Search icon

SAFEROAD SERVICES GDAŃSK

Dane

Nazwa: SAFEROAD SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SAFEROAD SERVICES GDAŃSK
Data rejestracji: 27 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000095046
NIP: 5891600737
REGON: 19151298000000
Adres: BETONIARZY, 32, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 150000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5891600737
Data rejestracji: 15 mar 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06236000050000004550325324 Brak danych Brak danych
77236000050000004550297856 Brak danych Brak danych
24236000050000004550327910 Brak danych Brak danych
02236000050000004550297848 Brak danych Brak danych
35114010650000504347001003 mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
62114010650000504347001002 mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
89114010650000504347001001 mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
GABRIEL GALLAS Beneficjent
GABRIEL GALLAS zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK JASIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-11-06 2014-01-17
PIOTR TOMSZYS Członek Organu Nadzoru 2008-11-06 2014-01-17
PIOTR CHOJNACKI Członek Organu Nadzoru 2008-11-06 2014-01-17

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GABRIEL GALLAS Wspólnik 2002-02-27 2014-01-17 30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH Brak danych
ANTONI KREFT Wspólnik 2002-02-27 2014-01-17 30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH Brak danych
SAFEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2008-11-06 2022-02-21 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ 34038416400000
SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-02-21 Brak danych 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH 14067159100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BEATA BIENIEK Prokurent 2022-07-12 PROKURA SAMOISTNA, UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE
DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO Prokurent 2022-07-12 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWO PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGA DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANTONI KREFT CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-27 2011-08-11
ANTONI KREFT WICEPREZES ZARZĄDU 2011-08-11 2014-01-17
GABRIEL GALLAS CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-27 2011-08-11
GABRIEL GALLAS PREZES ZARZĄDU 2011-08-11 Brak danych
KRZYSZTOF PAWEŁ OLSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-01-17 2014-09-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22481798.06
        J Należności od jednostek powiązanych 1715865.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22390077.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5728.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 85992.34
B. Koszty działalności operacyjnej 21553548.96
        I. Amortyzacja 337967.59
        II. Zużycie materiałów i energii 9133682.47
        III. Usługi obce 8804770.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 35483.83
        V. Wynagrodzenia 2426646.4
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 565971.26
                – emerytalne 220456.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 163180.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85846.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 928249.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 174982.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20284.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 154698.04
E. Pozostałe koszty operacyjne 47374.48
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16715.7
        III. Inne koszty operacyjne 30658.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1055857.21
G. Przychody finansowe 292187.94
        II. Odsetki, w tym: 292187.94
                – od jednostek powiązanych 276493.82
H. Koszty finansowe 27915.18
        I. Odsetki, w tym: 593.84
        IV. Inne 27321.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1320129.97
J. Podatek dochodowy 258706
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1061423.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10234118.52
        A. Kapitał (fundusz) własny 7062428.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5851004.45
                VI. Zysk (strata) netto 1061423.97
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3171690.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 477352.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53960
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 256345.65
                                – długoterminowa 65230.47
                                – krótkoterminowa 191115.18
                        3. Pozostałe rezerwy 167047
                                – krótkoterminowe 167047
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2694337.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 231301.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 231301.32
                                        – do 12 miesięcy 231301.32
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2461310.59
                                A. kredyty i pożyczki 7821.56
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1726578.53
                                        – do 12 miesięcy 1726578.53
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 130800
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 460019.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 134091.23
                                I. inne 2000
                        4. Fundusze specjalne 1725.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 10234118.52
        A. Aktywa trwałe 2022835.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 911904.42
                        1. Środki trwałe 814849.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 496499.09
                                D. środki transportu 314183.69
                                E. inne środki trwałe 4167
                        2. Środki trwałe w budowie 34076.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 62978.5
                III. Należności długoterminowe 976336.41
                        3. Od pozostałych jednostek 976336.41
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134595
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 134595
        B. Aktywa obrotowe 8211282.69
                I. Zapasy 680599.34
                        1. Materiały 394909.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 284000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1690
                II. Należności krótkoterminowe 2404729.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 162223.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 162223.94
                                        – do 12 miesięcy 162223.94
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2242505.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1442233.64
                                        – do 12 miesięcy 1442233.64
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 89154.56
                                C. inne 711117.4
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5102089.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5102089.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5102089.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 792796.04
                                        – inne środki pieniężne 4309293.25
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23864.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12001004.45
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12001004.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11427599.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -5576595.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 423404.82
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5851004.45
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 423404.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 423404.82
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 423404.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 423404.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1061423.97
                A. zysk netto 1061423.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7062428.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7062428.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1061423.97
        II. Korekty razem 1264202.58
                1. Amortyzacja 337967.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -291594.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20284.55
                5. Zmiana stanu rezerw -50648.76
                6. Zmiana stanu zapasów 418183.31
                7. Zmiana stanu należności -448166.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1305945.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12800.08
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2325626.55
        I. Wpływy 312472.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20284.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 292187.94
                        B. w pozostałych jednostkach 292187.94
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 292187.94
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 186395.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 186395.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 126076.99
        I. Wpływy 7821.56
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7821.56
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6000593.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 593.84
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5992772.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3541068.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3541068.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8643158.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5102089.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 509172.1
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25575705.31
        J Należności od jednostek powiązanych 1866516.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26603953.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1247507.9
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 219260
B. Koszty działalności operacyjnej 23810681.04
        I. Amortyzacja 349556.4
        II. Zużycie materiałów i energii 8733163.61
        III. Usługi obce 10607754.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 43261.04
        V. Wynagrodzenia 2910842.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 713500.48
                – emerytalne 251529.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 244929.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 207673
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1765024.27
D. Pozostałe przychody operacyjne 204810.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1626.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16715.7
        IV. Inne przychody operacyjne 186468.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 46264.66
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 46264.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1923570.14
G. Przychody finansowe 149936.15
        II. Odsetki, w tym: 149936.15
                – od jednostek powiązanych 139073.84
H. Koszty finansowe 58658.65
        I. Odsetki, w tym: 47832.38
        IV. Inne 10826.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2014847.64
J. Podatek dochodowy 373503
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1641344.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15169135.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 8703773.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6912428.42
                VI. Zysk (strata) netto 1641344.64
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6465362.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 1776935.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 101452
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 298083.13
                                – długoterminowa 75342.62
                                – krótkoterminowa 222740.51
                        3. Pozostałe rezerwy 1377400
                                – krótkoterminowe 1377400
                II. Zobowiązania długoterminowe 332082.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 332082.88
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 332082.88
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4356344.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 319914.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 319914.55
                                        – do 12 miesięcy 319914.55
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4036354.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 127687.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2723027.27
                                        – do 12 miesięcy 2723027.27
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 9150
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1024327.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 140733.92
                                I. inne 11428.56
                        4. Fundusze specjalne 75.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 15169135.89
        A. Aktywa trwałe 2430925.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1117363.52
                        1. Środki trwałe 1083287.38
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 883413.89
                                D. środki transportu 196632.49
                                E. inne środki trwałe 3241
                        2. Środki trwałe w budowie 34076.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 942581.19
                        3. Od pozostałych jednostek 942581.19
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 370981
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 370981
        B. Aktywa obrotowe 12738210.18
                I. Zapasy 1238329.26
                        1. Materiały 713232.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 510500
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 14596.68
                II. Należności krótkoterminowe 4088189.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 566898.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 566898.4
                                        – do 12 miesięcy 566898.4
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3521291.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2088767.46
                                        – do 12 miesięcy 2088767.46
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 118408.47
                                C. inne 1314115.47
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7383244.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7383244.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7383244.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1592772.92
                                        – inne środki pieniężne 5790471.1
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28447.1

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7062428.42
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7062428.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5851004.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1061423.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1061423.97
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6912428.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1061423.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1061423.97
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1061423.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1061423.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1641344.64
                A. zysk netto 1641344.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8703773.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8703773.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1641344.64
        II. Korekty razem 639146.84
                1. Amortyzacja 349556.4
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -102103.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1626.02
                5. Zmiana stanu rezerw 1299582.48
                6. Zmiana stanu zapasów -557729.92
                7. Zmiana stanu należności -1649705.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1542141.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -240968.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2280491.48
        I. Wpływy 151562.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1626.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 149936.15
                        B. w pozostałych jednostkach 149936.15
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 149936.15
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 151562.17
        I. Wpływy -7821.56
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki -7821.56
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 143077.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 95244.98
                8. Odsetki 47832.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -150898.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2281154.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2281154.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5102089.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7383244.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1002159.49

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-27 2015-02-19 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KABEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-19 2023-12-28 SAFEROAD KABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-27 2014-06-04 23 A, LEŹNO, 80-298, GDAŃSK LEŹNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc