| Nazwa: | SAFEROAD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFEROAD SERVICES |
| Data rejestracji: | 24 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000152355 |
| NIP: | 8670012216 |
| REGON: | 83001680800000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KOMUNALNA, 7, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2360000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8670012216 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55236000050000004550297767 | Brak danych | Brak danych |
| 28114010650000455205001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 55114010650000455205001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 82114010650000455205001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 98114010650000455205001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 14236000050000004550325277 | Brak danych | Brak danych |
| 33236000050000004550297775 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550297759 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JAN GRANICZNY | Beneficjent |
| ARTUR ADAM KAWA | Beneficjent |
| GRZEGORZ ADAM MARCINKOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN GRANICZNY | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR ADAM KAWA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ ADAM MARCINKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFEROAD AS | Wspólnik | 2008-08-25 | 2009-01-15 | 9993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 999 300 ZŁ | Brak danych |
| EKC SVERIGE AB | Wspólnik | 2003-02-24 | 2008-08-25 | 9993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 999300 ZŁ. | Brak danych |
| SAFEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-01-15 | 2022-02-25 | 23600 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2360000,00 ZŁ | 34038416400000 |
| SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-25 | Brak danych | 23 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 360 000,00 ZŁ | 14067159100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW RANISZEWSKI | Prokurent | 2006-04-04 | 2011-07-11 | SAMOISTNA |
| JOANNA HALINA RATKA | Prokurent | 2010-07-12 | 2011-07-11 | SAMOISTNA |
| HANNA REGINA KLIMAS | Prokurent | 2010-09-10 | 2011-07-11 | SAMOISTNA |
| RADOSŁAW JAKUB KAWSKI | Prokurent | 2013-09-03 | 2016-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| PRZEMYSŁAW RANISZEWSKI | Prokurent | 2014-03-21 | 2016-08-01 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| HANNA REGINA KLIMAS | Prokurent | 2019-07-08 | 2019-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KJELL LAURI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-14 | 2006-09-15 |
| TERJE MYHRE | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2009-08-12 |
| PIOTR CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-21 | 2009-08-12 |
| MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2003-11-19 |
| ERLING SVERRE TVETE | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2009-08-12 |
| KLAS ERIK JANNSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2004-12-14 |
| JAN GRANICZNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-19 | 2004-12-14 |
| WIESŁAW ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-14 | 2009-08-12 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE O ILE NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAREJESTROWANEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ADAM MARCINKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-08 | Brak danych |
| JAROSŁAW BONIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-08 | 2021-10-20 |
| ARTUR ADAM KAWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-31 | 2019-07-08 |
| ARTUR ADAM KAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-08 | Brak danych |
| RAFAŁ TADEUSZ SANETRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-27 | 2016-09-02 |
| RAFAŁ TADEUSZ SANETRA | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-08 | 2010-07-12 |
| JERZY PERKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-31 | 2013-09-03 |
| ANDRZEJ JAN GRANICZNY | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-24 | 2010-04-08 |
| ANDRZEJ JAN GRANICZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-08 | 2010-07-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161426956.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 918973.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149383075.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2982689.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9061191.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157167971.67 |
| I. Amortyzacja | 2343370.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31335286.9 |
| III. Usługi obce | 93405173.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 885570.07 |
| V. Wynagrodzenia | 14865686.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3314718.79 |
| – emerytalne | 1310397.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2594072.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8424092.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4258984.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1478287.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 364640 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1113647.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1769592.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5102.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 834108.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 930382.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3967679.68 |
| G. Przychody finansowe | 146315.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 28581.64 |
| – od jednostek powiązanych | 22416.76 |
| V. Inne | 117733.85 |
| H. Koszty finansowe | 621987.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 486503.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 418555.83 |
| IV. Inne | 135484.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3492007.33 |
| J. Podatek dochodowy | 910369 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2581638.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61615985.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23120303.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18178664.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2581638.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38495682.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11600799.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1186915 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1715811.06 |
| – długoterminowa | 353041.99 |
| – krótkoterminowa | 1362769.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8698073.47 |
| – krótkoterminowe | 8698073.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 388349.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 388349.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 388349.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26388186.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1252013.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1252013.14 |
| – do 12 miesięcy | 1252013.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25113710.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 101626.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 115499.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22655790.46 |
| – do 12 miesięcy | 22655790.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6195.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1305020.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 798172.31 |
| I. inne | 131406.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 22463.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118346.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118346.83 |
| – krótkoterminowe | 118346.83 |
| Aktywa razem | 61615985.18 |
| A. Aktywa trwałe | 13379447.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10391122.4 |
| 1. Środki trwałe | 8533047.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 92728.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1260215.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3839360.72 |
| D. środki transportu | 2789093.8 |
| E. inne środki trwałe | 551648.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1852175.2 |
| III. Należności długoterminowe | 116685.29 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 116685.29 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 183000 |
| 1. Nieruchomości | 183000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2688640 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2688640 |
| B. Aktywa obrotowe | 48236537.49 |
| I. Zapasy | 8890606.79 |
| 1. Materiały | 8187658.09 |
| 3. Produkty gotowe | 242944.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 460004.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13235543.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27729.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27729.12 |
| – do 12 miesięcy | 27729.12 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13207813.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11719490.74 |
| – do 12 miesięcy | 11719490.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 828410 |
| C. inne | 659913.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12869522.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12869522.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12869522.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3737389.51 |
| – inne środki pieniężne | 9132132.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13240865.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20538664.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20538664.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10918711.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7259953.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7259953.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7259953.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18178664.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7259953.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7259953.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7259953.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7259953.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2581638.33 |
| A. zysk netto | 2581638.33 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23120303.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23120303.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2581638.33 |
| II. Korekty razem | 2948355.45 |
| 1. Amortyzacja | 2343370.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6439.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 410963.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5102.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2927452.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2233217.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1515876.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4223323.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2648580.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5529993.78 |
| I. Wpływy | 411583.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411583.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3282061.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3282061.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2870478.43 |
| I. Wpływy | 79659.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 79659.01 |
| II. Wydatki | 448715.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37751.5 |
| 8. Odsetki | 410963.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -369056.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2290459.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2296898.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6439.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10572462.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12862921.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2655459.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151035478.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2080843.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146636155.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3175273.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7574596.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145473294.56 |
| I. Amortyzacja | 2147680.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27357091.12 |
| III. Usługi obce | 88175131.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 855563.11 |
| V. Wynagrodzenia | 13669200.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3337626.84 |
| – emerytalne | 1259084.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2984143.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6946856.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5562184 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 953769.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81951.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 871817.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514328.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95868.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302459.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6001625.2 |
| G. Przychody finansowe | 122028.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 24827.68 |
| – od jednostek powiązanych | 11708.9 |
| V. Inne | 97200.62 |
| H. Koszty finansowe | 585963.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 585963.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 459470.08 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5537689.56 |
| J. Podatek dochodowy | 1247346 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4290343.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69933861.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27410646.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20760303.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4290343.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42523214.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15478179.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1178930 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2034040.91 |
| – długoterminowa | 389885.92 |
| – krótkoterminowa | 1644154.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12265208.23 |
| – krótkoterminowe | 12265208.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1014431.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1014431.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1014431.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25912256.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1304280.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1304280.58 |
| – do 12 miesięcy | 1304280.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24598981.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 65692.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 543224.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20259154.15 |
| – do 12 miesięcy | 20259154.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6195.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2417345.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 846299.95 |
| I. inne | 461069.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 8995.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118346.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118346.83 |
| – krótkoterminowe | 118346.83 |
| Aktywa razem | 69933861.56 |
| A. Aktywa trwałe | 16041743.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11772679.72 |
| 1. Środki trwałe | 11558679.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 92728.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1178583.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3537556.49 |
| D. środki transportu | 6305619.14 |
| E. inne środki trwałe | 444191.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 214000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 743640.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 743640.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 183000 |
| 1. Nieruchomości | 183000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3342423 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3342423 |
| B. Aktywa obrotowe | 53892118.44 |
| I. Zapasy | 10260176.1 |
| 1. Materiały | 9391778.82 |
| 3. Produkty gotowe | 687628.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 180769.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14317780.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 149357.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149357.91 |
| – do 12 miesięcy | 149357.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14168422.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12687683.38 |
| – do 12 miesięcy | 12687683.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830876.24 |
| C. inne | 649862.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14260151.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14260151.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14260151.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2164347.57 |
| – inne środki pieniężne | 12095803.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15054010.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23120303.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23120303.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18178664.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2581638.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2581638.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2581638.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20760303.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2581638.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2581638.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2581638.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2581638.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4290343.56 |
| A. zysk netto | 4290343.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27410646.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27410646.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4290343.56 |
| II. Korekty razem | 266243.43 |
| 1. Amortyzacja | 2147680.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10674.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 548050.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 95868.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3877379.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1369569.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1709192.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -867721.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2466928.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4556586.99 |
| I. Wpływy | 74253.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74253.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2351584.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2351584.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2277330.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 877952.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35933.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293967.81 |
| 8. Odsetki | 548050.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -877952.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1401303.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1390628.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10674.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12869522.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14270826.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1468636.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-24 | 2010-01-04 | "GRAWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-01-04 | 2011-02-17 | "GRAWIL - SILESIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-02-17 | 2015-03-11 | GRAWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-03-11 | 2023-12-22 | SAFEROAD GRAWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
