| Nazwa: | REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REJS |
| Data rejestracji: | 13 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176051 |
| NIP: | 8921404630 |
| REGON: | 91133933100000 |
| Kod pocztowy: | 87-500 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Rypin, 87-500) |
| Miasto: | Rypin |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MŁAWSKA, 61, RYPIN, 87-500, RYPIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21369500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | EBOK@REJS.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 8921404630 |
| Data rejestracji: | 11 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102014620000710203653615 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 16102014620000720203542404 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 20102014620000710203766839 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 20102051700000150200935916 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 21102014620000700203542412 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 23102014620000790203542420 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 24103010900000000092442012 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 25102051700000160200935874 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 28109028350000000126001659 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 29102014620000710203653672 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN REJS | Beneficjent |
| JAN REJS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN REJS | Wspólnik | 2003-10-13 | Brak danych | 21.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10900000,00 ZŁ |
| ELŻBIETA REJS | Wspólnik | 2003-10-13 | 2009-08-20 | 50 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ; 40.829 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.414.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JANEM REJS |
| MARCIN REJS | Wspólnik | 2003-10-13 | 2004-10-22 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ REJS | Wspólnik | 2003-10-13 | 2004-10-22 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| MARCIN REJS | Wspólnik | 2009-08-20 | Brak danych | 9.614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4807000,00 ZŁ |
| MICHAŁ REJS | Wspólnik | 2009-08-20 | Brak danych | 9.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4807500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA REJS | Prokurent | 2006-04-20 | 2008-10-31 | SAMOISTNA |
| MAREK STANISŁAW ZIUŁKOWSKI | Prokurent | 2016-04-06 | 2017-10-13 | SAMOISTNA |
| JOANNA NICPOŃ | Prokurent | 2020-02-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ TROJAKOWSKI | Prokurent | 2022-11-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN REJS | Prokurent | 2018-03-01 | 2022-11-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK JASIŃSKI | Prokurent | 2022-11-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA JOLANTA BRODEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2018-03-01 |
| ELŻBIETA REJS | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2016-04-06 |
| JACEK JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2012-10-01 |
| RADOSŁAW JUREK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-01 | 2013-07-10 |
| JAN REJS | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2018-03-01 |
| JACEK JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-10 | 2018-03-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN REJS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU, WICEPREZESI ZARZĄDU I PROKURENT - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA REJS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-13 | 2004-10-22 |
| MICHAŁ REJS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-22 | 2005-01-25 |
| MICHAŁ REJS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2008-08-29 |
| MICHAŁ REJS | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-29 | 2024-07-09 |
| MAREK STANISŁAW ZIUŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-22 | 2005-01-25 |
| MAREK STANISŁAW ZIUŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2009-03-02 |
| GRZEGORZ EUGENIUSZ MASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-22 | 2005-01-25 |
| GRZEGORZ EUGENIUSZ MASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2012-11-09 |
| MAREK STANISŁAW ZIUŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-18 | 2011-03-23 |
| MARCIN REJS | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2012-11-09 | 2024-07-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 354806992.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19602093.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188600204.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5441449.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2738116.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 158027221.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 332056224.41 |
| I. Amortyzacja | 5746998.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99316883.13 |
| III. Usługi obce | 48766843 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1577992.1 |
| V. Wynagrodzenia | 43556104.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9566024.25 |
| – emerytalne | 4039850.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4303783.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119221595.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22750768.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5127276.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33728.59 |
| II. Dotacje | 3586060.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1507486.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3266958.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3266958.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24611086.2 |
| G. Przychody finansowe | 2094096.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1593993.48 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1593993.48 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1593993.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 121919.38 |
| – od jednostek powiązanych | 47695.34 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 378183.57 |
| H. Koszty finansowe | 4342426.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 2021768.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 298217.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2320657.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22362756.18 |
| J. Podatek dochodowy | 3580450 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18782306.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 267427028.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 180726195.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21369500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115083859.53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 26086100 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -595570 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18782306.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86700832.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1009404.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51233 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 958171.1 |
| – długoterminowa | 207106.96 |
| – krótkoterminowa | 751064.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13858498.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12258498.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 10376625.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1881872.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67049259.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5841903.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1341903.5 |
| – do 12 miesięcy | 1341903.5 |
| B. inne | 4500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61168662.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 38749792.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2338614.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14912465 |
| – do 12 miesięcy | 14912465 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31805.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3699414.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1376651.02 |
| I. inne | 59919.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 38693.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4783671.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4783671.1 |
| – długoterminowe | 3717829.15 |
| – krótkoterminowe | 1065841.95 |
| Aktywa razem | 267427028.49 |
| A. Aktywa trwałe | 127214991.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149378.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149378.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80295798.07 |
| 1. Środki trwałe | 48841596.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9118500.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23793346.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12994070.89 |
| D. środki transportu | 1495535.08 |
| E. inne środki trwałe | 1440143.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30060473.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1393728.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46587762.03 |
| 1. Nieruchomości | 276169.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46311592.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45226143.5 |
| – udziały lub akcje | 44897850.5 |
| – udzielone pożyczki | 328293 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1085448.88 |
| – udzielone pożyczki | 1085448.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182053 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182053 |
| B. Aktywa obrotowe | 140212036.85 |
| I. Zapasy | 102451184.94 |
| 1. Materiały | 12732205.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9236195.78 |
| 3. Produkty gotowe | 10050786.42 |
| 4. Towary | 68032951.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2399046.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35345332.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2774053.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2774053.29 |
| – do 12 miesięcy | 2774053.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32571279.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31329519.3 |
| – do 12 miesięcy | 31329519.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5759.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1236000.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2363347.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2363347.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 167610.34 |
| – udzielone pożyczki | 107610.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 60000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2195736.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2105979.84 |
| – inne środki pieniężne | 89756.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52171.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165038095.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165038095.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21369500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21369500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101996561.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13087297.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13087297.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13061503.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115083859.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26086100 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26086100 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -595570 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -595570 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -595570 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -595570 |
| 6. Wynik netto | 18782306.18 |
| A. zysk netto | 18782306.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 180726195.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180726195.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18782306.18 |
| II. Korekty razem | -22399487.75 |
| 1. Amortyzacja | 5740340.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1400306.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1345149.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 66318.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -425155.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12205453.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4819961.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12005545.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1305126.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3617181.57 |
| I. Wpływy | 2737322.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2735947.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1876568.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 859378.23 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 851536 |
| – odsetki | 7842.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1375 |
| II. Wydatki | 19108188.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18210211.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 896477 |
| B. w pozostałych jednostkach | 896477 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 896477 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16370866.3 |
| I. Wpływy | 27686905.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25794.42 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27507328.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 153782.79 |
| II. Wydatki | 9544549.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4320000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1457890.46 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 60000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1881715.91 |
| 8. Odsetki | 1824943.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18142356.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1845691.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -728354.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1117336.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2924091.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1078399.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97626.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
