Search icon

MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII

Dane

Nazwa: MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII
Data rejestracji: 09 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000338846
NIP: 5252465327
REGON: 14204948200000
Kod pocztowy: 00-301 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-301)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: NOWY ZJAZD, 1, WARSZAWA, 00-301, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6606000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@MCS-PRZYCHODNIA.PL

Dane podatkowe

NIP: 5252465327
Data rejestracji: 01 sty 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
53102010420000820204305264 PKO Oddział 4 w Warszawie ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
58102010420000800204305272 PKO Oddział 4 w Warszawie ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
78102010420000850204313979 PKO Oddział 4 w Warszawie ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
97102010420000800204305249 PKO Oddział 4 w Warszawie ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
#4773 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4774 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
#856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
#960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WIESŁAW RABOSZUK Beneficjent
ADAM KRZYSZTOF STRUZIK Beneficjent
JANINA EWA ORZEŁOWSKA Beneficjent
RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI Beneficjent
ANNA BRZEZIŃSKA Beneficjent
KACPER KAROL PIETRUSIŃSKI zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA ILONA BIAŁOWĄS zgłaszający - prokurent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HUBERT KRÓLAK Członek Organu Nadzoru 2024-07-23 Brak danych
STANISŁAW JAKUB WÓJCIK Członek Organu Nadzoru 2009-10-09 Brak danych
MAGDALENA KRETER BARTKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2009-10-09 2015-05-26
KRZYSZTOF JERZY ROMANOWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-10-09 2012-06-21
SŁAWOMIR MORAWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-10-09 Brak danych
MAŁGORZATA STACHURSKA TUROS Członek Organu Nadzoru 2012-06-21 Brak danych
MAREK KORDECKI Członek Organu Nadzoru 2015-05-26 2017-03-06
JACEK PALUSZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2017-03-06 2022-12-28
EWELINA AMBROZIAK Członek Organu Nadzoru 2022-09-26 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EWELINA MARIA KARŁOWSKA Prokurent 2014-06-12 2023-12-08 PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MONIKA JELENIEWICZ Prokurent 2014-06-12 2016-05-17 PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EDYTA SOBOLEWSKA Prokurent 2011-12-14 2014-06-12 PROKURA SAMOISTNA
JAN CHMIELOWIEC Prokurent 2022-09-26 2024-11-15 ŁĄCZNA
AGNIESZKA ILONA BIAŁOWĄS Prokurent 2023-12-08 Brak danych ŁĄCZNA
RENATA TAUBER Prokurent 2024-11-15 Brak danych ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Wspólnik 2009-10-09 13.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.606.000,00 ZŁ 015528910

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji- REPREZENTACJA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MONIKA MARON CZŁONEK ZARZĄDU 2024-11-07 Brak danych
TATIANA JOANNA GARSTKA PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2009-10-09 Brak danych
TOMASZ WITOLD MENCINA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-16 2015-02-06
KACPER KAROL PIETRUSIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-13 2024-09-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38984040.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39023003.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -38963
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 36434189.71
        I. Amortyzacja 1010154.67
        II. Zużycie materiałów i energii 3040219
        III. Usługi obce 11793392.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 71974.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16963472.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3401773.1
                – emerytalne 1508009.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 153204.19
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2549850.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 383309.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111323.34
        IV. Inne przychody operacyjne 271986.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 531169.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 151185.08
        III. Inne koszty operacyjne 379983.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2401991.42
G. Przychody finansowe 598597.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 598597.99
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 0.97
        I. Odsetki, w tym: 0.97
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3000588.44
J. Podatek dochodowy 547585
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2453003.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27058514.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 23172738.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6606000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1176743.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 460
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12936991.14
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 12936991.14
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2453003.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3885776.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 840339.4
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 178456
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 422434
                                – długoterminowa 304021
                                – krótkoterminowa 118413
                        3. Pozostałe rezerwy 239449.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 239449.4
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2977387.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2783050.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1552194.13
                                        – do 12 miesięcy 1552194.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1017484.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 163268.45
                                I. inne 50103.37
                        4. Fundusze specjalne 194337.42
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 68048.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 68048.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 68048.85
Aktywa razem 27058514.46
        A. Aktywa trwałe 2246247.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 140743.68
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 140743.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1884670.27
                        1. Środki trwałe 1598738.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 174194.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 189179.58
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1235364.39
                        2. Środki trwałe w budowie 285931.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220833.37
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 206149
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14684.37
        B. Aktywa obrotowe 24812267.14
                I. Zapasy 178837.42
                        1. Materiały 170918.99
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7918.43
                II. Należności krótkoterminowe 2525396.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2525396.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2489718.41
                                        – do 12 miesięcy 2489718.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 35678.48
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22017346.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22017346.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22017346.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5276999.34
                                        – inne środki pieniężne 16657519.39
                                        – inne aktywa pieniężne 82827.4
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90686.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20719734.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20719734.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6606000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6606000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 988558.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 188185.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 188185.29
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 188185.29
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1176743.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 10772860.36
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2164130.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2164130.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12936991.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2352316.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2352316.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2352316.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2352316.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2453003.44
                A. zysk netto 2453003.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23172738.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23172738.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2453003.44
        II. Korekty razem 742318.41
                1. Amortyzacja 1010154.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -598597.02
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 111588.7
                6. Zmiana stanu zapasów 267373.24
                7. Zmiana stanu należności -857806.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 818771.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9165.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3195321.85
        I. Wpływy 520614.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 520614.41
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 520614.41
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 520614.41
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 572220.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 572220.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -51605.62
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -0.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3143715.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3221698.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18790803.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21934518.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 163957.58
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54593432.68
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54666621.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -73189
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 44305543.97
        I. Amortyzacja 1275803.06
        II. Zużycie materiałów i energii 3776477.38
        III. Usługi obce 15440138.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 75395.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19582484.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3923279.51
                – emerytalne 1754985.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 231966.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10287888.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 304935.03
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17789.23
        IV. Inne przychody operacyjne 287145.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1072071.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13176
        III. Inne koszty operacyjne 1058895.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9520752.39
G. Przychody finansowe 1055490.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1055490.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 756.75
        I. Odsetki, w tym: 756.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10575486.16
J. Podatek dochodowy 2200600
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8374886.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36315871.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 31547624.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6606000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1372984.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 460
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15193754.3
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 15193754.3
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8374886.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4768246.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 911208.2
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 161724
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 495623
                                – długoterminowa 385352
                                – krótkoterminowa 110271
                        3. Pozostałe rezerwy 253861.2
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 253861.2
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3788989.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3568658.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1983926.24
                                        – do 12 miesięcy 1983926.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1322366.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 141823.14
                                I. inne 120542.89
                        4. Fundusze specjalne 220331.09
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 68048.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 68048.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 68048.85
Aktywa razem 36315871.08
        A. Aktywa trwałe 2414977.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 4999.7
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4999.7
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2101396.61
                        1. Środki trwałe 1599180.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 111038.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 63982.03
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1424160.31
                        2. Środki trwałe w budowie 502216.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 308581.25
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288663
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19918.25
        B. Aktywa obrotowe 33900893.52
                I. Zapasy 232291.09
                        1. Materiały 193050.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 39241
                II. Należności krótkoterminowe 4976019.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4976019.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4928452.22
                                        – do 12 miesięcy 4928452.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9
                                C. inne 47557.92
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28570511.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28570511.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28570511.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5419682
                                        – inne środki pieniężne 23098037.53
                                        – inne aktywa pieniężne 52791.77
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122071.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23172738.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23172738.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6606000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6606000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1176743.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 196240.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 196240.28
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 196240.28
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1372984.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12936991.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2256763.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2256763.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15193754.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2453003.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2453003.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2453003.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2453003.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8374886.16
                A. zysk netto 8374886.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31547624.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31547624.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8374886.16
        II. Korekty razem -1517846.58
                1. Amortyzacja 1275803.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1054733.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 70868.8
                6. Zmiana stanu zapasów -53453.67
                7. Zmiana stanu należności -2450622.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 811601.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -119133.17
                10. Inne korekty 1822.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6857039.58
        I. Wpływy 1085526.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1085526.15
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1085526.15
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1085526.15
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1358608.18
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1358608.18
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -273082.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 756.75
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 756.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -756.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6583200.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6553165.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21934518.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28517719.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 179904.71

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc