| Nazwa: | "WODOCIĄGI PŁOCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI PŁOCKIE |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000040316 |
| NIP: | 7742369968 |
| REGON: | 61040992600000 |
| Kod pocztowy: | 09-402 |
| Województwo: | — |
| Adres: | GRADOWSKIEGO, 11, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 227082000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7742369968 |
| Data rejestracji: | 20 maj 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80105019791000009031499503 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 64105019791000009031737829 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 89105019791000009030619648 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 58105019791000009031499511 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 70105011391000002357950308 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 07105011391000002357948047 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 34105010121000002350190100 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 64105011391000002357948088 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 10105011391000002364050845 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 57105019791000009031499529 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH OSTROWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ TOMASZ WIŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF BUCZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KĘDZIERSKA | Prokurent | 2018-09-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN ADAM CHYCZEWSKI | Prokurent | 2018-09-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGATA MAGDALENA BUCZEK | Prokurent | 2024-05-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAWA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2007-10-30 | 2015-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUSTYNA PIOTROWICZ | Prokurent | 2018-09-10 | 2024-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAWA KORZENIEWSKA | Prokurent | 2001-09-26 | 2007-10-30 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA PŁOCK | Wspólnik | 2001-09-26 | 227.082 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 227 082 000,00 ZŁ | 000592868 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZAJDEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2002-06-07 |
| GRAŻYNA DUBLESKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-03-18 |
| ALINA REGINA ZARZYCKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2002-06-07 |
| EDWARD BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-03-18 |
| WOJCIECH JERZY CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2002-06-07 |
| STANISŁAW NAWROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2003-03-18 |
| JERZY NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2006-09-15 |
| JAROSŁAW JANUSZ KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2006-09-15 |
| STANISŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | Brak danych |
| GRZEGORZ IRENEUSZ GNIEWKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WOJCIECH OSTROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIA NINIEJSZE NIE DOTYCZĄ SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK NAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2018-09-10 |
| WIESŁAW WOJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2003-08-28 |
| JACEK PIOTR MAŁECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-28 | 2011-03-30 |
| ANDRZEJ TOMASZ WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-03-30 | 2018-09-10 |
| ANDRZEJ TOMASZ WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BUCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 495116372.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227324644.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 226063000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1976252.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 9944.11 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -714608.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 267791727.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19520104.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9907498 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9612606.23 |
| – długoterminowa | 7982899.48 |
| – krótkoterminowa | 1629706.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 62346948.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 62346948.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 45642028.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16845.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 16688075.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17167468.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16572630.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 3547968 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 120837.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1923523.15 |
| – do 12 miesięcy | 1902534.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 20988.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2268576.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1014077.25 |
| I. inne | 7697648.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 594837.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 168757206.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168757206.51 |
| – długoterminowe | 163310351.31 |
| – krótkoterminowe | 5446855.2 |
| Aktywa razem | 495116372.01 |
| A. Aktywa trwałe | 477827961.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3818166.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3818166.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 454966603.68 |
| 1. Środki trwałe | 396246925.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4321792.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 354939301.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31065223.12 |
| D. środki transportu | 2742793.5 |
| E. inne środki trwałe | 3177815.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58719678.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19043192.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2067227 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16975965.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 17288410.29 |
| I. Zapasy | 2970426.54 |
| 1. Materiały | 1235011.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1735414.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6588182.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6588182.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4500904.9 |
| – do 12 miesięcy | 4500904.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1407778 |
| C. inne | 679499.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3346766.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3346766.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 452953.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 452953.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2893812.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 941464.05 |
| – inne środki pieniężne | 1952348.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4383035.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228539252.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228539252.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 226063000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 226063000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1681619.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 294632.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 294632.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 294632.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1976252.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 794632.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 794632.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 794632.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 794632.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -714608.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 714608.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227324644.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227324644.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -714608.01 |
| II. Korekty razem | 17215408.04 |
| 1. Amortyzacja | 16349433.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1904961.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 244211.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1033460.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -267381.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2168180.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1151627.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4339146.12 |
| 10. Inne korekty | -1029938.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16500800.03 |
| I. Wpływy | 688626.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14147.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 674478.72 |
| II. Wydatki | 29141836.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28250836.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 891000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28453209.69 |
| I. Wpływy | 10212894.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9500124.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 712769.4 |
| II. Wydatki | 5167333.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2473990 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 172044.83 |
| 8. Odsetki | 1938924.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 82374.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5045560.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6906848.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6906848.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9800661.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2893812.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 260853.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69046873.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68483057.29 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 563816.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61685110.62 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61256923.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 428187.5 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7361763.05 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10020914.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2659151.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5794825.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4549926.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61945 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1182954.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 543081.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203117.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58735.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 281228.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2592591.94 |
| J. Przychody finansowe | 292405.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 276965.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 302.49 |
| V. Inne | 15137.25 |
| K. Koszty finansowe | 1950826.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1943883.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4088.54 |
| IV. Inne | 2854.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 934170.99 |
| M. Podatek dochodowy | 1648779 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -714608.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 488263585.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 223125004.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 226063000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1262639.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 994.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1019000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1019000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5219634.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265138581.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22029201.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11632740 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10396461.62 |
| – długoterminowa | 8897907.86 |
| – krótkoterminowa | 1498553.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 58262826.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 58262826.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 43924543.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97991.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 14240291.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18194016.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17527555.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 7547968 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104607.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2364064.95 |
| – do 12 miesięcy | 2343076.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 20988.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2269758.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1200382.07 |
| I. inne | 4040774.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 666461.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 166652536.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166652536.39 |
| – długoterminowe | 160556124.69 |
| – krótkoterminowe | 6096411.7 |
| Aktywa razem | 488263585.86 |
| A. Aktywa trwałe | 466682736.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3457838.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3457838.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 445050516.19 |
| 1. Środki trwałe | 432397079.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4154680.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 393458108.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29892950.35 |
| D. środki transportu | 1850135.32 |
| E. inne środki trwałe | 3041205.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12653436.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18174381.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2170336 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16004045.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 21580849.4 |
| I. Zapasy | 1275705.05 |
| 1. Materiały | 1106381.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 169323.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5824045.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5824045.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5155552.11 |
| – do 12 miesięcy | 5155552.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 668493.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9831077.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9831077.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9831077.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1771897.56 |
| – inne środki pieniężne | 8059179.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4650021.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 227324644.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 227324644.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 226063000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 226063000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1976252.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -713613.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 994.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 714608.01 |
| – pokrycia straty | 714608.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1262639.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1019000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1019000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1019000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -714608.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 714608.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 714608.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 714608.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5219634.74 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5219634.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 223125004.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228344639.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5219634.74 |
| II. Korekty razem | 17271837.41 |
| 1. Amortyzacja | 17379173.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3260482.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 376709.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2509097.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1694721.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 764136.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -903741.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5366714.59 |
| 10. Inne korekty | -2442026.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12052202.67 |
| I. Wpływy | 529539.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62733.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 466806.45 |
| II. Wydatki | 8417319.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8417319.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7887779.89 |
| I. Wpływy | 9851182.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5830483.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3020699.35 |
| II. Wydatki | 7078340.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3547968 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 256037.96 |
| 8. Odsetki | 3274334.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2772842.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6937264.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6937264.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2893812.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9831077.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 248319.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73276035.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70263073.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3012961.22 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68274458.09 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 66444734.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1829723.4 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5001577.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10976980.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5975403.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6222629.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5050020.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34164.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1138444.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 841631.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 381714.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250215.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209700.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -594405.57 |
| J. Przychody finansowe | 271601.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 271483.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 117.19 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3274697.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 3274593.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 58.32 |
| IV. Inne | 45.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3597501.74 |
| M. Podatek dochodowy | 1622133 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -5219634.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
