KRS 0000016809
NIP5260209260
REGON00130815400000
NazwaCASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCASINOS POLAND
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚĆ, 3A, WARSZAWA, 01-018, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260209260
data rejestracji 06 paź 1995
status Czynny
91106000760000321000212627
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
08249000050000460070281535
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
17249000050000453063407221
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
06106000760000321000212702
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
06114010100000342258001012
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
12114010100000342258001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
17106000760000321000212698
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
29249000050000460094640573
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
53106000760000331000195123
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
56249000050000460066283592
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPETER HOETZINGER
Beneficjent
1962-05-05
ERWIN HAITZMANN
Beneficjent
1953-08-18
MONIKA AGNIESZKA NIEWCZAS
Beneficjent
KATARZYNA JOLANTA HAŁAT
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ BERNAT
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ FRYDERYK ILKÓW
Beneficjent
MARCIN JAROSŁAW DANIŁ
Beneficjent
ADAM FRANCISZEK SANOCKI
Beneficjent
NIKOLAUS STROHRIEGEL
Członek Organu Nadzoru
2008-02-06
2012-04-05
ANDRZEJ WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-11-05
KRZYSZTOF TRĘBACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2007-10-08
JERZY MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2003-11-05
PIOTR IKANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2007-08-07
JERZY MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2006-10-12
WACŁAW RYSZARD BILNICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2006-10-18
TOMASZ JACHNA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2015-06-15
MAŁGORZATA IZABELA ŚLEPOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-07
2007-10-25
NIKLAUS STROHRIEGEL
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2008-02-06
Wspólnik
2001-06-12
2013-05-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,OO ZŁOTYCH
01005896000000
Wspólnik
2001-06-12
2023-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,OO ZŁOTYCH
00012665200000
Wspólnik
2001-06-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,OO ZŁOTYCH
01499966500000
Wspólnik
2013-05-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000,00 ZŁOTYCH
14625473000000
Wspólnik
2023-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000,OO ZŁOTYCH
00012665200000
MAŁGORZATA MARIA ROGOWICZ ANGIERMAN
Prokurent
2001-06-12
2007-08-07
ODDZIELNA
HARALD STRASSER
Prokurent
2007-08-30
2007-10-25
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ BERNAT
Prokurent
2007-10-25
2008-02-11
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK KRZYSZTOF KACZOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2002-06-25
JERZY CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2007-09-28
PRZEMYSŁAW DARIUSZ TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2002-06-25
PRZEMYSŁAW DARIUSZ TOMASZEWSKI
PREZES
2002-06-25
2007-09-28
PIOTR POLZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-25
2006-10-12
SŁAWOMIR GRELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2007-10-25
ADAM ŁUKASZ IWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-28
2007-10-25
KATARZYNA JOLANTA HAŁAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-10
2024-08-05
DARIUSZ KWAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-25
2013-09-13
DARIUSZ KWAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-13
2021-11-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1271658961.85 |
J Należności od jednostek powiązanych | 7510011.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1235569081.37 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36089880.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1251743524.1 |
I. Amortyzacja | 4806758.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3210088.26 |
III. Usługi obce | 13151407.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86968021.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 27980448.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8710301.6 |
– emerytalne | 5857274.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1072040349.54 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34876150 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19915437.75 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8017665.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1310775.01 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6706890.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2845775.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2845775.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25087327.78 |
G. Przychody finansowe | 2776688.39 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2776688.39 |
– od jednostek powiązanych | 693068.2 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 334080.33 |
I. Odsetki, w tym: | 11825.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 322254.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27529935.84 |
J. Podatek dochodowy | 5284409.08 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22245526.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66392351.69 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50636874.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23291347.34 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 22245526.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15755477.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4774976.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9025 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 980000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 980000 |
3. Pozostałe rezerwy | 3785951.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3785951.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 67241.47 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 67241.47 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 67241.47 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10913259.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12260.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12260.17 |
– do 12 miesięcy | 12260.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10629190.33 |
A. kredyty i pożyczki | 0.09 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 43306.05 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 992288.76 |
– do 12 miesięcy | 992288.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6944779.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1748302.2 |
I. inne | 900514.11 |
4. Fundusze specjalne | 271808.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 66392351.69 |
A. Aktywa trwałe | 32571955.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 396003.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 396003.87 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16326999.42 |
1. Środki trwałe | 15540624.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1474429 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11549465.3 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 236597.98 |
D. środki transportu | 512349 |
E. inne środki trwałe | 1767783.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 652041.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 134333.79 |
III. Należności długoterminowe | 593378.26 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 593378.26 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 13437012 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13437012 |
A. w jednostkach powiązanych | 13437012 |
– udziały lub akcje | 13437012 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1818561.48 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1808815.14 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9746.34 |
B. Aktywa obrotowe | 33820396.66 |
I. Zapasy | 519366.83 |
1. Materiały | 442302.11 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 72465.75 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4598.97 |
II. Należności krótkoterminowe | 2613399.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 851175.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 850500.25 |
– do 12 miesięcy | 850500.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 674.97 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1762224.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58740.63 |
– do 12 miesięcy | 58740.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 1702757.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 726.01 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 30311791.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30311791.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25311791.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24508206.23 |
– inne środki pieniężne | 803585.17 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375838.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47591347.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47591347.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38066895.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -14775548.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 224451.85 |
– podziału zysku (ustawowo) | 224451.85 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23291347.34 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4424451.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4424451.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4424451.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4424451.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 22245526.76 |
A. zysk netto | 22245526.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50636874.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29636874.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22245526.76 |
II. Korekty razem | -10956571.87 |
1. Amortyzacja | 4806758.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -911.72 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1331401.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1488513.14 |
5. Zmiana stanu rezerw | -621569.65 |
6. Zmiana stanu zapasów | 100517.83 |
7. Zmiana stanu należności | -472442.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11850284.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -98724.6 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11288954.89 |
I. Wpływy | 8012775.39 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3319707.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4693068.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 4693068.2 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4000000 |
– odsetki | 693068.2 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2955176.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2820842.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 134333.79 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5057598.62 |
I. Wpływy | 944575.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0.09 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 944575.19 |
II. Wydatki | 21345346.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39105.39 |
8. Odsetki | 306241.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20400771.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4054218.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4053306.44 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 911.72 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29359417.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25305199.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 286809.3 |
2001-06-12
2002-07-25
BELLOTTIEGO, 3B, WARSZAWA, 01-022, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie