| Nazwa: | "POLMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLMOR |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044440 |
| NIP: | 8421506385 |
| REGON: | 77093916900000 |
| Kod pocztowy: | 77-100 (Firmy w Pomeranian, , 77-100) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | LĘBORSKA, 24, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8421506385 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32114011530000293778001032 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 27114011530000293778001025 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 87114011530000293778001012 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 61124037831111000040840545 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
| 17114011530000293778001011 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 17124037831111000040840561 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
| 54124037831111000040840574 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN HENRYK LUBIŃSKI | Beneficjent |
| BOGDAN HENRYK LUBIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| ROGER ADRIANUS MONIQUE VAN STEENSEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA EWA MATWIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-05 | 2007-07-24 |
| MARIUSZ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-24 | 2008-10-29 |
| BARBARA ULRICA VAN STEENSEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-29 | Brak danych |
| DOROTA KATARZYNA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | Brak danych |
| PETER GIJSBERT BOERMA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2004-03-02 |
| ANDRZEJ JAN SKORULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2005-05-05 |
| EWA STANISŁAWA LUBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-02 | Brak danych |
| ADRIANUS LEONARDUS VAN STEENSEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-02 | 2012-07-24 |
| CORNELIS ANDREAS JACOBS | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2002-08-13 |
| ANDRZEJ MARIUSZ ŁACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2002-08-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STORK N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE - HOLANDIA | Wspólnik | 2001-09-19 | 2004-02-19 | 80.000 ( OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000000 ZŁ ( CZTERY MILIONY ZŁOTYCH ) | Brak danych |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-09-19 | 2008-09-01 | 34.002 ( TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DWA ) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.100 ZŁ ( JEDEN MILION SIEDEMSET TYSIĘCY STO ZŁOTYCH ) | Brak danych |
| "BIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-02-19 | Brak danych | 114.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.700.100,00 ZŁ | 77159428700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROGER ADRIANUS VAN STEENSEL | Prokurent | 2001-09-19 | 2019-03-19 | SAMOISTNA |
| PIOTR SMORAWSKI | Prokurent | 2005-05-06 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ ROMAN SZYMAŃSKI | Prokurent | 2018-07-26 | 2019-12-05 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR CZESŁAW LUBIŃSKI | Prokurent | 2018-07-26 | 2019-12-05 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROGER ADRIANUS VAN STEENSEL | Prokurent | 2022-05-23 | 2024-03-29 | SAMOISTNA |
| BOGDAN HENRYK LUBIŃSKI | Prokurent | 2022-05-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGDAN HENRYK LUBIŃSKI | Beneficjent | POSIADANIE 51 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BIR SP. Z O.O., KRS: 0000161194 , BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 114002 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "POLMOR" SP. Z O.O. |
| ROGER ADRIANUS MONIQUE VAN STEENSEL | Beneficjent | POSIADANIE 3000 (100%) UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&B BEHEER B.V. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 27 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BIR SP. Z O.O. (KRS: 161194), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 114002 UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "POLMOR" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1)PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM, 2) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM, 3) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE CZTEROOSOBOWYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ROMAN SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-05 | 2022-05-23 |
| GRZEGORZ ROMAN SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-23 | Brak danych |
| PIOTR CZESŁAW LUBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-05 | 2022-05-23 |
| PIOTR CZESŁAW LUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-23 | Brak danych |
| ROGER ADRIANUS VAN STEENSEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-19 | 2022-05-23 |
| BOGDAN HENRYK LUBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2022-05-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119239902.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84593191.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 57153278.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21439912.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34646711.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6070211.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502481 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4178787 |
| – długoterminowa | 3518385 |
| – krótkoterminowa | 660402 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1388943.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1388943.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5810501.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5810501.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3321767.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2423544.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 65190 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22478044.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 700919.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 700919.62 |
| – do 12 miesięcy | 700919.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21633325.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 1494164.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1570396.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11797088.38 |
| – do 12 miesięcy | 11797088.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4163917.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2202253.48 |
| I. inne | 405505.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 143800.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 287953.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 287953.21 |
| – długoterminowe | 245293.47 |
| – krótkoterminowe | 42659.74 |
| Aktywa razem | 119239902.43 |
| A. Aktywa trwałe | 33904421.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 808432.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 767644.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 40787.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21854278.68 |
| 1. Środki trwałe | 21707799.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 801171.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10806216.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8146870.88 |
| D. środki transportu | 899558.68 |
| E. inne środki trwałe | 1053981.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146479.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 245293.47 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 245293.47 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9413633.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9413633.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9413633.04 |
| – udziały lub akcje | 7279728.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2133904.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1582783.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1343473 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239310.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 85335480.95 |
| I. Zapasy | 31434653.23 |
| 1. Materiały | 15673387.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14111990.21 |
| 3. Produkty gotowe | 1470276.92 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 178998.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35763162.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3915682.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1726039.2 |
| – do 12 miesięcy | 1726039.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2189643.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31847480.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30170805.45 |
| – do 12 miesięcy | 30170805.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1568936.94 |
| C. inne | 107738.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17865854.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17865854.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 867736.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 867736.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16998117.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16998117.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271810.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68114270.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68114270.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50009526.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7143752.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7218404.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 74652.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 57153278.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12104743.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12104743.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12104743.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12104743.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21439912.82 |
| A. zysk netto | 21439912.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84593191.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78407427.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21439912.82 |
| II. Korekty razem | 780050.62 |
| 1. Amortyzacja | 3003326.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 101911.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45395.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50536.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138062.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3169517.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3223274.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4234610.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72887.89 |
| 10. Inne korekty | -227038.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22219963.44 |
| I. Wpływy | 1339201.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42370.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1296830.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1296830.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5190689.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2184169.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3006520 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3006520 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3851487.67 |
| I. Wpływy | 2008827.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2008827.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7968880.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4959521.73 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 938835.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1895067.02 |
| 8. Odsetki | 175455.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5960052.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12408423.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12408423.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4589694.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16998117.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154868944.82 |
| – od jednostek powiązanych | 1691950.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151482964.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3385980.12 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101318371.85 |
| – jednostkom powiązanym | 1207071.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99224524.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2093847.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 53550572.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 7043925.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20253070.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26253577.04 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5720668.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52843.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2679684.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2988140.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5713077.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1704385.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4008691.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 26261168.63 |
| J. Przychody finansowe | 339716.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 95403.48 |
| – od jednostek powiązanych | 95403.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 227038.5 |
| V. Inne | 17274.46 |
| K. Koszty finansowe | 440012.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 175574.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 264438.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26160872.82 |
| M. Podatek dochodowy | 4720960 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21439912.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128799880.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94354044.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72446462.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15907582.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34445835.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8018280.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539302 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5269886 |
| – długoterminowa | 4597146 |
| – krótkoterminowa | 672740 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2209092.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2209092.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4340986.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4340986.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1952704.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2323092.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 65190 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21841274.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 710558.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 710558.86 |
| – do 12 miesięcy | 710558.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20940949.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 1495150.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1221289 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10987171.02 |
| – do 12 miesięcy | 10987171.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4406398.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2580727.27 |
| I. inne | 250212.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 189766.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245293.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245293.45 |
| – długoterminowe | 202633.71 |
| – krótkoterminowe | 42659.74 |
| Aktywa razem | 128799880.54 |
| A. Aktywa trwałe | 37109853.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 725244.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 684457.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 40787.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22754697.22 |
| 1. Środki trwałe | 21955168.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 801171.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10397633.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8837795.02 |
| D. środki transportu | 938334.51 |
| E. inne środki trwałe | 980234.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 722997.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 76530.4 |
| III. Należności długoterminowe | 202633.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 202633.71 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11477063.47 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11477063.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11477063.47 |
| – udziały lub akcje | 7498643.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3978420 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1950214.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1752523 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197691.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 91690026.8 |
| I. Zapasy | 36873150.14 |
| 1. Materiały | 18367082.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15605652.57 |
| 3. Produkty gotowe | 2813057.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87357.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36588783.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1697369.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1588253.67 |
| – do 12 miesięcy | 1588253.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 109115.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34891413.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33012408.73 |
| – do 12 miesięcy | 33012408.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1772947.17 |
| C. inne | 106058 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17661720.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17661720.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 685178.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 685178.93 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16976541.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16976541.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 566372.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84593191.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84593191.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 57153278.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15293183.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15373972.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 80788.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72446462.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21439912.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21439912.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21439912.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21439912.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15907582.12 |
| A. zysk netto | 15907582.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94354044.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88296774.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15907582.12 |
| II. Korekty razem | -2364546.57 |
| 1. Amortyzacja | 3206904.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -272847.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190605.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52445.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1948068.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5438496.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -734487.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -288280.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -704652.73 |
| 10. Inne korekty | -218914.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13543035.55 |
| I. Wpływy | 1065103.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10997.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1054106.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1054106.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5268617.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2450327.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2818290 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2818290 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4203514.23 |
| I. Wpływy | 400530.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 400530.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9761628.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6147096.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1438159.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1717346.3 |
| 8. Odsetki | 459024.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9361097.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21576.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21576.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16998117.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16976541.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 169983955.81 |
| – od jednostek powiązanych | 1628000.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167342908.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2641047.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 116943131.32 |
| – jednostkom powiązanym | 1288417.35 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 115282437.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1660693.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 53040824.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 7277442.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 23534676.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22228705.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3609563.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52445.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1728973.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1828144.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3883095.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1325725.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2557370.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21955173.15 |
| J. Przychody finansowe | 579010.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 278993.96 |
| – od jednostek powiązanych | 278993.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 218914.93 |
| V. Inne | 81101.61 |
| K. Koszty finansowe | 3471442.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 460103.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3011339.02 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19062741.12 |
| M. Podatek dochodowy | 3155159 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15907582.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
