| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146122 |
| NIP: | 5272391342 |
| REGON: | 01531445100000 |
| Adres: | OBOZOWA, 43, WARSZAWA, 01-161, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 376470000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MPO@MPO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272391342 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124062921111001120766016 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 12124011121111001085783747 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 16124062921111001111154905 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 17102010420000860202913572 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 31114010100000384860001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 32114010100000384860001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 34102010550000980200159400 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 34124062921111001076794659 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45124062921111001073560772 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 47114010100000384860001022 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM CHWIEDUK | Beneficjent |
| ANDRZEJ DANILUK | Beneficjent |
| ANDRZEJ DANILUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-21 | 2010-03-30 |
| WITOLD RYSZARD DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-21 | 2008-01-15 |
| JACEK JULIAN DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-30 | Brak danych |
| ANNA MARIA PIETROŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-24 | Brak danych |
| MATYLDA ARNOLD ROGIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-12 | 2006-11-20 |
| URSZULA ANNA KIERZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-13 | 2010-03-30 |
| ALINA JASTRZĄB | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-19 | 2011-08-30 |
| KRZYSZTOF TOMASZ MACIUSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-23 | 2010-03-30 |
| RENATA EWA TOMUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-30 | 2017-08-08 |
| KATARZYNA GONTA GRABIEC | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-30 | 2011-11-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Wspólnik | 2003-01-07 | 585 616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 292.808.000,00 ZŁ | 015259640 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ POKROPSKI | Prokurent | 2020-11-23 | 2022-05-06 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TERESA ZOFIA WIERZBICKA | Prokurent | 2003-02-28 | 2003-10-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ CIECHOMSKI | Prokurent | 2003-12-12 | 2005-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ WITOLD OSIADACZ | Prokurent | 2006-08-24 | 2010-02-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ PAWEŁ ADAMOWSKI | Prokurent | 2013-06-18 | 2022-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI | Prokurent | 2013-06-18 | 2021-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT GRZEGORZ KOŁODZIEJSKI | Prokurent | 2013-10-02 | 2020-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EDYTA KATARZYNA SAMORAJ PŁOMIŃSKA | Prokurent | 2022-07-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ WACHNICKI | Prokurent | 2022-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM CHWIEDUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDRZEJ DANILUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. 2. ZARZĄD ALBO OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA DOKONUJE ZA SPÓŁKĘ, JAKO PRACODAWCĘ, CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW BOGDAN ROBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-06 | 2020-01-29 |
| ADAM CHWIEDUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-19 | 2018-05-04 |
| ANDRZEJ DANILUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-07 | Brak danych |
| MICHAŁ ZYGMUNT HAMRYSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-24 | 2020-01-29 |
| ANDRZEJ STEFAN HETMAN | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2003-04-30 |
| ANDRZEJ MARIAN DROŻDŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2003-10-29 |
| BOGDAN KAZIMIERZ MATULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-17 | 2005-04-27 |
| WIESŁAW WOJCIECH LONGOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-18 | 2003-10-29 |
| WIESŁAW WOJCIECH LONGOTA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2005-04-27 |
| WIESŁAW WOJCIECH LONGOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-27 | 2006-08-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 607129514.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 579987643.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5553532.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32082668.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 612734.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 593483469.08 |
| I. Amortyzacja | 22013683.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45546329.92 |
| III. Usługi obce | 392988054.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12515612.45 |
| – podatek akcyzowy | 49857 |
| V. Wynagrodzenia | 91603320.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24349472.22 |
| – emerytalne | 8709133.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4432504.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34492.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13646044.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51212417.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19338907.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13742168.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18131341.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57373047.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3302708.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54070339.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7485415.14 |
| G. Przychody finansowe | 6771841.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6729889.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41952.06 |
| H. Koszty finansowe | 11101310.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 8156984.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2944325.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3155946.4 |
| J. Podatek dochodowy | 762704.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2393242.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1207081858.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216158885.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 292808000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22809172.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10857597.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -112709127.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2393242.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 990922972.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 160468444.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39337396.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20050299.27 |
| – długoterminowa | 16610491.93 |
| – krótkoterminowa | 3439807.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 101080748.37 |
| – długoterminowe | 14086376.13 |
| – krótkoterminowe | 86994372.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 576426423.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 576426423.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 8523.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 525044063.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51373836.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 240691670.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 238394422.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 3838.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 27188787.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10262533.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92846664.25 |
| – do 12 miesięcy | 92846664.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9786146.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5256326.21 |
| I. inne | 93050126.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 2297247.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13336434.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13336434.81 |
| – długoterminowe | 2148139.65 |
| – krótkoterminowe | 11188295.16 |
| Aktywa razem | 1207081858.15 |
| A. Aktywa trwałe | 894421022.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132033.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132033.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 722936264.65 |
| 1. Środki trwałe | 248363385.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 110568511.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56842324.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13170524.78 |
| D. środki transportu | 67691581.16 |
| E. inne środki trwałe | 90443.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 415397045.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 59175833.83 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 128810966 |
| 1. Nieruchomości | 128810966 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42541758.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36159539.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6382219.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 312660835.35 |
| I. Zapasy | 6678826.15 |
| 1. Materiały | 3947118.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2731707.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 158540301.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 158540301.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31862351.37 |
| – do 12 miesięcy | 31862351.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118900709.7 |
| C. inne | 7777240.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142314139.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142314139.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 142314139.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45691076.85 |
| – inne środki pieniężne | 96623062.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5127568.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 215129788.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 215129788.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 292808000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 292808000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22809172.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22809172.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12221742.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1364145.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 439639466.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 441003611.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10857597.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -112709127.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 112709127.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 112709127.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 112709127.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -112709127.09 |
| 6. Wynik netto | 2393242.34 |
| A. zysk netto | 2393242.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216158885.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216158885.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2393242.34 |
| II. Korekty razem | -18232073.35 |
| 1. Amortyzacja | 22013683.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7978025.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32136345.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9466175.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -384095.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -99626882.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 89036086.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16992874.21 |
| 10. Inne korekty | 2414152.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15838831.01 |
| I. Wpływy | 35389070.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 32000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3389070.65 |
| II. Wydatki | 291705839.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230751306.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60954532.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -256316768.49 |
| I. Wpływy | 403989800.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 76488774.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 327501026.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 155673947.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 80267072.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 59140000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8288850.14 |
| 8. Odsetki | 7978025.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 248315853.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -23839746.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23839746.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166153885.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 142314139.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14675790.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
