| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM |
| Data rejestracji: | 06 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294398 |
| NIP: | 5920202762 |
| REGON: | 19001032400000 |
| Kod pocztowy: | 83-200 (Firmy w Pomeranian, , 83-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | PELPLIŃSKA, 21, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5920202762 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49834200090002821920000001 | BS8342 Centrala | ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA |
| 29203000451110000001917370 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #7912 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIOLETA BARBARA STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA | Beneficjent |
| MARZENA MARIA KEISTER | zgłaszający - prokurent |
| ANDRZEJ WIESŁAW POGRANICZNY | zgłaszający - członek zarządu |
| JÓZEF BERNARD DĘBIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| ANDRZEJ BURCON | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW MARCHLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-17 | Brak danych |
| TOMASZ MAZUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2018-12-20 |
| WALDEMAR MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2018-12-20 |
| ANDRZEJ WALDEMAR WIRKUS | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-20 | 2021-08-30 |
| ELŻBIETA LANC | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-06 | 2009-07-17 |
| MAREK KLIMKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-06 | 2020-07-20 |
| PIOTR ROMAN ZWARA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-06 | 2009-07-17 |
| PIOTR WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-29 | 2015-10-06 |
| ANDRZEJ WIRKUS | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-29 | 2015-10-06 |
| WIESŁAW WARCHOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-17 | 2024-06-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JANUSZ BURCON | Prokurent | 2019-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| JÓZEF BERNARD DĘBIŃSKI | Prokurent | 2008-03-26 | 2019-07-30 | PROKURA SAMODZIELNA |
| JÓZEF BERNARD DĘBIŃSKI | Prokurent | 2019-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| MARZENA MARIA KEISTER | Prokurent | 2019-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WIOLETA BARBARA STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WIESŁAW POGRANICZNY | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZAWISZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-27 | 2011-05-06 |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW LENZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-06 | 2008-03-26 |
| ANDRZEJ JANUSZ BURCON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-06 | 2019-07-30 |
| ANDRZEJ WIESŁAW POGRANICZNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-26 | 2008-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44490915.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18323095.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -62076.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5499.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26224397.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53434751.58 |
| I. Amortyzacja | 1584929.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10620796.52 |
| III. Usługi obce | 2285524.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 499054.94 |
| V. Wynagrodzenia | 11098344.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2807014.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361875.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24177213.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8943836.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9153815.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 8002768.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1151046.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 132196.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 557.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131638.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 77782.57 |
| G. Przychody finansowe | 68890.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42900 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 42900 |
| II. Odsetki, w tym: | 20395.44 |
| V. Inne | 5595.25 |
| H. Koszty finansowe | 9360.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 743.14 |
| IV. Inne | 8616.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 137313.15 |
| J. Podatek dochodowy | 43429 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 93884.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15446014.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8908943.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1184940.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 93884.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6537070.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2163523.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1063 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1772460.77 |
| – długoterminowa | 1001441.85 |
| – krótkoterminowa | 771018.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 390000 |
| – krótkoterminowe | 390000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3824285.06 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3604662.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1850366.79 |
| – do 12 miesięcy | 1850366.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1031803.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 663037.21 |
| I. inne | 59455.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 219622.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 549261.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 549261.6 |
| – krótkoterminowe | 549261.6 |
| Aktywa razem | 15446014.23 |
| A. Aktywa trwałe | 7143010.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5501093.76 |
| 1. Środki trwałe | 5260412.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 97356.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1877539.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 278029.32 |
| D. środki transportu | 2977966.07 |
| E. inne środki trwałe | 29522 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 240680.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1139559.88 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1139559.88 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1139559.88 |
| – udziały lub akcje | 22000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1117559.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502357 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502357 |
| B. Aktywa obrotowe | 8303003.59 |
| I. Zapasy | 1460201.98 |
| 1. Materiały | 1113313.87 |
| 4. Towary | 346888.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2067433.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2067433.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 843508.24 |
| – do 12 miesięcy | 843508.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496444.45 |
| C. inne | 727481.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4650957.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4650957.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4650957.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4427686.59 |
| – inne środki pieniężne | 223270.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124410.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8815059.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8815059.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1331034.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1331034.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1331034.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 146093.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1184940.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1184940.35 |
| 6. Wynik netto | 93884.15 |
| A. zysk netto | 93884.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8908943.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8908943.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 93884.15 |
| II. Korekty razem | 1767098.67 |
| 1. Amortyzacja | 1584929.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 557.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -120967.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -321368.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -503822.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 784477.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 343293.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1860982.82 |
| I. Wpływy | 26658.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26658.54 |
| II. Wydatki | 1818547.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1799363.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19184.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19184.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 19184.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1791889.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 69093.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 69093.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4581863.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4650957.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 197399.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43580786.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22139067.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -583059.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3698.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22021079.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52111708.37 |
| I. Amortyzacja | 1951103.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9744624.8 |
| III. Usługi obce | 2830055.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 535772.32 |
| V. Wynagrodzenia | 13360336.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3349502.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 512066.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19828246.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8530922.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9031674.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 568.29 |
| II. Dotacje | 7988489.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1042617.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165655.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 165655.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 335097.71 |
| G. Przychody finansowe | 173630.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 159236 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 159236 |
| II. Odsetki, w tym: | 13557.11 |
| V. Inne | 837.24 |
| H. Koszty finansowe | 10774.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 607.35 |
| IV. Inne | 10167.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 497953.34 |
| J. Podatek dochodowy | 123753 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 374200.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16983696.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9283144.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1091056.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 374200.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7700552.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2751162.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1996014.88 |
| – długoterminowa | 1001441.85 |
| – krótkoterminowa | 994573.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 755000 |
| – krótkoterminowe | 755000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4310203.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4016052.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1907252.96 |
| – do 12 miesięcy | 1907252.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1199397.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 847453.97 |
| I. inne | 61947.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 294151.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 639186.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 639186.08 |
| – krótkoterminowe | 639186.08 |
| Aktywa razem | 16983696.55 |
| A. Aktywa trwałe | 7455683.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5748700.14 |
| 1. Środki trwałe | 5748700.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 74339.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2167209.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 475495.34 |
| D. środki transportu | 2839358.08 |
| E. inne środki trwałe | 192297.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1157370.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1157370.6 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1157370.6 |
| – udziały lub akcje | 26400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1130970.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549613 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 549613 |
| B. Aktywa obrotowe | 9528012.81 |
| I. Zapasy | 1404977.47 |
| 1. Materiały | 1174268.64 |
| 4. Towary | 224758.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5950.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2567563.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2567563.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 928002.9 |
| – do 12 miesięcy | 928002.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 729839.41 |
| C. inne | 907568.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2153.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5425816.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5425816.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5425816.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5208530.09 |
| – inne środki pieniężne | 217286.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129654.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8908943.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8908943.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1184940.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1184940.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1184940.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93884.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1091056.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1091056.2 |
| 6. Wynik netto | 374200.34 |
| A. zysk netto | 374200.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9283144.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9283144.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 374200.34 |
| II. Korekty razem | 2616611.6 |
| 1. Amortyzacja | 1951103.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -568.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 587639.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55224.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -500129.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 485918.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37423.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2990811.94 |
| I. Wpływy | 568.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 568.29 |
| II. Wydatki | 2216520.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2198710.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13410.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13410.72 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13410.72 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2215952.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 774859.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 774859.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4650957.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5425816.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 226710.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
