Podimoty.plKRS 0000035338
NIP5260019068
REGON01037492200000
NazwaBAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAYER
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 158, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 151340000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260019068
data rejestracji 31 paź 2003
status Czynny
68114010100000307135001012
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
31114021050000307135001009
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
98114000390000307135001019
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
74114010100000307135001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
02114010100000307135001036
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
55114000390000307135001017
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMARIA BARBARA WYŻGA
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIAN SASS
Beneficjent
KARL HOLGER PFEIFFER
Beneficjent
MARIA BARBARA WYŻGA
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF MARIAN SASS
zgłaszający - członek zarządu
BAYER AG
Wspólnik
2001-08-14
2011-01-28
151339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 151 339 000 ZŁOTYCH
BAYER GLOBAL INVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2011-01-28
151.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.340.000,00 ZŁ
ADAM MACIEJ DOBRZYŃSKI
Prokurent
2014-02-26
2015-11-25
PROKURA ŁĄCZNA
REMIGIUSZ STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2015-10-21
PROKURA ŁĄCZNA
YAZAN TAYSIR SALIM ALAHMAD
Prokurent
2020-06-22
2021-01-19
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM TEJŻE SPÓŁKI LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM JEJ ZARZĄDU.
YAZAN TAYSIR SALIM ALAHMAD -
Prokurent
2022-01-24
2022-02-03
ŁĄCZNA (PESEL PROKURENTA: 76011920059)
SŁAWOMIR WOJCIECH LUDWICZUK
Prokurent
2022-09-27
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANDRZEJ KŁOSIŃSKI
Prokurent
2001-08-14
2014-02-26
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BAYER SP. Z O.O. JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM TEJŻE SPÓŁKI LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM JEJ ZARZĄDU
PAWEŁ ŁUPIŃSKI
Prokurent
2011-05-26
2016-04-21
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BAYER SP. Z O.O. JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM TEJŻE SPÓŁKI LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM JEJ ZARZĄDU
BOGUSŁAW TOBIASZ
Prokurent
2023-02-04
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
LAERCIO BORTOLINI
Prokurent
2023-07-28
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
YAZAN TAYSIR SALIM ALAHMAD
Prokurent
2022-02-03
2022-09-27
ŁĄCZNA
JACQUES DU PUY
Członek Organu Nadzoru
2005-05-20
2011-10-12
MARKUS ARNOLD
Członek Organu Nadzoru
2006-03-23
2008-02-25
1976-01-26
FRANK KOBOR
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2011-10-12
FRANZ JOSEF BERNERS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2006-03-23
KURT KUSGEN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2005-05-20
JOHANESS DIETSCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-14
2011-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UPOWAŻNIENIA
REINHARD NORBERT BAUER
PREZES ZARZĄDU
2001-08-14
2003-02-21
HENRIK WULFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-29
2013-05-08
DIRK EHLE
PREZES ZARZĄDU
2010-09-27
2012-05-30
REGINA ZORN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-11
2019-11-28
MATTHEW FROST
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-26
2018-12-19
KRZYSZTOF MAZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-28
2020-08-13
MARIA BARBARA WYŻGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-13
KRZYSZTOF MARIAN SASS
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-24
EDMUNDO ALCARAZ TREDUNLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-14
2002-12-03
ALEXANDER VON JAGWITZ BIEGNITZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2005-11-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 947423643.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 562319620.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 151340000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 306574019.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26313021.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78092579.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 385104023.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 64245418.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13684.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62926202.51 |
| – długoterminowa | 6818080.31 |
| – krótkoterminowa | 56108122.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1305531.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1305531.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 320775751.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 225456417.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225423705.06 |
| – do 12 miesięcy | 225423705.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 32712.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92069175.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64714723.7 |
| – do 12 miesięcy | 64714723.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27210640.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5908.61 |
| I. inne | 137902.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 3250158.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 82853.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82853.51 |
| – długoterminowe | 82853.51 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 947423643.89 |
| A. Aktywa trwałe | 179787146.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 619241.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 619241.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70820114.51 |
| 1. Środki trwałe | 69779467.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6361793.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41220793.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5627872.21 |
| D. środki transportu | 7432827.58 |
| E. inne środki trwałe | 9136180.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 480264.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 560382.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40452000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40452000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40452000 |
| – udziały lub akcje | 40452000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67895791.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67895791.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 767636497.19 |
| I. Zapasy | 317707117.25 |
| 1. Materiały | 233884.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 317473232.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 446239589.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 268235905.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69595277.52 |
| – do 12 miesięcy | 69595277.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 198640627.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 178003683.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169954417.64 |
| – do 12 miesięcy | 169954417.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7908743.79 |
| C. inne | 140522.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3263148.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3263148.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3263148.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3263148.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426642.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 484227041.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 484227041.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 151340000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 151340000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 238919583.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67654436.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67654436.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 67654436.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 306574019.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26313021.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26313021.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67654436.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67654436.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67654436.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 67654436.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 78092579.79 |
| A. zysk netto | 78092579.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 562319620.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78092579.79 |
| II. Korekty razem | -30644630.72 |
| 1. Amortyzacja | 10493527.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14805818.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2047442.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15297076.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -123776603.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24027560.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 76688982.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6487209.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47447949.07 |
| I. Wpływy | 2901615.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2901615.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27984679.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27984679.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25083064.21 |
| I. Wpływy | 5461445364.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 420000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5484783599.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 420000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14805818.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23338234.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -973349.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -973349.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4236498.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3263148.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12990.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2665627506.16 |
| – od jednostek powiązanych | 378814026.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 379593972.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2286033533.54 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2278945715.47 |
| – jednostkom powiązanym | 291026966.78 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 315239270.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1963706444.93 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 386681790.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 228017608.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 45426226.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 113237955.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3351704.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2047442.65 |
| II. Dotacje | 27405 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1276856.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5124199.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5124199.52 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 111465460.49 |
| J. Przychody finansowe | 8721841.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1643806.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7078034.78 |
| K. Koszty finansowe | 18173752.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 18001049.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 16450912.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 172703.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 102013549.44 |
| M. Podatek dochodowy | 23920969.65 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 78092579.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie