Search icon

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dane

Nazwa: OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji: 27 lis 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000059764
NIP: 7580000344
REGON: 55038873900000
Kod pocztowy: 07-410
Miasto: Ostrołęka
Województwo: Masovian
Adres: KURPIOWSKA, 21, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 53860000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@OPWIK.PL

Dane podatkowe

NIP: 7580000344
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
78124057871111001087205632 PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ NIEWIADOMSKI Beneficjent
ANDRZEJ JAGIELSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ ŻARNOCH Członek Organu Nadzoru 2005-09-21 2008-09-25
ELŻBIETA LANC Członek Organu Nadzoru 2007-03-27 2008-10-14
TADEUSZ ZALEWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-09-25 2011-10-12
LESZEK KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2008-10-14 2019-02-13
BEATA KALINOWSKA Członek Organu Nadzoru 2008-10-14 2011-10-12
JANUSZ BERNARD OPĘCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-10-12 2014-11-07
WŁODZIMIERZ JANCZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-04-24 2023-10-11
BOŻENA MARIA PIERSA Członek Organu Nadzoru 2019-08-12 2022-11-03
KAZIMIERZ ŁONIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-12-10 2022-03-22
TADEUSZ DUMAŁA Członek Organu Nadzoru 2020-10-29 2023-04-05

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
MIASTO OSTROŁĘKA Wspólnik 2001-11-27 Brak danych 107.720 (STO SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.860.000 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 000524849
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "OSTROŁĘKA" Wspólnik 2003-01-30 2006-07-25 2505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1252500 ZŁ 00082079500000
ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-01-30 2006-07-25 902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 451000 ZŁ 55002393700000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RENATA PRUSINOWSKA Prokurent 2020-07-16 2022-06-23 PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA KOBRZENIECKA Prokurent 2022-06-23 2023-10-10 PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
HALINA MARIA BRONIEK Prokurent 2005-10-20 2020-10-29 PROKURA JEDNOOSOBOWA
EMILIA CHRZANOWSKA Prokurent 2023-10-10 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ NIEWIADOMSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ LECH PREZES 2020-07-23 2022-06-23
AGNIESZKA KULIKOWSKA WICEPREZES 2021-12-02 2022-08-04
RAFAŁ LIS WICEPREZES 2022-08-04 2023-02-01
RAFAŁ LIS PREZES 2023-02-01 2024-07-31
MAREK KURHAN WICEPREZES 2023-02-01 2023-11-28
ANDRZEJ LECH WICEPREZES 2020-07-16 2020-07-23
JAN BRZOZOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-11-27 2004-06-17
KRZYSZTOF JAN CHOJNOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2001-11-27 2004-10-04
MARIA HALINA DANIS WICEPREZES GŁÓWNY KSIĘGOWY 2001-11-27 2004-10-04
ANDRZEJ JAGIELSKI PREZES ZARZĄDU 2024-07-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28836122.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27411392.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1337604.3
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 69043.59
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18082.65
B. Koszty działalności operacyjnej 27819870.75
        I. Amortyzacja 4726737.74
        II. Zużycie materiałów i energii 5111549.36
        III. Usługi obce 2252936.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4300651.53
                – podatek akcyzowy 7681
        V. Wynagrodzenia 9264288.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2047612.6
                – emerytalne 829973.75
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 103021.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13072.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1016252.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 2957893.26
        II. Dotacje 1452820.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 106529.38
        IV. Inne przychody operacyjne 1398543.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 269166.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1000
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 252103.03
        III. Inne koszty operacyjne 16063.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3704978.79
G. Przychody finansowe 13958.33
        II. Odsetki, w tym: 2578.33
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 11380
H. Koszty finansowe 495792.13
        I. Odsetki, w tym: 495567.26
        IV. Inne 224.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3223144.99
J. Podatek dochodowy 1109699.03
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2113445.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 139346284.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 71994635.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49886000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8442974.04
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 7719019.38
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3833196.27
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 3833196.27
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2113445.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67351648.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 6322950.42
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3124598.2
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2720990.1
                                – długoterminowa 2195320.5
                                – krótkoterminowa 525669.6
                        3. Pozostałe rezerwy 459362.12
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 459362.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 5513577.45
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5513577.45
                                A. kredyty i pożyczki 4207013.71
                                C. inne zobowiązania finansowe 1249771.9
                                E. inne 56791.84
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7280802.48
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7117296.25
                                A. kredyty i pożyczki 3650000
                                C. inne zobowiązania finansowe 553792.81
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1558274.21
                                        – do 12 miesięcy 1558274.21
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 503031.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 257286.95
                                I. inne 594910.31
                        4. Fundusze specjalne 163506.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 48234318.38
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 48234318.38
                                – długoterminowe 46779241.36
                                – krótkoterminowe 1455077.02
Aktywa razem 139346284.38
        A. Aktywa trwałe 132995645.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 17898.31
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17898.31
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 131971882.68
                        1. Środki trwałe 130836578.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 208069
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 123293399.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5406684.4
                                D. środki transportu 1802675.62
                                E. inne środki trwałe 125749.62
                        2. Środki trwałe w budowie 1135304.57
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 256260
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 256260
                                C. w pozostałych jednostkach 256260
                                        – udziały lub akcje 256260
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 749604.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 692812.2
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 56791.84
        B. Aktywa obrotowe 6350639.35
                I. Zapasy 871250.87
                        1. Materiały 760306.53
                        4. Towary 110944.34
                II. Należności krótkoterminowe 4142605.3
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4142605.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4006677.74
                                        – do 12 miesięcy 4006677.74
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37494.05
                                C. inne 98433.51
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1244400.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1244400.94
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1244400.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1244400.94
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92382.24

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 69926189.69
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 65288305.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 49836000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 50000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 50000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 49886000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8068969.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 374004.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 374004.78
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 372000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8442974.04
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7721024.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2004.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2004.78
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7719019.38
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3833196.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3833196.27
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3833196.27
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -337688.26
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -337688.26
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -337668.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -337668.26
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2113445.96
                A. zysk netto 2113445.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71994635.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71994635.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2113445.96
        II. Korekty razem 3415832.25
                1. Amortyzacja 4726737.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 476692.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -116909.38
                5. Zmiana stanu rezerw -940941.96
                6. Zmiana stanu zapasów 25389.39
                7. Zmiana stanu należności -786762.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 817363.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -770735.94
                10. Inne korekty -15000.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5529278.21
        II. Wydatki -3007291.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3007291.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3007291.75
        II. Wydatki 2848297.43
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 95000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3650000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1373394.89
                8. Odsetki 476692.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2848297.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -326310.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -326310.97
F. Środki pieniężne na początek okresu 1570711.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1244400.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 76930.66
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29818322.97
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30024799.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -398414.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 138726.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53211.59
B. Koszty działalności operacyjnej 29687830.23
        I. Amortyzacja 4923854.98
        II. Zużycie materiałów i energii 6636338.86
        III. Usługi obce 1676257.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4395045.91
                – podatek akcyzowy 7610
        V. Wynagrodzenia 9553059.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2254019.64
                – emerytalne 893398.8
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 248753.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 500.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 130492.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 2371786.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 835.35
        II. Dotacje 1452820.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21279.13
        IV. Inne przychody operacyjne 896851.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 128592.74
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 115322.2
        III. Inne koszty operacyjne 13270.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2373686.28
G. Przychody finansowe 51992.59
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 51992.59
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 619810.87
        I. Odsetki, w tym: 567260.64
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 47206
        IV. Inne 5344.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1805868
J. Podatek dochodowy 322030.93
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1483837.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 140353075.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 77397826.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 53860000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10501773.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 7719019.38
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3833196.27
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1483837.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62955248.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 7006413.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3315957.97
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3572305.59
                                – długoterminowa 2702146.4
                                – krótkoterminowa 870159.19
                        3. Pozostałe rezerwy 118150
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 118150
                II. Zobowiązania długoterminowe 2056391.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2056391.15
                                A. kredyty i pożyczki 557013.71
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1433726.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 65651.17
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7113202.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7001636.85
                                A. kredyty i pożyczki 3650000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 625009.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 791984.67
                                        – do 12 miesięcy 791984.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 665874.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 312047.17
                                I. inne 956721.08
                        4. Fundusze specjalne 111566.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 46779241.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 46779241.36
                                – długoterminowe 45326421.16
                                – krótkoterminowe 1452820.2
Aktywa razem 140353075.18
        A. Aktywa trwałe 133886950.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 488129.28
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 488129.28
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 132323888.67
                        1. Środki trwałe 131364749.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 208069
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 123723909.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5536014.53
                                D. środki transportu 1783104.17
                                E. inne środki trwałe 113652.41
                        2. Środki trwałe w budowie 959138.73
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 209054
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 209054
                                A. w jednostkach powiązanych 209054
                                        – udziały lub akcje 209054
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 865879.01
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 794628.04
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 71250.97
        B. Aktywa obrotowe 6466124.22
                I. Zapasy 735122.96
                        1. Materiały 634747
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 100375.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4131369.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4131369.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3698081.81
                                        – do 12 miesięcy 3698081.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 335760.28
                                C. inne 97527.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1497286.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1497286.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1497286.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1497286.86
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102345.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 71994635.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 71994635.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 49886000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3974000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3974000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 3974000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 53860000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8442974.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2058799.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2058799.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2058445.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10501773.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7719019.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7719019.38
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3833196.27
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3833196.27
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1483837.07
                A. zysk netto 1483837.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 77397826.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77397826.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1483837.07
        II. Korekty razem 4194738.07
                1. Amortyzacja 4923854.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 504916.09
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 31538.61
                5. Zmiana stanu rezerw 683463.14
                6. Zmiana stanu zapasów 136127.91
                7. Zmiana stanu należności 11236.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -523895.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1581315.02
                10. Inne korekty 8811.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5678575.14
        I. Wpływy 1054.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1054.87
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 565694.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 565694.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -564639.3
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4861049.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 55000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3650000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 651133.83
                8. Odsetki 504916.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4861049.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 252885.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 252885.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1244400.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1497286.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 12716.2

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc