| Nazwa: | AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI ARS |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044769 |
| NIP: | 7742388782 |
| REGON: | 61099361200000 |
| Kod pocztowy: | 09-400 (Firmy w —, , 09-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | PL. STARY RYNEK, 5, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32991500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7742388782 |
| Data rejestracji: | 03 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124031741111001096518480 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 22124031741111000028914152 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 34124017211111000007259144 | PEKAO II Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 03124031741111001037016288 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9002Z | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9103Z | KONSERWACJA ZABYTKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK KOZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARIA LACHOWICZ WOJTYŁKO | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-13 | 2015-03-26 | Brak danych |
| DARIUSZ FRANCISZEK MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-29 | 2021-03-17 | Brak danych |
| ROMUALD ADAM DOBRZENIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2002-12-11 | Brak danych |
| TOMASZ CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2002-09-18 | Brak danych |
| LEON BOR | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-24 | Brak danych |
| BOŻENA MUSIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-18 | 2003-01-24 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STANISŁAW JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-24 | 2003-10-14 | Brak danych |
| JACEK FILIKS | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-04 | 2014-02-28 | Brak danych |
| ALBERT PAWEŁ KOŁODZIEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-11 | 2011-02-09 | Brak danych |
| GRAŻYNA JOANNA GOLAT | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-16 | 2009-01-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA MALINOWSKA | Prokurent | 2019-05-06 | 2020-02-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA PŁOCK | Wspólnik | 2001-09-19 | 65.983 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.991.500,00 ZŁ. | 611016086 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 100% UDZIAŁÓW GMINA MIASTO PŁOCK - PREZYDENT MIASTA PŁOCK, WYKONUJĄCY PRAWA ZGROMADZENIA ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI ZGODNIE Z KSH I UMOWĄ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW MARIAN KAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-09-19 | 2002-09-18 |
| ZOFIA MAŁGORZATA ULICKA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-09-19 | 2002-12-11 |
| MAREK CHLUDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-08 | 2013-09-10 |
| ZOFIA MAŁGORZATA ULICKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2007-04-30 |
| ROMUALD ADAM DOBRZENIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2003-03-31 |
| DARIUSZ SZTANDERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-31 | 2007-06-27 |
| DARIUSZ SZTANDERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-27 | 2010-07-05 |
| SŁAWOMIR MAREK GOSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-27 | 2011-03-03 |
| IWONA KRYSTYNA WIERZBICKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-03 | 2012-05-11 |
| MAREK CHLUDZIŃSKI | WICEPREZES | 2011-03-03 | 2012-10-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5698104.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4028302.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -31316.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1701118.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6685669.59 |
| I. Amortyzacja | 474072.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 803462.04 |
| III. Usługi obce | 1495662.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 238536.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1518813.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 347035.21 |
| – emerytalne | 138994.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99606.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1708480.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -987565.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 901747.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 702180.98 |
| II. Dotacje | 20306.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69643.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109616.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 254100.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106885.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147214.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -339917.98 |
| G. Przychody finansowe | 109109.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 109109.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 173721.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 173682.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -404530.09 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -404530.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40306828.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23674346.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32536500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2462.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -3542760.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 239.37 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4917324.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -404530.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16632481.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1687626.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1687626.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1494284.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 193342.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1332968.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1332968.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 239381.42 |
| – do 12 miesięcy | 239381.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212410.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83197 |
| I. inne | 297979.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13611886.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13611886.32 |
| – długoterminowe | 13540142.38 |
| – krótkoterminowe | 71743.94 |
| Aktywa razem | 40306828.29 |
| A. Aktywa trwałe | 25231825.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5765.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5765.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25226060.53 |
| 1. Środki trwałe | 23904857.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8143022.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15262047.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 275084.68 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 224703.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1321202.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15075002.58 |
| I. Zapasy | 436774.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 395526.91 |
| 4. Towary | 41247.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1045363.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1045363.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1041757.3 |
| – do 12 miesięcy | 520343.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 521413.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3605.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13452817.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13452817.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13452817.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83740.69 |
| – inne środki pieniężne | 13369076.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140047.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22998377.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22998377.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34282000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1745500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 135000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1880500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32536500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1977.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 485.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 485.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2462.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -1745260.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1797500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3543000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1745500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -3542760.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4917324.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -9540339.41 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4917324.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4623014.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4917324.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4917324.79 |
| 6. Wynik netto | -404530.09 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 404530.09 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23674346.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23674346.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -404530.09 |
| II. Korekty razem | 357223.54 |
| 1. Amortyzacja | 474072.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 38.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57152.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -702180.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 625340.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21538.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6865.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32832.74 |
| 10. Inne korekty | -1055.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -47306.55 |
| I. Wpływy | 1354685.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1354685.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31087.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31087.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1323597.89 |
| I. Wpływy | 12222662.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12222662.48 |
| II. Wydatki | 673721.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 173721.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11548940.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12825232.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12825232.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 627585.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13452817.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6472748.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6542279.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -69531.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5495137.58 |
| I. Amortyzacja | 500284.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 739571.28 |
| III. Usługi obce | 1715382.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 267860.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1760126.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 391872.66 |
| – emerytalne | 162330.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120040.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 977611.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 799657.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500679.01 |
| II. Dotacje | 30006.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13574.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255397.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 266816.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168403.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98413.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1510452.89 |
| G. Przychody finansowe | 658416.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 658416.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 132279.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 132279.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2036589.98 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2036589.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45484129.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27708936.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30991500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2462.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 239.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 239.37 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5321854.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2036589.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17775192.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60320 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60320 |
| – długoterminowa | 25928 |
| – krótkoterminowa | 34392 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1187765.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1187765.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 994422.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 193342.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2960315.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2960315.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1934114.52 |
| – do 12 miesięcy | 1934114.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137603.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 98566.18 |
| I. inne | 290030.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13566792.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13566792.14 |
| – długoterminowe | 13516399.92 |
| – krótkoterminowe | 50392.22 |
| Aktywa razem | 45484129.27 |
| A. Aktywa trwałe | 37384668.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37384668.81 |
| 1. Środki trwałe | 25182890.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9772037.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14980760.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 259930.45 |
| D. środki transportu | 13630.07 |
| E. inne środki trwałe | 156531.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12201778.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8099460.46 |
| I. Zapasy | 436774.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 395526.91 |
| 4. Towary | 41247.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1137878.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1137878.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1134273.02 |
| – do 12 miesięcy | 701656.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 432616.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3605.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6307135.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6307135.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6307135.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 288747.45 |
| – inne środki pieniężne | 6018388.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217671.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23674346.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23674346.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32536500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1545000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3078500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4623500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30991500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2462.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -0.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.03 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2462.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -3542760.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3543000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3543000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 239.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4917324.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -5321854.85 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4917324.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5321854.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5321854.85 |
| 6. Wynik netto | 2036589.98 |
| A. zysk netto | 2036589.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27708936.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27708936.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2036589.98 |
| II. Korekty razem | -666193.2 |
| 1. Amortyzacja | 500284.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -526137.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500679.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60320 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -92515.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11677.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69774.73 |
| 10. Inne korekty | -26013.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1370396.78 |
| I. Wpływy | 1581862.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 886200.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 658416.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 658416.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 658416.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 37244.92 |
| II. Wydatki | 9489961.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9489961.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7908098.94 |
| I. Wpływy | 24300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24300 |
| II. Wydatki | 632279.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 132279.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -607979.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7145681.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7145681.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13452817.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6307135.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-19 | 2015-11-10 | STARY RYNEK, 19, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
