| Nazwa: | SAFEROAD SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFEROAD SERVICES GDAŃSK |
| Data rejestracji: | 27 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095046 |
| NIP: | 5891600737 |
| REGON: | 19151298000000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | BETONIARZY, 32, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5891600737 |
| Data rejestracji: | 15 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06236000050000004550325324 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550297856 | Brak danych | Brak danych |
| 24236000050000004550327910 | Brak danych | Brak danych |
| 02236000050000004550297848 | Brak danych | Brak danych |
| 35114010650000504347001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 62114010650000504347001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 89114010650000504347001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GABRIEL GALLAS | Beneficjent |
| GABRIEL GALLAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-06 | 2014-01-17 |
| PIOTR TOMSZYS | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-06 | 2014-01-17 |
| PIOTR CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-06 | 2014-01-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GALLAS | Wspólnik | 2002-02-27 | 2014-01-17 | 30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANTONI KREFT | Wspólnik | 2002-02-27 | 2014-01-17 | 30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SAFEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-11-06 | 2022-02-21 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ | 34038416400000 |
| SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-21 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH | 14067159100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BEATA BIENIEK | Prokurent | 2022-07-12 | PROKURA SAMOISTNA, UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE |
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | Prokurent | 2022-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNORAZOWO PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGA DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI KREFT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-27 | 2011-08-11 |
| ANTONI KREFT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-11 | 2014-01-17 |
| GABRIEL GALLAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-27 | 2011-08-11 |
| GABRIEL GALLAS | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-11 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWEŁ OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-17 | 2014-09-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22481798.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1715865.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22390077.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5728.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85992.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21553548.96 |
| I. Amortyzacja | 337967.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9133682.47 |
| III. Usługi obce | 8804770.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35483.83 |
| V. Wynagrodzenia | 2426646.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 565971.26 |
| – emerytalne | 220456.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163180.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85846.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 928249.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 174982.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20284.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154698.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47374.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16715.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30658.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1055857.21 |
| G. Przychody finansowe | 292187.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 292187.94 |
| – od jednostek powiązanych | 276493.82 |
| H. Koszty finansowe | 27915.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 593.84 |
| IV. Inne | 27321.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1320129.97 |
| J. Podatek dochodowy | 258706 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1061423.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10234118.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7062428.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5851004.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1061423.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3171690.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 477352.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53960 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256345.65 |
| – długoterminowa | 65230.47 |
| – krótkoterminowa | 191115.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 167047 |
| – krótkoterminowe | 167047 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2694337.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 231301.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 231301.32 |
| – do 12 miesięcy | 231301.32 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2461310.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 7821.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1726578.53 |
| – do 12 miesięcy | 1726578.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130800 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 460019.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 134091.23 |
| I. inne | 2000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1725.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10234118.52 |
| A. Aktywa trwałe | 2022835.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 911904.42 |
| 1. Środki trwałe | 814849.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 496499.09 |
| D. środki transportu | 314183.69 |
| E. inne środki trwałe | 4167 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34076.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62978.5 |
| III. Należności długoterminowe | 976336.41 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 976336.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134595 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134595 |
| B. Aktywa obrotowe | 8211282.69 |
| I. Zapasy | 680599.34 |
| 1. Materiały | 394909.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 284000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1690 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2404729.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162223.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162223.94 |
| – do 12 miesięcy | 162223.94 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2242505.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1442233.64 |
| – do 12 miesięcy | 1442233.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89154.56 |
| C. inne | 711117.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5102089.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5102089.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5102089.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 792796.04 |
| – inne środki pieniężne | 4309293.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23864.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12001004.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12001004.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11427599.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5576595.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 423404.82 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5851004.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 423404.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 423404.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 423404.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 423404.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1061423.97 |
| A. zysk netto | 1061423.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7062428.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7062428.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1061423.97 |
| II. Korekty razem | 1264202.58 |
| 1. Amortyzacja | 337967.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -291594.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20284.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50648.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 418183.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -448166.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1305945.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12800.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2325626.55 |
| I. Wpływy | 312472.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20284.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 292187.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 292187.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 292187.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 186395.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186395.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 126076.99 |
| I. Wpływy | 7821.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7821.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6000593.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 593.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5992772.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3541068.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3541068.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8643158.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5102089.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 509172.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25575705.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1866516.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26603953.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1247507.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219260 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23810681.04 |
| I. Amortyzacja | 349556.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8733163.61 |
| III. Usługi obce | 10607754.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43261.04 |
| V. Wynagrodzenia | 2910842.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 713500.48 |
| – emerytalne | 251529.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 244929.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207673 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1765024.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204810.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16715.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 186468.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46264.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46264.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1923570.14 |
| G. Przychody finansowe | 149936.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 149936.15 |
| – od jednostek powiązanych | 139073.84 |
| H. Koszty finansowe | 58658.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 47832.38 |
| IV. Inne | 10826.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2014847.64 |
| J. Podatek dochodowy | 373503 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1641344.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15169135.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8703773.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6912428.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1641344.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6465362.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1776935.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101452 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 298083.13 |
| – długoterminowa | 75342.62 |
| – krótkoterminowa | 222740.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1377400 |
| – krótkoterminowe | 1377400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 332082.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 332082.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 332082.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4356344.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 319914.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 319914.55 |
| – do 12 miesięcy | 319914.55 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4036354.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127687.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2723027.27 |
| – do 12 miesięcy | 2723027.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9150 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1024327.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140733.92 |
| I. inne | 11428.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 75.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15169135.89 |
| A. Aktywa trwałe | 2430925.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1117363.52 |
| 1. Środki trwałe | 1083287.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 883413.89 |
| D. środki transportu | 196632.49 |
| E. inne środki trwałe | 3241 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34076.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 942581.19 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 942581.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370981 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370981 |
| B. Aktywa obrotowe | 12738210.18 |
| I. Zapasy | 1238329.26 |
| 1. Materiały | 713232.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 510500 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14596.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4088189.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 566898.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 566898.4 |
| – do 12 miesięcy | 566898.4 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3521291.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2088767.46 |
| – do 12 miesięcy | 2088767.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118408.47 |
| C. inne | 1314115.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7383244.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7383244.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7383244.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1592772.92 |
| – inne środki pieniężne | 5790471.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28447.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7062428.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7062428.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5851004.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1061423.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1061423.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6912428.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1061423.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1061423.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1061423.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1061423.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1641344.64 |
| A. zysk netto | 1641344.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8703773.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8703773.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1641344.64 |
| II. Korekty razem | 639146.84 |
| 1. Amortyzacja | 349556.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -102103.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1299582.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -557729.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1649705.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1542141.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -240968.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2280491.48 |
| I. Wpływy | 151562.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 149936.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 149936.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 149936.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 151562.17 |
| I. Wpływy | -7821.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -7821.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 143077.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95244.98 |
| 8. Odsetki | 47832.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -150898.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2281154.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2281154.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5102089.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7383244.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1002159.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-27 | 2015-02-19 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KABEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-02-19 | 2023-12-28 | SAFEROAD KABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-27 | 2014-06-04 | 23 A, LEŹNO, 80-298, GDAŃSK LEŹNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
