Nazwa: | MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII |
Data rejestracji: | 09 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000338846 |
NIP: | 5252465327 |
REGON: | 14204948200000 |
Kod pocztowy: | 00-301 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-301) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | NOWY ZJAZD, 1, WARSZAWA, 00-301, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6606000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@MCS-PRZYCHODNIA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5252465327 |
Data rejestracji: | 01 sty 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
53102010420000820204305264 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
58102010420000800204305272 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
78102010420000850204313979 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
97102010420000800204305249 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
#4773 | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4774 | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5629 | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7490 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
#856 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
#960 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
WIESŁAW RABOSZUK | Beneficjent |
ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent |
JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent |
KACPER KAROL PIETRUSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
AGNIESZKA ILONA BIAŁOWĄS | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HUBERT KRÓLAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-23 | Brak danych |
STANISŁAW JAKUB WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-09 | Brak danych |
MAGDALENA KRETER BARTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-09 | 2015-05-26 |
KRZYSZTOF JERZY ROMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-09 | 2012-06-21 |
SŁAWOMIR MORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-09 | Brak danych |
MAŁGORZATA STACHURSKA TUROS | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-21 | Brak danych |
MAREK KORDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-26 | 2017-03-06 |
JACEK PALUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-06 | 2022-12-28 |
EWELINA AMBROZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-26 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
EWELINA MARIA KARŁOWSKA | Prokurent | 2014-06-12 | 2023-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
MONIKA JELENIEWICZ | Prokurent | 2014-06-12 | 2016-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
EDYTA SOBOLEWSKA | Prokurent | 2011-12-14 | 2014-06-12 | PROKURA SAMOISTNA |
JAN CHMIELOWIEC | Prokurent | 2022-09-26 | 2024-11-15 | ŁĄCZNA |
AGNIESZKA ILONA BIAŁOWĄS | Prokurent | 2023-12-08 | Brak danych | ŁĄCZNA |
RENATA TAUBER | Prokurent | 2024-11-15 | Brak danych | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | Wspólnik | 2009-10-09 | 13.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.606.000,00 ZŁ | 015528910 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- REPREZENTACJA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MONIKA MARON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-07 | Brak danych |
TATIANA JOANNA GARSTKA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-10-09 | Brak danych |
TOMASZ WITOLD MENCINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-16 | 2015-02-06 |
KACPER KAROL PIETRUSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-13 | 2024-09-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38984040.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39023003.2 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -38963 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 36434189.71 |
I. Amortyzacja | 1010154.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3040219 |
III. Usługi obce | 11793392.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 71974.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16963472.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3401773.1 |
– emerytalne | 1508009.41 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153204.19 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2549850.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 383309.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111323.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 271986.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 531169.03 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151185.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 379983.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2401991.42 |
G. Przychody finansowe | 598597.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 598597.99 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 0.97 |
I. Odsetki, w tym: | 0.97 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3000588.44 |
J. Podatek dochodowy | 547585 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2453003.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27058514.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 23172738.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6606000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1176743.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 460 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12936991.14 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12936991.14 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2453003.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3885776.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 840339.4 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178456 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422434 |
– długoterminowa | 304021 |
– krótkoterminowa | 118413 |
3. Pozostałe rezerwy | 239449.4 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 239449.4 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2977387.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2783050.36 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1552194.13 |
– do 12 miesięcy | 1552194.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017484.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 163268.45 |
I. inne | 50103.37 |
4. Fundusze specjalne | 194337.42 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68048.85 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68048.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 68048.85 |
Aktywa razem | 27058514.46 |
A. Aktywa trwałe | 2246247.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 140743.68 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140743.68 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1884670.27 |
1. Środki trwałe | 1598738.34 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 174194.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 189179.58 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 1235364.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 285931.93 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220833.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206149 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14684.37 |
B. Aktywa obrotowe | 24812267.14 |
I. Zapasy | 178837.42 |
1. Materiały | 170918.99 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7918.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 2525396.89 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2525396.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2489718.41 |
– do 12 miesięcy | 2489718.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 35678.48 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22017346.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22017346.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22017346.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5276999.34 |
– inne środki pieniężne | 16657519.39 |
– inne aktywa pieniężne | 82827.4 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90686.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20719734.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20719734.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6606000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6606000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 988558.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 188185.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 188185.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 188185.29 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1176743.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10772860.36 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2164130.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2164130.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12936991.14 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2352316.07 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2352316.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2352316.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2352316.07 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2453003.44 |
A. zysk netto | 2453003.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23172738.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23172738.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2453003.44 |
II. Korekty razem | 742318.41 |
1. Amortyzacja | 1010154.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -598597.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 111588.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | 267373.24 |
7. Zmiana stanu należności | -857806.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 818771.22 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9165.89 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3195321.85 |
I. Wpływy | 520614.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 520614.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 520614.41 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 520614.41 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 572220.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572220.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51605.62 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -0.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3143715.26 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3221698.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18790803.47 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21934518.73 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 163957.58 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54593432.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54666621.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -73189 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 44305543.97 |
I. Amortyzacja | 1275803.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3776477.38 |
III. Usługi obce | 15440138.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 75395.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 19582484.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3923279.51 |
– emerytalne | 1754985.34 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 231966.12 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10287888.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 304935.03 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17789.23 |
IV. Inne przychody operacyjne | 287145.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1072071.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13176 |
III. Inne koszty operacyjne | 1058895.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9520752.39 |
G. Przychody finansowe | 1055490.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1055490.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 756.75 |
I. Odsetki, w tym: | 756.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10575486.16 |
J. Podatek dochodowy | 2200600 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8374886.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36315871.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31547624.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6606000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1372984.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 460 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15193754.3 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15193754.3 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8374886.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4768246.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 911208.2 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161724 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495623 |
– długoterminowa | 385352 |
– krótkoterminowa | 110271 |
3. Pozostałe rezerwy | 253861.2 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 253861.2 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3788989.44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3568658.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1983926.24 |
– do 12 miesięcy | 1983926.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1322366.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 141823.14 |
I. inne | 120542.89 |
4. Fundusze specjalne | 220331.09 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68048.85 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68048.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 68048.85 |
Aktywa razem | 36315871.08 |
A. Aktywa trwałe | 2414977.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4999.7 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4999.7 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2101396.61 |
1. Środki trwałe | 1599180.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111038.08 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 63982.03 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 1424160.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 502216.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308581.25 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288663 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19918.25 |
B. Aktywa obrotowe | 33900893.52 |
I. Zapasy | 232291.09 |
1. Materiały | 193050.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39241 |
II. Należności krótkoterminowe | 4976019.14 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4976019.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4928452.22 |
– do 12 miesięcy | 4928452.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 |
C. inne | 47557.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 28570511.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28570511.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28570511.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5419682 |
– inne środki pieniężne | 23098037.53 |
– inne aktywa pieniężne | 52791.77 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122071.99 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23172738.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23172738.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6606000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6606000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1176743.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 196240.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 196240.28 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 196240.28 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1372984.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12936991.14 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2256763.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2256763.16 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15193754.3 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2453003.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2453003.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2453003.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2453003.44 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8374886.16 |
A. zysk netto | 8374886.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31547624.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31547624.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8374886.16 |
II. Korekty razem | -1517846.58 |
1. Amortyzacja | 1275803.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1054733.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 70868.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -53453.67 |
7. Zmiana stanu należności | -2450622.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 811601.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119133.17 |
10. Inne korekty | 1822.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6857039.58 |
I. Wpływy | 1085526.15 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1085526.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1085526.15 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1085526.15 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1358608.18 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1358608.18 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -273082.03 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 756.75 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 756.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -756.75 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6583200.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6553165.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21934518.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28517719.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 179904.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc