| Nazwa: | EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EKOPRES |
| Data rejestracji: | 05 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016997 |
| NIP: | 5270023657 |
| REGON: | 01063437500000 |
| Kod pocztowy: | 03-335 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-335) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI, 16B, WARSZAWA, 03-335, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270023657 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29124061171111000047609312 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
| 63114010100000293239001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 09114010100000293239001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK SYLWESTER KORZENIOWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ BENON SAWICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK SYLWESTER KORZENIOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| ZYGMUNT ANTONI WOJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| OKTAWIAN KOCZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2002-08-28 |
| JOLANTA BEATA TEKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2003-09-30 |
| ANTONINA ŁAWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2013-10-14 |
| KATARZYNA JADWIGA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2011-07-14 |
| WITOLD TOMASZ BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2016-01-18 |
| MAGDALENA KOCZUBA SOBIERAJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2011-07-14 |
| WOJCIECH ŁAWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | 2024-11-04 |
| MIROSŁAW GAWOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-30 | 2004-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ WOJCIECH ŁAWNICZAK | Prokurent | 2001-06-05 | 2004-02-23 | SAMODZIELNA |
| ZBIGNIEW BORODZIK | Prokurent | 2004-02-23 | 2006-08-31 | SAMODZIELNA |
| KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2006-08-31 | 2016-03-16 | SAMODZIELNA |
| PIOTR STANISŁAW ŁAWNICZAK | Prokurent | 2021-05-26 | 2023-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK RYNASIEWICZ | Prokurent | 2022-05-13 | 2022-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ROMUALD ZAJĄCZKOWSKI | Prokurent | 2022-10-14 | 2023-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| PAULINA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2024-04-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN KUDELSKI | Prokurent | 2024-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA; PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WRAZ Z PREZESEM/CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT ANTONI JĘDRYCHOWSKI | Likwidator | 2008-01-08 | 2008-09-23 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK SYLWESTER KORZENIOWSKI | Beneficjent | WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MATI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 65,71%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EKOPRES S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BENON SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-26 | Brak danych |
| WOJCIECH ŁAWNICZAK | PREZES | 2001-06-05 | 2006-08-31 |
| ZBIGNIEW BORODZIK | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-31 | 2008-01-08 |
| ZYGMUNT ANTONI JĘDRYCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-23 | 2014-04-17 |
| GRZEGORZ RYSZARD NESTERUK | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-17 | 2019-07-05 |
| GRAŻYNA ANNA ZAKRZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-08 | 2024-02-26 |
| WOJCIECH ŁAWNICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-05 | 2021-05-21 |
| WOJCIECH BŁACHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-21 | 2022-05-13 |
| WOJCIECH ŁAWNICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-13 | 2023-05-17 |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK RYNASIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-27 | 2023-05-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29994747.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 101421.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29994747.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34189438.3 |
| I. Amortyzacja | 697560.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15877861.53 |
| III. Usługi obce | 12016739.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59973.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4251741.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 821545.31 |
| – emerytalne | 343085.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 464016.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4194690.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1188133.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1188133.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 482616.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88958.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 393657.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3489174.32 |
| G. Przychody finansowe | 45355.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45355.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 335529.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 135342.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200187.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3779348.28 |
| J. Podatek dochodowy | 48031 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3827379.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13143672.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1019671.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4097050.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | -200000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3827379.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12124001.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 139485 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139485 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1556093.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1556093.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1556093.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10428422.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2500000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7928422.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 2240056.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 848593.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4581548.5 |
| – do 12 miesięcy | 4581548.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208692.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26174.56 |
| I. inne | 23356.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 13143672.57 |
| A. Aktywa trwałe | 5714291.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34989.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34989.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3479683.99 |
| 1. Środki trwałe | 3479683.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22352.89 |
| D. środki transportu | 3352923.3 |
| E. inne środki trwałe | 104407.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2195815.24 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2195815.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2163258.85 |
| – udziały lub akcje | 2163258.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32556.39 |
| – udziały lub akcje | 32556.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3803 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3803 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7429380.77 |
| I. Zapasy | 9065.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9065.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6295875.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6295875.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5651267.63 |
| – do 12 miesięcy | 5651267.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47102.42 |
| C. inne | 597505.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 775639.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 775639.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 375240 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 375240 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 400399.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 400399.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348799.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4847050.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4847050.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2429655.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1667395.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1667395.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1667395.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4097050.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1667395.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1667395.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1667395.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1667395.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3827379.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3827379.28 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1019671.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1019671.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3827379.28 |
| II. Korekty razem | 940178.13 |
| 1. Amortyzacja | 697560.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 291082.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 88958.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51834 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9065.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3405069.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1849609.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1318073.49 |
| 10. Inne korekty | 57195.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2887201.15 |
| I. Wpływy | 1023994.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 387317.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 146477 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130250 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16227 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16227 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 490200 |
| II. Wydatki | 399639.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175889.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 168750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 168750 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 624355.02 |
| I. Wpływy | 1399790.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1399790.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2164969.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 872274.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 985575.26 |
| 8. Odsetki | 307119.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -765179.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3028025.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3028025.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3428425.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 400399.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71504.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-05 | 2008-01-08 | TOWARZYSTWO INWESTYCJI I DORADZTWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2008-01-08 | 2008-09-23 | TOWARZYSTWO INWESTYCJI I DORADZTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-05 | 2023-05-30 | JULIANOWSKA, 13, WARSZAWA, 03-338, WARSZAWA, POLSKA |
| 2023-05-30 | 2023-06-27 | UL. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI, 16B, WARSZAWA, 03-338, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
