| Nazwa: | ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" |
| Data rejestracji: | 06 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006791 |
| NIP: | 5540310422 |
| REGON: | 09112938400000 |
| Kod pocztowy: | 85-862 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-862) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. THEODORA WULFFA, 18, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15293980,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15293980,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1529398 |
Dane kontaktowe
| Email: | NITROCHEM@NITROCHEM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540310422 |
| Data rejestracji: | 12 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32116022020000000271693251 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 36116022020000000166816294 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47116022020000000340853496 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 48102014620000700201756253 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 55116022020000000271693322 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77116022020000000166816332 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81116022020000000166816260 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85116022020000000509585864 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86102010260000170206479416 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 17124010371111001114472565 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2051Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #8422Z | OBRONA NARODOWA |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN OŻÓG | Beneficjent |
| BARTOSZ SŁAWOMIR CZAJKA | zgłaszający - inny |
| RENATA GRUSZCZYŃSKA | Beneficjent |
| KATARZYNA LIPIŃSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MARWICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ LUDWIK WYRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-17 | 2008-09-18 |
| ANDRZEJ NITA | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-06 | 2002-04-29 |
| WANDA WASILEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-06 | 2002-12-04 |
| LUCJAN KUŚMIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-06 | 2005-04-14 |
| MARCIN KRZYWOSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-06 | 2002-04-29 |
| JAN SOBOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-06 | 2002-12-04 |
| ZBYSŁAW KAZIMIERZ PATYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2007-10-17 |
| ZBIGNIEW BLECHMAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-29 | 2003-08-28 |
| GRZEGORZ DĘBIEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-04 | 2005-07-22 |
| KRZYSZTOF WIERZCHOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-04 | 2004-05-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA SZOBER | Prokurent | 2018-09-11 | 2023-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ZDZISŁAW WASILEWSKI | Prokurent | 2002-12-11 | 2003-08-28 | ŁĄCZNA |
| ALEKSANDRA GENOWEFA KOLMAJER | Prokurent | 2004-10-07 | 2007-10-09 | ODDZIELNA |
| ANDRZEJ FELIKS ZASKURSKI | Prokurent | 2007-10-09 | 2008-06-03 | ODDZIELNA |
| WOJCIECH GÓRNIEWSKI | Prokurent | 2008-09-18 | 2014-01-22 | PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ FELIKS ZASKURSKI | Prokurent | 2008-09-18 | 2009-04-03 | PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| TOMASZ PIOTR MIKULSKI | Prokurent | 2008-12-30 | 2017-01-16 | ŁĄCZNA PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARIAN SZKLARSKI | Prokurent | 2024-01-12 | 2024-02-05 | PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIAN SZKLARSKI | Prokurent | 2024-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, ŁACZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA MAGDALENA MEGGER | Prokurent | 2010-08-31 | 2015-11-17 | ŁĄCZNA PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN OŻÓG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A. |
| RENATA GRUSZCZYŃSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A. |
| KATARZYNA LIPIŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A. |
| KRZYSZTOF MARWICKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW MICHAŁ CHLEBOWSKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2001-04-06 | 2002-04-29 |
| TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-28 | 2008-06-03 |
| TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-03 | 2017-04-19 |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW BORZYCH | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2008-06-03 |
| BEATA MAGDALENA MEGGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-17 | 2017-04-19 |
| KRZYSZTOF KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2020-08-11 |
| KRZYSZTOF KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | 2022-05-20 |
| ZDZISŁAW WASILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D/S FINANSOWO-HANDLOWYCH | 2001-04-06 | 2002-12-11 |
| WOJCIECH GÓRNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D/S TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH | 2001-04-26 | 2002-04-26 |
| TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH | 2002-04-26 | 2003-08-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 320102105.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19138182.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290129633.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19633698.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3190926.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7147846.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 304832643.21 |
| I. Amortyzacja | 15786212.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152838330.71 |
| III. Usługi obce | 58085095 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4072457.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 51967160.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13928309.64 |
| – emerytalne | 4967542.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2637166.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5517911.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15269462.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9608241.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86232.43 |
| II. Dotacje | 1478104.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7036800.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1007103.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14671154.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10086002 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4585152.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10206548.93 |
| G. Przychody finansowe | 7351.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7351.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3557947.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 2089508.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1468438.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6655952.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2297445 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4358507.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 306114357.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155709794.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15293980 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89423126.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43821000.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4588557.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42045622.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 42045622.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4358507.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150404563 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28921331.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2479451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15056209.65 |
| – długoterminowa | 8925902.99 |
| – krótkoterminowa | 6130306.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11385671.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11385671.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4703875.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4703875.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4703875.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105908739.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49292.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49292.25 |
| – do 12 miesięcy | 49292.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 103751808.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 23555701.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92784.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38633120.27 |
| – do 12 miesięcy | 38633120.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36982464.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3876864.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2514.42 |
| I. inne | 608359.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 2107638.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10870615.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10870615.84 |
| – długoterminowe | 9275222.84 |
| – krótkoterminowe | 1595393 |
| Aktywa razem | 306114357.15 |
| A. Aktywa trwałe | 133374724.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1750874.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 25963.78 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1724911.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124474369.22 |
| 1. Środki trwałe | 110915187.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4330619.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49042252.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52462159.67 |
| D. środki transportu | 2129780.92 |
| E. inne środki trwałe | 2950375.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11739102.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1820079.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7149480 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7149480 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 172739633 |
| I. Zapasy | 86566202.54 |
| 1. Materiały | 34733807.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2296167.38 |
| 3. Produkty gotowe | 42914053.39 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6622174.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33558402.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7824695.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7824695.88 |
| – do 12 miesięcy | 7824695.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25733706.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17243078.02 |
| – do 12 miesięcy | 17243078.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6461691.07 |
| C. inne | 2028937.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48466716.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48466716.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48466716.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48466716.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4148311.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153232879.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153232879.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15293980 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15293980 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89423126.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89423126.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4588557.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4588557.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32741283.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9304338.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9304338.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42045622.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11185931.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11185931.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11185931.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11185931.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4358507.99 |
| A. zysk netto | 4358507.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155709794.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154799943.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4358507.99 |
| II. Korekty razem | 49832693.52 |
| 1. Amortyzacja | 15786212.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1170226.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86232.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3632316.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27418046.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 21935502.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 40496228.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1939094.33 |
| 10. Inne korekty | -3744420 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54191201.51 |
| I. Wpływy | 144309.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144309.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21096329.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21096329.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20952019.91 |
| I. Wpływy | 15064453.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11320033.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3744420 |
| II. Wydatki | 2413699.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1106748.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 136724.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1170226.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12650753.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45889935.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45889935.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2576781.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48466716.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196441.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-06 | 2017-04-19 | WOJSKA POLSKIEGO, 65A, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
