1674.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12240122.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12240122.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12240122.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12240122.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3159304.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157570873.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157570873.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97703000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10705000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10705000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10705000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108408000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49630630.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1914743.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1914743.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1914743.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51545373.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8322500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7493500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3211500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10705000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 829000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1914743.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1914743.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1914743.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1914743.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 269680.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 269680.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2138117.93 |
| A. zysk netto | 2138117.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 162650811.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162650811.22 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 27407329.42 |
| 1. Sprzedaż | 25460292.63 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 1947036.79 |
| II. Wydatki | 19217248.87 |
| 1. Dostawy i usługi | 6668955.94 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 5136413.85 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2545417.49 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 4100668.63 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 765792.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 8190080.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7131602.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7131602.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7131602.89 |
| I. Wpływy | 3211500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3211500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5716115.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3771890.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1944224.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2504615.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -1446137.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1446137.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13686259.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12240122.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24126.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
