| Nazwa: | TARPOM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TARPOM |
| Data rejestracji: | 30 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066048 |
| NIP: | 9930213404 |
| REGON: | 85179123800000 |
| Kod pocztowy: | 33-112 (Firmy w Lesser Poland, Tarnowiec, Lesser Poland Voivodeship, 33-112) |
| Miasto: | Tarnowiec, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | TARNOWSKA, 79A, TARNOWIEC, 33-112, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3680000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3680000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 368000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9930213404 |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26249000050000460032507956 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 44203000453110000000044910 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61154012032053428935430001 | BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie | ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA |
| 73249000050000453048164021 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 78863610152004160431560001 | BS8636 Oddział w Nowym Żmigrodzie | ul. Mickiewicza 1 38-230 jasielski POLSKA |
| 87203000451110000000843700 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25203000451110000000840160 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM JAROSŁAW ŚMIECHOWSKI | Beneficjent |
| ADAM JAROSŁAW ŚMIECHOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYKA JAKIEŁŁA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-03 | Brak danych |
| RYSZARD MIECZYSŁAW MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-03 | Brak danych |
| ROBERT ANDRZEJ FRĄC | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-14 | Brak danych |
| JERZY ANDRZEJ KURCZYNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2005-03-10 |
| KRZYSZTOF IZDEBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-13 | 2012-08-03 |
| TADEUSZ PIOTR SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2005-03-10 |
| MARIAN MOLO | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2003-08-25 |
| KATARZYNA WŁODEK MAKOS | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-30 | 2011-12-09 |
| ARTUR FRĄC | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-09 | Brak danych |
| WALDEMAR JEZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2005-03-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALFREDA ALDONA CZAPKOWICZ | Prokurent | 2002-05-17 | 2006-06-29 | ZWYKŁA |
| STANISŁAW LASKOWSKI | Prokurent | 2006-06-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM JAROSŁAW ŚMIECHOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPRZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ICH IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JAROSŁAW ŚMIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF IZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-30 | 2010-04-16 |
| STANISŁAW KOCHAŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-30 | 2002-07-25 |
| LECH CZESŁAW KORDAS | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-16 | 2010-10-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32831839.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3820369.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26408693.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15381.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 44535.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6363229.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30986550.62 |
| I. Amortyzacja | 293010.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13367572.51 |
| III. Usługi obce | 2171801.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 206374.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8017252.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2086847.12 |
| – emerytalne | 759802.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417345.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4426345.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1845289.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 317245.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69914.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247330.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343839.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3065.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29928.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 310845.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1818694.81 |
| G. Przychody finansowe | 57220.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35788.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21432.34 |
| H. Koszty finansowe | 262184.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 262184.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1613731.18 |
| J. Podatek dochodowy | 332524 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1281207.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22581183.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16730426.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1520315.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10248903.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10248903.76 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1281207.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5850756.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1152869 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1107869 |
| – długoterminowa | 658172 |
| – krótkoterminowa | 449697 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1591011.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1591011.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 1226050 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 251831.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 113129.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3068655.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 355801.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 355801.25 |
| – do 12 miesięcy | 355801.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2558343.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 562246.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127315.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 651124.98 |
| – do 12 miesięcy | 651124.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26052 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 985522.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125755.79 |
| I. inne | 80325 |
| 4. Fundusze specjalne | 154510.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38221.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38221.05 |
| – długoterminowe | 31669.29 |
| – krótkoterminowe | 6551.76 |
| Aktywa razem | 22581183.32 |
| A. Aktywa trwałe | 11100186.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3850132.43 |
| 1. Środki trwałe | 3778941.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 263223.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2639469.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 592500.04 |
| D. środki transportu | 254634.39 |
| E. inne środki trwałe | 29114.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71190.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6944000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6944000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6944000 |
| – udziały lub akcje | 6944000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306054 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306054 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11480996.89 |
| I. Zapasy | 5970999.38 |
| 1. Materiały | 5683547.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 160086.36 |
| 3. Produkty gotowe | 43078.69 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84286.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3377161.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184145.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184145.97 |
| – do 12 miesięcy | 184145.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3193015.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3056506.01 |
| – do 12 miesięcy | 3056506.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28441.72 |
| C. inne | 108067.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2085801.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2085801.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2085801.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2085801.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47034.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15449219.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15449219.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1520315.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1520315.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8068676.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2180227.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2180227.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10248903.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2180227.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2180227.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2180227.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2180227.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1281207.18 |
| A. zysk netto | 1281207.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16730426.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16730426.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1281207.18 |
| II. Korekty razem | 1691818.04 |
| 1. Amortyzacja | 293010.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251101.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3065.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 197565 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -822495.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2412223.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -631840.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10811.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2973025.22 |
| I. Wpływy | 900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1295622.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1295622.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1294722.93 |
| I. Wpływy | 677466.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 677466.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2739192.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1142155.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1176769.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 169675.81 |
| 8. Odsetki | 250591.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2061725.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -383423.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -383423.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2469225.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2085801.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14420.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
