| Nazwa: | "GEOTERMIA MAZOWIECKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GEOTERMIA MAZOWIECKA |
| Data rejestracji: | 31 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000032217 |
| NIP: | 8381029481 |
| REGON: | 75043213800000 |
| Kod pocztowy: | 96-320 (Firmy w —, , 96-320) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 9A, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15104339,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15104339,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1510433 |
Dane kontaktowe
| Email: | GEOTERMIA@GEOTERMIA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8381029481 |
| Data rejestracji: | 07 lut 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33102010550000910200156075 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 34102010420000820204779742 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 35102010550000910201262906 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 37102010420000860204779783 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 43102010260000100202303519 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 56102010550000970200241018 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 79124063481111001102247542 | PEKAO Oddział w Grodzisku Mazowieckim ul.Armii Krajowej 16 | ul. Armii Krajowej 16 05-825 grodziski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ADAMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | Brak danych |
| STEFAN KOĆWIN | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| KAMIL ORZEŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| JERZY STEFAN ŻELICHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2011-09-21 |
| STEFAN MIERZEJEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-31 | 2011-06-09 |
| JÓZEF GRZEGORZ KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-31 | 2019-03-18 |
| JANUSZ PIECHOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-31 | 2002-08-21 |
| STANISŁAW POPŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-31 | 2003-09-11 |
| MAREK ZDZISŁAW PAPUGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2003-09-11 |
| ELŻBIETA LANC | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-11 | 2007-08-03 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK BALCER | Beneficjent |
| MAREK BALCER | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW MARIAN BUJAKOWSKI | Prokurent | 2012-08-20 | 2015-09-23 | PROKURA UPRAWNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIESŁAW MARIAN BUJAKOWSKI | Prokurent | 2016-05-12 | 2017-07-17 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| BARBARA KRYSTYNA DAJEK | Prokurent | 2019-03-18 | 2022-12-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN GRZEGORZ SŁOWEK | Prokurent | 2021-02-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA GUZOWSKA | Prokurent | 2022-05-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK BALCER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK BALCER | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-31 | Brak danych |
| BARBARA KRYSTYNA DAJEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-31 | 2019-03-18 |
| DANUTA ZOFIA GÓRNIAK | CZŁONEK ZARZADU | 2001-07-31 | 2002-01-07 |
| WIESŁAW MARIAN BUJAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-07 | 2012-06-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44114564.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36002343.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15104339 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19543168.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1354835.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8112220.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 500757.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52775.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189649.17 |
| – długoterminowa | 189649.17 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 258332.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 258332.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2457886.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2457886.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 2457886.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3106673.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2882926.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2107207.75 |
| – do 12 miesięcy | 2107207.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392741.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 194107.19 |
| I. inne | 188869.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 223747.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2046903.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2046903.21 |
| – długoterminowe | 1895046.99 |
| – krótkoterminowe | 151856.22 |
| Aktywa razem | 44114564.09 |
| A. Aktywa trwałe | 22172657.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 100528.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 90360 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10168.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20526715.19 |
| 1. Środki trwałe | 15279861.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1173856.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11278195.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2505324 |
| D. środki transportu | 317674.72 |
| E. inne środki trwałe | 4811.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4584761.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 662092.19 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1400000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130413.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121451.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8962.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 21941907.04 |
| I. Zapasy | 3111581.67 |
| 1. Materiały | 2989652.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 121929.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4821106.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4821106.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2709107.74 |
| – do 12 miesięcy | 2709107.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2101011 |
| C. inne | 10988 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13954637.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13954637.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7334851.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 4712327.31 |
| – udzielone pożyczki | 1101134.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1521390.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6619785.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6619785.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54581.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34647507.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34647507.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15104339 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15104339 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16120062.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3423106.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3423106.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3423106.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19543168.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3423106.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3423106.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3423106.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3423106.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1354835.39 |
| A. zysk netto | 1354835.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36002343.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36002343.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1354835.39 |
| II. Korekty razem | -306973.47 |
| 1. Amortyzacja | 1560399.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -342103.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -157229.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165858.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2131518.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1078597.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15300.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1601518.71 |
| 10. Inne korekty | 90000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1047861.92 |
| I. Wpływy | 7106455.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7101955.45 |
| – zbycie aktywów finansowych | 6542351.62 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 400000 |
| – odsetki | 159603.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9217507.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5217507.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2111051.74 |
| I. Wpływy | 2612515.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2612515.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184857.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 154629.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30228.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2427657.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1364468.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1364468.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5255317 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6619785.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 223206.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22443746.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22425519.11 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18227.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18421116.22 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18402889.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18227.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4022630.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2872196.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1150433.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 334838.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 259838.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 224383.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224383.15 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1260887.89 |
| J. Przychody finansowe | 508135.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 182856.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4566.04 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 320713.5 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 10.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1769013.27 |
| M. Podatek dochodowy | 414177.88 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1354835.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71572366.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42261987.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15104339 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20898004.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6259643.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29310379.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 588328.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135694.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169714.49 |
| – długoterminowa | 169714.49 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 282919.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 282919.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11833973 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11833973 |
| A. kredyty i pożyczki | 11833973 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8625254.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8402933.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 175578 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6655050.98 |
| – do 12 miesięcy | 6655050.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1320036.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 199701.57 |
| I. inne | 52565.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 222321.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8262822.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8262822.92 |
| – długoterminowe | 8196582.4 |
| – krótkoterminowe | 66240.52 |
| Aktywa razem | 71572366.26 |
| A. Aktywa trwałe | 37247694.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19114.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 18071.99 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1042.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37026445.52 |
| 1. Środki trwałe | 13973540.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1162321.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10612211.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2000404.65 |
| D. środki transportu | 195432.31 |
| E. inne środki trwałe | 3170.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23052905.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187134.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180281.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6853.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 34324671.74 |
| I. Zapasy | 2198699.79 |
| 1. Materiały | 2156983.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 41716.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7970196.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7970196.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7894231.82 |
| – do 12 miesięcy | 7894231.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 75964.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24098112.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24098112.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10571831.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5052612.33 |
| – udzielone pożyczki | 1400626.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4118592.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13526280.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13526280.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57662.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36002343.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36002343.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15104339 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15104339 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19543168.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1354835.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1354835.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1354835.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20898004.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1354835.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1354835.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1354835.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1354835.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6259643.96 |
| A. zysk netto | 6259643.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42261987.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42261987.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6259643.96 |
| II. Korekty razem | 10039265.07 |
| 1. Amortyzacja | 1472449.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -436979.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -346687.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 87571.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 912881.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3149089.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5343002.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6156117.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16298909.03 |
| I. Wpływy | 7946687.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7946687.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7946687.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 6500000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1100000 |
| – odsetki | 346687.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26890765.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17890765.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18944077.57 |
| I. Wpływy | 9552742.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9552742.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1077.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1077.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9551664.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6906495.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6906495.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6619785.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13526280.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177413.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49477117.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49418187.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58929.59 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39720227.18 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39661297.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58929.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9756889.89 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2721498.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7035391.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 173706.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173206.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 238813.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238813.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6970284.24 |
| J. Przychody finansowe | 785661.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 445376.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 340285.02 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 20240.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 20117 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7735705.26 |
| M. Podatek dochodowy | 1476061.3 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6259643.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-31 | 2004-09-21 | OKRZEI, 57, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych | 1 263 736,45 zł | 452 316,09 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759525/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
