ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM"

Dane

KRS 0000006791

NIP5540310422

REGON09112938400000

NazwaZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM"

Data rejestracji 06 kwi 2001 (23 lata temu) 06 kwi 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. THEODORA WULFFA, 18, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15293980,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15293980,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1529398

Dane kontaktowe

Email NITROCHEM@NITROCHEM.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 5540310422

data rejestracji 12 lut 1994

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

32116022020000000271693251

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

36116022020000000166816294

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

47116022020000000340853496

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

48102014620000700201756253

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

55116022020000000271693322

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

77116022020000000166816332

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

81116022020000000166816260

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

85116022020000000509585864

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

86102010260000170206479416

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

17124010371111001114472565

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #8422Z OBRONA NARODOWA #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN OŻÓG

Beneficjent

BARTOSZ SŁAWOMIR CZAJKA

zgłaszający - inny

RENATA GRUSZCZYŃSKA

Beneficjent

KATARZYNA LIPIŃSKA

Beneficjent

KRZYSZTOF MARWICKI

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KAROLINA SZOBER

Prokurent

2018-09-11

2023-11-22

PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

ZDZISŁAW WASILEWSKI

Prokurent

2002-12-11

2003-08-28

ŁĄCZNA

ALEKSANDRA GENOWEFA KOLMAJER

Prokurent

2004-10-07

2007-10-09

ODDZIELNA

ANDRZEJ FELIKS ZASKURSKI

Prokurent

2007-10-09

2008-06-03

ODDZIELNA

WOJCIECH GÓRNIEWSKI

Prokurent

2008-09-18

2014-01-22

PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

ANDRZEJ FELIKS ZASKURSKI

Prokurent

2008-09-18

2009-04-03

PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

TOMASZ PIOTR MIKULSKI

Prokurent

2008-12-30

2017-01-16

ŁĄCZNA PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

MARIAN SZKLARSKI

Prokurent

2024-01-12

2024-02-05

PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

MARIAN SZKLARSKI

Prokurent

2024-05-14

PROKURA ŁĄCZNA, ŁACZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

BEATA MAGDALENA MEGGER

Prokurent

2010-08-31

2015-11-17

ŁĄCZNA PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ NITA

Członek Organu Nadzoru

2001-04-06

2002-04-29

WANDA WASILEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-04-06

2002-12-04

LUCJAN KUŚMIERSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-04-06

2005-04-14

MARCIN KRZYWOSZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-04-06

2002-04-29

JAN SOBOCIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-04-06

2002-12-04

ZBYSŁAW KAZIMIERZ PATYK

Członek Organu Nadzoru

2002-04-25

2007-10-17

ZBIGNIEW BLECHMAN

Członek Organu Nadzoru

2002-04-29

2003-08-28

GRZEGORZ DĘBIEC

Członek Organu Nadzoru

2002-12-04

2005-07-22

KRZYSZTOF WIERZCHOŃ

Członek Organu Nadzoru

2002-12-04

2004-05-20

STANISŁAW RASAŁA

Członek Organu Nadzoru

2003-08-28

2005-04-14

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MARCIN OŻÓG

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A.

RENATA GRUSZCZYŃSKA

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A.

KATARZYNA LIPIŃSKA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A.

KRZYSZTOF MARWICKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA MESKO S.A. POSIADAJĄCEGO 46,47% AKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "NITRO-CHEM" S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WACŁAW MICHAŁ CHLEBOWSKI

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY

2001-04-06

2002-04-29

TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-06-28

2008-06-03

TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-06-03

2017-04-19

WŁODZIMIERZ STANISŁAW BORZYCH

PREZES ZARZĄDU

2002-04-29

2008-06-03

BEATA MAGDALENA MEGGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-11-17

2017-04-19

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2017-04-19

2020-08-11

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-08-11

2022-05-20

ZDZISŁAW WASILEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D/S FINANSOWO-HANDLOWYCH

2001-04-06

2002-12-11

WOJCIECH GÓRNIEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D/S TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

2001-04-26

2002-04-26

TOMASZ SZCZĘSNY PTASZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

2002-04-26

2003-08-28

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	320102105.39
J Należności od jednostek powiązanych	19138182.73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	290129633.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	19633698.49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3190926.86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7147846.94
B. Koszty działalności operacyjnej	304832643.21
I. Amortyzacja	15786212.47
II. Zużycie materiałów i energii	152838330.71
III. Usługi obce	58085095
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4072457.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	51967160.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13928309.64
– emerytalne	4967542.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2637166.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5517911.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15269462.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	9608241.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	86232.43
II. Dotacje	1478104.43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7036800.76
IV. Inne przychody operacyjne	1007103.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	14671154.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10086002
III. Inne koszty operacyjne	4585152.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10206548.93
G. Przychody finansowe	7351.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7351.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3557947.52
I. Odsetki, w tym:	2089508.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1468438.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6655952.99
J. Podatek dochodowy	2297445
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4358507.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	306114357.15
A. Kapitał (fundusz) własny	155709794.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15293980
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89423126.8
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	43821000.88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4588557.2
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	42045622.16
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	42045622.16
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4358507.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150404563
I. Rezerwy na zobowiązania	28921331.73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2479451
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15056209.65
– długoterminowa	8925902.99
– krótkoterminowa	6130306.66
3. Pozostałe rezerwy	11385671.08
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	11385671.08
II. Zobowiązania długoterminowe	4703875.9
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4703875.9
A. kredyty i pożyczki	4703875.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	105908739.53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49292.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49292.25
– do 12 miesięcy	49292.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103751808.9
A. kredyty i pożyczki	23555701.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	92784.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38633120.27
– do 12 miesięcy	38633120.27
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	36982464.07
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3876864.58
H. z tytułu wynagrodzeń	2514.42
I. inne	608359.36
4. Fundusze specjalne	2107638.38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10870615.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10870615.84
– długoterminowe	9275222.84
– krótkoterminowe	1595393
Aktywa razem	306114357.15
A. Aktywa trwałe	133374724.15
I. Wartości niematerialne i prawne	1750874.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	25963.78
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1724911.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124474369.22
1. Środki trwałe	110915187.97
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4330619.48
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49042252.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	52462159.67
D. środki transportu	2129780.92
E. inne środki trwałe	2950375.59
2. Środki trwałe w budowie	11739102.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1820079.16
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7149480
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7149480
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	172739633
I. Zapasy	86566202.54
1. Materiały	34733807.43
2. Półprodukty i produkty w toku	2296167.38
3. Produkty gotowe	42914053.39
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6622174.34
II. Należności krótkoterminowe	33558402.27
1. Należności od jednostek powiązanych	7824695.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7824695.88
– do 12 miesięcy	7824695.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	25733706.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17243078.02
– do 12 miesięcy	17243078.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6461691.07
C. inne	2028937.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	48466716.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48466716.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48466716.31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48466716.31
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4148311.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	153232879.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	153232879.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15293980
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15293980
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	89423126.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	89423126.8
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4588557.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4588557.2
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	32741283.97
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9304338.19
A. zwiększenie (z tytułu)	9304338.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	42045622.16
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11185931.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11185931.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11185931.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-11185931.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4358507.99
A. zysk netto	4358507.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	155709794.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	154799943.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4358507.99
II. Korekty razem	49832693.52
1. Amortyzacja	15786212.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1170226.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-86232.43
5. Zmiana stanu rezerw	3632316.45
6. Zmiana stanu zapasów	-27418046.82
7. Zmiana stanu należności	21935502.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40496228.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1939094.33
10. Inne korekty	-3744420
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	54191201.51
I. Wpływy	144309.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	144309.94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	21096329.85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21096329.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-20952019.91
I. Wpływy	15064453.55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	11320033.55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3744420
II. Wydatki	2413699.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1106748.62
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	136724.3
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1170226.97
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	12650753.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	45889935.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	45889935.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2576781.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	48466716.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	196441.52

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-04-06

2017-04-19

WOJSKA POLSKIEGO, 65A, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie