Podimoty.plKRS 0000027471
NIP5250000564
REGON01072174300000
NazwaTARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA"
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres A. FLEMINGA, 2, WARSZAWA, 03-176, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 184913610,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 184913610,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18491361
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@POLFA-TARCHOMIN.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5250000564
data rejestracji 01 sie 1994
status Czynny
63102010260000190205059458
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
03154011572115915202380001
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
45102010260000110203915477
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
56154011572115915202380405
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
84154011572115915202380386
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
90102010260000180203849528
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
96102010260000110203809217
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
04124010401111001110718034
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
13124010401978001110717008
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
19124010401787001110717138
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPIOTR WITOLD KAZANA
Prokurent
2004-05-18
2007-06-12
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF HENRYK BORZYM
Prokurent
2007-06-12
2010-08-19
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
Prokurent
2008-07-07
2011-03-04
PROKURA SAMOISTNA
ELŻBIETA GÓRSKA HORCZYCZAK
Prokurent
2011-03-04
2013-03-29
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM - PANEM ANDRZEJEM WIŚNIEWSKIM.
TOMASZ SŁAWOMIR NIEMIEC
Prokurent
2017-08-28
2022-02-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ TROJANOWSKI
Prokurent
2018-12-11
2021-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA EWA POZNAŃSKA
Prokurent
2018-12-11
2019-07-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ŚLIZIEŃ
Prokurent
2019-09-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ KUSY
Prokurent
2020-06-04
2020-12-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ WIECZOREK
Prokurent
2021-09-07
2022-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ WIESŁAW WALICKI
Beneficjent
TOMASZ WIESŁAW WALICKI
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN SZAFRANIEC
Beneficjent
MAKSYMILIAN ŚWINIARSKI
Beneficjent
PAWEŁ ŚLIZIEŃ
zgłaszający - prokurent
ARKADIUSZ SIWKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-03-11
WALDEMAR KONSTANTY OKTABA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2011-07-12
ŁUCJA LISIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-03-11
ALINA LEWANDOWSKA DURKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-03-11
DOROTA SABINA RYLL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2005-06-21
MARIUSZ JANUSZ CZAPNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-10-11
ELŻBIETA BOGUMIŁA NIEBISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2004-10-28
WALDEMAR ANDRZEJ KARNAFEL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2006-07-25
ANDRZEJ ŻOR
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2005-06-21
CEZARY ADAM SZCZYLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-11
2005-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MAŁGORZATA KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-18
2009-08-05
ARKADIUSZ ALEKSANDER ZIARKO
CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 29.01.2008 R.
2007-12-31
2008-03-20
STANISŁAW WINCENTY JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-31
2010-06-28
HALINA GENOWEFA LACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-07
2010-08-19
HALINA GENOWEFA LACHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-19
2012-07-10
KATARZYNA JASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-05
2012-07-10
MIROSŁAWA DAWIDZIUK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-28
2010-08-19
ANDRZEJ PAWEŁ BARNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-19
2012-07-10
KRZYSZTOF JÓZEF BERNDT
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2017-01-03
ELŻBIETA SARNECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-10
2018-02-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 331071000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 305645000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1313000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11011000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15728000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 306062000 |
| I. Amortyzacja | 24414000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 96011000 |
| III. Usługi obce | 51178000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12614000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 79743000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18563000 |
| – emerytalne | 7188000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14084000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9455000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25009000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5688000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 666000 |
| II. Dotacje | 87000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4935000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15493000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4459000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11034000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15204000 |
| G. Przychody finansowe | 3777000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3775000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | 4380000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2288000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2092000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14601000 |
| J. Podatek dochodowy | -4038000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18639000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 734272000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 613213000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 184914000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293249000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 110279000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6132000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18639000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121059000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13433000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1536000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5865000 |
| – długoterminowa | 1883000 |
| – krótkoterminowa | 3982000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6032000 |
| – długoterminowe | 3200000 |
| – krótkoterminowe | 2832000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16651000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16651000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16651000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88848000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88304000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5157000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5830000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57233000 |
| – do 12 miesięcy | 57233000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 134000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9441000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4282000 |
| I. inne | 6227000 |
| 4. Fundusze specjalne | 544000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2127000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2127000 |
| – długoterminowe | 216000 |
| – krótkoterminowe | 1911000 |
| Aktywa razem | 734272000 |
| A. Aktywa trwałe | 449539000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3200000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2283000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 917000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 388485000 |
| 1. Środki trwałe | 192957000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 59171000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75577000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40489000 |
| D. środki transportu | 2525000 |
| E. inne środki trwałe | 15195000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153045000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42483000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145000 |
| 1. Nieruchomości | 145000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57709000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10733000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46976000 |
| B. Aktywa obrotowe | 284733000 |
| I. Zapasy | 116382000 |
| 1. Materiały | 60000000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13863000 |
| 3. Produkty gotowe | 28385000 |
| 4. Towary | 9386000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4748000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84188000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84188000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72777000 |
| – do 12 miesięcy | 72777000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10489000 |
| C. inne | 922000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76806000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76806000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76806000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10431000 |
| – inne środki pieniężne | 66375000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7357000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 594574000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 594574000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 184914000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 184914000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 281941000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11308000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11308000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11054000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293249000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 110533000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -254000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 254000 |
| – zbycia środków trwałych | 254000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 110279000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6132000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6132000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11054000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11054000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11054000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11054000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18639000 |
| A. zysk netto | 18639000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 613213000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14579000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18639000 |
| II. Korekty razem | 13896000 |
| 1. Amortyzacja | 24469000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2020000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2259000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1428000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1363000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18868000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13065000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28815000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16408000 |
| 10. Inne korekty | 1883000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32535000 |
| I. Wpływy | 16174000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16174000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 107259000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91903000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15356000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -91085000 |
| I. Wpływy | 56697000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55297000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1400000 |
| II. Wydatki | 67073000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50198000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14614000 |
| 8. Odsetki | 2261000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10376000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -68926000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -70609000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1683000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147439000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78513000 |
Utworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi produktów leczniczych o wysokiej klasie toksyczności w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "POLFA" S.A.
71 375 612,82 zł
6 386 043,13 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia generycznego, trójskładnikowego produktu leczniczego w formie aerozolu.
1 647 619,31 zł
851 891,26 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.2. Sektorowe programy B+R
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiRozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej laboratorium przeznaczonego do celu kontroli i certyfikacji wyrobów medycznych: środków ochrony indywidualnej oraz masek medycznych
1 990 216,43 zł
1 261 197,21 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie