| Nazwa: | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" |
| Data rejestracji: | 19 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027471 |
| NIP: | 5250000564 |
| REGON: | 01072174300000 |
| Kod pocztowy: | 03-176 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-176) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | A. FLEMINGA, 2, WARSZAWA, 03-176, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 184913610,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 184913610,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 18491361 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@POLFA-TARCHOMIN.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250000564 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63102010260000190205059458 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 03154011572115915202380001 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
| 45102010260000110203915477 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 56154011572115915202380405 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
| 84154011572115915202380386 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
| 90102010260000180203849528 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 96102010260000110203809217 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 04124010401111001110718034 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 13124010401978001110717008 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 19124010401787001110717138 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WITOLD KAZANA | Prokurent | 2004-05-18 | 2007-06-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF HENRYK BORZYM | Prokurent | 2007-06-12 | 2010-08-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2008-07-07 | 2011-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA GÓRSKA HORCZYCZAK | Prokurent | 2011-03-04 | 2013-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM - PANEM ANDRZEJEM WIŚNIEWSKIM. |
| TOMASZ SŁAWOMIR NIEMIEC | Prokurent | 2017-08-28 | 2022-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ TROJANOWSKI | Prokurent | 2018-12-11 | 2021-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ŚLIZIEŃ | Prokurent | 2019-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ KUSY | Prokurent | 2020-06-04 | 2020-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ WIECZOREK | Prokurent | 2021-09-07 | 2022-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOROTA EWA POZNAŃSKA | Prokurent | 2018-12-11 | 2019-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WIESŁAW WALICKI | Beneficjent |
| TOMASZ WIESŁAW WALICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN SZAFRANIEC | Beneficjent |
| MAKSYMILIAN ŚWINIARSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ ŚLIZIEŃ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ SIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2002-03-11 |
| WALDEMAR KONSTANTY OKTABA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2011-07-12 |
| ŁUCJA LISIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2002-03-11 |
| ALINA LEWANDOWSKA DURKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2002-03-11 |
| DOROTA SABINA RYLL | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2005-06-21 |
| MARIUSZ JANUSZ CZAPNIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-19 | 2002-10-11 |
| ELŻBIETA BOGUMIŁA NIEBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-11 | 2004-10-28 |
| WALDEMAR ANDRZEJ KARNAFEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-11 | 2006-07-25 |
| ANDRZEJ ŻOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-11 | 2005-06-21 |
| CEZARY ADAM SZCZYLIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-11 | 2005-01-24 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-18 | 2009-08-05 |
| ARKADIUSZ ALEKSANDER ZIARKO | CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 29.01.2008 R. | 2007-12-31 | 2008-03-20 |
| STANISŁAW WINCENTY JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2010-06-28 |
| HALINA GENOWEFA LACHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-07 | 2010-08-19 |
| HALINA GENOWEFA LACHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-19 | 2012-07-10 |
| KATARZYNA JASEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-05 | 2012-07-10 |
| MIROSŁAWA DAWIDZIUK | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-28 | 2010-08-19 |
| ANDRZEJ PAWEŁ BARNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-19 | 2012-07-10 |
| KRZYSZTOF JÓZEF BERNDT | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-10 | 2017-01-03 |
| ELŻBIETA SARNECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-10 | 2018-02-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 331071000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 305645000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1313000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11011000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15728000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 306062000 |
| I. Amortyzacja | 24414000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 96011000 |
| III. Usługi obce | 51178000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12614000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 79743000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18563000 |
| – emerytalne | 7188000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14084000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9455000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25009000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5688000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 666000 |
| II. Dotacje | 87000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4935000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15493000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4459000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11034000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15204000 |
| G. Przychody finansowe | 3777000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3775000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | 4380000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2288000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2092000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14601000 |
| J. Podatek dochodowy | -4038000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18639000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 734272000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 613213000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 184914000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 293249000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 110279000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6132000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18639000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121059000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13433000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1536000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5865000 |
| – długoterminowa | 1883000 |
| – krótkoterminowa | 3982000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6032000 |
| – długoterminowe | 3200000 |
| – krótkoterminowe | 2832000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16651000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16651000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16651000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88848000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88304000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5157000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5830000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57233000 |
| – do 12 miesięcy | 57233000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 134000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9441000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4282000 |
| I. inne | 6227000 |
| 4. Fundusze specjalne | 544000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2127000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2127000 |
| – długoterminowe | 216000 |
| – krótkoterminowe | 1911000 |
| Aktywa razem | 734272000 |
| A. Aktywa trwałe | 449539000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3200000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2283000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 917000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 388485000 |
| 1. Środki trwałe | 192957000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 59171000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75577000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40489000 |
| D. środki transportu | 2525000 |
| E. inne środki trwałe | 15195000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153045000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42483000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145000 |
| 1. Nieruchomości | 145000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57709000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10733000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46976000 |
| B. Aktywa obrotowe | 284733000 |
| I. Zapasy | 116382000 |
| 1. Materiały | 60000000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13863000 |
| 3. Produkty gotowe | 28385000 |
| 4. Towary | 9386000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4748000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84188000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84188000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72777000 |
| – do 12 miesięcy | 72777000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10489000 |
| C. inne | 922000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76806000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76806000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76806000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10431000 |
| – inne środki pieniężne | 66375000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7357000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 594574000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 594574000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 184914000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 184914000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 281941000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11308000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11308000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11054000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 293249000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 110533000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -254000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 254000 |
| – zbycia środków trwałych | 254000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 110279000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6132000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6132000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11054000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11054000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11054000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11054000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18639000 |
| A. zysk netto | 18639000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 613213000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14579000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18639000 |
| II. Korekty razem | 13896000 |
| 1. Amortyzacja | 24469000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2020000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2259000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1428000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1363000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18868000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13065000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28815000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16408000 |
| 10. Inne korekty | 1883000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32535000 |
| I. Wpływy | 16174000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16174000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 107259000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91903000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15356000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -91085000 |
| I. Wpływy | 56697000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55297000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1400000 |
| II. Wydatki | 67073000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50198000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14614000 |
| 8. Odsetki | 2261000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10376000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -68926000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -70609000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1683000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147439000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78513000 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi produktów leczniczych o wysokiej klasie toksyczności w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "POLFA" S.A. | 71 375 612,82 zł | 6 386 043,13 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | Brak danych |
| Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia generycznego, trójskładnikowego produktu leczniczego w formie aerozolu. | 1 647 619,31 zł | 851 891,26 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743545/ |
| Rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej laboratorium przeznaczonego do celu kontroli i certyfikacji wyrobów medycznych: środków ochrony indywidualnej oraz masek medycznych | 1 990 216,43 zł | 1 261 197,21 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288720/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
