| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEDWABNEM |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDWABNEM |
| Data rejestracji: | 22 cze 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000564052 |
| NIP: | 7182142180 |
| REGON: | 36177583300000 |
| Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 4, JEDWABNE, 18-420, JEDWABNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5488500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PGK@ONET.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7182142180 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28249000050000460079189849 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 16249000050000460070949624 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 82249000050000452092877304 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 33109025900000000151375178 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 77109025900000000151375162 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ KONOPKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PRZYBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
| TOMASZ PIOTR SZOŁUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-22 | 2019-01-25 |
| JERZY JÓZEF KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-22 | 2018-01-09 |
| MIECZYSŁAW SOKÓŁ | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-22 | 2017-10-11 |
| GRZEGORZ RACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-11 | 2019-01-25 |
| ZENON TERCJAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-09 | 2024-10-15 |
| PAWEŁ STACHWIUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-25 | Brak danych |
| ANNA MONIKA AMBROŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA JEDWABNE | Wspólnik | 2015-06-22 | 54.885 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.488.500 (PIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 000527374 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY GMINY KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNEJ PGK JEDWABNE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA SIERZPUTOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-18 | 2018-05-21 |
| RAFAŁ KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-21 | Brak danych |
| MARIAN CZARKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-22 | 2015-09-25 |
| ROBERT WOJCIECH CZERWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-25 | 2018-01-09 |
| JERZY JÓZEF KRUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-09 | 2018-05-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5967912.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2452067.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4954200 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 250000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2894907.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 142775.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3515844.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61070 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61070 |
| – długoterminowa | 14988 |
| – krótkoterminowa | 46082 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1302791 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1302791 |
| A. kredyty i pożyczki | 677791 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 625000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 557905.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 557905.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 91724 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 255525.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 139276.53 |
| – do 12 miesięcy | 139276.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49511.85 |
| I. inne | 21867.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1594078.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1594078.16 |
| – długoterminowe | 1552673.6 |
| – krótkoterminowe | 41404.56 |
| Aktywa razem | 5967912.08 |
| A. Aktywa trwałe | 5182873.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5182873.83 |
| 1. Środki trwałe | 5182873.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5110439.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55519.04 |
| D. środki transportu | 16914.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 785038.25 |
| I. Zapasy | 16455.32 |
| 1. Materiały | 16455.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 116538.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 116538.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 114744.26 |
| – do 12 miesięcy | 114744.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1715.87 |
| C. inne | 77.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 612902.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612902.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 612902.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 612902.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39142.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2059292.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2059292.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4684200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 270000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 270000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4954200 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 270000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2894907.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2894907.68 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2894907.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2894907.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2894907.68 |
| 6. Wynik netto | 142775.44 |
| A. zysk netto | 142775.44 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2452067.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2452067.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 142775.44 |
| II. Korekty razem | 248834.21 |
| 1. Amortyzacja | 177736.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118298.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18390 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4310.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37716.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84918.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71700.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 391609.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11104.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11104.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11104.88 |
| I. Wpływy | 250000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 457740.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 91724 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 250000 |
| 8. Odsetki | 116016.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -207740.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 172764.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 172764.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 440138.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 612902.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2611807.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2607383.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4423.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1888185.67 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1884264.95 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3920.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 723621.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 436469.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 287152.26 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 69600.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 41404.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19029.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9166.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 101680.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8523.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93156.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 255072.89 |
| J. Przychody finansowe | 542.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 542.14 |
| K. Koszty finansowe | 112839.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 112772.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 67.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 142775.44 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 142775.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5796507.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2724514.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5204200 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 284300 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 284300 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2752132.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11853.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3071993.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66740 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66740 |
| – długoterminowa | 15737 |
| – krótkoterminowa | 51003 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 961067 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 961067 |
| A. kredyty i pożyczki | 586067 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 375000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 491512.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 491512.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 91724 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 253356.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69870.49 |
| – do 12 miesięcy | 69870.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53810.92 |
| I. inne | 22750.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1552673.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1552673.6 |
| – długoterminowe | 1511269.04 |
| – krótkoterminowe | 41404.56 |
| Aktywa razem | 5796507.95 |
| A. Aktywa trwałe | 5065274.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1583.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1583.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5063690.81 |
| 1. Środki trwałe | 5063690.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4966579.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72523.66 |
| D. środki transportu | 24587.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 731233.82 |
| I. Zapasy | 11763.46 |
| 1. Materiały | 11763.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 243423.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 243423.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 236480.02 |
| – do 12 miesięcy | 236480.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6897.52 |
| C. inne | 45.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 448753.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 448753.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448753.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 448753.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27293.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2452067.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2452067.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4954200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5204200 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 34300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 284300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 250000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 284300 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2752132.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2752132.24 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2752132.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2752132.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2752132.24 |
| 6. Wynik netto | -11853.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11853.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2724514.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2724514.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11853.03 |
| II. Korekty razem | 93307.54 |
| 1. Amortyzacja | 184167.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119442.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5670 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4691.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -126885.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -64223.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29555.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81454.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66567.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66567.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66567.48 |
| I. Wpływy | 284300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 284300 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 463336.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 91724 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 250000 |
| 8. Odsetki | 121612.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -179036.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -164149.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164149.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 612902.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 448753.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2752513.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2750247.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2266.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2132593.81 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2130744.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1848.87 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 619919.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 507413.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 112506.19 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 73226.9 |
| II. Dotacje | 41404.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2325.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29496.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 85063.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4128.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80935.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 100669.13 |
| J. Przychody finansowe | 2370.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 2370.3 |
| K. Koszty finansowe | 114356.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 113916.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 439.65 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -11317.03 |
| M. Podatek dochodowy | 536 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -11853.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
