Nazwa: | OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Data rejestracji: | 27 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000059764 |
NIP: | 7580000344 |
REGON: | 55038873900000 |
Kod pocztowy: | 07-410 |
Miasto: | Ostrołęka |
Województwo: | Masovian |
Adres: | KURPIOWSKA, 21, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 53860000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@OPWIK.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7580000344 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
78124057871111001087205632 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAWEŁ NIEWIADOMSKI | Beneficjent |
ANDRZEJ JAGIELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ ŻARNOCH | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-21 | 2008-09-25 |
ELŻBIETA LANC | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-27 | 2008-10-14 |
TADEUSZ ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-25 | 2011-10-12 |
LESZEK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-14 | 2019-02-13 |
BEATA KALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-14 | 2011-10-12 |
JANUSZ BERNARD OPĘCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-12 | 2014-11-07 |
WŁODZIMIERZ JANCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-24 | 2023-10-11 |
BOŻENA MARIA PIERSA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-12 | 2022-11-03 |
KAZIMIERZ ŁONIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-10 | 2022-03-22 |
TADEUSZ DUMAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-29 | 2023-04-05 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
MIASTO OSTROŁĘKA | Wspólnik | 2001-11-27 | Brak danych | 107.720 (STO SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.860.000 (PIĘĆDZIESIĄT TRZY MILIONY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 000524849 |
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "OSTROŁĘKA" | Wspólnik | 2003-01-30 | 2006-07-25 | 2505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1252500 ZŁ | 00082079500000 |
ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-01-30 | 2006-07-25 | 902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 451000 ZŁ | 55002393700000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RENATA PRUSINOWSKA | Prokurent | 2020-07-16 | 2022-06-23 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU |
MAŁGORZATA KOBRZENIECKA | Prokurent | 2022-06-23 | 2023-10-10 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU |
HALINA MARIA BRONIEK | Prokurent | 2005-10-20 | 2020-10-29 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
EMILIA CHRZANOWSKA | Prokurent | 2023-10-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PAWEŁ NIEWIADOMSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ LECH | PREZES | 2020-07-23 | 2022-06-23 |
AGNIESZKA KULIKOWSKA | WICEPREZES | 2021-12-02 | 2022-08-04 |
RAFAŁ LIS | WICEPREZES | 2022-08-04 | 2023-02-01 |
RAFAŁ LIS | PREZES | 2023-02-01 | 2024-07-31 |
MAREK KURHAN | WICEPREZES | 2023-02-01 | 2023-11-28 |
ANDRZEJ LECH | WICEPREZES | 2020-07-16 | 2020-07-23 |
JAN BRZOZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2004-06-17 |
KRZYSZTOF JAN CHOJNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2004-10-04 |
MARIA HALINA DANIS | WICEPREZES GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-11-27 | 2004-10-04 |
ANDRZEJ JAGIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-31 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28836122.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27411392.4 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1337604.3 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 69043.59 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18082.65 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27819870.75 |
I. Amortyzacja | 4726737.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5111549.36 |
III. Usługi obce | 2252936.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4300651.53 |
– podatek akcyzowy | 7681 |
V. Wynagrodzenia | 9264288.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2047612.6 |
– emerytalne | 829973.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103021.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13072.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1016252.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2957893.26 |
II. Dotacje | 1452820.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106529.38 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1398543.68 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 269166.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252103.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 16063.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3704978.79 |
G. Przychody finansowe | 13958.33 |
II. Odsetki, w tym: | 2578.33 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11380 |
H. Koszty finansowe | 495792.13 |
I. Odsetki, w tym: | 495567.26 |
IV. Inne | 224.87 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3223144.99 |
J. Podatek dochodowy | 1109699.03 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2113445.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 139346284.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 71994635.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49886000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8442974.04 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7719019.38 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3833196.27 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3833196.27 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2113445.96 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67351648.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6322950.42 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3124598.2 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2720990.1 |
– długoterminowa | 2195320.5 |
– krótkoterminowa | 525669.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 459362.12 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 459362.12 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5513577.45 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5513577.45 |
A. kredyty i pożyczki | 4207013.71 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1249771.9 |
E. inne | 56791.84 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7280802.48 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7117296.25 |
A. kredyty i pożyczki | 3650000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 553792.81 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1558274.21 |
– do 12 miesięcy | 1558274.21 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 503031.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 257286.95 |
I. inne | 594910.31 |
4. Fundusze specjalne | 163506.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48234318.38 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48234318.38 |
– długoterminowe | 46779241.36 |
– krótkoterminowe | 1455077.02 |
Aktywa razem | 139346284.38 |
A. Aktywa trwałe | 132995645.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17898.31 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17898.31 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131971882.68 |
1. Środki trwałe | 130836578.11 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 208069 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123293399.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5406684.4 |
D. środki transportu | 1802675.62 |
E. inne środki trwałe | 125749.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 1135304.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 256260 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 256260 |
C. w pozostałych jednostkach | 256260 |
– udziały lub akcje | 256260 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 749604.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 692812.2 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56791.84 |
B. Aktywa obrotowe | 6350639.35 |
I. Zapasy | 871250.87 |
1. Materiały | 760306.53 |
4. Towary | 110944.34 |
II. Należności krótkoterminowe | 4142605.3 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4142605.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4006677.74 |
– do 12 miesięcy | 4006677.74 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37494.05 |
C. inne | 98433.51 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1244400.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1244400.94 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1244400.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1244400.94 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92382.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69926189.69 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65288305.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49836000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49886000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8068969.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 374004.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 374004.78 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 372000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8442974.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7721024.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2004.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2004.78 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7719019.38 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3833196.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3833196.27 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3833196.27 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -337688.26 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -337688.26 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -337668.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -337668.26 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2113445.96 |
A. zysk netto | 2113445.96 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71994635.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71994635.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2113445.96 |
II. Korekty razem | 3415832.25 |
1. Amortyzacja | 4726737.74 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 476692.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116909.38 |
5. Zmiana stanu rezerw | -940941.96 |
6. Zmiana stanu zapasów | 25389.39 |
7. Zmiana stanu należności | -786762.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 817363.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -770735.94 |
10. Inne korekty | -15000.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5529278.21 |
II. Wydatki | -3007291.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3007291.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3007291.75 |
II. Wydatki | 2848297.43 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 95000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3650000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1373394.89 |
8. Odsetki | 476692.32 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2848297.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -326310.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -326310.97 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1570711.91 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1244400.94 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 76930.66 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29818322.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30024799.09 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -398414.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 138726.99 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53211.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29687830.23 |
I. Amortyzacja | 4923854.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6636338.86 |
III. Usługi obce | 1676257.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4395045.91 |
– podatek akcyzowy | 7610 |
V. Wynagrodzenia | 9553059.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2254019.64 |
– emerytalne | 893398.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 248753.29 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 500.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 130492.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2371786.28 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 835.35 |
II. Dotacje | 1452820.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21279.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 896851.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 128592.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115322.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 13270.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2373686.28 |
G. Przychody finansowe | 51992.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 51992.59 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 619810.87 |
I. Odsetki, w tym: | 567260.64 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47206 |
IV. Inne | 5344.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1805868 |
J. Podatek dochodowy | 322030.93 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1483837.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 140353075.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 77397826.21 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53860000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10501773.49 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7719019.38 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3833196.27 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1483837.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62955248.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7006413.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3315957.97 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3572305.59 |
– długoterminowa | 2702146.4 |
– krótkoterminowa | 870159.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 118150 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 118150 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2056391.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2056391.15 |
A. kredyty i pożyczki | 557013.71 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1433726.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 65651.17 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7113202.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7001636.85 |
A. kredyty i pożyczki | 3650000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 625009.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 791984.67 |
– do 12 miesięcy | 791984.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 665874.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 312047.17 |
I. inne | 956721.08 |
4. Fundusze specjalne | 111566.05 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46779241.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46779241.36 |
– długoterminowe | 45326421.16 |
– krótkoterminowe | 1452820.2 |
Aktywa razem | 140353075.18 |
A. Aktywa trwałe | 133886950.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 488129.28 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 488129.28 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 132323888.67 |
1. Środki trwałe | 131364749.94 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 208069 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123723909.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5536014.53 |
D. środki transportu | 1783104.17 |
E. inne środki trwałe | 113652.41 |
2. Środki trwałe w budowie | 959138.73 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 209054 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209054 |
A. w jednostkach powiązanych | 209054 |
– udziały lub akcje | 209054 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 865879.01 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794628.04 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71250.97 |
B. Aktywa obrotowe | 6466124.22 |
I. Zapasy | 735122.96 |
1. Materiały | 634747 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 100375.96 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4131369.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4131369.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3698081.81 |
– do 12 miesięcy | 3698081.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 335760.28 |
C. inne | 97527.04 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1497286.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1497286.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1497286.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1497286.86 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102345.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71994635.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71994635.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49886000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3974000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3974000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 3974000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53860000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8442974.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2058799.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2058799.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2058445.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10501773.49 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7719019.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7719019.38 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3833196.27 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3833196.27 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1483837.07 |
A. zysk netto | 1483837.07 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77397826.21 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77397826.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1483837.07 |
II. Korekty razem | 4194738.07 |
1. Amortyzacja | 4923854.98 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 504916.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 31538.61 |
5. Zmiana stanu rezerw | 683463.14 |
6. Zmiana stanu zapasów | 136127.91 |
7. Zmiana stanu należności | 11236.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -523895.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1581315.02 |
10. Inne korekty | 8811.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5678575.14 |
I. Wpływy | 1054.87 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1054.87 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 565694.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565694.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -564639.3 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4861049.92 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 55000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3650000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 651133.83 |
8. Odsetki | 504916.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4861049.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 252885.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 252885.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1244400.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1497286.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12716.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc