| Nazwa: | ENERGIA EURO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENERGIA EURO PARK |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000432700 |
| NIP: | 8172172671 |
| REGON: | 18086688900000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16491000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@EEPARK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8172172671 |
| Data rejestracji: | 02 sie 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05249000050000461010241950 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 19249000050000453013264102 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 90249000050000453053703385 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 43102049130000950201126481 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 09203000451110000002605460 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ NIEDBAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH BŁACHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-09-11 | 2016-02-16 | 25.842 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.921.000,00Ł | 00674641000000 |
| ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-23 | 2022-01-26 | 7140 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.570.000,00 ZŁ | 69023946500000 |
| FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPÓŁEK ARP | Wspólnik | 2016-02-16 | 2022-04-12 | 25.842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.921.000,00 ZL | 361624637 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-01-26 | Brak danych | 32.982 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.491.000 ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KOMANIECKA | Prokurent | 2013-11-19 | 2018-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ USTANOWIONEGO PROKURENTA NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGIA EURO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) |
| MAŁGORZATA KOMANIECKA | Prokurent | 2023-01-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN SIARKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-11 | 2013-06-14 |
| STANISŁAW JÓZEF DZIAŁO | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-15 | 2013-06-14 |
| MICHAŁ KOPYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-14 | 2016-01-22 |
| TOMASZ RAFAŁ STYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-11 | 2019-08-09 |
| ADAM PRZEMYSŁAW SZCZEPANIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-10 | 2023-09-22 |
| SZYMON DZIUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-09 | 2021-11-22 |
| MARZENA PABJASZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-11 | 2015-06-25 |
| MARCIN KUBOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-11 | 2014-02-28 |
| TOMASZ NITA | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-28 | 2015-06-25 |
| JACEK MARIUSZ CZAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-25 | 2016-10-19 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR EDWARD LENTYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2013-01-15 |
| STANISŁAW JÓZEF DZIAŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-06-14 | 2015-11-17 |
| MIROSŁAW SEMCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-14 | 2015-06-25 |
| JAN PIOTR PENAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2015-11-17 |
| STANISŁAW JÓZEF DZIAŁO | PREZES ZARZĄDU - ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASU WYŁONIENIA KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 21 MARCA 2013R | 2013-01-15 | 2013-06-14 |
| MICHAŁ KOPYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU-ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY 3 MIESIĘCY | 2015-11-17 | 2016-06-21 |
| SZCZEPAN ŚLUSARZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2021-11-22 |
| GRZEGORZ NIEDBAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ WOŁOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-22 | 2018-09-10 |
| TOMASZ TŁUSTY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-22 | 2023-09-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 157085871 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17478371.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37180421.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -939435.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120844884.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144848417.38 |
| I. Amortyzacja | 1724497.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2244699.5 |
| III. Usługi obce | 28607647.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 837904.4 |
| – podatek akcyzowy | 335330.83 |
| V. Wynagrodzenia | 4536354.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1353058.4 |
| – emerytalne | 392755.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211309.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105332946.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12237453.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1151293.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131904.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1019388.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3367630.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1874423.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1493206.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10021116.92 |
| G. Przychody finansowe | 705560.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 705560.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12185.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 12185.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10714491.59 |
| J. Podatek dochodowy | 2620703 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8093788.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66132478.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29234788.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16491000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4650000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8093788.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36897689.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1277202.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1087202.06 |
| – krótkoterminowe | 1087202.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35620487.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38754.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38754.16 |
| – do 12 miesięcy | 38754.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35549395.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31498047 |
| – do 12 miesięcy | 31498047 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1106456.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 259614.32 |
| I. inne | 2685278.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 32338.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66132478.46 |
| A. Aktywa trwałe | 9226154.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18225.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18225.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9001359.54 |
| 1. Środki trwałe | 6689449.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 385689.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4583069.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1676122.98 |
| E. inne środki trwałe | 44567.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2311910.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206569 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206569 |
| B. Aktywa obrotowe | 56906324.36 |
| I. Zapasy | 29935.45 |
| 1. Materiały | 29935.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22527814.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1387959.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1387959.53 |
| – do 12 miesięcy | 1387959.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21139854.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19464391.06 |
| – do 12 miesięcy | 19464391.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1674869 |
| C. inne | 594.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32534998.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32534998.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32534998.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32534998.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1813576.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21508857.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21508857.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4050000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4050000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4050000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4650000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4417857.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4417857.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4417857.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4417857.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 8093788.59 |
| A. zysk netto | 8093788.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29234788.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28541000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8093788.59 |
| II. Korekty razem | 15334129.44 |
| 1. Amortyzacja | 1724497.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -693374.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131904.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1277202.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50289.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7489147.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21347842.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -751275.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23427918.03 |
| I. Wpływy | 142281.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142281.71 |
| II. Wydatki | 3942930.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3899198.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 43732 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3800649.16 |
| I. Wpływy | 693374.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 693374.67 |
| II. Wydatki | 367857.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 367857.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 325517.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19952786.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19952786.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12582212.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32534998.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32338.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120178660.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4714778.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47211712.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72966948.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117244643.97 |
| I. Amortyzacja | 1233245.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1475565.5 |
| III. Usługi obce | 36225494.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 731962.75 |
| – podatek akcyzowy | 187193.05 |
| V. Wynagrodzenia | 5445424.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1599265.54 |
| – emerytalne | 470917.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 308515.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70225169.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2934016.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2835822.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2698822.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 967692.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2847.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 964844.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4802146.02 |
| G. Przychody finansowe | 1156505.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 1156505.6 |
| H. Koszty finansowe | 39629.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 39629.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 39618.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5919021.83 |
| J. Podatek dochodowy | 1230179 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4688842.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66905178.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32629842.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16491000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11450000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4688842.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34275335.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4895342.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4895342.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29379993.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1040752.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1040752.99 |
| – do 12 miesięcy | 1040752.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28270838.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19802678.71 |
| – do 12 miesięcy | 19802678.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2061617.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 269302.29 |
| I. inne | 6137240.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 68402.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66905178.75 |
| A. Aktywa trwałe | 28439057.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3537 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3537 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28435520.44 |
| 1. Środki trwałe | 28392558.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 351173.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6759690.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20805391.08 |
| D. środki transportu | 170309.05 |
| E. inne środki trwałe | 305994.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42961.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38466121.31 |
| I. Zapasy | 137362.38 |
| 1. Materiały | 137362.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15262746.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 740099.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 740099.19 |
| – do 12 miesięcy | 740099.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14522647.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13023593.81 |
| – do 12 miesięcy | 13023593.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494009 |
| C. inne | 5044.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21272338.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21272338.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21272338.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1012693.2 |
| – inne środki pieniężne | 20259645.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1793673.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29234788.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29234788.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16491000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6800000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11450000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8093788.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8093788.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8093788.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8093788.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4688842.83 |
| A. zysk netto | 4688842.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32629842.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32629842.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4688842.83 |
| II. Korekty razem | -1085159.73 |
| 1. Amortyzacja | 1233245.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1156505.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -107426.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7265067.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8529342.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226471.61 |
| 10. Inne korekty | 120330.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3603683.1 |
| I. Wpływy | 137000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137000 |
| II. Wydatki | 14745729.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14745729.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14608729.66 |
| I. Wpływy | 1156505.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1156505.6 |
| II. Wydatki | 1414118.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 693788.59 |
| 8. Odsetki | 80711.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 39618.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -257613.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11262659.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11262659.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32534998.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21272338.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166646.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-11 | 2013-06-06 | PARTYZANTÓW, 23, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
