| Nazwa: | "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM |
| Data rejestracji: | 30 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222735 |
| NIP: | 1132520369 |
| REGON: | 01587640400000 |
| Kod pocztowy: | 03-802 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-802) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | LUBELSKA, 26, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 481909000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132520369 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102010420000880203830825 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 06102010420000800203830908 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 06102010420000810203826591 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 07102010420000850203830742 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 10102010420000860203830833 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 11102010420000810203830866 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 13102010420000870203830924 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18102010420000850203830932 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18102010420000880203830882 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18113010170020097280200082 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CZESŁAW SULIMA | Beneficjent |
| SZYMON SOBCZAK | Beneficjent |
| ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ | Beneficjent |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent |
| WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
| CZESŁAW SULIMA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLREGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-30 | 2008-02-08 | 2 169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 084 500 ZŁ | 01731971900000 |
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | Wspólnik | 2004-11-30 | Brak danych | 963 818 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 481 909 000,00 PLN | 013272636 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN TERESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-02 | 2008-04-02 |
| JAKUB KRZYSZTOF MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-20 | 2008-08-22 |
| MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-02 | 2010-09-09 |
| MARZENA AGNIESZKA OKŁA ANUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-22 | Brak danych |
| PIOTR ZIĘCIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-29 | 2017-07-19 |
| MONIKA SOKULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-09 | Brak danych |
| ROBERT MARIAN SOSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-23 | Brak danych |
| JAN WALDEMAR KULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | Brak danych |
| MAREK ADAM MIESZTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | 2007-04-20 |
| JANUSZ DETTLAFF | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | 2005-07-14 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KM. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SP. Z O.O. ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://BIP.MAZOWIECKIE.COM.PL/. (PANI JANINA ORZEŁOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO). |
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KM. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SP. Z O.O. ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://BIP.MAZOWIECKIE.COM.PL/. (PANI ANNA BRZEZIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO). |
| WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KM. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SP. Z O.O. ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://BIP.MAZOWIECKIE.COM.PL/. (PAN WIESŁAW RABOSZUK - WICEMARSZAŁEK). |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KM. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SP. Z O.O. ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://BIP.MAZOWIECKIE.COM.PL/. (PAN ADAM STRUZIK - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO). |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KM. KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SP. Z O.O. ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://BIP.MAZOWIECKIE.COM.PL/. (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. PREZES SPÓŁKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W SPÓŁCE, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY UPRAWIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA SEKITA | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-30 | 2009-08-05 |
| GRZEGORZ KUCIŃSKI | CZLONEK ZARZĄDU | 2004-11-30 | 2009-08-05 |
| CZESŁAW SULIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-30 | 2017-07-19 |
| CZESŁAW SULIMA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2017-07-19 | 2017-11-23 |
| CZESŁAW SULIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-23 | Brak danych |
| MAREK JAN DAWIDOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-05 | 2009-09-11 |
| JAKUB KRZYSZTOF MAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-05 | 2009-12-11 |
| ARKADIUSZ PAWEŁ OLEWNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-11 | 2009-11-23 |
| ARKADIUSZ PAWEŁ OLEWNIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-23 | 2010-01-22 |
| ARKADIUSZ PAWEŁ OLEWNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-22 | 2012-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 963479284.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7327.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 959786347.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3692936.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 972385011.12 |
| I. Amortyzacja | 107410920.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 271516292.2 |
| III. Usługi obce | 281932508.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6028078.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 227935097.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 62369193.6 |
| – emerytalne | 21193374.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11499983.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3692936.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8905726.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82579018.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259358.74 |
| II. Dotacje | 56927599.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3512504.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21879555.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8620542.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3429545.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5190997.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65052748.96 |
| G. Przychody finansowe | 9931228.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5129900.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4801327.61 |
| H. Koszty finansowe | 46229047.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 42485475.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3743572.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28754929.34 |
| J. Podatek dochodowy | 4205429 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24549500.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2882978367.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 614166662.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 481909000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 107708162.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 107708162.43 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24549500.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2268811704.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 148959798.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69029088 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71835466.1 |
| – długoterminowa | 45079552 |
| – krótkoterminowa | 26755914.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8095244.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8095244.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 485861268.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 485861268.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 484687216.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1174052 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 236331215.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 230884464.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 112886813.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1931322.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72044354.04 |
| – do 12 miesięcy | 72044354.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20359606.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17743209.05 |
| I. inne | 5919158.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 5446751.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1397659421.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1397659421.59 |
| – długoterminowe | 1313318359.04 |
| – krótkoterminowe | 84341062.55 |
| Aktywa razem | 2882978367.57 |
| A. Aktywa trwałe | 2531533221.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1425897.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 936447.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 489450 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2383435142.53 |
| 1. Środki trwałe | 2313577009.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8253740.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41805824.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8247150.88 |
| D. środki transportu | 2252098986.7 |
| E. inne środki trwałe | 3171306.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5979574.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 63878559.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2450480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2450480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2450480 |
| – udziały lub akcje | 2450480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144221701.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23332800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120888901.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 351445146.31 |
| I. Zapasy | 33664665.91 |
| 1. Materiały | 33659165.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61733832.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61733832.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18751144.65 |
| – do 12 miesięcy | 18751144.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37794719.03 |
| C. inne | 5187968.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 181488621.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181488621.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181488621.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31516165.58 |
| – inne środki pieniężne | 149972455.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74558026.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 589617162.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 589617162.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 481909000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 481909000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 82951728.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 24756433.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24756433.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 107708162.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24756433.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24756433.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24756433.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24756433.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24549500.34 |
| A. zysk netto | 24549500.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 614166662.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 614166662.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24549500.34 |
| II. Korekty razem | 87373704.13 |
| 1. Amortyzacja | 107410920.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29617642.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -259356.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1540629.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2502740.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15430892.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14228556.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47231054.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 111923204.47 |
| I. Wpływy | 35700700 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35700700 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 457953706.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457953706.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -422253006.01 |
| I. Wpływy | 506028201.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200252170.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 305776031.11 |
| II. Wydatki | 75689507.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 52267822.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1833090.39 |
| 8. Odsetki | 21588594.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 430338694.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 120008892.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 120008892.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61479728.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 181488621.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 615050.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-30 | 2013-04-23 | LUBELSKA, 1, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
